物业管理公司出纳岗位职责6

篇2：某物业管理公司出纳职务说明书

物业管理公司出纳职务说明书

1负责登记现金日记帐,银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

5负责统一管理公司的发票和收据。做好各下属屋村管理处票据的领用和核销工作。

6加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

7协助管理处完成其它日常工作。

篇3：某物业管理公司出纳收款员岗位职责

物业管理公司出纳收款员岗位职责

每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。

按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。

严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。

开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。

出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。

建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。

为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

篇4：某物业管理中心出纳收费员岗位职责

出纳收费员岗位职责

1负责管理中心现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作,每天保险柜现金存量不得超过100元,严禁挪用或私自借支公款。

2熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符,日清日结,准确无误。

3严格执行财务制度,收付款项均与会计十进制记账凭证相符。并经管理中心经理批准,对于不合法、不真实、不完整的原始凭证,不予办理或退回补充更正。

4敢于坚持原则,敢于向违反财经纪律的违法违纪行为作斗争,忠于职守,以身作则遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定,一丝不苟地严格执行会计制度。

5掌握微机的DBASE数据库、DOS的基本操作方法和物业管理电脑程序,建立、健全电脑财务档案,熟练电脑收费操作。

6负责管理中心中工考勤情况汇总,及进发放员工工资和奖金。

7负责员工制服订做,办公用品、通讯设施和管理中心费用的支付。

8熟悉辖区内的单元户数和面积,以及管理费、水电费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算工作。做到及时、不重不漏,收费率达98%。

9完成上级交代的其它任务。

篇5：住宅园区管理处出纳员职责

住宅园区管理处出纳员职责

出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:

一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。

三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。

四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表,并统计收缴率,报会计、主任各一份备案。

五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。

六、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。

七、负责管理处员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。

八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。

九、完成管理处主任交办的其他任务。