景区投币管理规定

篇2：酒店财务管理规定

酒店财务管理

一、制度与纪律:

根据国家规定的财务制度,按管理公司的要求制定出**大酒店的财务管理制度。严格执行酒店财务纪律,督导酒店财务人员遵纪守法,做好财务会计工作。

二、经济核算:

及时完成收支核算,做好财务记录。正确核算营业收入、营业成本、费

用和利润。按时、准确编写会计报表,做出财务分析。债权、债务清楚,及时清算。

三、资金管理:

管理和控制各项资金,按管理公司要求做好资金收支计划平衡工作。严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,严格监控酒店各部门现金收入。特别是港币、美元和其它外币收入,及时催收应收款并组织回笼。填好酒店现金及银行存款收支日报表,定期将资金变化情况向总经理、管理公司报告。

四、财产管理:

负责酒店财产的造册登记、核对、调拨上报管理公司并按有关规定摊销折旧费用,以保证资产的资金来源,达到更新换代的目的。

五、财务资料管理:

按国家规定,收集、保存酒店财务资料,报表帐册、凭证、报告、总结,随时向总经理、管理公司提供有关资料。

六、财务监督:

检查、督促酒店财务人员严格执行各项财务制度,严肃财务纪律。按会计法办事,检查各部门经济活动情况,防止套汇、挪用、贪污盗窃行为。

七、电脑管理:

充分利用电脑管理功能的作用,利用电脑储存商务、财会数据等资料,编写各种报表。定期进行电脑系统维修保养,保证电脑系统正常运作。

八、员工培训:

加强对本部门员工的职业道德教育,加强员工业务技能培训。坚持考核制度,在职员工每半年进行一次考核,作为员工业绩资料和升职晋级的参考。

篇3：酒店资金管理规定

某酒店资金管理规定

(一)流动资金管理规定:

1、管理原则为以较少的占用资金,取得较大的经济效益。严格控制库存商品,减少占用流动资金;

2、加快流动资金周转,扩大经营。收款和应收款结算要及时,防止烂帐出现。

(二)固定资产管理规定:

1、控制固定资产渠道,增加固定资产要经董事审批;

2、酒店增建、改造、维修或重新装修,由行政办作预算上报董事会审批决定后执行。

(三)货币资金管理规定:

1、现金管理规定每天备用金额度,超额部分现金当天存入银行;

2、执行酒店有关现金收付手续和规定;

3、各部门当天收入现金,应当天交回酒店有关人员保管;

4、银行存款按酒店规定手续办理送存,填制记帐凭证入帐。银行提款按酒店规定手续办理提款,填制记帐凭证入帐。银行存款帐户,不准外单位或个人借用,出纳不准发出全空白支票。

(四)费用管理规定:

1、酒店必须给各部门规定每月、季度、年度费用控制金额,各部门必须严格按酒店规定费用额运作;

2、酒店要制定各项费用的开支标准、范围、审批权限和报销制度。(旅差费、误餐费、手提电话费、司机补助等);

3、其它津贴要有规定,如外出人员津贴、加班工资;

4、宣传广告费每年规定金额,作使用计划安排报董事会批准;

5、办公用品应坚持以节约为原则,各部门按月领用,容易比较。

6、财务部协助各部门对每月之客人用品、消耗品及印刷品等根据各营业点之收入情况,出租房数、消费人数作分析比较,有效地控制开支。对各部门人力资源之编制与收入、出租房数、消费人数作出分析比较,因应生意之变化作出相对之调整。

(五)成本管理规定:

1、酒店要给各营业部门定出合理的成本百分率;

2、各营业部门要按酒店要求严格控制经营成本;

3、成本部经理每月向财务总监交酒店营业部门的经营成本报表,报表制定必须准确、真实;

4、成本部经理每月要对酒店的经营成本作分析,提供合理化建议;

5、严格控制各部门的报损报废率,提倡损坏或报废物资转其它部门使用。

(六)物资采购程序和急需物资采购程序的规定:

1、物资采购程序规定:

定型物资及计划内请购程序,应由仓管部根据物料库存的最低储备量情况,用书面填写请购单一式四联,及时向采购部门提出请购。采购部经理接到向财务总监报告,财务总监审批后再报总经理审批。采购经理接到总经理审批后,一份交部门存查,一份交仓管存查,一份交采购员采购,一份自己存查,控制采购进度。

2、急需物资采购程序:

非定型及计划外物资的请购程序,应由使用部门根据营业上的需要,提出急需购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用还是今后长期使用情况。填写请购单一式四联,由部门经理签名认可,报财务总监审批,再送总经理审批。采购部经理接到总经理审批后,发回一份使用部门存查,一份交仓管作为货到验收依据,一份财务总监存查,一份自己存查,控制采购进度。

篇4：大酒店会计核算管理规定

大酒店会计核算管理规定:

1、采用借贷记帐法记帐。就是收益已实现,费用已发生,不论款项是否收付,都应作为本期收益或费用入帐。一个时期内的各项收入与其相关联的成本费用都应在同一时期内入帐;

2、会计年制由1月1日―12月31日为一个会计年制;

3、记帐货币为人民币,用中文书写;

4、会计项目按国家财务要求,使用国家财政部认可的电脑软件;

5、会计凭证:使用自制原始凭证和外来原始凭证两种,保管期限为十年。

6、期满要销毁时,经领导审查批准后可销毁。

篇5：车间氮气使用安全管理规定

氮气是一种无色无味气体,比空气稍轻,在相对封闭的空间里积聚后会造成缺氧环境,从而使人窒息伤亡。

近期因氮气使用不当导致窒息伤人的事故屡有发生。我车间氮气使用点多面广,为深刻吸取事故教训,加强氮气使用的安全管理,防止类似事故的发生,特制订以下氮气使用安全管理规定:

一、各班组对氮气导致窒息的风险要高度重视,充分认识防范氮气窒息事故的极端重要性,加强领导、落实责任,针对本岗位氮气使用的实际情况,进行全面风险评价、危险源辨识和风险控制。未采取有效措施的考核班组0.2分,班组长0.1分。

二、各班组要对所属区域内所有在用氮气设施进行认真梳理,登记建档,重点监控,不得疏漏;各氮气使用点悬挂氮气使用标识,制定控制措施,并逐一落实监管责任,加强氮气监测和通风管理;在氮气浓度高的环境中作业时,须佩戴氧气呼吸器并指定专人负责监护;作业前严格执行有毒有害气体检测制度,确保在有毒有害气体浓度降至安全浓度后作业人员才能进入作业现场,否则考核班组0.4-1分,班组长0.2-0.4分

三、各班组要立即开展"以班组为单位,以岗位作业内容为基础,以气体能源介质为重点"的危险源辨识活动,全面辨识出所有作业活动中的风险,对班组员工进行细致的培训教育,使他们全面了解中毒、窒息等事故可能发生的场所、危害性、特点,掌握自救、互救知识,防止盲目施救,否则班组0.2-0.4分,班组长0.1-0.2分。

四、各班组要组织人员对车间下发的《氮气窒息事故应急救援预案》进行认真学习,有针对性地组织开展应急演练,使作业人员掌握避险、自救、互救方法,熟悉相关应急预案内容,提高员工的应急处置能力。否则班组0.2-0.4分,班组长0.1-0.2分。

五、各班组不得随意切换氮气,确需切换氮气的,要报请车间相关管理人员同意。否则班组0.1-0.2分,班组长0.04-0.1分。

六、各班组成员要认真履行岗位职责,严格管理、严格要求、严格检查。一是要始终保持清醒的头脑,真抓实干,常年不懈;二是要树立"安全第一"的观念,把工作做细做实,把问题研究透彻;三是要加强对相关方管理和监督,避免出现安全监管缺失、酿成生产安全事故等情况。