物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明

篇2：财务出纳工作职责范例

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

篇3：某物业公司出纳岗位责任书

物业公司出纳岗位责任书

1、岗位名称:出纳

2、直接上级:财务主管

3、本职工作:现金收发、日常公司财务工作

4、工作责任:

负责现金收付、处理报销事项,掌管保险柜

审查原始凭证,保证其合法性和准确性

做记帐凭证,对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存

每日进行帐、款盘存,做好日审

每日将现金存入银行,定期对帐

填写收支、存款日报表,报公司经理

对原始凭证的合法性负责

对现金日记帐和银行存款帐的正确负责

对现金安全负责

领导交办的其他工作

5、主要权力

如报销单据不合法及公司有规定的,有拒绝付款的权力

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

岗位责任人:公司经理:

篇4：某物业管理公司财务部出纳岗位职责

物业管理公司财务部出纳岗位职责

一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。

五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。

六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。

八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。

九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。

十、完成公司总经理交办的其他工作。

篇5：物业管理公司出纳岗位职责6

物业管理公司出纳岗位职责6

一、严格按照"会计法"和"物业管理企业财务管理规定"处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。

二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。

三、库存多余现金应及时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。

四、熟悉住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常维修费、水电费等收费标准和计算方法,并协助收费工作。

五、及时收、送银行各类转帐支票及特种委托收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,及时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。

六、及时清理领款凭证,督促借款人员及时报账。

七、熟悉物业管理软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到及时、准确无误、不重不漏。

八、根据员工的考勤情况汇总,及时发放员工工资和各项补贴等。

九、完成上级领导分派的其他相关工作。