公司财务部职能

篇2：公司财务部会计职能

公司财务部会计职能(三)

1、遵守国家法律、法令、执行党的路线、方针、政策,遵守财经纪律。

2、努力学习政治、业务,提高政治思想水平和专业知识,增强工作能力。

3、坚持原则,坚持财经制度,杜绝浪费,加强核算,严格地遵守审批手续,管好资金。

4、对工作认真负责,及时对账,做到日清月结。

5、负责零星费用的报销和业务员的工资的核算。

6、原辅包装材料购进、领用及生产成本的核算与控制。

7、按月、年度编制会计报表。

8、按照地方各级政府相关部门的需求,及时准确的提供相关报表、资料。

篇3：公司财务部出纳职能

公司财务部出纳职能(二)

1、现金管理。

(1)严格执行现金管理制度,严格审核原始凭证,对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

(2)当日业务应当日结清,当日现金与现金业务一致。

(3)将多余的现金及时送存银行。

(4)过夜库存现金不得超过2000元。

(5)每天盘点现钞并与账簿核对。

2、银行存款管理。

(1)严格执行财务报销一支笔。

(2)月末与银行核对账目,查明未达账项及时处理。

(3)及时清理各部门借款,督促报销。

(4)认真填写各种支票等票据。

3、负责其他往来核算工作

(1)按批准权限要求审核原始凭证。

(2)正确记账、报账。

(3)每月清算挂账项目。

4、严格遵照国家对财务制度的要求。

5、负责发放员工工资、奖金,完成领导临时交给的其他工作。

篇4：江九酒店财务部职能

酒店财务部职能(五)

财务部作为酒店价值流反映的职能部门,其分为两个部门:财务运作部和财务成本部,财务部具体职能如下:

1、负责酒店财务预算的编制、执行、检查、分析;

2、具体制定酒店内部财务管理制度、组织、指导基层部门的财务管理和经济核算;

3、如实反映本单位的状况和经营成本,监督财务收支,依法计算缴纳国家税费,并向有关方面报送财务报告;

4、参与企业经营政策,统筹处理财务工作中出现的问题。

篇5：公司财务部部门职能说明书

公司财务部部门职能说明书

部门名称:财务部

部门编号:

制定时间:

主要工作职责

一、日常财务事务

1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。

2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。

3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。

4、客户的资信调查。

5、正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。

6、合同保函的办理。

7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。

8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。

二、日常财务管理

1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。

2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。

3、公司运营的资金分析。

4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。

5、为公司上市拟建上市公司财务体系。

6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

三、资金运作

1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。

2、对外投资的财务分析。

四、财务知识的培训

五、监督和建议

1、监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

2、对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。

权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。

2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。

3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。

4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。

工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务

经理审核----财务总监批准----出纳报销

2、借款流程:同报销流程

3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐

4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人----审核人