财务资金岗位职责任职要求

篇2：财务资金管理岗位职责任职要求

财务资金管理岗位职责

职责描述:

1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平?;

2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

财务资金管理岗位

篇3：财务资金部安全职责

一、认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和上级部门关于安全生产的有关规定。

二、负责财务资金成本项目管理等职责范围的安全工作,根据施工生产经营计划和安全技术措施的要求,及时组织相关安全文明施工的措施经费,保障经费及时到位。

三、编制财务计划时,将环保措施经费、安全宣传、培训、教育、奖励等所需费用批准计划纳入财务开支计划,安全资金单列台账,并监督其支出,做到专款专用。

四、负责建立指挥部安全生产基金专账。作好罚款及抵押金的代扣代收工作,根据职能部门的考核,保障安全生产奖励资金及时兑现和抵押金的返还工作。

五、负责资金运筹,保证安全生产的正常用款和紧急用款,负责保险资金缴纳及工伤事故保险的理赔工作。

六、当安全生产与资金发生矛盾时,应听取安全管理部门意见,服从指挥部领导裁决。

七、履行环境与职业健康安全管理体系中的相关职责。

篇4：物业财务投资及资金管理制度

物业财务管理制度之投资及资金管理

1、权益的管理

a.实收资本按国家有关法规进行管理。

b.资本公积、未分配利润、储备基金等股东权益应按政府相关法规和董事会的决议进行处置和分配。

2、投资管理

未经公司董事会批准不得进行证券投资,其他长期投资按批准权限、申报程序上报公司董事会批准。

3、融资管理

融资必须经公司董事会批准。

4、担保管理

未经公司董事会批准,严禁对本公司及以外任何单位和个人提供担保。

5、债权、债务的管理

对各项应收款、预付款、存出存入保证金要及时入帐,明确责任人,按季核对,及时催收。对确实无法收回的,如属经办人责任,则由经办人承担全部或部分赔偿责任。

6、资金管理

a.基本原则:根据深圳物业管理行业管理办法有关管理酬金提取规定,公司按一定比例收取管理酬金后,分公司(管理处)盈余应属全体业主,各分公司(管理处)往来帐户要及时清理不得占用公司资金,公司无特殊情况亦不得占用分公司(管理处)资金。公司财务部统筹安排使用自有资金,实行资金计划管理。

b.任何单位和个人未经公司董事会批准,不得将资金借给外单位或个人;也不得向外单位或个人提供公司银行帐号。

c.银行贷款必须向公司董事会申报,经批准后实施。

d.加强对外币资金的管理,按国家外汇管理局和有关法规办理外币业务。

f.开设银行帐户应书面报告公司主管财务副总裁批准后,报公司财务部备案,银行帐户档案资料由财务部指定专人保管,帐户管理按中国人民银行有关规定执行。