公司出差借款报销规定

篇2：贸易公司出差报销制度

贸易公司出差报销制度

　　为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准

　　差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

　　1、住宿标准(单位：元/天)：

人员	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
标准	180

　　(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

　　(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　(3)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。

　　2、伙食补助费(单位：元/天)：

地区/人员	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
标准	50	40	40	40

　　(1)出差人员如属于外出培训，在培训方提供食宿的情况下，没有伙食补助。

　　3、交通工具

　　(1)交通工具以火车、汽车为优先，有特殊情况可经公司领导同意后乘坐飞机等其他交通工具。

　　(2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

　　①出差目的地偏远，没有公共交通工具的`;

　　②携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　③时间紧迫的、夜间办事不方便的：

　　④陪同重要客人外出的;

二、差旅费的具体报销办法

　　1、因公出差人员先填写“请假或出差申请流程”，如需借款另走“借条流程”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。

　　2、出差人员回公司后，补充填写“请假或出差申请流程”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经部门经理审核方可报销。

三、特别提示

　　1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

　　2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，经部门经理及公司领导核准签字后财务部方可审核报销。

四、生效

　　1、本规定自2xx-x年6月1日起执行，解释权归公司。

篇3：售后服务组出差报销制度

售后服务组出差报销制度

　　1、 差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。特殊情况(如连续出差除外)。

　　2、 出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。

　　3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。

　　4、 所有与行程无关的票据不予报销。

　　5、 所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。

　　6、 出差补贴：

　　超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的.生活补贴，其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )

　　7、 对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。

　　8、 差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。

　　9、 以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

　　10、以上规定暂时为试行阶段。

　　草拟：无锡环宇电气有限责任公司

　　工程部售后服务组 许云 草拟日期：

篇4：出差规定报销条例

一、出差规定

　　1)、销售人员因业务需要出差时必须事先向部门经理提供完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》由部门经理签字、总经理签字方可出差。《出差申请表》一式三联，行政部一联，部门经理一联，销售内勤一联。出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，由各部门备档管理。部门经理出差申请由总经理批准。

　　2)、销售人员出差必须准备的物品有：尚芳统一公文包、个人名片、U盘(U盘统一格式、统一内容)、尚芳全套产品宣传材料、代理和购销合同、价格表等，并如实填写出差物品申请表。由部门经理审核通过后先交由行政部，再交财务批准到相关部门领取相关物品。

　　3)、销售人员出差时自备相机且必须及时拍下相关演示图片和演示现场，以便企业作为学习宣传资料充实备案使用，并要及时搜集整理客户资料和竞争对手资料，认真详细填写《出差报告》，并在出差返回公司后上交部门经理。

　　4)、出差人员每天必须将每日工作报表发送至内勤处，由内勤统一整理发送至部门邮箱和公司总经理邮箱。业务人员拜访客户过程中遇到特殊情况及时反馈到部门经理，紧急情况也可直接反馈到公司总经理处定夺。并填写销售人员出差日报表于返回后上交部门经理。出差期间应充分利用时间，提高工作效率，完成公司指派的任务，不得延误工作进程，不得无故耽误返回时间，如有变动需事先请示并获批准后方可执行。

　　5)、出差途中因病或遇意外灾害，或因实际工作需要延期的，电话请示批准;不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重做出处罚。

　　6)、出差结束，及时报告部门经理出差概况，所有员工都在时，就出差情况召开部门会议讨论学习。两日之内写出详尽的出差报告(包括客户拜访情况;客户对产品的外观、品质、价格，售后的反馈;对当地市场的分析总结;对竞争对手的分析(价格、品质、外观、市场操作模式，优劣势等信息);相关现场宣传推广图片、视频;遇到的相关问题;需要我们学习改进的`地方等。报部门经理和公司总经理审核。

　　7)、出差计划和出差报告，将作为季度考核和年终考核的一项。

二、出差报销条例

　　1、报销的审批权限

　　1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理

　　2、员工差旅费报销标准。

　　1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出青岛地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：

　　一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。

　　二类区：一般省会城市。

　　三类区：除一类、二类区以外的城市。

　　3)、出差补助标准额

　　3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

　　3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)

　　出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;

出差补助（含食、宿）	总经理级别	经理级别	普通销售人员
一类地区	180元/人/天	120元/人/天	100元/人/天
二类地区	150元/人/天	100元/人/天	80元/人/天
三类地区	120元/人/天	80元/人/天	60元/人/天

　　注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

　　4)、员工出差交通报销标准

　　4.1正常情况下实报实销(火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

　　4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

　　4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。

附则：

　　1)、本规定自发布之日起，开始执行。

　　2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

篇5：公司出差报销管理制度

公司出差报销管理制度

　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

　　(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：

区/人员	特区	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
总经理	实报实销（含副总经理，下同）
经 理	180	130	120	100	80
其余人员	150	110	100	80	60

　　(2)伙食补助费：

地区/人员	特区	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
总经理	实报实销
经 理	60	40	40	40	40
其余人员	60	40	40	40	40

　　(3)市内交通费：

地区/人员	特区	直辖市	省会城市	省辖市	县级市及以下
总经理	实报实销
经 理	10	8	5	5	3
其余人员	10	8	5	5	3

　　(4)交通工具标准：

工具/人员	飞机	火车	轮船	长途汽车	出租车
总经理	普通舱	软卧软座	二等舱	实报	实报
经 理	预申请	硬卧硬座	三等舱	可乘	实报
其余人员	——	硬卧硬座	三等舱	可乘	预申请

三、报销办法

　　(一)住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

　　(三)交通费报销办法

　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

　　(四)通讯费报销办法

　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

　　(五)其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　五、本制度自发布之日起执行。