科技公司出纳岗位说明书
科技公司出纳岗位说明书
岗位名称:出纳所属部门:财务部直接上级:财务部经理
直接管辖范围:公司现金和银行存款各个帐户
工作目的:正确核算公司的现金和银行存款,保证帐实相符
具体工作职责
1.在财务经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
3.登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
6.配合对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10.负责掌管公司财务保险柜。
11.完成财务经理临时交办的其他工作。
关键决策与责任:保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。
资格要求:学历要求:大专
专业知识要求:
技术资格要求:助理会计师职称
专业背景要求:
年龄/性别要求:无
个性要求:认真负责,谦虚谨慎
篇2:配货中心出纳岗位职责
配货中心出纳岗位职责
主要职责:
1、负责现金收付。
2、处理报销事项。
3、严格执行现金管理制度,不坐支现金;
4、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
5、做记帐凭证。
6、每日进行帐、款盘存,做好日审。
7、对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存。
8、每日将现金存入银行,定期对帐。
9、填写收支、存款日报表。
10、掌管保险柜。
11、对原始凭证的合法性负责。
12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
13、对现金安全负责。
14、支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。
主要权力:
1、如报销单据不合法及企业有规定的,有拒绝付款的权力。
2、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
篇3:公司出纳会计岗位职责范例
公司出纳会计岗位职责范例
□任职要求:
负责公司现金、银行存款的收、付工作,按照财务规定办理现金报销,核定库存现金,做到日清月结;款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。
*主要工作内容:
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以"白条"抵库,不得坐支。
三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。
四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目:现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据。
篇4:酒店总出纳岗位职责
酒店总出纳的岗位职责(三)
1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据,要在当天下午四时前送银行,不得积压;
2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐,按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额,要日清月结。每月核对银行对帐单,并做出未达帐调整表和调整项目,与总分类帐核对;
3、每天根据帐本发生额、余额,编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;
4、报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白头单抵库;
6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,不得违章代办兑换外币手续;
7、如需在银行提取现金,经办理好审批手续后方可进行,不能私自提取银行现金。
篇5:幼儿园出纳人员岗位职责
幼儿园出纳人员岗位职责
一、严格遵守财经纪律和财务规章制度,按照国家现金管理制度办理款项收付。
二、管理好现金收据、支票、印章、票证等物,现金及时送交银行,库存不超过限额。
三、严格现金、支票的领用及报销手续,帐目日清月结及时与会计对帐,帐款相符。
四、按时发放各类人员的工资和奖金,负责向家长收费退费,做到准确。
五、做到物品的发放、领取工作,严格填写物品的入库、出库单据。
六、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。
七、按时完成领导交给的其他任务。
**幼儿园