学院财务处出纳岗位职责

篇2：医院出纳岗位职责范例

医院出纳岗位职责5

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

(一)办理现金收付和银行结算业务

严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》,根据稽核人员审核签章的凭证,复核办理款项收付,并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

不得以白条、有价证券抵库,更不得挪用资金;严格控制签发空白支票,如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时,须经财会负责人批准,支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等,并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存,支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票,以防出现银行透支。

严禁出租、出借银行账户,严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

每日收缴门诊、住院处现金、支票,认真复核,详细核对票据和收入日报表,使之与交款金额完全相符。

(二)及时登记现金和银行日记账,编制出纳日报表

碳据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结,每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对,未达账项要及时查询、清理。

出纳人员不得编制银行余额调节表。

(三)负责保管库存现金

现金要确保安全和完整,发现长短款,及时向财会负责人汇报,查明原因,按有关规定处理。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

(四)保管有关印章和空白支票

出纳人员所管印章必须妥善保管,严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的各个印章,不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,并认真按规定办理领用、注销手续。

篇3：支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。

篇4：学校财务出纳会计岗位职责

学校财务出纳会计岗位职责(5)

一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。

三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。

五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。

六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。

七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。

八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。

篇5：星级酒店出纳岗位职责

三星级酒店出纳岗位职责

岗位名称:出纳

直接上级:财务部经理

管理对象:收银员

具体职责:

1.对财务部经理负责;

2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金,按币类、币值面额归类整理,填制现金缴款单,及时送存银行;

3.负责签收和整理各种支票、信用卡等,填制进帐单,及时送存银行办理结算转帐;

4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后,办理酒店各种付款结算业务;

5.将归类整理好的原始单据(收入、支出),按照业务发生的顺序,序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐,并将原始单据编号后转交给核算会计,做到日清月结,帐款相符;

6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表",根据各收银点及收银员的交款情况编制;

7.负责对各种币别的现金,银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根,单据不得遗失;

8.严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,不得坐支,确保现金的安全;

9.负责外币兑换汇率的收、发,将所收的外币牌价进行有效的整理后,及时传达给收银;

10.妥善保管印章和空白支票,并做好领用序时登记工作;

11.负责对银行上门收款的监点工作;

12.负责员工的工资发放工作;

13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款;

14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记;

15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。