资金会计岗位职责和要求
资金会计岗位职责和要求【篇一】
以下就是资金会计岗位职责和要求等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、岗位主要职责
(1)核对账务，做好应收账款的催收;
(2)负责公司日常财务的编制工作;
(3)负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;
(4)负责会计资料的装订，并及时移交、存档;
(5)参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;
(6)完成领导交办的其他工作。
2、任职要求
(1)全日制财务会计相关专业本科及以上
(2)具有2年以上相关工作经验;(优秀的新毕业的研究生亦可，我公司有良好的培训体系支持)
资金会计岗位职责和要求【篇二】
工作职责：
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;
2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;
3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;
4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;
5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;
6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;
7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。
8、编制收入相关的定期经营报表;
9、对接子公司当地接口人，确保总部的工作指令及时有效地执行、落实、汇报。
任职要求：
1、熟悉资金运作方面的管理与操作;
2、熟悉资金清算，国际结算和贸易相关知识;
3、会计、金融等相关专业;
4、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧;
5、具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳;
6、具有团队合作精神，能承受一定的工作压力。
资金会计岗位职责和要求【篇三】
岗位职责：
1、登记保管各种明细账、总分类账;
2、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
3、协助修订会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
4、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理与银行及其他融资类公司往来账、应付款等;
5、完成公司领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财务专业/会计专业，本科学历，3年以上财务/会计工作经验;
2、年龄25岁——32岁;
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;
4、能独立完成建账、接转账等工作;
5、良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德。
资金会计岗位职责和要求【篇四】
岗位职责：
1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行进行支付、查询账户余额及交易明细;
2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;
3.第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等，平台退款，支付宝转账、打款等，熟悉支付宝对账流程;
4.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单，负责平台账目的支付、财务核算;
5.协助管理银行协议、证照等重要文件;
6.跟进平台的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。
职位要求：
1.大专或以上学历，主修财会类专业优先;
2.熟练运用Office办公系列软件;
3.有淘宝、天猫、京东等电子商务平台财务结算相关工作经验优先;
4.正直诚信、自信乐观、工作态度积极、有良好的团队合作精神。
篇2：企业资金会计岗位职责
企业资金会计岗位职责(一)
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岗位职责：
1、各类付款流程网银付款录入，打印流程单和付款单据;
2、编制资金预算，上报报表主管汇总;
3、制作预收款/资金划拨/POS/支付宝/货款/微信等手续费类凭证;
4、负责校区前台管理/发票管理/退费管理;
5、与开户行对接日常工作。
任职要求：
1、熟练使用office办公软件，特别是E表;
2、熟悉网银操作流程;
3、武汉市户口优先;
4、有大型集团公司财务工作经验，管理过超过二十个以上的资金账户;
5、会使用金蝶软件;
6、工作仔细，认真负责。
企业资金会计岗位职责(二)
岗位职责：
1、负责费用报价以及费用入账
2、负责登记每日付款日记账
3、负责工资和社保扣款以及入账
4、负责月度资金的结账工作
5、负责公司借款核对归还和跟进
岗位要求：
1、熟悉国家有关法律、法规，遵守职业道德
2、熟练运用办公软件
3、有一年出纳或者资金岗经验
企业资金会计岗位职责(三)
岗位职责：
1、资金/成本预算管理
2、每月预实成本分析
3、内控管理规定出具
4、资金上划下拨管理
5、费用报销审核及复核
6、银行余额调节表对账，编制资金收支报表、登记费用台账，并协同会计交接记账单据。
任职要求：
1.财会、会计或相关专业统招本科及以上学历
2.熟练使用财务电算化软件，有Oracl操作经验的优先
3.熟练使用计算机办公软件
企业资金会计岗位职责(四)
岗位职责：
1、负责银行承兑汇票、商业承兑汇票管理、系统设计及评估;
2、负责第三方支付方式管理——支付宝、大物业卡、翼支付等;
3、负责资金管理系统的使用、场景优化。
任职要求：
1、全日制本科或以上学历,会计、经济、金融、管理等相关专业，营运资金管理相关工作1-2年以上;
2、具备两年银行等相关行业从事票据处理的实操经验(商业票据的托收、银承的贴现等)、资金系统使用经验优先考虑;
3、诚实保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德;
4、具备出色的沟通协调能力和主动服务意识，能够保持组织内部和客户的顺畅沟通。
篇3：会计部资金预算规章制度范本
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第一条目的及依据
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。
第二条资金范围
本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行存款,至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。
第三条作业期间
(一)资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部,以利汇编。
(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前,编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份,呈总经理核阅后,一份自存,一份留存总经理室,一份送财务部。
第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编列。
第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。
第六条退税收入
(一)退税部门依据申请退税进度,预计可退现数编列。
(二)预计核退营业税虽非实际退现,但因能抵缴现金支出,得视同退现。
第七条其他收入
凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在新台币十万元以上者,均应加说明。第八条资本支出
(一)土地:依据购地支付计划提供的支付预算数编列。
(二)房屋:依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列。
(三)设备分期付款、分期缴纳关税等:会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等:工务部依据工程合同及进度,预定支付预算及资材部依据外购L/C开立计划,预计支付资金编列。
第九条
材料支出
资材部依请购、采购、结汇作业,分别预计内外购原物料支付资金编列(表1.5)。
第十条薪资
会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。
第十一条经常费用
(一)外协工缴:外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料,斟酌预计支付数编列。
(二)制造费用:会计部依据生产计划,参考制造费用有关资料及最近实际发生数,斟酌预计支付数编列。
(三)推销费用:营业部依据营业计划,参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。
(四)管理费用:会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
(五)财务费用:会计部依据财务部资金调度情况,核算利息支付编列。
第十二条其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”,包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者,均应加以说明。
第十三条
异常说明
各单位应按月编制“资金来源运用比较表”,以了解资金实际运用情况,其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者,应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因,于每月十日前送会计部汇编。
第十四条
资金调度
(一)各单位经营资金由公司最高主管负责筹划,并由财务部协助筹措调度。
(二)资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
(三)财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度,可动用资金,定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅,作为经营决策的参考。
第十五条本准则经总经理核准后实施,修改时亦同。
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