出纳岗位职责(2)

篇2：现金出纳岗位职责

1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。

3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。

4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。

5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。

6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

7.完成领导交办的其他工作。

篇3：收银出纳员岗位职责

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

篇4：财务部出纳岗位职责(市场)

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

篇5：储汇记账出纳岗位职责

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。