HY酒店财务收银岗位操作流程
为规范集团酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常经营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。第一部分前台收银操作规范一、班前准备:A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范;B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班:A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对,查看是否一致,清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对,查看是否一致,是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续:A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但一定要保证余额充足,一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时,要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要一致,并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪,将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对,并要求客人在购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名,只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对,并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名,签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致,如果该客人承诺为其他同伴付款,还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。C、如客人属协议挂帐单位签单,在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权,要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单,应向客人解释“对不起,您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单,由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等,我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受,只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。四、电脑录单:A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户,入单时注意一定要输入收据号码,以便核对查找,并将单据夹入客人帐夹内。B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费,如为客帐应及时输入客人帐户内,并核对签名是否完整,是否与客人资料、笔迹一致。五、结帐:A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后,通知房务中心查房,同时清理客人帐夹,核对消费是否存在漏单、错单现象,如有应及时补救,核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后,便可结帐打印帐单,交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟,如房务中心查房不及时,则以客人自报吧为主(注意:如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对,特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务,便于信贷员与挂账单位进行核对)。B、客人持押金条退房时,仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致,如客人押金条遗失,应要求客人出示身份证,证明客人身份与登记表上完全一致,并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样,然后结帐,退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款,请收好”)。C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时,在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡,如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名,然后将客人联给客人即可。D、挂帐结算也应要客人签名,确认金额及退房时间。六、为客人办理续住手续:根据房间余额及是否续住,编制催款报表,并提醒客人及时到总台补款,并重新为客人制房卡,如在8:00PM仍未补款,应报告大堂经理处理。七、交班:A、将本班未能解决的各项事宜交班,如须向上级汇报,则及时汇报。B、将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对,查看是否一致,清点现金是否与《电脑交班报表》相符。C、将客户帐夹资料与电脑数据进行核对,查看是否一致,是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象,有问题应向上班询问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报,查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。第二部分餐娱收银操作规范一、班前准备(同前台收银,略):二、接班:A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。B、查看电脑交班表,是否有上班未结帐单传下来,并与交班本核对,如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项,便于及时处理,如有问题应及时向上级汇报。C、检查电脑程序中所录“班次”是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。三、输单:A、开台:根据服务员开据的酒水单或食品单,在电脑中开立台号、输入进餐人数,并存盘。因电脑是以台号区分餐厅,开台时要注意不要输错台号、人数,如开错台号,就可能入错餐厅造成收入帐目混乱,并因不同餐厅价格不同,同时会造成多收或少收的现象。B、输单:根据服务员开据的单据,正确无误地输入电脑。四、结帐:A、根据服务员所报台号,打印消费帐单,交于服务员结帐,如客人以现金支付,直接开据发票,并在电脑中结帐收款即可。B、客人要求签客房帐时,由服务员确认客人身份并请客人签字认可,收银员根据房号转入相对应房间帐,并核对客人签名与房间资料是否相符。C、当客人是协议挂帐单位签单时,在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权,要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执,参考前台收银部分,必要时交餐饮部经理处理。D、如为酒店招待,核对签单人是否为酒店有效签字人员,如为非有效人签字应要求出示有效的招待单,否则,只能作个人消费挂帐处理。五、交班/收档:A、本班所有帐单结清后,应打印当班交班报表,并与本班所收款项核对是否一致。B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上,以便夜审核查。C、缴款:将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内,并登记签字确认,同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点,以便夜审核查。D、交班:如本班还有其它未尽事宜,应及时在交班本上注明,以便下班处理。
篇2：收银员工作操作流程办法
收银员在工作当中应注意哪些流程为了令大家清楚收银员工作操作流程,以下以制度职责大全收银为例,为大家提供一则范文,仅供参考。
1、现金结算:现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取,特殊情况需向客人解释,报楼面当班经理处理。
2、信用卡结算:认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等,所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、使用信用卡结算程序:
a)核查信用卡是否在接受范围,卡两面有否疑点(大小、质料、图案、标志等),确认属哪种信用卡。
b)核对始止日期是否有效,因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c)查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付,若超出限额时,需有人担保才可结算。
d)填写签购单必须清晰无涂改,填错“单据”易发生银行拒付。
e)请持卡人签名,并核对签名信用卡地签名是否相符,有疑问请客人出示身份证核对,避免冒充使用他人信用卡。
f)将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、签单结算:客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件,酒楼给予签单挂帐的单位及个人,收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、有关折扣:收银员办理客人消费折扣时,必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折,须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。
6、发票的管理使用:
a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票,也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b)必须顺号使用,写错作废,必须三联顺号贴在存根上不得撕掉,并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查,注销停用必须以税务部门审查,并截角上缴。
c)发票遗失必须登报声明作废,一切登报费用由遗失人员负责,不得报销。
篇3：收银员职责工作操作流程
收银员多数指超市,商场,宾馆,酒店等经营场所给顾客结账的雇员,那么他的工作流程是怎样的呢下面详细提供了收银员工作操作流程,欢迎浏览。
1、现金结算:现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取,特殊情况需向客人解释,报楼面当班经理处理。
2、信用卡结算:认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等,所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、使用信用卡结算程序:
a)核查信用卡是否在接受范围,卡两面有否疑点(大小、质料、图案、标志等),确认属哪种信用卡。
b)核对始止日期是否有效,因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c)查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付,若超出限额时,需有人担保才可结算。
d)填写签购单必须清晰无涂改,填错“单据”易发生银行拒付。
e)请持卡人签名,并核对签名信用卡地签名是否相符,有疑问请客人出示身份证核对,避免冒充使用他人信用卡。
f)将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、签单结算:客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件,酒楼给予签单挂帐的单位及个人,收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、有关折扣:收银员办理客人消费折扣时,必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折,须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。
6、发票的管理使用:
a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票,也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b)必须顺号使用,写错作废,必须三联顺号贴在存根上不得撕掉,并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查,注销停用必须以税务部门审查,并截角上缴。
c)发票遗失必须登报声明作废,一切登报费用由遗失人员负责,不得报销。
篇4：酒店业收银岗位IC卡操作流程
第四部分IC卡操作流程
一、发卡/换卡1、
发卡:A、客人如要求购买IC卡,则请客人到总台收银处办理,办理IC卡起点为5000元,即首次购卡存入卡上金额不得少于5000元且需另付20元工本费。B、前台收银在客人要求购买IC卡时,先应将新IC卡插到读卡器内进入西软IC卡操作系统中的贵宾卡管理,读出该卡卡号,并核对其卡号与IC卡上凸印卡号是否一致,否则不能发出。C、收到客人预付款时,开立收据并进入西软IC卡操作系统财务处理中的IC卡检索栏检索,找到读卡器中IC卡卡号双击,根据客人所交预付款金额在收款栏按客人的付款方式输入金额,输入收款收据单号确认即可。D、再次读卡,核对金额准确无误后,方可将IC卡与收款收据客人联一起交与客人。2、换卡(适用于花源酒店):A、如客人持有的IC卡图案为1999年珍藏版IC卡,要求换发新卡应请客人到财务办公室办理。因为此卡为原来DOS版IC卡,不能在总台换取。B、如客人持有IC卡图案与现使用IC卡一致,但无凸印*开头的卡号或凸印卡号不是*开头的卡号,则为千里马系统IC卡,应在总台换卡后方能使用。C、要换卡则先进入千里马IC卡系统,读卡确认IC卡卡号后,执行卡上取款功能,将其余额全部取出(如在执行取款操作时,要求输密码,则输大写6个F即可),再次读卡确认卡上余额为零,收回该卡;然后换一新IC卡进入西软IC卡系统,执行发卡中C、D"两步,不同之处在于,单号栏应输旧IC卡卡号。D、同时应要求客人确认旧、新IC卡卡上余额正确、一致后,方可将新IC卡交与客人。
二、消费A、客人在入住时要求以IC卡交纳押金时,收银应击开其账户后点击收款,在显示屏上出现定金输入对话框时按ctrl+k键,在读卡选择栏中选择内部卡,确认其余额充足后点击退出,然后在定金输入对话框中金额处输所要下预付款金额,打印回执要求客人签字确认,并将回执面单给客人(*注意:此时电脑默认所要下预付款为卡上所有余额,一定要再输实际应付预付款,否则会将卡上所有余额全部作为预付款下账)。B、客人在结帐时要求以IC卡结算,则应先点击结帐,再点击收款,然后按"A"步所述步骤操作。C、客人开房以IC卡预付退房结帐时,不能退现金,只能将余额还于IC卡上,具体步骤与"B"步所述步骤相同。D、餐厅客人买单时以IC卡买单时,则应在点击结帐跳出付款结帐对话框后,按ctrl+k确认余额充足、收款金额正确方能收款埋单,打印回执要求客人签字确认,并将回执面单给客人。
三、注意事项A、所有IC卡结算一定要打印回执,否则应查看IC卡余额是否正常,是否成功下账,或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中IC卡消费报表中是否有此记录。B、发卡/换卡时应打印一份IC卡充值报表与收据/千里马减值报表相核对,查看操作是否正确。C、所有IC卡操作均不得使用"冲减"功能,只能使用"收款"入"负"数。
篇5：餐饮业收银员工作流程
餐饮业收银员工作流程2
一、开业前的准备工作:
1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常,发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态:
1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;
2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。
3、按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。
4、顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。
三、向会计室交款:
1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票,将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。
2、票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”,收银员在表上签字后将票、款交到会计室。
3、收银员将票、款交到会计室,由会计分类进行核对,核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容,经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。
4、晚餐结业后,需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中,将保险柜锁好、乱码,以备第二天财务人员进行核对。
收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。
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