工程价款支付管理办法

篇2：工程月进度款支付管理制度

工程月进度款支付管理制度(试行)

1.本制度为云鼎房地产开发有限公司云鼎?云湖湾项目工程月进度款审核及工程款支付内部管理制度,适用于该项目的总包和业主直接付款的分包工程。

2.管理体系

2.1工程进度款支付审核工作在公司总经理,总工领导下,工程部负责组织、财务部协作,监理公司,测量师行技术支持下按程序,分步骤有序进行。

2.2按照量价分离的原则,工程部重点负责工程质量、进度条件符合性审核和实际完成工程量审核,监理公司和测量师行分别独立进行工程计量和应付进度款计算,工程部综合各部门各单位工作意见,商工程部、财务部确定应付款金额。与工程部沟通一致意见后报主管副总经理批准,工程部协调监理公司出具支付凭证,履行付款审批手续,经财务部核准后报总经理批准,拨付进度款。

3.工作程序

3.1于每月25日,承包方、监理、测量师、业主工程师共同在现场确定当月各专业计量部位。

3.2承包方向监理报送当月完成工程量及工程款,监理审核后连同审核意见一并报业主工程部。

3.3工程部审核后填写“工程进度款付款审批单”连同监理审核意见转工程部阅。

3.4工程部结合测量师的独立计算结果对进度款进行审核,参照合同约定的付款比例确定当月应付工程款。在“工程进度款付款审批单”上签署意见。

3.5财务部核对有关资料并给出审核意见。

3.6主管副总经理批示。

3.7公司总经理批准。

3.8总监理工程师签发支付凭证。

3.9财务部安排工程款拨付。

4各部门职责

4.1工程部

4.1.1跟踪检查现场进度,掌握质量、工期是否符合付款要求。

4.1.2确定每月计量截至部位及专业进度款支付范围。

4.1.3掌握暂扣款、罚款及追加付款尺度。

4.1.4负责工程进度款审批。

4.1.5上报资金计划。

4.2监理工程师

4.2.1组织现场计量,审核月完成实际工程量

4.2.2审核单价及付款比例,确定当月应付工程款。

4.2.3提供准确的计量清单及已完工程进度款。

4.2.4提供发包方应扣回的预付款及甲供设备材料款金额。

4.2.5对甲方应履行的付款义务及时提出预警。

4.2.6签发支付凭证。

4.3预算员:

4.3.1对照合同审查进度款付款条件及付款比例是否满足。

4.3.2审查上报完成工程量及套用单价的合理性。

4.3.3审核工程进度款计算的准确性。

4.4工料测量师

4.4.1提供准确的工料计量及工程造价计算。

4.4.2负责核对工料计算及工程价格计算。

4.4.3负责解释合同条款。

4.5财务部

4.5.1核查工程价款计算及审批程序

4.5.2核对合同有关条款及支付依据。

4.5.3负责资金筹措,资金平衡,安排资金支付。

5.工程进度款付款审批工作依据

5.1工程施工合同,补充协议,会议纪要,备忘录,往来文函。

5.2工程招标文件及工程量清单

5.3施工图纸及已有设计变更工程洽商

5.4施工组织设计,施工技术方案,设计交底记录,业主工程师及监理工程师指令

5.5工程施工技术规程,施工工艺,质量标准及验收规范,标准化设计图集,施工单位二次深化设计。

5.6工程量清单规范,上级有关工程造价管理文件。

工程进度款付款审批单

篇3：加强分公司内部项目部劳动用工工资支付管理规定

关于加强分公司内部项目部劳动用工及工资支付管理的规定

各项目部:

为进一步规范企业用工制度,把劳动用工及工资支付纳入规范化管理,根据《劳动法》、《劳动力市场管理规定》、《浙江省劳动力市场管理条例》及集团公司整合体系《劳务分包控制程序》、浙长城建司第劳(20**)35号、浙长建司人资(2004)31号等文件精神,结合分公司实际情况,特制订如下规定:

一、劳动用工管理

1、任何项目部选择劳务分包单位必须经集团评价合格的劳务分包名录内选择确定劳务分包单位同时分公司与劳务分包单位签订正式劳务分包合同。

2、各项目部根据劳务分包要求,督促协助劳务分包单位与劳动者签订劳务合同,办理暂住证,应及时建立劳务人员花名册,进行动态管理。

3、各项目部使用集团公司所属分公司人员时,必须及时办理借用手续,使用集团公司退休或社会退休人员必须经集团公司批准,签订退休返聘协议书,方可使用。

4、特殊工种必须持有劳动部门核发的上岗证,方可上岗,严禁使用无证、过期或无效上岗证上岗。

5、严禁劳务分包单位和项目部招用社会盲流或不满十六周岁的童工,从事繁重体力劳动不满十八周岁的劳动者。

二、工资支付管理

1、项目部,劳务分包单位必须严格履行劳动合同的各项条款,按月以法定货币形式支付劳动报酬,劳动报酬不得低于当地最低工资标准,不得拖欠民工工资。

2、劳务分包单位、项目部向分公司财务部门领取人工费时,必须凭劳务分包单位人工费发票,不得以其它形式领取人工费,否则财务部门有权拒绝。

3、项目部必须督促劳务分包单位对民工的工资发放管理,严格执行《浙江省企业工资支付管理办法》,分包单位未提供劳动者考勤表,工资发放清单,项目部不予支付人工费。

三、项目部违反劳动用工及工资支付管理规定或被新闻单位及政府部门通报批评的,给企业形象造成影响的,将严厉查处并对项目部给予处罚。

四、本规定适用于分公司内部所有项目部。

五、本办法自发文之日起执行,如与集团公司有关文件相抵触的,以集团公司文件为准。

**省**建设集团股份有限公司

第七分公司

二O**年四月一日

篇4：总承包施工对工程款支付管理规范

施工总承包对工程款支付的管理

工程款统一由总承包负责向业主回收或由总承包确认各专业分包每月完成的工程量,达到合同约定的质量和数量要求后,由业主直接支付。各专业分包单位必须按总承包的要求及时上报工程报表(包括工程款支付申请报告),由总承包按照分包合同约定的条款审核后报送监理、业主批准,各专业分包单位的工程款,未经总承包确认,业主不得支付工程款。资金申请及支付流程见图3.7.15。

篇5：建设工程价款结算办法（6）

建设工程价款结算办法(六)

第一章总则

第一条坚持合理有序、总量控制、逐级审批的原则,严格管理、依法监控、切实做好承包商建设工程价款的办理以及工程项目部外部劳务管理工作,确保经济效益最大化。

第二条本办法所称建设工程价款结算(以下简称"工程款结算"),是指对建设工程的发、承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。

第三条本办法分别按以下两方面进行规范管理:

(一)业主对承包商办理工程款结算的支付程序;

(二)工程项目部对外部劳务办理工程款结算的支付程序。

第二章业主对承包商办理工程款结算的程序

第四条业主对承包商办理工程款结算流程图

承包商报工程计量表承包商报月支付申请及计量段单价

监理工程师审查并签认监理工程师审查并签认

工程部审查并签认工程部审查并签认

监理工程师签认合同项目付款申请

在监理月报中填写经认证的工程量和工程款,并填写月工程款支付凭证

报地华公司合同预算部审核

管理部监督

报地华公司主管领导审批

财务部支付工程款

第五条业主对承包商办理工程款结算的程序

(一)工程款结算报告的审核

所有对审核期限的规定均以从接到工程款结算报告起开始计,到正式形成书面审核意见并移交下一环节为止。分包合同的结算款审核周期视合同情况暂定为30到60天,总包合同的结算款审核周期不超过90天。

1、监理审核

(1)监理单位在收到承包商递交的工程款结算报告后,即由项目总监理工程师组织各专业监理工程师对报告进行核实,并在出具具体书面审核意见基础上,提供"经检验合格的已完工程管理部门位的清单"及必要的工程形象进度描述等其他资料。监理单位应特别注意对施工进度、造价计算、签证和变更费用、其他费用以及《工程款结算支付申报表》和工程扣罚奖励款(包括承包商没有提交的根据合同规定或施工管理决定需进行罚款和扣款)、工程资料、人工和材料及机械的投入使用情况、结算文件等的审核确认。与工程款结算报告有关的所有监理的审核意见必须要有监理单位监理专用章和项目总监理工程师的签章。

(2)除业主特别规定外,监理单位的审核范围不得少于上述规定。

2、工程审核

(1)监理单位将审核后的工程款结算报告提交至工程管理部门,由其负责组织各专业工程师对该报告进行会审,并形成书面的审核意见,该审核意见经工程管理部门经理签字确认后交合同预算管理部门经理安排有关人员进行商务审核。

(2)工程管理部门审核的重点主要针对形象进度的确认、主要工作量的初步计算、工程扣罚奖励款、工程质量的反馈、施工状态的描述、签证和变更的状况以及实际情况是否与监理的审核意见一致、是否满足国家及工程所在地的有关规定(包括三控两管一协调)等内容。

3、商务审核

(1)合同预算管理部门在收到工程管理部门审核过的上述报告后,即安排合同预算工程师对该报告进行商务审核,并最终形成一份完整的商务审核意见报分管领导审核。除合同另有规定外,在合同履行过程中发生的奖励、罚款、水电费、施工配合费等由合同预算管理部门根据合同的执行情况,在报公司同意后,确定是否在本次付款中支付或扣款。

(2)商务审核的重点是在监理、工程审核基础上,针对最终造价的审核。

(3)承包商在向监理提交工程款结算报告时,应同时直接向合同预算管理部门或通过工程管理部门提交一份该报告中计算本月(次)产值或合同工程结算的建筑工程造价计算书,以及工程款结算报告的电子文件,并由工程管理部门当日转交给合同预算管理部门。

(4)合同预算管理部门在完成商务审核后,即开具《合同款支付审批单》,按照《合同款的支付和内部审核》的有关规定进行审批。相关部门在接到《合同款支付审批单》后应在规定的时间内完成审核签字工作。

4、财务审核

业主财务管理部门根据其部门的职责对《合同款支付审批单》进行审核。

5、业主分管领导审核

6、审核时间的变更

如果上述工程款结算报告的审核时间不能满足实际的需要,业主与监理和承包商协商后,有权对审核时间进行适宜性调整和延长,所有各方均必须遵照执行。

(二)工程款结算的确认

1、审核结果的磋商

(1)合同预算管理部门根据上级领导的审核意见以非正式的渠道(如电话、计算书软盘等形式)将业主初步审核的结果通知承包商。如承包商对该结果有异议,应尽快与合同预算管理部门进行磋商。

(2)如果审核修改之处超过申报总额的30%或未按本程序的规定进行申报时,不论何种原因,业主和监理有权退回承包商重新申报。

2、审核结果的确认

(1)工程款结算报告的最终审核结果将由合同预算管理部门根据《合同款的支付和内部审核》的有关规定负责通知承包商,承包商据此开具发票。凡需业主开具付款证明的承包商,应在接到业主合同预算管理部门的付款通知时,需向合同预算管理部门提交盖章的付款证明,否则由此造成的付款时间滞后由承包商负责。

(2)发票累计金额不得少于付款累计金额。如承包商确需稍后提交发票,在确保未付款金额大于需交发票金额的50%的前提下,经合同预算管理部门和财务管理部门协商一致,承包商填写并提交"发票提交保证函",保证在规定的期限内按时补交发票,如超过该期限(此期限由合同预算管理部门和财务管理部门共同确定),业主有权每天按补交发票金额的10%进行罚款,直至扣完所有的合同款。该保证经合同预算管理部门和财务管理部门核准后即可办理支付手续。

(三)其他规定

1、考虑到有些分包合同的特殊性,经业主批准后,其工程款的支付和审核工作由业主直接负责,承包商向业主提出付款申请报告并

办理结算业务。

2、任何通知、证明或支付(包括但不限于维修证书和最终支付)均不能解除承包商履行合同应负的法律责任和业务。

3、除合同另有规定外,发包人对承包人的任何一笔罚款、扣款、违约金、招定标和合同审查备案等行政性费用,发包人均有权在任意一次对承包人的付款中进行执行。

第三章工程项目部对外部劳务办理工程款结算的支付程序

第六条工程项目部对外部劳务办理工程款结算流程图

外部劳务队报月度、季度验工计价申请外部劳务队报半年、年度、竣工

决算验工计价申请

工程项目部技术部门审核工程项目部技术部门审核

工程项目部物资部门审核工程项目部物资部门审核

工程项目部质量部门审核工程项目部质量部门审核

工程项目部合同预算部门审核工程项目部合同预算部门审核

工程项目部经理审批工程项目部经理审批

工程项目部所属公司主管领导审批工程项目部所属公司主管领导审批

地华公司合同预算部审核

地华公司主管领导审批

工程项目部财务部门支付工程款

第七条外部劳务验工计价、竣工结算审批规定

(一)无论建设单位是否对工程项目部验工计价,项目部每月末都必须对外部劳务队进行计价,严格按合同约定支付工程款,并如实、及时进入工程成本。月、季验工计价由外部劳务队提出验工计价申请表,经项目部技术、物资、质量、合同预算、财务等部门签认后,报项目部经理及项目部所属公司主管领导审批。

(二)无论建设单位是否对项目部进行竣工结算,外部劳务队完工下场一个月内,项目部必须对外部劳务队进行结算。半年及年度验工计价、竣工结算由项目经理及项目部所属公司主管领导审核后上报地华公司合同预算部及分管领导审核、审批。

(三)项目部要建立外包结算台账,分别按工程项目、使用外部劳务情况逐笔登记,无论金额多少都要列入台账登记。

第八条其他相关规定

(一)外部劳务队现场零星用工原则上必须由外部劳务队按所承担的工程量包干在工程项目之内。如遇特殊情况,需使用外部劳务队完成零星任务时,必须当月签发,当月结算,当月进入财务成本。隔月后不予结算,一律作废。现场零星用工需经项目部使用部门、现场调度和合同预算负责人三方签认,经项目经理审核后方可生效。

(二)外部劳务队施工所需要的工程材料必须按项目部预算部门核准的耗用计划单,报材料部门限额发料,并记入材料部门的"**劳务队材料耗用台账",严禁超供材料。

第九条严格拨款制度

(一)施工合同、计价结算是对外部劳务队拨付工程款的重要依据,也是控制超付款的关键,各项目部必须严格遵守"先计价后付款、不计价不付款"的原则,各项目部财务不允许挂"预付账款"。

(二)工程完工后,未经地华公司审定的结算,视为无效结算,对未经地华公司批准的外部劳务合同、未经公司审定的外部劳务工程款结算单、未确认债务额的外部劳务队,项目部财务部门不得列账及支付工程款。

(三)拨付工程款时,要足额扣除所拨付工程款相应数额的营业税、质保金、罚款、扣款、违约金以及当月民工工资,项目部要按月、足额、及时地代外部劳务队以银行存折的形式发放民工工资。