资金部经理岗位职责范本

编辑:制度大全2019-03-28

1.全面负责集团及下属公司的融资工作。

2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。

4.编写财务预测分析报告,提供信息支持。

5.编制财务预算和决算。

6.负责资金部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

篇2：项目财务资金部职责（二）

项目财务资金部职责(二)

(1)具体负责项目财务和税务事务。

(2)建立项目资金管理体系,合理调度资金,以确保项目顺利完成。

(3)明确项目经理的资金使用权限,项目经理部应根据企业授权对项目资金进行有效管理,并接受企业管理层的监督和检查。

(4)具体负责项目资金计划和各类财务报表的编制工作。对项目资金必须严格按照批准的资金计划使用资金,在月度收支计划基础上办理用款申请、报批手续,包括对分包的支付申请、对供应商的支付申请以及备用金申请等,上述申请必须经过审核批准后才能实施。

(5)积极配合业主财务安排,确保项目资金运作安全,满足工程需要。

(6)制定项目的资金需用计划及财务曲线,按月填报实施动态管理。

(7)定期组织经济活动分析,向业主提供成本信息,协助业主进行成本控制。

(8)具体负责本项目保函、保险、信用证的办理和日常管理。

(9)参与分包商和供应商的选择工作。

(10)具体负责银行业务和合法纳税业务。

(11)具体负责工程款的收支工作。

(12)配合商务部成本控制工作和准备竣工决算报告。