置业公司车辆管理办法

篇2：置业公司财务制度

置业发展有限公司财务制度

1.范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理,公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

2.管理职责

公司财务部门的职能是:

2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力,依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2.3建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

2.4积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

2.5董事长作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理),负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作,主持财务管理部的日常工作。

2.8完成公司交给的其他工作。

3.财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

3.1财务经理:

3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,配合

3.1.2公司领导进行融资工作,合理、有效的使用用资金。

3.1.3编制企业成本、费用预算,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。

3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐,按时编制报表。

3.1.6负责财务档案的管理工作。

3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效,并建议总经理给与奖惩。

3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

3.1.10决定部门内的人员配置。

3.1.11完成总经理交付的其他工作。

3.2成本会计

3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算,并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则,定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

3.2.3核算企业产品成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。

3.2.4管理销售台帐,并负责与销售部定期核对无误,督促销售房款回笼,并审核销售部门业绩。

3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表

3.2.6管理公司发票。

3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理,并定期协同办公室清点资产。

3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.2.9负责核对银行未达帐项。

3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.3往来会计:

3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

3.3.2按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

3.3.3做好债权债务的管理和清对工作,确保帐实相符,帐帐相符。

3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款,掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划,并考核资金使用效果。

3.3.5核算公司购入材料成本,并与有关部门协调,努力降低材料成本,提高资金使用效率。

3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.4出纳:

3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。

3.4.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。

3.4.3认真执行现金管理制度。

3.4.4严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行。

3.4.5建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3.4.8配合会计做好各种帐务处理。

3.4.9及时准确编制资金日报,周报,月报。

3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.5收款员

3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接。

3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账

3.5.3与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。

3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4.财务工作管理要求

4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完

整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或财务总监书面报告,并请求查明原因,作出处理。

4.8财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4.9财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

5.支票管理

5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。

5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,并在《支票领用单》及登记簿上注销。

5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。

6.现金管理

公司可以在下列范围内使用现金:

6.1职员工资、津贴、奖金;

6.2个人劳务报酬;

6.3预支出差人员的差旅费;

6.4结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;

6.5总经理批准的其他开支。

除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

7.会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由专人归档保存,归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须登记在案。

8.主要工作流程

8.1销售业务流程:

8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。

8.1.2业务员带领客户至收款员处交款,收款员核对无误进行收款并开据收据给客户,同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账,另一联粘贴收据记账联后入账,财务部据此登记台账。

8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对,核对无误后,财务部据此审核销售业绩。

8.1.4房屋销售后,销售合同等有关资料应及时在财务部备档,其他销售变更事项应及时通知财务部。

8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面,对施工单位的流程如下:

8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部,包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度,填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款,通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件,报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。

8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章),预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部,财务部审核后经领导审批入账。

8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划,报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下:

1)计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。

2)市场调研,选定供应单位,签订合同。

3)按照施工进度调拨材料,办理材料收发手续,制作收料单、领料单。

4)计划部根据收料单填报购买材料月报表,于每月26日报送财务部,当月发票未到的,财务部估价入账,当月发票到达的,由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况,按月申报材料款支付计划,财务部审核无误后,经领导审批付款。

5)计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表,并附施工单位收据,于每月26日报送财务部,财务部据此记入预付工程款。

6)原则上公司没有库存材料,材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的,工程部门应建立台账,由专人保管,并定期与财务部核对。

7)对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项,应由工程部门及时办理有关手续,送交财务部入账。

8.3其他

公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。

9.物品购置规定

9.1凡价值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作为固定资产管理。需购置固定资产的部门,必须先由本部门提出申请,由分管副总、财务总监审核后报总经理审批,经董事长签批后方可购买。购置的固定资产,统一由办公室登记并管理,由使用部门(或个人)保管,财务部根据有关规定进行固定资产核算。

9.2凡价值在200元以上,2000元以下的物品,作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门,必须先由本部门提出申请,由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品,统一由办公室登记并管理,由使用部门(或个人)保管,财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。

篇3：售楼处置业顾问守则范本2

售楼处置业顾问守则2

如何将顾客买楼台意向变为实际行动,除了楼盘的品质是否吸引人之外,就是置业顾问的售楼艺术和服务态度。为此,我们必须建立适当的置业顾问守则,来规范置业顾问的行为、仪表、仪态。

(一)、必须关心公司,热爱本职工作,遵守职业道德,做到文明、优质、高效的服务,维护公司形象和声誉,努力学习,不断提高业务技术水平和服务质量,并明确一点,我们不仅卖房子,而且要卖"服务",我们就是要以一流的服务取胜。

(二)、置业顾问仪表、仪容准则

1、必须衣着整齐干净,无污迹和明显皱纹;扣好纽扣,结好领带,领带夹的高度要超过1/2领带(或由领扣算起第三与第四颗之间为一宜)衣袋中不要有过多物品,不准穿皮鞋以外的鞋类。皮鞋要檫干净、光亮;女职员不宜穿黑色或白色丝袜,避免破洞。

2、必须佩带工作牌,并应佩戴在左胸前的适当位置,不得挂于腰间或以其他外衣遮盖。

3、男职员头发要常修剪,发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度,不得留胡须,要每天修脸;男女职员,头发要常洗,上班前要梳理整齐,保证无头屑。

4、女职员切忌浓装艳抹,不许纹眉,提倡淡装,使人感到自然美丽,精神好。忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水,并注意彩妆是否脱落,牙齿是否沾到口红。

5、职员上班前不得吃异味食物,要勤洗手,勤剪指甲,指甲边缝不得藏有脏物、指甲油避免太怪异。

6、对客服务时,不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张的表情,要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客人服务。

7、提倡每天洗澡、勤换衣物,以免身上发出发出汗味或其他异味。

(三)、置业顾问工作态度的行为准则

1、工作态度

(1)服从上司:切实从上司的工作安排和调配,按时完成任务,不得拖延、拒绝或终止工作。

(2)严于职守:职员必须按时上下班,不得迟到、早退或旷工,必须按编排表当值,不得善离职守,个人调离、调换更值时需先征得主管同意。

(3)正直诚实:职员必须如实向上司汇报工作,坚决杜绝不诚实行为。

(4)勤勉负责:职员必须发挥高效和勤勉精神,对自己人事的工作认真、负责、精益求精。

2、服务态度

(1)、友善:以微笑迎接客人,与同事和睦相处。

(2)、礼貌:任何时刻均应使用礼貌用语。

(3)、热情:工作中应主动为客人着想。

(4)、耐心:对客人的要求应认真、耐心地聆听,耐心地介绍、解释。

3、言谈举止

(1)站姿:躯干挺直,头部端正,双肩放松,面露出微笑,目视前方;双手交叉在前,此时应将左掌放在右手背之上,脚尖幅度则是男生25度,女生5度左右。

(2)坐势

轻轻落座,避免扭臀寻座或动作态大而引起椅子乱动及发出响声.

接待客人时,落座在座椅的1/3到2./3之间,不得靠依椅背,身体往后仰.

落座时,应用两手将裙子向前轻拢,以免坐皱或显出不雅.

听客人讲话时,上身微微前倾,不可东张西望或显得心不在焉.

两手不可插入两腿之间,可一手执笔以便随时记录,不可斗腿、托腮或玩弄任何物品。

两腿自然放平,不得跷腿腿,应两腿并拢。

工作时不能照镜子,涂口红。

不得将任何物件夹于腋下。

不得随意吐痰及乱仍东西。

4、交谈

(1)与人交谈时,必须保持衣着整洁。

(2)用柔和的目光注视对方,面带微笑,并通过轻轻点头表示理解客人谈话的主题或内容。

(3)与人交谈时,不可整理整理衣着、头发、看表等。

(4)在售楼部不得大声说笑或手舞足蹈。

(5)讲话时,"请"、"您"、"谢谢"、"对不起"等礼貌用语要经常使用,不讲粗言秽语或使用藐视性或侮辱性的语言。

(6)不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲笑客户,客户就是上帝,应受到最高礼遇。

(7)称呼客人时,要用"某先生"、"某小姐或女士"

(8)任何时候招呼他人均不能用"喂"。0

总之,置业顾问除应遵守公司规章,在所属主管监督之下,与同事彼此亲和、互相协助,维持售楼处工作程序外,对外面不可有失作为某某公司职员的气度。

篇4：X地产公司车辆管理规定

地产公司车辆管理规定

第一条车辆管理及使用规定

1.员工因公外出办事,用车人须在办公系统上填写派车单,写明用车事由(包括所去单位名称、所在地点、同行人姓名和人数、预计使用时间)、用车时间和路线,报部门经理审批同意后,总经理办公室方可派车。

2.员工出差(非本市)派车,需提前申请逐级审批报总经理同意,总经理办公室方可派车。

3.员工在休息日加班,上下班时可乘坐班车。

4.总经理办公室根据用车状况无法派车或员工加班超过21点时,可安排员工乘坐出租车,并做好相关记录。出租车费用报销在3个工作日内填写,须经总经理办公室签字确认。

5.总经理办公室无法派车时,可根据实际情况安排员工打车,并予以报销出租车费用,未经总经理办公室同意而自行乘坐出租车时,公司不予报销出租车费用。

6.私人用车(包括驾驶员)必须在办公系统上填写派车单,若因故无法填写派车单时,用车人必须向总经理办公室主任申请报总经理批准后方可用车,但事后仍需补办相关手续。

7.已享受公司购车政策的人员不享受以上规定。

8.驾驶员正常下班,车停公司指定地点。如出车任务超过21:00时,车可开回家,但须妥善停放。

第二条:驾驶员违章处罚及年审规定

1.驾驶员因公务出车,不慎违反交规受到处罚的,因违停曝光和非本市的罚款可报销80%,其他罚款均报销50%。所有曝光罚款均需驾驶员本人在规定的时间内处理,以免影响车辆年检工作。除违停曝光和非本市的罚款外,其他罚款作为驾驶员年度考核参考。

2.接待客人时,因客人要求或跟车需要等特殊情况违反交通法规的,须在事件发生后第一个工作日到驾驶班主管处备案,此种情况另行处理。

3.驾驶员执照年审,一天以内不扣工资,一天以上的超过部分按事假处理。

第三条车辆维护、保养规定

1.本着注重维修质量及节约的前提,每年初由总经理办公室相关人员提供两家以上注重诚信,维修技术过硬且价格相对合理的汽车修理厂一起参加报价竞标,经总经理办公室相关人员及造价审核部考察、调研、分析后,最终确定两家作为特约维修单位,报总经理办公室主任签字同意。

2.车辆出现故障无法自行修复,须及时向驾驶班主管汇报。质保期内的车辆出现故障原则上在4S店修理,其它车辆故障由驾驶班主管根据实际情况确定维修地点。

3.车辆送修理厂修理时,维修费用在1000元以下,由驾驶班主管在特约维修单位中确定维修厂家;超过1000元须由驾驶班主管对两家特约维修单位进行报价对比,必要时进行外部调研,报总经理办公室主任审批同意;车辆大修或维修费用超过万元时,须报总经理批准。

4.维修审批流程为:驾驶员本人填写《车辆维修保养申请单》,驾驶班主管核实签字后,根据不同的费用进行逐级审批同意。车辆维修保养费用报销时,须将《车辆维修保养申请单》做为报销单附件一并提交。

5.驾驶班主管负责做好维修登记台帐,总经理办公室行政主管不定期检查。车辆维修期间,该车辆的驾驶员和驾驶班主管必须两人到达修理厂查看维修情况。

6.公共用车每次工作结束后,须确保剩余油量不低于油箱的1/2,车辆卫生保持清洁。驾驶班主管负责检查并做好记录。

7.驾驶班主管每天对每辆车的卫生进行检查,每周对车辆维护情况进行抽查,做好记录和台帐。总经理办公室行政主管每半月检查一次,总经理办公室主任不定期抽查。

第四条班车管理

1.公司班车为江湾城班车、中华门班车、看房车。

2.z城班车和z门班车的驾驶员每月轮换,按月发放班车补贴500元/月,不再另行计算加班工资(节假日按加班时间另行计算加班费)。

3.车辆交接时,驾驶员需按规定做好车辆交接的相关工作。

4.各班车驾驶员应本着相互配合、相互理解、轮流出车的原则,共同完成工作任务。

5.总经理办公室将不定期对节假日期间班车的工作量进行抽查,抽查结果将向驾驶班公布。如无特殊情况,而两位驾驶员的出车量差距较大,出车量少的驾驶员当日加班费减半。

第五条“苏通卡”管理

1.公司为车辆配备“苏通卡”,一车一卡,由负责该车辆的驾驶员保管。

2.该卡的首次充值由驾驶班主管统一办理。当卡内余额低于300元时,由分管该车辆的驾驶员办理充值手续。

3.办理充值手续的流程:

1)驾驶员填写《转账支票领用申请单》→领取支票→充值

2)填写《报销单》(须将发票和前次充值使用的明细清单作为附件粘在报销单后一并提交)。

第六条“定人定车”管理

公司车辆实行“定人定车”管理制度,负责具体车辆的驾驶员及相应职责规定由总经理办公室根据实际情况进行编列并严格执行。

篇5：X地产置业顾问仪表仪容准则

地产置业顾问仪表、仪容准则

1、必须衣着整齐干净,无污迹和明显皱纹;扣好纽扣,结好领带,领带夹的高度要超过1/2领带(或由领扣算起第三与第四颗之间为宜)衣袋中不要有过多物品,不准穿皮鞋以外的鞋类。皮鞋要擦干净、光亮;女职员不宜穿黑色或白色丝袜,避免破洞;

2、必须佩带工作牌,并应佩戴在左胸前的适当位置,不得挂于腰间或以其他外衣遮盖。

3、男职员头发要常修剪,发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度,不得留胡须,要每天修脸;男女职员,头发要常洗,上班前要梳理整齐,保证无头屑。

4、女职员切忌浓装艳抹,不许纹眉,提倡淡装,使人感到自然美丽,精神好。忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水,并注意彩妆是否脱落,牙齿是否沾到口红。

5、职员上班前不得吃异味食物,要勤洗手,勤剪指甲,指甲边缝不得藏有脏物,指甲油避免太怪异。

6、对客服务时,不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张的表情,要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客人服务。

7、提倡每天洗澡、勤换衣服,以免身上发出汗味或其他异味。