国际结算岗位工作职责

篇2：结算会计岗位工作职责

1、?核对每日销售。?

2、?填制销售收入记账凭证,并且进行账务处理。?

3、?审核招商部签署的联营合同及租赁合同,并加盖合同专用章。?

4、?登记手工版合同目录。

5、?保管联营及租赁合同副本。?

6、?核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。?

7、?统计进项税发票,并进行远程认证。?

8、?依据合同和结算单开具手写费用收据。?

9、?每月月初向供应商发放结算单,并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。?

10、每月对自营商品进行盘点。?

11、核对自营商品入库单。

篇3：往来结算岗位工作职责

职责一:往来结算岗位职责

1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

职责二:往来结算岗位职责

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

职责三:往来结算岗位职责

(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

篇4：某工程公司预算（结算）科科长岗位职责

建筑工程公司预(结)算科科长岗位职责

职务名称:公司预(结)算科科长

直接上级:公司分管副总经理

直接下级:

主要职权:工程预算、结算编制,参加外审结算,编制投标预算。

主要职责:

1、贯彻执行编制工程预结算的政策、法规及相关文件,在公司分管副总经理、总经理的领导下开展工作。

2、熟悉各项定额的标准、计算规则、定额的套用及编制方法。

3、履行预(结)算工作职责,及时准确预算。

4、参与投标文件的编制。

5、按时完成公司领导交办的其他工作。

篇5：工程公司结算人员职责

建筑工程公司结算人员职责

负责项目成本测算、工程预算审核、结算资料收集整理和初审、月工程量审核和工程进度款的申报工作,参与甲定、特殊材料生产厂家和施工单位的考察、合同条件洽谈、合作单位选择工作,参与工程招投标工作,协助编制各种招标文件并配合开展招投标工作。

1、协助进行成本测算,负责开发楼盘销售面积的计算,配合销售部门做好客户咨询和解释工作;

2、根据公司审定的施工图预算,对其进行分解,并按实际进度认真做好每月工程量报表的审核工作,并根据合同约定上报工程款审批单;

3、督促施工单位及时上报工程量月报表,认真审核工程量计算书,按审定的工程量和合同约定填报工程进度款审批单并予以跟踪,协助财务部门及时通知施工单位按批准的额度进行工程进度款的支付;

4、负责向施工单位和各专业工程师收集、整理工程结算资料并进行初审,提出审核意见,填报结算资料审核表上报公司审批,跟踪工程结算审核进度,组织施工单位预结算人员与造价公司进行工程结算的核对与确认工作;

5、参与甲定材料、特殊材料生产厂家的考察,拟写考察报告,参与材料品牌、规格、型号、价格等的洽谈,生产厂家的选择,结算价格的确定等工作;

6、协助进行施工单位的考察、合同条件设置与洽谈,协助编制招标文件、招标计划,协助各专业工程师起草合同文本并上报审批;

7、配合现场专业工程师严格审查各种工程变更(经济)联系单和施工单位上报的各种签证,统一标准,坚决杜绝不合理的签证发生;

8、协助公司做好甲供材料的供应、成本测算和材料款的结算等工作,做好各种材料原始信息的收集、整理和登记工作,按月向公司上报材料价格月报表。

9、及时了解各种材料的实际价格信息、详细资料、掌握市场动态。

10、做好预决算统计工作,设置工程成本动态管理台帐,上报工程各成本预算动态统计报表,做好决算成本、预决算管理成本分析;

11、做好工程预决算资料归档工作,收集各种造价管理信息等资料;