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公司财政金融会计类岗位职责描述

编辑:制度大全2019-02-28
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公司财政金融、会计类岗位职责描述

财务部经理

工作目的:负责公司的财务工作

工作要求:认真负责、工作细心、敢于坚持原则

工作责任:

1.编制财务收支计划、信贷计划

2.组织财务制度办法的制定及其落实执行

3.资金的筹集调度,保证资金在使用上的安全可靠

4.汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况

5.汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况,及其存在问题,并提出解决意见

任职资格:

1.工作经验:7年以上大中型企业相关工作经验

2.专业背景要求:曾从事财务部经理工作2年以上

3.学历要求:本科,大专毕业需从事财务工作5年以上

4.年龄要求:30岁以上

5.个人素质:认真细心、为人正直、责任心强

出纳员

工作目的:搞好货币资金的收付及记账、结账工作

工作要求:认真负责、工作细心、敢于坚持原则

工作责任:

1.做好公司资金的管理及调配

2.完成日常的收支工作及记账工作

3.配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

4.每月的工资核算及发放工作

任职资格:

1.工作经验:3年以上大中型企业相关工作经验

2.专业背景要求:曾从事出纳工作2年以上

3.学历要求:大专以上

4.年龄要求:23岁以上

5.个人素质:认真细心、为人正直、责任心强

预算会计

为某些单位规划和管理预算会计系统,并就有关会计问题提出建议。开发、建立和维持管理销售产品、维修费用、基本建设费用开支的预算系统。比较所估计的和实际的成本、收入、行政承付款项及其他债务。以便确定当前估计的精确性。分析当前和过去的经营记录,以判断趋势。向管理部门提出建议,保证流动资金使用最佳化。

可监督履行各项预算会计业务的全体人员。

成本会计

为某些单位规划和管理成本会计系统,并就有关会计问题提出建议。规划、建立和指导会计系统记录原材料、劳动力和工厂间接费用的累计成本,以便确定单位成本;分析设计、原材料、生产方式、工资或其他因素的变化对生产成本的影响;向管理部门提供作为决定销售价格、增加或去掉产品生产线中某些项目是否可取的基础报告。

财产会计

为某些单位和私人规划和管理财产会计系统,并就有关会计问题提出建议。

记录一切公司所有的和租赁的设备、建筑物和其他财产的式样、地点、价值和其他有关资料。编制定期财产目标,以保证记录及时,并保证财产得到良好维护。把维修费用分配到恰当的账上。检查记录,以弄清获取、销售、报废和其他各项记录是否已经做好。编制逐月反映增值和贬值的财务报表。汇总关于所得税的年度财务报表。编制建筑物和设备折旧明细表。就财产的购买和出售及财产会计系统提出建议。

税务会计

为某些单位和私人规划和管理税务会计系统,并就有关会计问题提出建议。

制定和贯彻税务会计制度,以记录应付税额。按照管理部门的要求,写出并向各个税收机关呈送简要汇报或阐明原则。研究新的和现存的税收法规,以推断对今后经营的大概影响。与管理部门磋商制定政策和措施,以使税收的增加或扩大所造成的影响减少到最低限度,并增加税收减少或减免后的收益。就商业的计划、业务和其他具体事务的税收影响、向管理部门提出建议。根据规定的税率、法规和细则,检查账目和会计凭证计算税金申请书。

可专门承担某个方面的税务会计工作,例如:所得税、财务税、不动产税或省和国家的销售税等会计工作。

投资分析员

(1)根据公司发展战略要求,搜集适合公司发展的投资领域的相关信息,制定公司(年度)投资计划,并进行具体投资项目前期可行性分析及论证工作;

(2)在项目投资主管的指导下,具体组织公司投资决策机构的会议,呈报涉及公司重大对内对外投资问题计划;

(3)负责对下属单位重大投资项目的立项审批和控制以及公司重大投资项目的汇总、整理及备案工作;

(4)在项目投资主管的指导下,负责搜集投资对方基本情况调查以及合同商或供应商的选择等工作;

(5)参与投资谈判、签订合同或协议等项目中期管理等活动;

(6)参与公司重大投资项目的后期验收与评价等工作;

(7)具体跟踪及控制公司(年度)投资项目的完成情况,进行必要的项目效益分析工作,并为公司领导及统计部门工作提供相关数据;

(8)根据公司的具体情况,在有关领导的指导下,制定并完善相应的投资制度;

(9)完成领导交办的其他相关工作与任务;

工作方案培训方案QiQuha.CoM师德规范

礼仪规范行为规范处分条例

篇2:公司成本会计岗位工作说明书

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公司成本会计岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称:成本会计 隶属部门: 财务部

岗位编码: 直接上级: 财务部经理

工资等级: 直接下级: 无

可轮换岗位:往来核算会计、税务会计、出纳 分析日期:

二、岗位工作概述

为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对公司的现金和支票进行管理,保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。

三、工作职责与任务

(一)负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配;

2.做记账凭证并登账;

3.月末对费用进行核算;

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

(二)进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

2.成本分析报告。

(三)负责公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧;

2.负责固定资产报废、清理的账务登记;

3.新购入固定资产的入账;

4.年终汇总。

(四)负责总账的一部分

1.汇总总账,进行试算平;

2.与明细账的核对。

(五)负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,

审核各项记录;

2.审核各业务部门转交的发票及单据;

3.登账,记账。

(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录,

2.凭发票登记,记账;

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

(七)负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明

细给销售部;

3.月底报外销部外销回款统计。

(八)现金与支票管理

1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;

3.办理汇款、取现和支票转账手续;

4.办理国际收支申报手续;

5.每日对库存现金进行盘点与结算;

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。

(九)财务档案的整理、装订

(十)完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

(一)成本核算方法科学合理;

(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;

(三)总账及固定资产账登记准确,无差错;

(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;

(五)提供的销售考核数据准确;

(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;

(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;

(八)现金收支相符,差错率为零;

(九)现金与账目相符,差错率为零;

(十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;

(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;

(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;

(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。

五、岗位工作关系

(一)内部关系

1.所受监督:在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示;

2.所施监督:本岗位一般不对其他岗位实施监督;

3.合作关系:在账目的核算方面,与往来核算会计、税务会计发生协作关系,在材料消耗资料的提供方面,与仓库的管理人员发生协作关系,在账目的核对方面,与销售部门的人员发生协作关系,在货款支付方面,与采购部发生协作关系,在现金报销方面,与现金报销各方发生协作关系。

(二)外部关系

在汇款、取款、支票转账及国际收支申报方面,与开户银行发生联系。

六、岗位工作权限

(一)对原始单据的真实性和规范性具有审核权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作,有时需要加班加点。

八、岗位工作环境

在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

(一)掌握会计的基础知识与核算方法;

(二)了解财经知识和财会制度;

(三)熟悉税法和其他经济法规;

(四)现金支票管理制度及其他财务制度。

十、岗位技能要求

(一)熟悉企业的生产过程;

(二)熟悉企业的管理制度;

(三)较强的分析能力。

(四)熟悉支票、收据等开立方法;

(五)熟悉银行取款、付款及支票转账程序。

十一、工作经验要求

财会专业大学专科以上,3-5年相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有强烈的责任心和认真细致的态度;无特殊性别与年龄要求。

民政局制度民政制度气象局制度

水产制度水利站制度水利制度

篇3:镇卫生院财务科岗位安全职责

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乡镇卫生院财务科岗位安全职责

1、向院长、分管领导和院安委会负责,按照“谁主管,谁负责”的原则,对本单位专设安全基金、活动经费和上级安全奖励金负有资金保证和财务监管的责任。

2、认真执行国家、上级和行业主管部门有关安全生产的法律、法规、标准和管理制度,专款专用,确保安全生产资金使用到位。

3、负责与医院每年签订安全生产责任书的科室、个人安全风险抵押的缴纳和对上一年度的安全责任书考评后的奖罚兑现。

4、凡发生特大安全事故或机关重大安全事故,按“应急预案”要求,积极协助有关科室做好善后处理工作。

联络处制度股东制度QiQuha.Com能源制度

自动化制度船务制度艺术制度

篇4:卫生院财务工作制度

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卫生院财务工作制度

一、严格执行《会计法》及国家财经制度,对单位的财务收支活动进行严格的控制管理,及时反映医院业务活动和经济活动效益。

二、认真执行物价收费标准,合理组织医院收入。

三、认真编制和执行财务预算,合理组织医院收入。

四、合理安排使用资金,严格控制支出,发挥财务保障和监督作用。

五、做好医院财产物资管理,坚持盘存、对帐制度。

六、认真审核报销凭证,按财会制度和财经手续办理每一笔经济业务。

七、及时清理债权债务,积极催收欠费,严格控制呆帐。

八、按时填报会计报表,并做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。

九、每日收入现金要当日送存银行,库存现金不得超过规定限额。

十、妥善保管好各种原始凭证、帐簿、报表等财经档案资料。

十一、组织财务人员业务培训和学习工作。

监事职责会议须知条例

岗位职责管理办法管理制度

篇5:卫生院医疗收费公示制度

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卫生院医疗收费公示制度

为了进一步健全完善医疗收费公示工作,增强我院医疗收费透明度,促进我院医疗事业的健康发展,根据阜平县卫生局工作部署,现就我院落实医疗收费公示工作特制定本制度如下:

一、公示的主要内容

公示的内容主要包括:项目名称或药品名称、标准、计量单位、监督电话、物价投诉电话等。公示实行动态管理,对变更的价格及收费项目和标准,及时变更公示内容。

二、公示的形式和范围

1、我院的收费公示遵循公开、公平、诚实信用的原则,在主要服务场所的醒目位置按下列要求实行收费标准公示,以保证就诊者对所付费用的知情权。

(1)在门诊大厅公示医疗服务价格和药品价格、一次性医用耗材价格。

(2)医疗服务价格变更时随时更换。

2、我院在向患者收费时,按下列要求向病人提供各类收费结算明细单和票据。

(1)对门诊病人必须提供门诊收费票据。

(2)对住院病人提供每日清单。出院时提供费用总清单.

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法制职责法务职责法务部职责

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