机关事务管理局计划财务科职责
1、负责管理机关各部、委、办、局的行政经费和预算外经费。
2、负责审核、编制、发放机关职工工资。
3、负责区级机关各部、委、办、局职工的公费医疗及医保经费的管理工作。
4、负责管理机关职工住房公积金，代扣、代缴机关职工住房公积金及房租。
5、归类整理下达预算，定期核算预算经费执行情况，接受各部门的咨询及监督。
6、负责机关固定资产的清理建帐工作。
7、负责审核机关车辆的保险及费用支出。
8、负责收集、整理、装订、保管会计档案资料，并按规定时间移交本局档案室。
9、保管好现金、支票、有价证券、收据及印鉴等，每日结清现金帐，将多余库存现金存入银行。
10、代管全区党费及少儿两全保险费。
11、做好财务报销制度的宣传解释工作，按时报送财务、统计报表。
12、负责监督审核机关后勤服务中心财务工作。
13、完成领导交办的其它任务。
篇2：财务科长岗位职责任职要求
财务科长岗位职责
财务科长1、职称什么不需要,只要有经验就行,日语的话口语能汇报交流,不要求等级。
2、中午是工厂有提供便当,住没有的
3、补充:有高新技术企业经验者优先
职位描述
岗位名称:财务课长
待遇:税前12K(根据个人能力)
上班地点:松江區新桥鎮茜浦路195弄9號
工作内容:
①财务管理制度制定、管理方式改善
②税务政策的活用、免税减税申请
③成本核算,每月成本差异原因分析改善
④每月凭证审核、财务报表作成
⑤部门间的联络沟通,改善活动积极推进。
⑥其他事项
岗位要求:
①制造业成本核算经验
②日语口语流利
③有管理能力(部下管理能力、业务改善、问题点解决能力等)
1、职称什么不需要,只要有经验就行,日语的话口语能汇报交流,不要求等级。
2、中午是工厂有提供便当,住没有的
3、补充:有高新技术企业经验者优先
职位描述
岗位名称:财务课长
待遇:税前12K(根据个人能力)
上班地点:松江區新桥鎮茜浦路195弄9號
工作内容:
①财务管理制度制定、管理方式改善
②税务政策的活用、免税减税申请
③成本核算,每月成本差异原因分析改善
④每月凭证审核、财务报表作成
⑤部门间的联络沟通,改善活动积极推进。
⑥其他事项
岗位要求:
①制造业成本核算经验
②日语口语流利
③有管理能力(部下管理能力、业务改善、问题点解决能力等)
财务科长岗位
篇3：医院财务科长岗位职责任职要求
医院财务科长岗位职责
岗位职责:
1、负责医院日常财务管理工作;
2、负责医院财务报表的编制及财务分析
3、拟订医院年度总预算和季度、月度预算,并进行相关预算分析;
4、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水平;
5、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营,维护股东权益;
6、参与医院融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、金融、管理等专业;中级会计职称;
2、3年以上医院/医疗机构财务管理经验,具有民营医疗企业或上市公司相关工作经验者优先;
3、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;
4、精通财务管理及资本运作以及财务会计、审计、税务、预算等业务。熟悉会计操作、会计核算及审计流程;
5、逻辑思维强,有良好的组织协调和团队领导能力,能承受工作压力;
医院财务科长岗位
篇4：财务科科长岗位职责任职要求
财务科科长岗位职责
岗位职责:
1、负责子公司的全面的财务管理及成本核算工作
2、成本核算:根据公司制度及管理会计的要求,进行内外部的成本核算工作;
3、财务管理:对材料入库审核及办理材料验收发票,不定时抽查库存材料和成品,查看账实是否相符;盘点现金和银行票据,查看账实是否相符;平?税负,审核税负是否合理;销售产品出库的审核;材料、人员工资超定额的审核;产品报废的审核;采购合同的审核;预算的编制和管控
任职要求:
1、具有三年以上的财务和成本核算工作经验;财务管理、会计相关专业本科毕业
2、接受财务管理、经济法、计算机操作及ERP软件产品一般知识等培训。
3、具有经济类、金融类、财务类职称。
财务科科长岗位
篇5：企业财务科工作职责及制度
篇一：企业财务科工作职责及制度
财务科工作制度
直接上级：财务部经理
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算
管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作
财务科工作职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
篇二：财务科工作职责
一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管理办法，并实时监督。
二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。
三、严格监控各项资金的筹措和运用。
四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。
五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映情况。
六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。
七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的可行的建议供决策者参考。
八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。
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