房地产资金部职责范本
房地产公司资金部部门职责范本
资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总裁及总会计师负责,具体职责如下:
1.根据国家宏观金融政策及公司经营情况,及时编制或调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2.负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续,筹措公司经营所需资金;
3.根据对外投资企业的经营状况和财务状况,审定其资信等级、据此确定其资金可占用额度,受担保额度。指导对外投资企业的融资工作;
4.负责集团内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本;
5.负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作;
6.监督落实资金的回笼及利息的收缴;
7.办理公司对外担保或互保的有关手续;
8.拟定公司有关资金管理的规章制度;
9.承办公司领导交办的其他工作。
篇2：X房地产公司财务资金部职责范围
房地产开发公司财务资金部职责范围
a、严格执行国家的各项方针、政策、认真执行公司领导的指示;
b、协助领导合理的筹集资金,做好资金使用计划,有效的使用资金,提高资金使用效益;
c、建立健全企业内部管理制度,完善经济指标,尽可能地降低消耗,取得尽可能多的经营成果;
d、正确计算和反映企业经营成果,依法缴纳税费;
e、按银行有关制度规定,做好现金和支票的管理工作;
f、严格执行国家规定的各项开支范围和标准,加强财务监督检查,自觉维护财经纪律,认真执行各项财务制度,为企业增效献计献策,当好领导参谋;
g、编制好财务报表,保证及时、准确;
篇3：资金部经理岗位职责范本
1.全面负责集团及下属公司的融资工作。
2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。
3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。
4.编写财务预测分析报告,提供信息支持。
5.编制财务预算和决算。
6.负责资金部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。
篇4：项目财务资金部职责（二）
项目财务资金部职责(二)
(1)具体负责项目财务和税务事务。
(2)建立项目资金管理体系,合理调度资金,以确保项目顺利完成。
(3)明确项目经理的资金使用权限,项目经理部应根据企业授权对项目资金进行有效管理,并接受企业管理层的监督和检查。
(4)具体负责项目资金计划和各类财务报表的编制工作。对项目资金必须严格按照批准的资金计划使用资金,在月度收支计划基础上办理用款申请、报批手续,包括对分包的支付申请、对供应商的支付申请以及备用金申请等,上述申请必须经过审核批准后才能实施。
(5)积极配合业主财务安排,确保项目资金运作安全,满足工程需要。
(6)制定项目的资金需用计划及财务曲线,按月填报实施动态管理。
(7)定期组织经济活动分析,向业主提供成本信息,协助业主进行成本控制。
(8)具体负责本项目保函、保险、信用证的办理和日常管理。
(9)参与分包商和供应商的选择工作。
(10)具体负责银行业务和合法纳税业务。
(11)具体负责工程款的收支工作。
(12)配合商务部成本控制工作和准备竣工决算报告。
制度专栏
