影视公司出纳岗位工作职责

篇2：机关出纳岗位工作职责

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。

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篇3：餐厅出纳的岗位工作职责

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3、负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

4、控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

7、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

9、配合对应收款的清算工作。

10、根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

篇4：4s店出纳员岗位工作职责

职责一:4s店出纳员岗位职责

1。严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,要在收付凭证及原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;

2。登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

3。严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;

4。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

5。严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

6。要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

7。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙;

8。配合会计做好各种账务处理。

职责二:4S店出纳岗位职责

1。监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;

2。严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3。及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;

4。及时与银行及时对帐;

5。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6。严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。

7。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外,4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。

职责三:4s店出纳员岗位职责

1、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取,不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库,不得坐支;不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。

2、按时到岗,备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途,由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票,不得跳号使用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取,并在收款收据上签字确认,加盖公司财务章。

6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作,并及时请主办会计进行网银复核付款;及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账;每周不少于一次到各家银行收取银行回单,及时放入记账凭证作为附件。

7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符,对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款,不得代领冒领,并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。

8、严格核对现金借款单据手续是否完备,对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项;对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款,杜绝代领冒领。

9、每日不少于两次前往收银台(早晨、下午各一次)与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对,并在收款收据上签字确认、收取营业款;将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理;下午四点前将营业款交存银行。

10、序时逐笔登记现金与银行存款台账,及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账,做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》;编制《银行存款余额调节表》。

11、做好资金日(月)报表,并于次日早晨9点前将资金日(月)报表报送至本公司主办会计及集团财务部。

12、根据主办会计填制的纳税申报表,及时足额进行纳税申报。

13、及时有效的完成领导交办的其他任务。

篇5：幼儿园出纳工作职责范本

职责一:幼儿园出纳工作职责

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

职责二:幼儿园出纳工作职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

职责三:幼儿园出纳工作职责

1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

职责四:幼儿园出纳工作职责

一、严格执行财务制度,努力熟悉上级规定的财务制度和开支标准,仔细审核各项收付凭证,对违反财务制度和开支标准的行为,坚决抵制。

二、认真做好现金、支票、凭证的收付工作,日结月清,定期与银行对帐,帐目登记清楚,数字正确,帐钱相符,做到正确无误。

三、严格执行银行现金管理制度,大量现金要及时解缴银行,不得出现坐支现象。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐,同时保管好现金和支票。

四、做好工资、奖金、津贴、加班费等的发放工作。

五、工作人员领用现金、支票均需主管领导批示,签字方可生效,购物发票必需有经手人、验收人以及主管领导签字方可报销。

六、兼任幼儿园收费专管员,负责并监督幼儿园按上级规定收费。

七、协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

职责五:幼儿园出纳工作职责

一、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

三、及时收结各项费用,按时发工资。

四、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

五、不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤俭节约、工作热情、细心。