酒店营改增实施细则范本

篇2：酒店员工管理实施细则

某酒店员工管理实施细则

一、人力预算:

1.根据经营情况确定(修改)每年各部门、部分(例如餐厅)预算需要的人数,以及薪金调整预算建议方案,上报行政办审核,一经批准,不得擅自增加,除特殊情况外,总经理不会考虑部门提出增加员工数目的要求。

2.制定预算方案需考虑来年的推广活动,提高效益的措施及人员流动情况预测。

3.人力编制及工资调整方案如获准,生效期为来年1月1日实施。

4.人事培训部经理按人力编制及各部门营业效益情况,分析职位空缺的急切与否,进行人力补充或招聘。

二、填补空缺以及人员招聘:

1.人事培训部根据酒店总经理批准的人员预算编制来处理填补空缺;各部门必须将人数控制在已批准的人力预算内,以维持正常运作上的劳务成本开支。

2.任何员工的补充必须有充分的理由,且不能超过编制的数目;任何员工补充或超编员工的申请,由使用部门上交人事培训部审核,报总经理批准方为有效。

3.所有职位空缺应尽量由酒店内条件合适的员工补上,如没有合适的人选,才对外招聘,填补空缺的途径包括:内部提升或内部调职;人员招聘的途径包括刊登广告、职业介绍机构、旅游院校、自荐、内部员工推荐等。

4.聘用标准:根据应聘者对职位是否合适选用人材,即以该职位的职责所需的业务知识、技能、相关工作经验与个人品行为选用标准;原则上人员招聘条件为以下几方面:

1)文化水平(营业部、前台、对客部门管理人员具有大专及以上或专业英文水平;服务员具有高中及以上英文水平;其他人员具初中及以上文化程度。)

2)年龄要求(一般规定为18至25岁,管理人员、技术工种、后勤杂工可适当放宽。)

3)身高(男性1.6米以上,女性1.55米以上)

4)品行(无犯罪记录及不良嗜好)

5.所有求职申请必须经人事培训部及使用部门进行面试后方可确定聘用人选。

6.聘用人员可根据酒店岗位所需采用合同工(月薪)、(协议工)、(日工、时工)或安排学校实习生计划等多种用工方式。

三、员工亲属的聘用:

1.管理层对于员工亲属的聘用并不反对,更相信可增进员工的归属感。

2.然而双方不可就职于同一部门内。

3.若两名员工受聘期间结婚,并于同一部门内,较高职位者可留于原位,另一位则需被调职(如有合适空缺),如不能被调职,双方则需决定哪一方离职。

4.调职按有关程序经人事培训部核准并报总经理批准执行。

5.凡经亲属或朋友介绍的应聘者,只有在其应聘条件优于其他申请者时,可考虑优先接纳;否则,与其他应聘者一视同仁,择优录取。

6.任何求职申请人填写《工作申请表》时,必须写明在本酒店或集团内任职的亲属或介绍人姓名及关系。

四、实习生计划:

1、根据酒店总经理批准的各部门人员预算编制空缺来确定接纳实习生的人数。

2、有目的地录找素质高的专业人才作为酒店后备骨干力量的实践培训。

3、与对口专业技术院校联系安排学生到酒店作短期学习,以缓解酒店服务人手不足之急。

4、实习生在酒店的福利待遇有别于酒店员工,实习生只享受住宿、就餐、医疗室服务、法定假期与每周例休,不享受年底双薪。

五、员工个人档案:

1、员工个人档案必须存有:

1)员工的《工作申请表》

2)履历/职称证书复印件/上岗证书

3)身份证与学历复印件

4)以前工作单位开具的工作记录证明

5)体验表

6)人事变动评估表(工资晋升、调资、调职等记录)

7)假期记录

8)奖罚记录(表扬信、投诉信或过失书)

9)聘用合同或聘用协议书、培训协议书

10)培训课程测验卷

11)物品领取签收记录

12)个人资料变动通知

13)其他个人资料复印件

2、员工个人资料如有变动,应在一周之内申报。例如:个人地址、电话号码、婚姻状况、学历、家庭人口增减等。

3、各部门主管(总监、经理)及以上人员因调查违纪事实时,有权借阅所属员工的个人档案。但调阅员工档案,必须经人事部经理同意,并在人事培训部的记录本内签署登记,以证明其已索取及退回。借阅时间期限一般不超过一周。

4、员工个人档案属酒店机密资料,各部门传送有关员工个人资料时应放于封好的档案袋内传送。

5、离店员工记录分部门、按年度记下其酒店编号、姓名、职位、职级、工资、入店日期、离店日期、离店性质(辞职或除名等)、离店原因及离店手续完善与否等项,作长期记录以便随时查阅。离职人员的档案将保存一年后取消。

六、薪酬管理:

1、为了在竞争激励的人力资料市场上占据有利的位置,为了更好地吸引不同岗位和层次的人才,以配合酒店经营运作需要,完善酒店激励机制,使员工福利及成本达到企业合理化要求。

2、调资类别与调资幅度:

1)试用期满转正:15%表现出色的员工可加薪10%,70%表现良好的员工可加薪8%或以下,个别人员可以转正不调资,如果员工因工作未达要求的,可予以解聘。

2)填补空缺晋升:必须审视酒店人力编制是否有空缺,才可能表现出色的、符合其空缺岗位标准的人员给予晋升。一般给予该岗位工资标准的低档工资。

3)工作表现优秀:对在岗位工作表现优秀的人员给予奖励,在该岗位工资标准内给予调资,加薪幅度不超10%,而且每次调整需间隔六个月以上。

4)年度调资:根据酒店经营情况、当地物价指数以及参考分析周边市场同行工资水平来考虑员工的年度调资,以及确定调资幅度。每年单独拟定方案报行政办审批。在进行年度调资时,可以参考每个部门经营完成情况来确定部门的调资额,再结合部门每位员工的工作表现评估评分确定每个人的调资幅度(不一定是平均分配)。

七、印刷名片:

1、本酒店根据员工职级及员工所在部门工作性质确定是否需要印刷名片。

2、印刷名片人员为:各部B级经理及以上职级员工、营销人员、采购人员、推广主任、中、西餐厅经理、酒吧经理、桑拿服务经理、歌舞厅经理、娱乐主任及行政办、人事培训部有对外工作需要的员工。

3、每月15日及30日由采购部统一印刷两次名片。

八、考勤管理:

1、考勤表作为每月结算员工工资的一项重要依据。

2、C级及以下人员必须于上下班时打卡记录考勤。

3、B级及以上人员不需于上下班时打卡记录考勤,但要自觉遵从酒店的考勤制度,作为酒店的高级管理人员,本着为酒店奉献的精神,有责任和义务在本职工作中肩负起领导和模范作用。

九、员工回店:

1、除部门经理级及以上人员,未穿制服的员工不得在酒店逗留。

2、未得到所属部门经理或非办公时间经大堂副经理同意,任何人不得擅自带亲友或其他人士到酒店参观等。

3、如控访入住本酒店的亲友或亲友在酒店共餐时,办公时间内必须事先向所在部门经理申请或经大堂副经理同意,并填写探访亲友的申请表,经批准后方可进入酒店范围,非办公时间必须经大堂副经理同意。

4、如参加亲友在酒店内举办的活动性质可包括婚宴、寿宴或酒会等。

十、员工生日会:

1、为加强酒店企业文化建设,增进员工归属感,酒店每月为当月生日员工举办生日会,具体组织及实施由人事培训部负责。

2、员工生日会定于每月10-20日之间举行,尽量避开生意高峰期;如无特别安排,员工生日会可考虑与最佳员工颁奖会一起举行。

3、费用标准列入员工福利开支。

4、生日会内容可以组织员工比赛、游戏、抽奖、猜迷语、享用茶点小食与生日蛋糕等方式进行,主要目的是激发大家参与的积极性,以体现管理层对员工的爱心,奖品与茶点每月由人力资源部下单采购。

5、各部门主管必须参与员工生日会,与员工增进沟通与感情交流。

十一、评选优秀员工及最佳部门:

1、为鼓励员工更好地履行职责,营造努力向上的工作氛围,酒店于每季度在各部门评选优秀员工。每年从季度优秀员工中评选出年度最佳员工。

2、评选条件:

1)评估对象为D级以下员工:

2)原则上需在酒店服务不少于9个月而且无任何违纪记录(特殊情况除外)。

3、评选项目及名额:

1)季度优秀员工。评选名额为15名,原则上一线部门(经营部门)9名、非经营部门6名。

2)年度优秀员工。评选名额12名(其中2名为最佳员工),在季度优秀员工中产生,原则上一线部门(经营部门)7名、非经营部门5名。

3)年度最佳部门奖。评选数量1个。

4、一线部门:指前台部、管家部、市场营销部、饮食部、娱乐部。

后台部门:指行政办公室、财务部、人事培训部、工程部、保安部。

5、奖励:

1)季度优秀员工将获得总经理签发的奖状证书及奖金每人200元人民币。

2)年度优秀员工将获得总经理签发的奖状证书及奖金每人500元人民币。

3)年度最佳员工将获得总经理签发的奖状证书、奖金每人1000元人民币及旅游奖励。

4)年度最佳部门经理将获得总经理签发的奖状证书及奖金2000元人民币。

6、奖金由总经理员工福利活动基金支出。

7、各部门每季度可提名1-2人(部门人数少的1人),原则上每季度需按部门平均轮流评选,如有特别受客人嘉奖或有优异突出表现事例除外。

8、优秀员工评选标准如下:

1)对客服务态度(10分)

2)对工作职责的了解程度(10分)

3)仪表及礼貌(10分)

4)出勤及自律(10分)

5)团队合作精神(10分)

6)工作的主动性(10分)

7)工作的责任感(10分)

8)参与培训的表现(10分)

9)学习能力(10分)

10)有否受客人或其他部门表扬(10分)

9、年度最佳员工应该是年度优秀员工中表现最出色的精英。

10、最佳部门评选条件:

1)经营效益与工作业绩(20分)

2)部门整体形象及员工精神面貌(20分)

3)工作效益与质量(10分)

4)员工礼貌服务意识(10分)

5)员工行为自律(10分)

6)培训工作(10分)

7)团队合作精神(10分)

8)参与酒店公众活动积极程度。

11、酒店将每季度优秀员工的照片及事迹介绍公布于员工通道宣传栏,以鼓励员工。在员工春节联欢会上表彰年度优秀员工、最佳员工及最佳部门,颁奖及事迹公布。

十二、好人好事表彰:

1、认同员工所做的良好品行,给予表扬与奖励,在员工中确立学习典范,推崇酒店良好风气。

2、员工在工作中或在社会上对客人、对公众、以良好行为受到赞誉的均可得到酒店表扬或奖励,如:

1)因提供最佳服务、工作积极热心、为企业赢得良好声誉而受到宾客来信表扬。

2)发现事故苗头,及时采取措施,防止重大事故发生。

3)为保护国家或企业财产、宾客生命财产能见义勇为者。

4)拾金(物)不昧者。

3、表彰形式:

1)根据事例的实际情况,颁发奖金(幅度100元―500元不等)。

2)在即时颁发奖金的同时,以酒店通启、宣传栏、《**通讯》等形式给予通报表扬。

3)在酒店举行周年店庆大会上给予颁发《员工忠诚奖》证书。

4、各部门及时上报好人好事,人事培训部给予核实后立即上报行政办审批有关表彰事项,跟办奖金领发的签收手续及通报表扬等宣传工作。

5、有关资料存放人事培训部员工个人档案,以作为日后评估工作表现的依据。

十三、微笑大使活动:

1、为强化员工的礼貌意识和服务意识,保证为客人提供高档次的优质服务,酒店每月选择时间开展员工激励活动,以促进员工在工作和生活中以积极的心理、礼貌的态度、温馨的笑容对待客人与同事,加强团队合作精神,促进各项工作,树立良好的企业形象与风气,营造良好的企业文化。

2、微笑大使活动旨在下面宣传教育,表彰优秀,以积极行为影响与改进不足之处。

3、通过活动的评选,对酒店员工的服务技能、人际关系及沟通技巧进行一次全面的培训,加强员工之间、上下级之间、部门之间的配合及沟通协调。

4、在良性竞争中提高员工的职业道德及业务水平。

5、确定评选标准,明

确活动做法与奖励方式,要求各部门每位员工认真学习,积极参与,以争当“微笑大使”为荣。

6、做好活动监察与跟进工作,及时报道活动动态,保证活动按照计划进行,收到活动预期效果。

7、评选微笑大使活动主要是给基层员工更多的鼓励,故评选对象为D级及以下人员。

十四、岗位技能大赛:

1、不断提高员工的服务技能、服务效率与服务质量,确保为宾客提供优质高档的服务水平。

2、明确工作标准,检验培训成果,激发员工的学习热情,营造互学互促的竞争环境。

3、参加对象为D级及以下员工,技能辅导为C级人员,评选团选拔B级以上人员组成,评判长为酒店总经理或行政人员。

4、设立技能比赛8―10个项目:(可考虑项目)中餐摆台、西餐摆台、客房铺床、财务加数、电脑打字、厨房刀工、前台接待、抛接水带、折叠衬衣与毛巾、调酒。

5、各比赛项目奖励前三名:第一名150元、第二名100元、第三名80元。

6、在酒店比赛胜出的前三名选手可参与管理公司组织的酒店技能大赛,各项目奖励前三名:第一名500元、第二名300元、第三名200元。

7、具体组织由人事培训部统筹安排,有关部门配合进行。

8、比赛费用需设立专项向行政办申请。

十五、外语津贴:

1、为提高酒店员工外语水平,激发员工对外语学习的热情,充分体现五星级酒店对客服务水准。

2、定期组织外语考核,考核对象为:营业部、前台部、前台收银、西餐厅、管家部文员及楼层服务员、中餐厅、卡拉OK、桑拿部D级以下级别(含D级)的员工。

3、对通过考核的员工给予适当的外语津贴以资鼓励。津贴条件:会基本外语对话、英语达三级以上、日语达二级以上的员工。

4、津贴方式:

高级:英语达六级以上或职业英语中级以上每月津贴200元。

中级:英语达四级以或职业英语初级以上每月津贴100元。

初级:英语达二级或同等水平者每月津贴50元。

高级:日语大学本科毕业或同等水平者每月津贴200元。

中级:日语大专毕业或同等水平者每月津贴100元。

初级:日语中专毕业或同等水平者每月津贴50元。

十六、培训器材及资料的保管:

1、任何培训器材、资料的借用,均须以书面形式,经人事培训部批准后才可借用;口头申请恕不接受。

2、申请借用的部门或个人均须对所借物品负责,并按时归还。

3、在功能损坏、破损或遗失的情况下,借用部门需负责找相同物品代替、修理或赔偿。

4、人事培训部有权拒绝申请人的借用要求。

5、应尽量避免续借或延期使用,如必须续借则必须以书面形式通知人事培训部。

6、在收到归还物品时,培训部将检查器材、资料是否完好无损。

7、根据需要,人事培训部不断补充完善培训资料,包括音像制品、图书、杂志期刊等。

十七、部门交互培训:

1、培养员工一职多能,为员工成才创造机会;同时解决部门空缺的填补。

2、当部门之间有需要,并经部门经理或人事培训部经理提议,报行政办批准,方可进行交互培训。不可将交互培训作为一种奖励或权利。

3、申请部门必须填报《交互培训报告》,有详细的培训目的、项目、并抄送人事培训部。

4、获批准进行后,申请部门必须清楚向受训员解释要求事项及目的、项目、班次、联络人、培训导师等。

5、培训完毕再由部门经理与受训员工面谈,检查是否达到效果。

6、培训完毕三天内,接受部门将《交互培训报告》送交人力资源部存档。

7、在进行部门之间的交互培训的同时,在非营业繁忙季节,提倡部门内安排跨岗交互培训,以提高员工的工作效率、节省部门人力,有助激发员工工作积极性。

十八、店外培训:

1、对有发展潜质人员有目的地安排培训计划,让其进行业务深造,提高意识及技能,以适应企业发展需求的岗位标准。

2、店外培训指酒店组织在集团内外其他酒店进行或委派参加国内外专项培训而进行的一系列培训活动。

3、所有店外培训必须经过人事培训部再报请行政办批准。

4、店外培训申请必须写明培训课程名称、组织者、参加人数、培训目的及费用等项目,作为申请及报销的依据。

5、培训结束,参加人员必须向人事培训部提交培训报告,以检测培训效果。

6、参与店外培训人员需与企业签订培训合约,为企业服务规定相应年限,明确如未到规定时间而离开,原则上不论任何原因均需赔偿企业所付的培训费用,可按服务年限折算计缴培训费用。

十九、员工宿舍亲友探方管理:

1、加强探访人员进入宿舍区域的管理,避免外来人员进入宿舍造成的安全隐患。

2、C级及以下人员宿舍:

1)探访人员不可进入员工宿舍,仅可到宿舍管理处办公室(422房)。

2)控访时需由探访人员联系到被探访者后一起到保安岗亭共同办理探访手续方可入内,然后由保安部致电舍监,并要求探访人员到宿舍管理处登记。如十分钟内探访人员未到宿舍管理处登记,舍监应与保安共同查找,并对被探访者进行处罚。

3)探访人员不可留宿,必须于当日晚上10时前离开宿舍区域。

4)如查出有外来人员在宿舍逗留或留宿,除被探访人员按酒店规定给予处罚外,该宿舍舍长也将受到连带处罚。

3、B级人员宿舍:

1)探访人员可进入员工宿舍,但必须先由被探访者与探访人员到保安岗亭共同办理探访手续,说明离开时间,并由保安部致电舍监,然后,探访人与被探访者一同到宿舍管理处登记后可入内(探访者在被探访者宿舍外,不可在宿舍区域任意走动)。如超出探访时间,保安可通知舍监要求被探访者离开。

2)被探访人员除直系亲属外,一般不可留宿;如直系亲属(指父母、子女、配偶)申请留宿,需由被探访者于当天下午6时前到人事培训部办理申请手续,填写《亲友探访住宿申请表》,由人事培训部经理签批后方可留宿。

4、所有探访人员或探访亲属,在酒店宿舍内发生的任何意外事故或在酒店内违反酒店规章制度均由被探访者承担。

二十、员工福利征询座谈会:

为不断完善员工福利,改进员工后勤区域的服务管理工作,加强与员工沟通,体现酒店管理层“以人为本”的管理宗旨,召开员工福利征询座谈会,倾听员工意见,鼓励员工参

与宿舍、饭堂、医务室等后勤服务管理。

程序:

1、会议日期:每月20日左右。

2、会议地点:高职饭堂

3、会议时限:约一小时

4、会议代表:人事培训部经理主持,人事副经理、后勤主任、舍监领班、各部门派代表1人(大部分可按餐厅分部各派1人)轮流参加。

5、会议主题:回应上月会议提出要解决的问题;听取与会人员意见,能当场解释的可马上回复,不能作答的记录在案,上报行政办;加强管理采取的措施。

6、人事培训部负责会议记录,抄报行政办,并跟进具体改善措施。

二十一、员工娱乐室管理:

1、开放的时间:周一至周日下午2时――4时,晚上6:30时――10时。

2、娱乐室由宿舍管理处统一管理。

3、所有到娱乐室的员工均要服从值班人员(舍监)的管理,不得大声喧哗、吵闹、不得跺脚,以免影响其他住宿人员休息。

4、球台、球拍、乒乓球等公共物品如有故意损坏,则要求按原价进行赔偿。另外,还按《员工手册》有关规定进行处理。

5、不能随手乱扔垃圾在地,员工使用娱乐室的同时,也要跟办该时段内的室内卫生。在还球拍时,舍监应检查卫生情况。

6、原则上每组员工每次只借一副乒乓球拍,每次员最多只能打40分钟,值班人员按先后顺序进行登记(姓名、起始时间)。

7、借球拍时,员工将员工证存于舍监处,由舍监进行登记,到钟后,由该员工将所借物品还给舍监,舍监查明无损坏后,将员工证还给员工。

8、所有娱乐室的员工均要服从管理,按先后顺序借还物品。

二十二、员工阅览室管理:

1、开放时间:周一至周日下午2时――4时,晚上6:30――10时。

2、不准带私人书籍进入阅览室。

3、进入阅览室后,请先交员工证给舍监,离开时方可还员工证。

4、进入阅览室后,请勿谈笑喧哗,以免影响他人。

5、爱护书籍,爱惜阅览室内的设施,如有毁损,照价赔偿。

6、阅读时,坚持人手一册原则,阅毕后自觉把书籍放回原处。

7、不准携带食物,饮品进入阅览室,阅览室内严禁吸烟。

8、不能随手乱扔垃圾在地,保持室内外卫生整洁。

篇3：大酒店采购实施细则

某大酒店采购实施细则

采购部是酒店的一个重要的支出部门,为了保证各部门所需物品的品质和价格的合理性,结合集团总部《招标管理办法》制订采购方式及程序。

本实施细则适用于非招标类物品。

总则

第一条为了搞好酒店采购工作,保证采购到优质廉价的物品,确保经济指标的完成,防止一些不正常事情发生,特制定此细则。

第二条采购部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持、配合权,但一般不得自行采购。

第三条所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

第四条相关人员在采购、收货过程中,必须遵循职业道德;努力提高业务水平,适应市场经济发展要求;讲究文明礼貌;遵守法律、法规;以酒店利益为重,相互监督,相互配合,共同把好"粮草"关。

第一节采购申请

第五条仓库保管员要根据酒店的经营情况,掌握定额指标和日常使用情况,编制年(季、月)的采购计划交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管理班子讨论,通过后列入年(季、月)度计划,由酒店财务部具体安排执行。

第六条凡是仓库储备的项目均由其提出采购申请。申请之前须认真检查库存量、消耗量及编制的采购计划,严格按照预算执行。

第七条仓库储备以外的项目由各使用部门提出采购申请。申请之前须查询仓库是否有该项物资,或在仓库多余物资中是否有代用品。

第八条经确认实属必需购买项目,必须由仓库或使用部门按照不同情况提前填写不同类型的申购单,经部门授权主管审批签字后报送采购部。

1.厨房直接正常消耗食品填写"厨房每日市场订单",一式四联报送采购部。

2.厨房直接正常消耗食品以外的采购项目填写"采购申请单",一式五联报采购部。

第九条所有申购单必须用中文(或中英文)填写,并写清楚其规格、型号等条件(或特殊要求)等,以便采购员购买。

第十条所有采购项目的申请要加强计划性,减少盲目性,提前填写,留有余地。

1.国外进口项目需提前二至三个月提出申请。

2.国内加工或订做的项目需视生产周期提前提出申请。

3.国内常用批量项目需在当年度底提出下年度全年或半年申请计划,分批到货。

4.国内市场一般项目需提前两周提出申请。

5.厨房直接正常消耗食品每天下午提出申请,次日上午进货。

6.特殊项目或紧急项目按有关规定处理。

第二节采购项目的择商、确认和报价

第十一条所有"厨房每日市场订单"以外的采购申请单报送到采购部审批后,由采购部经理统一登记后分发给相应采购员,由其具体负责申请单上采购项目的择商、确认和报价。

第十二条"厨房每日市场订单"直接报送采购部经理,由其具体负责落实采购人员报价后,留存第一联,其余三联返送厨房及收货部。

第十三条采购人员收到自己分管的申请单后要归纳、分类整理,对其中有疑问的内容要与主管和申报部门授权人及时沟通;在确认无误后,按照要求时限寻找至少三家以上供应厂商,进行业务洽谈;经过酒店择优确定报价填入申请单,并填好总金额、供应厂商名称后上报上级审阅。

第十四条"国外采购申请单"由采购部经理负责。通常以发电传、传真的方式向香港或国外供应厂商询价;属国家控制进口的项目在询价的同时,向酒店集团采购配送部汇报。

第十五条供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归酒店所有,并在报价中注明。

第十六条对于特殊要求的或需要加工订做的项目,申请部门要作详细说明或提供样品;供方按要求提供样品,并经管理班子授权人确认签字后方可进一步洽谈。

第十七条采购部对内要主动与使用部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常作好市场调查研究,掌握市场行情,积极主动向使用部门推荐新产品及质优价廉的代用品;积极主动向管理班子提供市场情况所购物品的策略。

第十八条所有采购项目的择商、报价必须由采购部在充分了解并掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格并提出质疑,采购部在择商报价中必须认真研究对待,使用部门主动与采购部办理协调配合,对于所掌握的供应厂商情况及购货意向通报采购部,以便由其选定质好价廉服务优的供应厂商。

第十九条确属疑难采购项目,采购部和使用部门双方必须及时联系沟通或上报酒店集团采购配送部,研究对策。无力解决的必须及时上报领导,不得拖延误事。

第三节基准单价

第二十条基准单价的确定按集团总部《招标管理办法》进行。

第二十一条基准单价的适用范围:蔬菜、肉类、水果、酒水及其它餐饮材料等。

第二十二条基准单价确定后须报酒店集团采购配送部、审核岗及招标中心备案。

第二十三条基准单价的上浮及下降,均按集团总部《招标管理办法》执行。

第四节审批程序

第二十四条审批程序按集团总部《招标管理办法》执行。

第五节购买

第二十五条所有采购项目依据有效订单,原则上由采购部统一购买,其他部门一般不得自行购买。

第二十六条经审批签字的采购单返回采购部后,由采购部经理统一注册登记后分到采购部有关主管等人。

1.国外进口订单由采购部经理直接负责订购,通常以邮寄订单、发电传、传真方式订购。同时注明相关单证。

2.国内采购订单由各主管落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。

第二十七条在购买过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。

第二十八条对于期货或供需双方认为必须签约的经济活动,首先要与供应厂、商认真洽谈有关业务的细节,向财务总监请示汇报;在达成协议后,按财务管理规定签订供需合同,经双方法人代表签字并取得合法公证后方能生效。

第二十九条采购人员在购买中要将采购订单号码、所需部门明确告诉送货到店的供应厂商。

第三十条由于当地市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时,必须按集团总部《招标管理办法》审批后方能购买。

第六节进口货物报关与报验

进口项目入关到货后均需由专职报关、报验员按照有关规定进行报关、报验。

第三十一条进口用品到货后,首先填写关税征免表向海关办理征免审批。然后完整、准确地填制有关单证

,附交合法、齐全、有效的报关单证向海关办理报关手续。交税过关后方能提货。

第三十二条准确地填制报关手续。交税过关后方能提货,检疫合格后方能使用。

第三十三条报关、报验员必须认真学习并切实遵守国家有关进出口政策、法令、海关和检疫的法律、法规、规章,依法履行报关员义务,行使报关员权力。

第三十四条与相关部门的人员搞好关系,做好报关、报验工作。

第七节货物运输

第三十五条所有购买项目必须首先争取供应厂、商送货到店。采购部的车辆仅对不具备送货条件的采购项目进行运输。

第三十六条采购运输要做到及时、安全、完好、节约且有效率;禁止食品与其它货物混装,保证食品卫生。

第三十七条凡是需要酒店提供运输的采购项目、采购人员外出联系业务或其他业务用车,首先由主办人向各自主管提出用车申请,并详细说明所运项目的名称、数量、重量、地点、路线、期限及特殊要求。然后由采购部经理根据情况安排运输、用车计划,并填写派车单。

第三十八条司机必须遵守车辆维护保养的各项制度;必须遵守各项交通法规。司机必须持有采购部经理签字的派车单驾驶车辆外出,并在收车后如实地填写好派车单的逐项内容,上报采购部经理。

第三十九条非酒店业务用车必须经过财务总监批准。

第八节货物验收

第四十条无论是采购人员自提项目还是供应厂、商送货项目,货到酒店后,必须首先与收货部联系,说明酒店采购订单号码及部门,由收货部依据采购订单或合同过数检验,合格后分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交与所需部门。不符合采购订单内容的项目一律拒收。

第四十一条验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交与收货部签收。

第四十二条验收合格但未付款的采购项目由收货部开具收货单经交货人签字后,将第五联给交货人作为结算凭证,第一联随同收货日报上交财务部,第二联收货部留存备用,第三联交使用部门。

第四十三条收货部在对购入项目的质量、规格、样式等难以确认的情况下,要主动请示所需部门的授权人协助,有关部门和人员积极帮助解决。

第四十四条在验收中,收货部或所需部门均有权提出退货要求。经确认,实属不符合要求的项目,由采购部负责退货事宜。

第四十五条购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对争议不决的有关事宜,其双方进行协调解决。如仍存分歧,由酒店管理班子授权人裁决。

第九节结算工作

所有采购项目的结算均由采购人员凭该采购订单到财务部取得付款凭证后进行。

第四十六条国外进口采购项目凭采购订单、发货票、收货单证由财务部办理付款事宜。

第四十七条国内本市采购项目金额在五百元以上的,由采购部人员凭采购申请单、相应的收货记录及发票到财务应付款处办理付款手续。五百元以下的,按第一章第十五条1.4款处理。

第四十八条供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写"支票申请单"附该项采购订单、预付款协议书报采购部经理、财务总监、总经理及酒店集团审批签字后,由采购人员凭采购订单领取转帐支票后付款。付款后采购人员要及时将发货票收货记录、支票存根一并登记后交与递交财务部。

第十节特殊采购项目

第四十九条一些技术性较强,或有特殊要求的采购项目,采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买,并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。

第五十条所有紧急采购项目均由所需部门依照有关规程自行办理手续。采购部要急人所急,以最快速度择商报价,一经收到所需部门已经形成的有效订单取得结算手续后,必须千方百计采取紧急购买措施,保证供应。采购部人力不足的情况下,可以授权有关人员代购,并与之共同承担责任。

第五十一条对采购部、收货部正常工作时间以外的需求项目,尽可能提前申购。若确有个别紧急需求,须经有关授权人批准后,由所需部门自行购买,在有关授权人监督下收货,于次日及时补办申请、审批、收货手续。

第五十二条酒店集团当局决定的特殊专项专人采购项目不受此规程限制。

第十一节采购业务管理

第五十三条为了搞好酒店的采购工作,保证优质廉价适时的供应,采购部全体人员必须认真履行各自的职责规范。搞好店内店外的业务合作关系,树立良好的企业及个人形象,廉洁自律。

第五十四条采购人员在招标采购过程中必须依法办事,提高业务技能,不断降低采购成本,按时完成本职工作,讲求实效。

第五十五条采购部经理主要负责收集、分析、研究市场信息;按财务规定制定采购原则。

第五十六条采购计划;控制采购成本及采购费用;认真审定各类采购申请单的报价及推荐的供应商,提出主导意见上报,督促、检查各类采购项目的执行情况;加强与酒店各部门及供应商之间的沟通与协调。

第五十七条采购人员按酒店采购项目的分类进行分工负责,采购部经理负责进口物资的订购,不负责具体项目的采购,对于一些技术较强,或有特殊要求的采购项目,采购部可要求有关部门共同招标购买,并共同承担此责任。

第五十八条供应商的客史档案、业务信息资料归酒店所有,归类存放,未经批准不得私留、借阅。

第十二节奖惩规定

第五十九条按集团总部《招标管理办法》执行。

救助站制度

篇4：大酒店资金管理实施细则

某大酒店资金管理实施细则

总则

第一条为规范酒店集团的资金营运管理,及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况,明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责,及时满足各类资金需求,加速资金流转,特制定本管理实施细则。

第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。

第一节资金计划管理

第三条集团根据经营管理的实际需要,对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

年度资金计划

第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算,是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。

第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测,结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发,作为酒店集团资金营运目标和规模。

月度资金计划

第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划,由酒店集团对酒店实行监控。

第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部,由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划,并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因,经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款,其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。

第二节付款审批管理

合同付款审批

合同请款及规则

第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责,具体按《合同管理办法》规定执行。

第十条由非合同跟踪单位提交的,或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请,各审批单位必须退回,不予审批。

第十一条付款审批表及相关资料

请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款),必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额,并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表,附上反映合同执行情况的附件。

第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

第十三条所有以酒店名义签订的合同请款,请款跟踪单位审批后,需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核,酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部,由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款,经部门负责人审批后,原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批,如遇特殊紧急合同付款,应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后,报酒店集团财务管理部审核。

第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划,按时编制《付款申请表》。

第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递,付款审批表及附件送酒店集团财务管理部,须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要,可到酒店集团财务管理部查询。

第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核,对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈,或退回跟踪人。

合同付款审批职责

第十七条各单位具体审批职责

1.跟踪部门和跟踪人

1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表,并根据付款内容附齐资料:

1.1.1营销推广合同--市场营销部

1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)

1.1.1.2广告实际发布统计表、样报

1.1.1.3监播证明和质量验收签证表

1.1.1.4营销费用预算

1.1.2工程维修合同--工程部

合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

1.1.3购销合同--相关经办部门

合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等

1.2由跟踪单位负责人审批;

2.酒店

2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性,确认付款记录及已付款金额,凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数,检查付款依据及附件是否齐全,检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致,有无违反合同条款之处,及时提出处罚意见,并签名确认、登记备案;

2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核,检查已付款数和应付款数的正确性,除复审合同登记员已审核的事项外,还检查是否按规定程序办妥付款审批,对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金,是否按规定扣除贴现息,最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。

2.3由酒店负责人确认合同执行情况;

3.酒店集团对口职能部门

酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。

4.审核部

对已经审核部会签立项的合同,付进度款时,不再经审核部审核,但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中,合同金额有较大的变更,审核部对此应有明确的确认意见。

5.酒店集团财务管理部

5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;

5.2检查付款审批表的审批程序是否完整,酒店负责人、部门负责人是否同意付款,有无酒店财务部确认;

5.3检查付款依据是否齐全,是否要提出处理意见;

5.4复核付款金额是否正确无误;

5.5对不合格的付款审批表,退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;

5.6建立合同付款档案,核对已付款记录,核算应付款金额,并提出审核意见;

5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

6.酒店集团总经理

酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。

7.集团财务副总裁

集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。

合同付款审批权限和程序

第十八条各级审批权限和程序

1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部

2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序

合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)

非合同付款审批

开业前行政管理费付款审批

第十九条开业前行政管理费付款审批

酒店经办部门**酒店财务负责人**酒店总经理**酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

行政管理费付款审批

第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。

第二十一条行政费用实行预算管理。

第二十二条行政费用预算内付款审批程序

原则:

1.年度预算不得超支。

2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。

3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。

审批程序:

1.酒店行政费用开支

经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

2.酒店集团总部各部门行政费用开支

经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批,并由指定人员审核。

第二十三条行政费用预算外付款审批程序

1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支,酒店集团或酒店的,须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。

2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支,须报集团财务副总裁审批。

3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支,须报董事局审批。

行政管理费外付款审批(预算内)

第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款,在办理请款手续时除费用借支外,必须填写"付款审批表",费用借支填写"借支单",写明请款的原因、用途、金额及计算依据,并附上经审批的附件。

第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:

1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表

2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书

3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书

第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序

1.金额在5千元以下借支的审批程序:

经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:

经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人

3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:

经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

4.金额在4万元以上借支的审批程序:

经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁

紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。

第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序

1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:

经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理

2.金额在2万元以上,10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:

经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:

经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)

第二十八条以上审批程序,包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务,若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价,付款时可不须地区审核部审批,若立项时未经审核部会签同意,付款时必须经审核部审批。

资金管理规定

第二十九条资金管理

1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金,又要加快资金周转。

2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团,并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理,严格审查各项库存占用的资金,应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对,及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。

第三十条现金管理

1.现金管理采用备用金制度。

1.1根据酒店经营情况,向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。

1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量,按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表,报财务部批准后,从银行提款。

1.3财务部审

计人员定期或不定期检查备用金的使用情况,核对备用金的金额,并填制备用金核查情况表,说明检查结果,对于核查出的长短款,要说明原因提出处理意见,报酒店财务负责人批准。

1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付,因此,出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付,具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金,要填制备用金补充申请表,并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后,送财务部逐一审核后,填写支票申请,报财务负责人审批后,从银行提款补足备用金。

2.对于使用转账支票付款的管理

2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批,由财务部填写支票后,再送财务总监审核,报总经理签字批准。

2.2支票领取者,需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后,方可领用。

2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部,并注销登记。超过一个月未回的支票,由财务总监督促回收,并按制度提出处理意见。

3.每月定期编制现金流量表。

第三节资金调拨

第三十一条资金调拨的权限在集团总部,酒店集团每月报资金计划,由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。

第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。

第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性,可明确预计支付时间及金额的付款事项,原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。

第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金,若因故取消付款计划,酒店及时通知酒店集团财务管理部。

第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金,如酒店集团急需时,可直接知会酒店财务部,应立即直接划入指定帐户。

第四节资金的支付

现金付款规定

第三十六条现金付款范围

1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;

2.行政预算内的各项费用的报销;

3.经审批的临时借支项目。

第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。

资金支付的反馈

第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总,在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。

第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》,酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。

第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后,将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部,由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。

第五节监控体系

第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;

第四十二条为加强资金管理降低支付风险,防止挪用资金和计划外使用资金,酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查,检查周期为每季或每月一次,并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。

第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查,检查周期为每季一次,并出具书面审计报告。

第六节奖惩规定

第四十四条基本规定

1.本规定分为奖励和处罚两部份,奖励分为通报表扬和物质奖励,处罚分为警告、记过、降级、辞退。

2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理,一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。

3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。

4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的,经酒店查实后予以辞退处理。

5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工,取消其当月及年度奖金。

6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理,不再累计到下月执行。

7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为,除按制度辞退外,酒店保留追究其经济或法律责任。

第四十五条奖励规定

1.通报表扬:

1.1严格执行资金管理规定,并积极反馈执行情况,提出合理化建议的。

1.2发现资金管理执行过程中存在不足,避免可能给酒店造成损失五千元以下的;

2.物质奖励:对以下单位或个人,除给予通报表扬外并给予物质奖励。

3.发现资金计划管理中存在漏报,或付款审批管理中存在多头请付款、请错款,审批手续不齐,或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映,举报属实,避免对酒店造成损失五千至三万元的,增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的,增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的,增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的,增发当月及年度奖金100%,同时晋升工资一级。

第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者,根据情节轻重给予处分:

1.警告:凡因失职发生以下情形之一,对第一责任人给予警告处分:

1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表,逾期在一个工作日内,且无正当理由。

1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理,资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。

2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一,且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者,对第一责任人处以记小过处分,扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者,对第一责任人处以记大过处分,扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者,对第一责任人给予降低行政级别一级处理,扣发当月奖金100%及年度奖金50%。

2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上,影响资金调配的。

2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请,漏报或有意多报,导致付款不及时,给酒店带来损失的。

2.3非合同跟踪人进行请款,造成重复请款,造成酒店损失的。

2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任,进行合同请款、付款登记,办理合同跟踪移交手续而造成损失的。

2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表,所要求的应附附件不齐全,不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的

。

2.6各级付款审核人未能履行其审批职责,造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

2.7未经审批,擅自改变经指定的拟付款项目付款的。

2.8对已调拨资金,由于个人原因未在规定时间内付款的。

2.9其他未按本规定执行,而造成损失的。

3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者,对第一责任人给予辞退处理,扣发当月奖金及年终奖金,酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。

3.1付款审核人未能履行其审批职责,造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

3.2在资金管理执行过程中,利用职务上的便利,索取他人财物或者不正当地收受他人财物,为他人谋取利益的;

3.3各酒店财务部不认真履行资金管理规定职责的;

3.4凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。

第四十七条奖罚程序:

当事人或责任人为各酒店人员的,不管其职位高低,均由集团监事会作出处理决定,由集团人事部进行奖惩。

第四十八条"第一责任人"指事项的经办部门、酒店负责人;"第二责任人"指事项的经办人及主管,其奖惩按"第一责任人"降低一个档次(如是最低档则不必再降);"第三责任人"指集团的老总、财务副总裁及最后审批人,其奖惩按"第二责任人"降低一个档次(如是最低档则不必再降)。