出差管理制度范本

篇2：财富公司出差管理制度

财富管理公司出差管理制度

1.出差类型:

当日出差:出差当日能往返者。

当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

远途出差:出差必须在外住宿者。

当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时

可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

出差审批流程

个人申请出差

1.主管级以下人员出差应提前2-5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》注明出

差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。

2.主管级以上的出差须提前2-5日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》,注明出

差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。

公司指派出差

1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉

及

岗位人员出差。

1.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差

申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度

执行出差费用申请、核销事项。

其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

因公后补办手续。

2.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理

外

出考勤登记和核实。

1.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审

核批准。

出差费用标准及相关规定

出差时间规定

出差当日12:00以前出发按1天计算;

出差当日12:00以后出发按半天计算;

出差当日12:00以前返回按半天计算;

出差当日12:00以后返回按1天计算;

此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

出差费用标准如下表:

公司出差费用标准

项目职位交通费用住宿标准出差补贴

重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

公司/部门经理实支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

业务或其他人员实支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);2、出差补贴标准包含路程时间;3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;4、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;5、所有报销项目需持相关票据,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。

出差费用的预借支、核销流程

出差费用预借支

1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。

预借支:

1.所有预借支都需报总经理审批,借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。

2.出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

3.借款要及时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

4.借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。

5.借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~2000元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

出差费用核销程序

核销规定:

1.住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2.业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。

3.所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4.当日出差者不报销住宿费。

5.出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经总经理核准后予以报销。

6.本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

7.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。

核销程序

1.员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

2.从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

3.填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

4.经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。

5.涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照所报销金额的6折支付。

篇3：出差报销制度范例

出差报销制度

为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。

1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。

2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不足公里或不在外住宿者算为公出。

①相关手续

a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单,详细列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。经部门经理批准后交营运经理审批。若是海外出差,必须交总裁审批。

b.若是公出,则只需填写员工外出公干单,经部门经理审批后即可。为便于工作安排,除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。

②旅程安排

a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等,必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹,员工以非指定来源自购机票将不予包销。

③交通

a.机票:所有职级及所有行程以乘经济客位为限。

b.火车:经理级(含)以上人员可乘坐软卧,其他职级以乘座硬卧为限。轮船:经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限,其他职级以可乘座三等舱为限。

④交通费用

a.必须首选乘搭公共交通工具(如:地铁、巴士等)。出租车费用在紧急及合理情况下才可报销。

⑤膳食及津贴

a.出差人员的膳食及津贴标准如附件。

Position

职别

Ma*imumTransportE*pense

交通费上限标准

HotelChargeperday

住宿标准

MealE*pense伙食补贴

Others(Fromthe4thday)

杂费(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

经理级

Flightortrainticket

飞机,火车软卧实报

Supervisor,

主管级

Flightortrainticket

飞机,火车硬卧实报

GeneralStaff

其他人员

Trainticket

火车硬卧实报

b.公出人员早餐元/餐;午餐按元/餐标准报支,若在市外公干且返公司时间超过点以后的,可报支晚餐费元。

c.若在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的,则不得再报支膳食费。

d.出发及回程日之膳食费,按以下划分:

早餐:上午时前抵达或离开。

午餐:下午时前抵达或离开。

晚餐:下午时前抵达或离开。

e.出发及回程日之津贴:以日为单位,上午点前出发或下午点后回来按一天计算。

其他费用

⑥电话费

享受公司手机话费津贴者,不得另外报销电话费。但若出差超过

星期(含)以上者,可凭酒店电话费清单报销电话费。

a.保险费:乘座飞机购买之保险费不予报支。

b.杂费:凡出差时间在天(含)以内者,一律不予报支杂费。超过天者,自第天开始,每天可报支杂

费元。

⑦行程改变及考勤规定

a.若在出差期间有行程改变,必须征得部门经理及营运总监的批准,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班论。并应严格按接待方作息时间工作,不得擅自办理私事。

⑧出差报告

a.出差人员应在回来日内报销费用,并附上出差报告,列清本次出差的目的、工作完成情况及其他应报告事项,作为报销的附件。

INLANDTravelApplication国内出差申请单

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

职别

TemporaryDeputy

临时职务代理人

Position

职别

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任务:

Advance

暂支旅费

Tentativetraveldate

预计出差时间

From自:

年yr月mth日day时起StartTime

Destination

出差地点

To至:

年yr月mth日day时止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申请人

Dept.Manager部门经理

OperationManager营运经理

本申请单需交予:送财务办理旅费预支手续。送人事行政部办理票务手续和作考勤记录及作报销附件。

篇4：企业财务报销制度及出差管理流程

公司财务报销制度及出差管理流程(三)

一、目的

为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。

二、范围

公司全体员工

三、职责

1.各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;

2.财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;

3.人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;

四、程序

1.个人借支及报销

2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;

2.2.报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;

2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;

2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;

2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;

2.6.员工离开公司前必须结清所有款项,离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正,如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的,应由该部门主管负责追索;

2.7.暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;

2.国内出差

2.1.出差规定

2.1.1公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;

2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。

2.1.3如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;

2.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;

2.1.5出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;

2.1.6如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;

2.1.7如因病或其它未知事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;

2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.

2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差处理事项;

C.出差条件及意见;

2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具;

2.2.2员工在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。

2.2.3近距离或不赶时间的情况下,可选择汽车或火车;

2.2.4在以下情况可以使用计程车:

A.时间紧急;

B.携大量现款;

C.有客户陪同;

D.无简易交通之地段或无班车情况。

2.2.5交通费用实报实销。

2.3通信费用

2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);

2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;

2.3.3严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格;

2.3.4通信费用应及时申报,隔月作废。

2.4住宿费用

2.4.1根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:

2.4.2行政级别分为经理和员工;

2.4.3地区分为

?A类消费区(深圳、北京、上海)

?B类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等)

?C类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)

2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》;

2.4.5如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;

2.4.6如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;

2.4.7如陪同客户同行,经主管批准后可与客户住同一酒店.

2.5应酬费用报销规定及膳食补助

2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;

2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算,中午12时至夜里12时出差的按半天算;

2.5.3如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日补助,具体按实际情况计算;

2.5.4本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费.

2.5.5在外留宿实行每日餐费补助;

2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

3.国外出差

3.1出差规定

3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准;

3.1.2出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给;

3.1.3一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;

3.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;

3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律经济客位,总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;

3.2.2海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则;

3.2.3乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭

证.市内往返机场请搭机场巴士,或搭出租汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。

3.3临时费用:

3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;

3.3.2出差人员随带私有物品如有超重,托运费用自行负担.如属公物可按合法凭证报销;

3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;

3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。

3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》:

五、相关文件:

1.财务报销制度实施细则

2.财务审批授权表规定

3.财务报销费用细则