工程甲供材结算与尾款支付程序
1.0目的
为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度,以保证项目的顺利竣工。
2.0适用范围
适用于本公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的控制。
3.0职责
3.1监理公司:负责初审竣工资料、结算资料。
3.2项目部:审查结算资料、会签结算资料,初审结算。
3.3预算部:初审结算(必要时),复核结算,化解结算分歧,负责结算定案。
3.4公司领导层:化解结算分歧,结算定案,在结算审定单签字。
4.0流程
4.1工程结算的办理:
4.1.1承包商提交竣工资料、结算资料、填写《结算会签表》。
4.1.2监理公司初审竣工资料、结算资料。
4.1.3除合同已有明确规定需由政府做验收的外,其他一律要填写《工程验收报告》,
涉及到各方均要签字才能生效。
4.1.4项目部资料员审查结算资料,应要求施工单位整理从开工到竣工的所有结算资料,并列出详细的结算清单一览表。::用于结算的资料必须完整、签章齐备、编号准确并装订成册。承包商填写《结算申请会签表》,并由施工单位签字盖章,返回项目部。
4.1.5一般情况下,应将结算资料一并报齐,对于现场签证等,用于结算的敏感性资料不予补报或补签。结算中所有资料必须是原件,不能有任何复印件,且必须加盖公章才能生效。
4.1.6项目部应对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他所有款项、责任作出计算和说明,填写于《结算申请会签单》。
4.1.7项目部预算工程师还负责准备用于工程结算的资料(属我方资料,当对承包商提供的资料有疑义时,用于核对),列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括:招标书、招标答疑、承包商投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工竣工报告、施(竣)工图、工程竣工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供应统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成一致的预算书、工程奖罚记录情况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商提供的结算书等。
4.1.8项目部预算工程师在结算工作进行前,至少阅读一遍合同,重点复核:工程内容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等;对承包商提供的工程结算文件中,存在易产生歧意、表示不清晰的文件,退回经办人。
4.1.9项目部预算工程师认真审核结算书的详细内容(包括编制说明),一般情况下,对结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大、单价高的子项要重点审核。
4.1.10项目部预算工程师有了初步结果后,通知承包商的预算员进行双方核对,在核对过程中要注意记录双方的分歧点,发现问题及时向项目经理(或预算部经理)反应、沟通。
4.1.11项目部预算工程师完成双方结算核对后,填写结算报告、结算审定表、结算审批单等表格。在结算审核报告中应详细列明双方造价分歧明细、原因、汇总。
4.1.12项目经理对项目部预算工程师结算的初审结果。在《结算审批单》中签字。
4.1.13项目的结算初审结果(含计算底稿),报送预算部,由预算部预算工程师从专业角度出发对初审结果进行复核。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核。发现问题及时反应、沟通。复核完后,在《结算单审批》中签字。
4.1.14预算部经理对所有的结算初审和复审都应进行全面的审查,特别注意分包/甲供材中内容交叉处、以及索赔事项。还应汇总成本控制指标完成情况,填写《结算审定表》。
4.1.15对于园林工程、安装工程、装饰专业的结算,由预算部的预算工程师对以上工程结算进行初审,初审程序按4.1.6/4.1.7/1.1.8进行。
4.1.16预算部另一位工程师对初审结果进行复核,参照4.4.1.8执行。
4.1.17预算部经理对复核过的结算,仍按4.1.11执行。
4.1.18预算部经理核准结算结果,上报公司依次由中心总经理、分管副总、常务副总、总经理审批。
4.1.19预算部文员负责报送结算结果给有关领导审批。并将《结算审定表》转给承包
商/供货商盖章后,我司有关部门盖章。
4.1.20由预算部预算工程师负责结算数据的信息登记。
4.1.21由预算部经理负责审定单办理、结算付款手续的办理的办理。
4.1.22由预算部文员负责结算资料的归档。
4.2结算分歧的处理
4.2.1双方对核实的结果无争议的,预算部的预算工程师可以出结算报告。
4.2.2双方对核实的结果还存在一般性争议的,请示预算部经理,由预算部经理和施工单位缩小分歧,如能与施工单位协商一致,预算工程师可出结算报告。
4.2.3如还不能达成一致意见,在预算工程师在结算报告中要将分岐造价的数额填在"分歧造价"中。并将具体分歧的内容列表统计,汇总。同时预算部经理请示公司主管副总经理,由副总经理与施工单位协商,并在《结算审定单》、《结算审核情况汇总表》表上相应栏目上签上最终造价数额或意见。
4.2.4双方对核实的结果存在原则性争议的,执行程序同4.2.2;如副总经理与施工单位没能达成一致意见,由预算部经理和副总经理请示::公司总经理,由总经理与施工单位共同协商,如能彻底消化分歧,在《结算审定单》、《结算审核情况汇总表》表上相应栏目上签上最终双方确认的造价数额;
4.2.5如还不能彻底消化分歧,由预算部负责与施工单位一同请造价管理站调解;或仲裁委员会仲裁。
4.3甲供材的结算
4.3.1甲供材的结算办法与工程结算相同。
4.4尾款支付
4.4.1在完成4.2.4填写《结算审定单》时,查阅部门数据库,累计各期付款填写已付款总数,计算审定造价-已付款总数=未付款总数。(即尾款数额)
4.4.2在结算定案以后,保修期结束前(保固金支付前),其间支付的工程款,预算部要在数据库中做好台账。
4.4.3如保修期结束、并已办理保固金结算,但尾款还未支付完毕,尾款可以与保固金一同办理支付手续。
5.0支持性文件
《物资采购细则》(合约部)
《甲方认质认价材料操作细则》(合约部)
6.0相关记录和表格
《结算会签表》
《结算审批单》
《结算审定表》
《结算报告》
《结算审核情况汇总表》
《预(结)算书封面》
《编制说明》
《预(结)算汇总表》
篇2：工程预算及结算管理规范
工程预算及结算管理规范
适用范围:公司所有工程的预算及结算
规范目的:工程预算及结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得当,以最低及准确的成本,确保工程的工期、质量。
规范内容:
预算管理
第一条:预算的划分
100万元以上(成本管理部完成):桩基、主体土建及主体安装(分地下室、裙楼、塔楼或栋号)。属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制,报建设局的造价审查处进行核定,作为开标的标底。由成本管理部组织中介机构、中标单位的预算核对工作。
100万元以下(项目经理部完成):桩基、幕墙、消防、零星工程、电话、供电、给排水、天线、保安对讲、智能化系统、绿化、::土方、煤气、机房降噪、道路、围墙、人防、基坑支护、初(详)勘、样板房及会所的二次装修、零星拆除及打凿等预算的编制。
第二条:编制程序及预算的确定:
100万元以上的工程(成本管理部完成)
第一步:需对预算的编制单位进行筛选,签订编制预算的合同,各专业预算人员进行专业图纸的核查,参与招标书造价条款的编制,并同时提供委托计算书,材料设备控制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算委托。
第二步:跟踪中介机构编制情况,按抽查法对标底的第一稿及与承包商核对后的确定稿分别找出变化理由,确定合理性及调整后,作为总包预算。
第三步:核查及统一承建商及中介的图纸后,组织双方工程量的核对。
第四步:甲方调整合理的预算单价及材料单价后,确定包干预算。
第五步:确定后的预算返回项目经理部与其交底。
100万元以下的工程
(项目经理部完成,具体组织人员为预算师)
按投标方式一次包干单价
项目范围:桩基(含预制)、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等预算的编制。
操作方式:发招标书,通过规范的工程报价招标及评标(按招投标规范执行)确定合理的包工单价
按投标方式一次包干总价
项目范围:电话、供电(临时及永久)、室外排水、有线电视、保安对讲(智能化系统)、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、道路、园建、小品、永久围墙、人防、基坑支护、样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除、改建及打凿等项目。
操作方式:(前提:全部图纸及具体做法完整):发招标书,收标书及开标,通过规范的工程报价招标及评标(按招标规范执行)确定合理的总包造价。
其余工程按双方核对预算,按实际竣工量结算
项目范围:消防、供电、室外给水等项目。
操作方式:第一步:项目经理部工程专业人员通过招标结果的经济及质量综合性,确定材料及设备的型号及品牌(资料存档)
第二步:项目经理部专业预算人员进行专业图纸的核查后,进行各细部逐一计算的预算编制。
第三步:进行双方工程量及价格的核对,必须由专业人员及主管2人共同签字,确定预算。
第三条:预算编制的要求
1、项目经理部及成本管理部根据项目的总工期制定项目经理部及成本管理部的预算编制计划
2、100万以上的工程项目(主要指主体工程)按提供齐全图纸后3个月内核对完毕
3、100万以下的工程项目按提供齐全图纸后15天内核对完毕
4、100万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价,实行单价及总价包干。
5、预算必须作到预算做的早、审的快、定的准
6、选择投资大或工期紧的预算先审及确定
7、核实图纸的完整性
8、正确熟练使用预算定额及预算软件
9、编制说明要详细,含图纸编号、图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。
10.编制及审核确定的预算封面及编制说明必须采用万科地产的标准格式(见附表)
11、预算存档编号
第四条:预算的编制依据
根据合同规定的预算定额、费用定额、材料价格、招标文件、计费标准、施工图、施工组织设计方案、图纸会审记录等编制
第五条:工程量的确定
1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算
2、根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位计算
3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等
4、按分部分项的顺序逐项计算及汇总
5、要求计算细致,核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘,便于结算。
6、100万以上工程需委托中介编制部分,要求必须提供计算后的预算及与承建商核对后的预算,并同时提供与承建商工程量的核对差异情况说明,要求细致,成本管理部必须逐项核实确认。
7、干挂大理石及铝板幕墙的外墙面按墙面砼结构尺寸,柱面干挂大理石及异型铝板幕墙按实际尺寸计算。
8、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明,在确定预算前,项目经理部预算人员要主动发现及解决,及时落实及调整工程量,以减少或避免设计变更及签证同时准确掌握工程成本。
第六条:预算定额单价的确定
1、单价包干项目[[按招标确定价结算(不含税金)。
2、进口材料设备的安装均套用国内同类品种的预算单价计费。
3、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应
4、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算,又不能套用时,必须编制补充单价
5、除定额说明容许换算外,其余不得任意调整(由于甲方设计要求施工超定额损耗的由万创、工程及预算人员一同确定损耗量并签字)
6、甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在二号标书中扣出,节约一定的税金。
7、安装部分的甲供材料、设备需安装的项目设备费不计取税金。
第七条:进度款的核定
1、乙方报价---项目经理部工程人员及监理对工程形象进度进行核定---项目经理部预算组核实(按预算、确
定方法执行)进度预算及编制当月设计变更及现场签证的预算--报成本管理部核定(2天完成)--项目经理部作单付款。
2、为加快核定每月的进度预算及保证准确度,项目经理部预算专业人员首先在成本管理部确定预算后15天内,对确定的主体预算进行分类计算(结构、批挡、铝合金窗框及扇、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等),按建筑面积或套计算单位造价后,按当月完成的形象进度进行计算。
第八条:土建的预算分类:
总分类要求:分专业,分地下室、裙楼,塔楼
结构部分包括:脚手架、垂直运输、超高补贴、挖地槽、凿桩头、回填土、砼及钢筋砼结构,砌体及墙板,金属构件、屋面隔热及防水、楼地面找平及垫层,内外墙抹灰。
建筑部分包括:铝合金门窗,幕墙、内墙乳胶漆及墙砖、外墙涂料及墙砖、厨房及卫生间墙地砖、各类吊顶、楼梯栏杆、屋面砖及其它装修
安装部分包括:给排水、电气、通风空调的布管,布线,安装灯具、插座、洁具及各类设备等
结算管理
第九条:结算的依据
分项工程的竣工验收证明、工程挡案的甲方移交确认书、预算、材料设备限价、合同及补充合同、设计变更、现场签证、图纸、涉及造价的会议纪要等
第十条:编制程序(项目经理部完成):
第一步:编制项目结算审核工作计划。
第二步:100万以上的工程:项目部预算组必须对原预算及不清楚的问题及时与成本部联系,成本部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合。
第三步:收集及整理分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材料设备的领用清单、承建商的结算报价等结算依据。
第四步:工程量的计算及与承建商的核对
第五步:预算单价的核对。
第六步:单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表(见附表)。
第七步:确定结算造价后,10万以上工程报成本管理部进行核定(成本管理部三---五天完成)。
第十一条:结算编制的要求
1、项目经理部预算组负责全部工程的结算;
2、主体工程项目按乙方提供结算后2个月内核对完毕(总体结算按竣工验收后5个月内完成,配合销售办房产证);
3、其它工程项目按乙方提供结算后10-30天内核对完毕;
4、先提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算,便于承建商配合客户入住的四通;
5、核实竣工图纸的完整性;
6、编制说明要详细,含竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等;
7、编制及审核确定的结算封面及编制说明必须采用万科地产的标准格式(见附表)
8、结算必须项目经理部预算人员2人及成本管理部2人相互交叉审核后作为最终结算造价。
9、项目经理部建立与乙方的结算报送及审核情况登记台帐,便于时间的掌握及责任的界定。
10.项目经理部审算人员必须建立三方及甲供材料的领用及付款台帐,对领用单的原件进行存档,便于结算扣减。
11.填写竣工结算前需具备完善手续
第十二条:结算定额单价的确定
1、以预算、合同及招标价为主
2、同预算项目相同的分项,单价必须相同,不得调整。
3、增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。
4、设计中的分项工程做法在定额上即不能换算,又不能套用时,必须编制补充单价
5、除定额说明容许换算外,其余不得任意调整
6、土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算的二号标书单价中扣出,不计任何费用。
7、安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。
第十三条:结算造价的确定
1、设计变更及现场签证分类计算并当月结算
2、预算造价+设计变更+现场签证+人工补差+材料差价+增加项目=结算造价,要求分项计算并编制分项汇总表。
3、确定现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等
4、扣除甲供材料的多用材料费(领用甲方材料数量减预算实际用量的差量乘甲方订货单价)
5、扣除预算中的未施工项目的造价
6、材料价差严格按项目部的材料限价调整
第十四条:结算分析
1、从施工全过程及各部门的管理中,项目经理部预算组完成第一稿,成本部完成第二稿。分析到位,值得总结,完善管理。
2、后附:预算、结算审核封面,预结算编制说明内容,竣工结算前需完善手续会签单,特殊工程预算招标履行表,三方签订及甲供材料超用量的扣款表。
附表9:三方签订及甲供材料超领用量表
附表10:工程预算招投标履行表
附表11:竣工结算单
篇3：工程价款支付管理办法
工程价款支付管理办法
1.目的
为强化工程管理,确保工程质量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道,根据国家有关文件规定,结合公司实际,制定本办法。
2.适用范围
本标准规定了工程管理方面的内容与要求。本规定适用于公司工程管理。
本办法适用于公司每个员工。
3.引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T1。1-2000标准化工作导则
G/T15498-1995企业标准化体系管理标准和工作标准的构成和要求
GB/800-20**电力行业标准编制规则
GB/T600-20**电力标准编写的基本规定
4.术语和定义
本办法所称工程,指本公司的基建工程。
5.职责
5.1财务部职责
5.1.1参与工程招议标工作。
5.1.2负责对工程的预结算及合同进行监督和复核。
5.1.3根据合同及付款单据,支付工程款。
5.1.4负责工程项目的材料结算。
5.1.5及时完成工程财务决算。
5.2计划部的职责
5.2.1负责审核工程部承办的工程合同,承办合同会签单。
5.2.2负责审核所有工程合同的概算数额以及工程预(决)算书。
5.2.3参与特殊或重要的工程验收、签定和试验工作。
5.2.4根据公司的概算,参与所有工程合同的谈判。
5.2.5根据公司工程付款通知单、工程概算书以及合同会签单,按照费用审批办法,申请工程预付款的支付。
5.2.6根据工程付款通知单、经工程部主管、监理单位人员审核后的工程形象进度验收单、由供方填制的月度工程量完成进度表,按照费用审批办法,申请工程进度款的支付。
5.2.7根据工程决算书、工程合同、工程质量验收报告、工程完工报告、决算审计意见,按照费用审批办法,申请办理工程竣工结算。
5.2.8根据工程质量保证付款联系单,申请工程质保金的支付。
5.3工程部
5.3.1参与工程招议标,负责工程项目的技术鉴定。
5.3.2确定工程技术方案、设计及审核施工图纸。
5.3.3负责工程合同中技术条款的签订。
5.3.4负责办理归口管理工程的委托设计(变更设计),并组织审查。
5.3.5组织隐蔽工程的验收。
5.3.6负责审核竣工图和竣工资料。
5.3.7审核归口管理工程项目的工程量。
5.3.8负责相关工程竣工的质量验收。
6.管理内容与要求
6.1工程合同预付款支付
工程合同预付款支付指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。财务部根据工程项目概(预)算书、合同会签单及工程部、计划部主管审批批准后的工程付款申请单,由经办审核,报主管审批批准,方可付款。
6.2工程进度付款
在工程合同生效后,按照合同确定的比例向施工单位预付一定数额的款项或工程进度款。工程付款须由本项目工程部门主管批准后,报计划部主管审核批准,财务部根据审核批准后的工程付款单、工程项目概(预)算书、工程形象进度验收单、合同和由承包商按月填报的月度工程量完成进度表,报财务主管审批批准后付款。工程进度款一般不得超过合同造价的85%,竣工验收后付至95%,质保期满后,再付尾款5%,或按合同具体付款条款执行。
6.3工程竣工结算
本业务指工程竣工后,按照审定的决算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。财务部根据工程决算书、工程合同、工程质量验收报告、工程完工报告、决算审计意见、付款权限等,审核付款申请,经部门主管批准后付款。
6.4工程完工估算
工程完工并交付使用后,在未办理竣工决算前,财务部门根据生产计划部门提供的资产估价清单、资产使用部门提供的证明意见、工程概(预)算、工程合同等审核资产估价成本,经部门主管批准后进行估算处理。
6.5工程完工结转
本业务指工程竣工交付使用并办理竣工决算后结转或调整资产原值。财务部根据工程质量验收报告、工程合同、工程竣工决算报告、经济效益分析报告等资料,编制财务竣工决算报告,经财务部门主管审核批准后,调整资产原值或结转资产。
6.6支付工程质保金
工程质量保证期满后,由使用单位填写相关部门签署意见后,报财务部经办审核,由财务部主管审批批准后付尾款5%。
7.相关记录
工程形象进度验收单
&nbs
p;工程竣工验收单
工程决算审计意见书
工程付款联系单
8.附录
附录A流程图
附录B工程形象进度验收单
附录C工程竣工验收单
附录D工程决算审计意见书
附录E工程付款联系单
篇4：预结算部工作制度范文
预结算部工作制度
由预结算部经理主持预结算部的全面工作,领导预结算部按照部门的工作职能展开并做好工作,同时完成上级交办的其他任务。制定预结算部工作制度如下:
1、根据国家和地方颁发的定额、标准、有关政策性规定和设计图纸,结合施工现场实际情况,掌握市场经济信息,按需编制项目的工程预算,以满足现场施工和项目管理的需要。
2、参加项目部组建的招标小组,和相关部门一道参与项目分包工程的对外招标,根据有关规定结合实际情况,按需编制标底预算,并公平、公正、透明地主持开标工作。
3、根据项目部需要和要求,协助相关部门制订、审查施工合同、经济合同以及各类工程协议。
4、参加项目增减工程、隐蔽工程的验收,并对增减工程、隐蔽工程、变更通知及各种签证资料及时收集整理,为工程竣工结算创造条件。
5、负责编报项目所有工程的结算或结账,并对所编的结算或结账加强检查核实,力求准、快、细、全,少出差错、保证质量完成工程分部分项的核算任务。
6、按规范化、标准化对与本部门工作有关的图纸资料、招投标资料、增减工程资料、变更通知及各种签证资料和结算结账单进行收集、[[整理、归档,为项目下一步的经济活动提供相应必要的资料支持。
7、按规范化、标准化建立和健全项目核算台帐,及时完成有关项目报表,做到数据准确,报送及时,为项目下一步的经济活动提供相应必要的数据支持。
8、积极完成项目领导交给的其他任务,并根据需要主动配合其他部门展开工作。
9、在进行工作的同时收集、整理信息,并及时向项目部及其他相关职能部门反映信息、情况。
预结算部工作流程
篇5：工程月进度款支付管理制度
工程月进度款支付管理制度(试行)
1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎?云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。
2.管理体系
2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。
2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。
3.工作程序
3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。
3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。
3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。
3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。在“工程进度款付款审批单”上签署意见。
3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。
3.6主管副总经理批示。
3.7公司总经理批准。
3.8总监理工程师签发支付凭证。
3.9财务部安排工程款拨付。
4各部门职责
4.1工程部
4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。
4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。
4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。
4.1.4负责工程进度款审批。
4.1.5上报资金计划。
4.2监理工程师
4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量
4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。
4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。
4.2.4提供发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。
4.2.5对甲方应履行的付款义务及时提出预警。
4.2.6签发支付凭证。
4.3预算员:
4.3.1对照合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。
4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。
4.3.3审核工程进度款计算的准确性。
4.4工料测量师
4.4.1提供准确的工料计量及工程造价计算。
4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。
4.4.3负责解释合同条款。
4.5财务部
4.5.1核查工程价款计算及审批程序
4.5.2核对合同有关条款及支付依据。
4.5.3负责资金筹措,资金平衡,安排资金支付。
5.工程进度款付款审批工作依据
5.1工程施工合同,补充协议,会议纪要,备忘录,往来文函。
5.2工程招标文件及工程量清单
5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商
5.4施工组织设计,施工技术方案,设计交底记录,业主工程师及监理工程师指令
5.5工程施工技术规程,施工工艺,质量标准及验收规范,标准化设计图集,施工单位二次深化设计。
5.6工程量清单规范,上级有关工程造价管理文件。
工程进度款付款审批单
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