施工企业现金会计岗位职责
施工企业现金会计岗位职责
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岗位职责：
1.负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2.负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3.负责票据的有效性、金额的准确性的审核。
4.负责编制每日现金流量表。
5.负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6.负责现金出纳。
7.完成领导临时交办的其他工作。
任职要求：
1.教育背景:财务金融类本科及以上学历;
2.工作经验:一年以上财务类相关工作经验，优秀应届生毕业生亦可;
3.技能技巧:持初级会计师资格证书、会计上岗证;
4.态度:人品端正，爱岗敬业，工作态度细致、踏实，能吃苦耐劳，理解并认同企业发展和管理理念，有正确的价值观和道德心。
工业企业会计工作内容
工作内容：
1、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、财务分析等日常工作。
2、按月清理核对应收应付、应收未收、应付未付、暂收暂付款和往来户帐目。
3、负责公司财务报表的出具、分析等工作;提供准时、正确的财务报告和会计信息。
4、负责对帐册、单据及有关资料的管理和每月结帐后凭单的装订存档工作。
5、完成领导安排的其他事宜。
职位要求：
1、生产制造型企业财务管理工作经验，具有主管会计工作经验者优先;
2、能够独立完成全盘账务处理。
3、有一定的组织协调能力，能组织有关人员做好成本费用的归集与核算工作。
4、能够熟练使用财务软件和各种办公软件。
5、具备良好的沟通能力、团队精神。
集团总部会计岗位职责
任职资格：
1、全日制大专以上学历，会计，财务或相关专业(必须条件);
2、熟悉税务办理程序及财务会计帐务处理;
3、有较强的语言文字能力和沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及责任心;
4、有2年及以上中大型企业会计经验(必须条件)。
岗位职责：
1、子公司全套账务处理;
2、根据规定的成本，费用开支范围和标准，复核原始凭证的合法性、合理性和真实性，复核费用发生的审批手续是否符合规定;具体负责复核公司月度、年度财务报表;
3、负责各公司财务会计帐务处理复核工作;
4、负责各公司税务申报复核工作;
5、负责公司的各项往来账务的清理监督工作;
6.负责定期财产清查，负责公司固定资产/存货的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作;
7.及时做好监督会计凭证、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
财务会计主管岗位职责
岗位职责：
(1)根据公司本部制度和流程,制定符合项目公司的制度和流程;
(2)根据相关财务制度，严格审核费用开支单据,保证单据真实、完整、合规，制作费用支付凭证，保证费用核算正确;
(3)负责垫支类往来账入账和对账工作，保证往来帐务处理正确;
(4)参与费用类合同评审，保障符合合同计划和财务制度;
(5)编制各类成本费用统计表，为公司各类费用控制提供支持;
(6)参与编制费用KPI指标，跟踪和监控年度费用预算执行，保障费用支付的计划性;
(7)跟进费用报销系统和财务系统对接的前期尽调工作;
(8)联系落实当地金融机构业务，结合深圳公司做好资金储备;
(9)熟悉当地法律法规，建立与当地税务部门沟通与联系机制。
任职条件：
(1)大学本科学历，财会类专业;
(2)三年以上房地产公司财务类工作经验，能熟练操作金蝶等房地产财务相关软件和办公软件，熟悉企业会计制度、企业内控制度和财务管理学等专业知识;
(3)具有良好的职业素养，遵纪守法，勤勉尽责，团结合作，廉洁从业，作风形象和职业信誉好。
篇2：现金会计岗位职责书
现金会计岗位职责书
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岗位职责：
1.现金、银行、日常开支的管理
2.登记银行日记账、现金日记账
3.负责与各相关方的账务结算工作
4.与银行、税务部门的联络工作
5.配合会计对账务的管理工作
6.其他有关财务工作
任职资格：
1.财务相关专业，本科学历
2.熟练使用办公软件
3.工作热情积极、细致耐心、具有良好的沟通能力与协调能力
现金会计岗位职责书范文
任职要求：
1、大专以上学历，2年以上工作经验，优秀应届毕业生也可考虑;
2、具有从业资格证及初级以上职称
3、能够驻外，服从调配。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作。
7、完成部门领导交办的其他任务。
会计出纳员岗位职责
1、严格执行国家的财经纪律、政策、《会计法》及学校《财务管理制度》。
2、协助学校领导做好学校财务的预决算工作，坚持每月及时将财务运行情况向学校行政汇报。
3、按照上级文件规定和学校决定，认真组织和完成各项收费工作。不超收、不短收，未经校长批准，不得自作主张改变任何收费标准;一切收费都必须按规定进入指定帐户，不得截留、坐支、挪用、外借，教职工有特殊困难需要借款的，必须经校长签字审批;一切上级拔款及各种渠道的学校收入，必须在到帐当天向学校报告。
4、严格执行财务报销程序，一切入帐报销的凭证，必须是符合政策规定的正式票据，必须有经办人签字，必须有校长审核签字，否则，不得结帐报销;对于购进的大宗物品、固定财产，必须先登记固定资产帐目，再予报销。
5、认真做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符;定期向学校报告经费余额情况;流动现金按上级要求掌握，不得留有大额现金，现金安全由出纳员个人负责。
6、按上级要求建好校产分类帐，对于新购校产及时登记建帐。对低值易耗品建立入库、出库、消耗登记;对于固定资产，明确保管人和使用人，并定期组织清理审核。
7、规范建立会计档案，确保报表准确、帐簿清洁、装订规范、查阅方便。
8、及时完成学校和总务室布置的其他工作。
物流公司出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表。
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责。
6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表。
7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资。
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证。
10.向客户开具发票。
篇3：现金会计岗位职责说明书
现金会计岗位职责说明书
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岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
7、有POS机的使用及对账经验的优先。
任职资格
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
现金会计岗位职责描述
1、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2、负责公司日常的费用报销，内部部门间的往来款项对账，付款发票的整理、追踪，;
3、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每月的工资发放。
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1、熟悉财务收支业务和银行结算业务。
2、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力和团队精神
3、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
4、熟悉财务及办公软件操作;
5、遵纪守法，品行端正，责任心强，具有良好的职业道德。
财务实习生岗位职责
岗位职责：
1、核对会计原始凭证，打印凭证、账册等;
2、财务单据审核、整理;
3、配合财务会计档案归档;
4、其他财务部临时性工作。
任职资格：
1、2018年应届生，本科以上学历，会计学相关专业，表现优秀者可留用;
2、掌握一定会计方面的基础知识，熟悉现金管理知识，熟悉银行结算手续和办理流程;熟悉国家、行业、地方政府相关的财务政策、法律法规;
3、熟练操作计算机办公软件。
财务专员岗位职责
1、整理每天的所有业绩录入日结账，将整理完的业绩录入金蝶系统;
2、整理完现金去银行存钱，转账;
3、与行政专员核对每天录入的课时;
4、制作前一天的课时消耗表格回传集团;
5、制作当天的课时预警表格;
6、将每天的课票和课表进行核对;
7、分装每天的课票;
8、如遇到学员退费、转班或查课时学员随时核算学员退费、转班和协助学管查学员的课时;
9、每天统计校区完成率表格发给校长。
任职要求：
1、学历：大专及以上;
2、专业：财务管理、会计、金融。
篇4：现金会计安全职责
一、在财务部长的领导下,开展现金出纳工作,对现金安全负责。
二、严格执行财经纪律和现金管理制度。企业外出购材料时,应用转账方式结算,不得使用现金支付。供销人员出差不得携带大额现金,督促其使用“银联卡”支付。正常情况下,会计不得超存现金,如在发工资时,剩余现金不得过夜,应及时交银行,次日再取。
三、财务所用销售空白发票,必须按公安、税务的要求,存放保险柜认真保管,下班后必须将发票存放处的防盗门锁好,严防失窃。
四、企业公章、发票专用章和其它各种印鉴章应妥善保管好,不得随意带出厂门,下班前必须放入保险柜。
五、企业的票据,装订好的记帐凭证和有关该入档的保密资料,应及时入档,不得随便存放,也不得让不应知晓的人翻阅和查看,以防丢失,失密和被盗。
六、在编制、检查基本建设和工程计划的同时,要编制检查安全技术措施计划,认真按国家和省、市关于安全措施经费提取渠道、标准的规定,并足额提取,专款专用,定期核算。
七、在支付现金时,保证劳保用品、保健品和防暑降温物资的开支,保证安全生产实际需要的经费,做到优先安排。
八、会计应该履行职责,如遇发生意外火灾时,要千方百计,在消防人员的掩护下,迅速抢救档案,确保企业的经济信息、财务信息、技术信息的完整性和连续性,减少经济损失。
篇5：Y医院现金会计管理制度
现金管理制度
一、为了加强现金管理,根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》,结合本医院的实际情况,特制定本制度
二、医院及各部门同各企业单位之间的经济往来,凡达到支票起点的,必须通过银行办理转帐结算,属下列范围的可支付现金。
1、职工工资、津贴。
2、个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。
3、支付给个人的各种奖金。
4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、结算起点以下的零星开支(结算起点为1000元)。
三、财务部门现金的存放必须使用保险柜,并做到钥匙由专人负责保管和使用,用后及时锁好。当保管钥匙的人员有特殊情况请假时,需事先向领导请示,请假获准后,钥匙要由部门领导责成专人代管。
四、财务部门要建立健全现金日记帐,每发生一笔现金收(支)都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收(付)讫章”及收(付)款人名章,及时记帐,逐笔记载现金收支。结出每日余额,月末做出月结和累计收支发生额。
五、购买物品在100元以下的需借用现金时,由借款人填写“借款单(现金)”经院长审批后由出纳员付款,所借现金必须当日归还,遇特殊情况当日不能归还的,财务部门凭“借款单”及时转帐,不得以白条抵库。
六、因公外出,包括去外埠采购人员,要将本部门科主任审批意见及签章的借款凭证交医院领导审批,然后到财务部门办理借款手续,去外埠采购人员要先编制采购计划,否则出纳人员不予付款。外埠出差归来的人员,必须在返回后的三日内报帐。
七、出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金,做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。
八、送交款,提取现金必须保证安全。每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行,以确保安全。
九、有关现金管理的其他几项规定:
1、不准超出规定限额范围使用现金。
2、不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。
3、不准因私事借用公款,不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。
4、不准私用帐户替其他单位和个人套取现金,不准单位之间相互借用现金。
5、不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。
6、不准保留帐外公款和私设“小金库”。
7、财务部门存放现金过夜,不准超过一万元(待定)。因特殊情况超限,应有主管领导同意。
会计监督制度
一、会计监督是会计的主要职能之一,是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。要经常教育引导财务会计人员,提高认识,端正思想,秉公办事,按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定,坚决做好会计监督工作。
二、会计监督是每个会计人员的责任并在制定会计人员职责中均应具体、明确地作出规定并定期检查落实。
三、会计人员在经办每一项经济业务时,都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续,对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证,不予受理。并要求其更正、补充、补办手续。
四、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入账等手续。对不合格的设备、临近到期药品、残次品以及非正当渠道购入的一切物品,或数量、规格、含量、金额不符的,保管员不予验收,会计不予报销。
五、经批准外购材料、设备,严格按合同办事。对外地的一切托收要严加管理和控制,货没到或未到齐,以及品种、规格质量、数量、价格等与合同不符的,应立即提出拒付或部分拒付。
六、财务科长应对药品、器械、收款处、住院处工作人员加强财务监督,定期或不定期检查其财会工作,发现问题,及时纠正。
七、对于大型设备购置等基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品,一律不予付款。
八、对违反财经纪律、财务制度的现象,要向领导提出意见和建议,无效时,一面执行,一面向上级有关部门反映,对控购商品的购置,要事先申报,未经批准,财务科不予报销。
会计档案立卷、归档、调阅、销毁制度
为了加强对会计档案的科学管理,健全会计档案工作制度,根据中华人民共和国财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的规定,结合本单位的实际情况,特制定本办法:
一、会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业材料,它是记录和反映经济业务活动的重要史料的证据。因此必须加强对会计档案的管理,建立和健全会计档案的立卷归档、保管、调阅和销毁等管理制度,切实把会计档案管好。
二、本单位每年形成的会计档案,应由财会部门按照归档要求,负责整理立卷及装订成册。当年会计档案,在会计年度终了后,可暂由财会部门保管一年,第二年上半年应由财会部门编造清册移交档案室保管。
三、归档范围:
1、会计报表2、会计帐簿3会计凭证
实行会计电算化,年末必须将本年帐套数据软盘备份,每份数据均要备份二份,异地保管在指定的保管柜内。
四、整理方法:
1、分类:一般按年度形成分类,即首先按会计年度分开,然后按“类别名称”将会计档案分为报表、帐簿、凭证三大类。
帐薄:一般是一本为一卷(册),即一个保管单位。活页帐应抽出空白页,再按会计科目顺序装订成册,并加具帐簿封面。
凭证:按会计凭证的材料形成时间为顺序,连同所附的原始凭证,按日、旬、月的先后整理装订成册,年内连续编号共几册,并填写封面和备注。每册厚度要适中,装订线处要封角并由立卷人、会计主管人员签名或盖章,履行签封手续,以示负责。
报表:按年报、季报、月报、旬报等分别组成保管单位,可按文书立卷要求进行,卷内目录一般填到月或季表类型。
2、组卷:
会计凭证中工资清单签名的一页,应按月、按年归入到当年度的文书档案中去,属长期保管。
3、卷内排列:一般应按会计材料形成时间顺序排列,报表卷内文字材料(如决算说明等)在前,表格在后。
4、编页号:只编有效页号,一页一号,活页空帐页要抽出。
5、装订:应拆除所有金属物,对已损坏的会计材料要进行裱糊,缺少装订线的要加边。
6、拟写案卷题名(标题):一般应由责任者(即作者)、时间(针对年月)、内容和名称四部分组成。
7、案卷排列与编卷号:应先分报表、帐簿、凭证三大类,再按每类的不同保管期限顺序由长到短排列,一年度一个流水案卷号。
8、编制案卷目录:历年案卷目录分报表、帐簿、凭证装订成三本。
9、归档时间:当年的会计档案、在会计年度终了后,可暂由本单位财会部门保管一年,以方便利用。期满后,原则上应按期将会计档案移交给档案室保管。移交时,财会部门应编制会计档案移交清册(案卷目录)一式两份,交接双方应签字,一份由会计部门留存,一份随会计档案移交。若档案库房限制不能全部接收时,可暂留财会部门保留,但会计部门需编制会计档案案卷目录送档案室存档。
五、保管期限:
1、会计报表:
年报为永久;月报表和季报表为五年。
2、会计帐簿:总帐十五年;现金日记帐二十五年;银行日记帐二十五年;明细帐和辅助帐均为十五年。
3、会计凭证:十五年。
六、会计档案的保管和利用:
1、会计档案实行集中统一管理的原则。
2、对会计档案必须进行科学管理,做到妥善保管。存放有序,查找方便。同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密。
3、会计档案应为本单位积极提供利用,也可以为上级单位提供利用。调阅时,要严格办理手续。本单位人员调阅,要经会计主管人员同意;外单位人员借阅,要有调阅单位的正式介绍信,并注明调阅会计档案的内容,经单位领导人和会计主管人员批准后,办理调阅手续。在调阅过程中,只能调阅与调阅内容有关的资料,不能调阅与调阅内容无关的资料。原则上档案原件不得借出,也不得拆散原卷(宗)册。外单位调阅会计档案,要抄录和复制的由会计主管人员签署意见,经本单位领导批准。如有特殊需要,经本单位负责人批准后,提供查阅或者复制,并办理登记手续。各单位应当建立会计档案查阅、复制登记制度,为会计档案的利用提供依据。
七、会计档案的鉴定与销毁:
会计档案保管期满需要销毁,(除未了结的债权债务的原始凭证、涉及房地产权的转让契约外),由档案室提出销毁意见,会同财会部门共同鉴定,严格审查、编造销毁清册,按不同情况分别报请主管领导或上级主管部门批准后销毁,销毁时应派人监销。销毁后,经销人、监销人、批准人均应销毁清册上签名盖章
制度专栏
