应付会计岗位职责模板

篇2：超市应付账款会计岗位职责

超市应付账款会计岗位职责

下面就是超市应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周准备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

应付账款会计助理岗位职责

1、负责供应商发票的接收，登记和归类;

2、协助财务文件的准备、汇总，归档和保管;;

3、协助审核员工费用报销的手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法，控制成本开支;

4、财务会计和财务主管安排的其他相关工作。

职位要求：

1、会计类相关专业，高中或大专以上学历，持有会计从业资格证或有相关工作经验优先考虑;

2、20-35岁，责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和合作精神;

3、熟悉办公室软件

应付账款会计师岗位职责

1、负责材料采购到货、运输费用核算及付款账务处理;

2、负责与供应商核对应付账款余额，往来科目的核对、分析及跟踪处理，完善业务流程等工作;

3、按公司要求审核物流相关费用报销单，编制费用报表以及费用数据的分析;

4、结合公司原料采购、运费的管理考核，协助上级领导开展公司相关业务规范与指导;

5、协助上级领导开展专题分析工作以及其他事项。

应付会计岗位职责

1、编制月度应付款计划，负责往来账务的核算，登记应付账款;

2、定期核对往来账，催收相关及发票，负责应付款项结算工作;

3、审核收据、回款、仓库收发货、发票，并输入EPR;

4、核实销售环节产生的货运费、收付往来款;

5、编制往来款报表，分析往来款项;

6、领导交办的其他相关工作。

篇3：应付会计岗位职责描述

应付会计岗位职责描述【1】

以下就是应付会计岗位职责描述等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责公司应付账款账务、整理月结供应商的采购入库单;

2、编制月度供应商对账情况报表、与供应商沟通对账;

3、负责核对、检查应付账款账务情况;

4、完成财务部安排的其他工作任务。

任职要求：

1、大专以上学历，两年以上应付会计等财务核算和管理经验，

2、助理会计师以上职称，熟悉用友U8系统账务处理;

3、良好的职业素养和品德，会计专业知识扎实。

4、条件优秀者，薪资可面议。

应付会计岗位职责描述【2】

主要职责：

1、供应商往来、结算。

2、采购发票，采购入库存管理。

3、审核采购成本，进行采购成本差异分析，提供可行采购成本控制办法。

4、对仓库原料库存进行管理，审核采购的合理性，优化库存，减少积压。

5、做好各类费用的审核、登记、评价费用执行情况，执行公司费用预算管理要求。

6、采购付款计划审核，会计档案整理，凭证录入，参与盘点工作，识别呆滞物料。

任职资格：

1、本科以上学历，会计或金融类专业，初级职称以上。

2、三年同等岗位工作经验，熟练使用金蝶K3和SAP操作。

3、熟练操作Excel,Word,办公室软件。

4、为人踏实、乐观、自信、有上进心、原则性强、有责任心强，有限团队精神。

应付会计岗位职责描述【3】

一、岗位职责

1、完成供应商的对账工作，审核往来对账单据;

2、填制应付款相关凭证，审核付款单并进行账务处理;

3、采购成本核算分析及利润额核算管理，定期编制相关的统计报表;

4、完成领导安排的其他工作。

二、任职要求

1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业，有良好的职业道德;

2、两年以上工作经验，熟练office办公软件操作及会计报表的处理;

3、工作严谨细致，具备良好的沟通及学习能力、有较强的责任心及抗压能力。

应付会计岗位职责描述【4】

岗位职责：

1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;

2、审核工程技术服务项目付款;

3、固定资产管理与盘算;

4、账龄分析及与供应商对账;

5、维护进项税发票;

6、存货入库核对。

岗位要求：

1、本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业;

2、熟悉会计和税务相关法规政策，熟练使用财务软件和办公软件，有工程项目应付工作经验优先考虑;

3、有责任心、有执行力，工作认真，有较强的沟通与协作能力，良好的团队合作意识，能承受较大的工作压力;

4、有会计从业资格证，会计师职称优先。

篇4：应付往来会计岗位职责

应付往来会计岗位职责

以下就是应付往来会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

应付会计岗位职责：

1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。

2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。

3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。

4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。

5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。

6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。

7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。

8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。

9、领导调配的其他工作。

往来会计岗位职责：

1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析;

2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;

3、负责供应商管理;

4、根据工作流程，复核对外汇款通知;

5、负责提交相关财务报表，保证准确及时;

6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票;

7、其他临时性工作。

应收会计岗位职责

1.负责固定资产组凭证管理及查询;

2.负责固定资产标签打印及派发;

3.协助会计完成固定资产盘点工作;

4.协助会计整理及核对固定资产采购项目结算资料;

5.协助会计整理财产损失申报资料.

6.协助电汇付款服务，协助对员工的费用申报进行审核及报销;

7.协助进行凭证制作和凭证归档;

8.催收未收回发票、未结清的借支/信用卡事项等

往来会计岗位职责

岗位职责：

1.负责审核各材料采购原始单据录入。

2.负责应收应付账的管理及核对，应收应付的科目余额分析。

3.负责审核销售价格是否按公司制定的产品价格结算。

4.支付宝金额核对，快递费核对和整理。

5.负责成本价格的整理与归档管理。

6.负责归整会计资料及相关资料并存档，同时定期备份电子档。

7.增值税专用发票及增值税普通发票开具，进项发票认证抵扣，网上申报。

任职要求：

1、财务、会计专业大专以上学历;

2、有2年以上同岗位工作经验，有丰富的财务管理经验，在电商有相关岗位工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件。

应收应付会计岗位职责

1.负责应收会计、应付会计凭证审核。

2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。

3.定期对总账与各类明细账进行对账，保证账目相符。

4.负责编制各类财务报表。

5.参与仓库盘点及门店库存抽查。

8.要求从事应收应付会计有1年以上的工作经验。

任职要求

1、大专或以上学历，会计专业

2、会计初级或以上职称

3、三年以上相关工作经验

4、做事认真谨慎、人品正直、沟通能力好

篇5：应付会计岗位职责说明书

应付会计岗位职责说明书【一】

以下就是应付会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;

2、审核工程技术服务项目付款;

3、固定资产管理与盘算;

4、账龄分析及与供应商对账;

5、维护进项税发票;

6、存货入库核对。

岗位要求：

1、本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业;

2、熟悉会计和税务相关法规政策，熟练使用财务软件和办公软件，有工程项目应付工作经验优先考虑;

3、有责任心、有执行力，工作认真，有较强的沟通与协作能力，良好的团队合作意识，能承受较大的工作压力;

4、会计师职称优先。

应付会计岗位职责说明书【二】

我们需要您：

1、完成供应商的对帐、应付账款的勾单结算工作，进行账务处理;

2、完成供应商返利单据的稽核及结算工作;

3、完成应付账款发票的索取、准确录入系统;

4、完成预付款结算、勾单及发票催收工作;

5、每月清对应付未付账款汇总表，发现异常数据及时查核调整;

6、出具支付货款结账单，整理、收集对应供应商送货单、仓库验收入库单以及发票，单据不齐不予结算;

7、完成上级交办的其他任务。

我们希望您：

1、一年以上财务工作经验;

2、会计专科毕业，有初级职称以上优先考虑;

3、熟悉财务会计准则，能独立处理会计基础账务;

4、熟练运用办公软件、ERP及财务软件;

5、能承受较强工作压力;

6、性格开朗、善于沟通，富有团队精神，原意承担更多责任。

应付会计岗位职责说明书【三】

1.要求原辅料仓，成品仓按有关流程传递单据;

2.对仓库每天交来的单据进行审核;

3.审核有关单据的数量，单价，金额，手续是否完备;

4.对入成品仓的数量与裁床数进行对比，跟踪差异结果;

5.对应付账款进行记账，登账，编制凭证号;

6.与供应商进行每月的财务核对，要求供应商在规定的时间内传递对账单到公司;

7.对有问题的单据应及时与仓库，跟单员进行沟通;

8.对跟单员送来的请款单进行审核;

9.协助出纳处理现金日记账;

10.熟悉会计记账方法;

11.会计理论基础扎实;

12.熟练运用办公软件、金碟K3财务软件。

应付会计岗位职责说明书【四】

岗位职责：

1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理;

2、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确;

4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额;

5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率;

6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确;

7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度;

8、参与应付模块的流程优化;

9、完成安排的其它工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务管理、会计管理等相关专业;

2、3年及以上相关工作岗位经验，大型零售企业背景者优先;

3、良好的抗压能力，沟通协调能力及团队协作能力。