装饰公司出纳人员岗位职责

装饰公司出纳人员岗位职责

1.负责本项目银行和现金的收付工作。

2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必须审核无误、签批手续齐全。

3.负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务,及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。

4.负责登记现金日记账,及时提出备用金并妥善保管,做到日清月结,月底及时结出余额与总账核对相符。

5.负责登记银行存款日记账,及时与银行对账,编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项,月底结出余额与核对相符。

6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。

7.负责保管有关出纳财务资料。