学院财务处总稽核岗位职责

篇2：B医学院审计处岗位职责

医学院审计处岗位职责

一、处长岗位职责

在院长和分管院长领导下,主持审计处的全面工作:

1、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令、法规,执行上级主管部门和学院的有关规章制度。

2、根据上级主管部门的工作部署和院领导的工作要求,主持制定审计长期规划和年度工作计划。

3、建立健全内审机构,充实审计人员,推荐审计干部。

4、安排部署审计工作任务,起草、签发有关报告、文件。

5、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向院长报告工作。

6、参与学院有关财务制度、管理办法的研究、制定,参与有关工作会议。

7、参与学院改革、发展等重大事项的研究和论证。。

8、负责本处所有资料签发及参与学院应上报的相关资料的会签工作。

9、制定内部审计的工作制度和管理制度。

10、负责本处人员的业务培训、工作考核。

11、协调与院内外各单位、各部门的工作关系。

12、完成院领导交办的其它任务。

二、医学院审计科长岗位职责

在处长的领导下做好本科各项工作,积极认真地完成处长授权的各项审计任务:

1、负责主持审计项目的组织工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,负责起草审计报告、审计意见书,整理归档资料。

2、负责对本科的审计业务事项进行复核。

3、参与重大审计项目的方案研究,对分管审计员进行业务指导,对审计工作提出建设性建议。做好与被审单位的沟通联络工作。积极作好审计宣传教育工作。

4、模范贯彻执行党和国家的方针政策,正确执行审计、会计法规和各项财务会计制度,以身作则,坚持原则认真搞好审计监督。

5、负责本科日常管理工作。

6、完成处长交办的其它任务。

三、医学院审计办公室工作员岗位职责

在处长的领导下,负责本处的档案管理和内勤工作:

1、各类文件、资料、审计档案的收发、管理,并按有关规定办理归档、借阅、上交等事宜。

2、收集资料,按上级和领导要求结合工作实际及时、完整、真实、准确地编报有关报表、材料、综合反映本处工作的情况。

3、本处固定资产、公用书刊、资料和印章的管理工作。

4、对全处审计项目的收样及保管工作。

5、完成领导交办的其它任务。

四、财务审计员岗位职责

在处长领导下,负责全院各单位的财务收支及有关经济活动的审计:

1、学院财务处每年的预算、预算执行情况和决算审计。

2、教育事业费的管理和使用的审计。

3、财务收支有关经济活动的审计。

4、办学效益和经济效益的审计。

5、校办企业资产、负债和损益的审计。

6、学院所属单位主要负责人离任经济责任的审计。

7、学院有关内部控制制度的建立和执行情况的审计。

8、上级有关部门每年下达的专项审计任务。

9、配合纪检、监察和财务部门的有关工作。

10、完成领导交办的其它审计事项。

五、物资设备审计员岗位职责

在处长的领导下,负责全院物资设备的审计:

1、大宗物资设备采购的审计监督。

2、国有资产管理和使用的审计。

3、国有资产效益的审计。

4、国有资产报损、报废及处理的审计。

5、完成领导交办的其它审计事项。

六、基建、修缮审计员岗位职责

在处长领导下,负责全院基建、维修等工程的审计:

1、参与基建、维修工程招、投标等前期工作的审计监督。

2、对基建、维修工程全过程实施审计监督,包括基建、维修工程阶段性验收、竣工验收等工作。

3、对每项基建维修工程的结算审计。

4、对全院零星基建、维修、水电、装饰、道路、绿化等工程的结算审计。

5、完成领导交办的其它审计事项。

篇3：某酒店财务部审计主管岗位职责

酒店财务部审计主管岗位职责2

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平?表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

篇4：医院工资核算岗位职责

医院工资核算岗位职责2

(一)编制名册、发放工资

根据劳动人事部门的通知,编制工资发放名册,并按期正确发放。工资名册应装订成册,注明凭证编号,按会计档案管理要求妥善保管。

(二)提供工资资料

根据成本核算要求,向有关成本核算岗位提供工资分配的明细资料。

(三)负责各项代扣代缴

按国家有关规定,正确计算职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金和医疗保险金等各项税费,并进行代扣代缴。

篇5：医院固定资产核算岗位职责

医院固定资产核算岗位职责2

(一)掌握医院财务制度、固定资产的管理办法及核算方法。

(二)负责固定资产的明细核算,根据会计凭证登记固定资产帐卡,定期进行核对,做到账账、账卡、账实相符。对购置、有偿调入或调出、无偿调入或调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损和报废和固定资产,要按规定及时办理或督促有关部门办理报批手续,及时进行账务处理。

(三)按有关规定认真计算提取固定资产修购基金,按成本核算要求送相关核算岗位。按期编报固定资产增减变动情况表。

(四)参与固定资产的清查盘点。定期或不定期对固定资产进行分类盘点或清查,发现盘盈、盘亏和毁损的按规定进行账务处理,同时要查明原因,分清责任,按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产,要及时向领导汇报,并提出处理意见。

(五)对固定资产进行效益分析。会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析,促进固定资产的合理使用,并督促有关部门加强维护、保养、挖掘潜力,提高利用率。