某物业管理公司会计主管岗位职责

篇2：物业管理公司总帐主管岗位职责

物业管理公司总帐主管岗位职责

【管理层级关系】

直接上级:计财部经理

直接下级:收付款会计、电算化会计、核算会计、出纳员

【技能要求】

1.基本素质:具有良好的心理素质,能承担工作压力。思维敏捷,工作责任心强,具备耐心、细致、快捷的工作能力。熟练掌握会计核算方法及内部控制制度,掌握电脑操作方法。

2.自然条件:25岁以上,男女不限,品貌端正。

3.文化程序:大学本科以上财会专业毕业,并具备会计师以上资格证书。

4.外语水平:中级以上英语水平。

5.工作经验:3年以上财务主管以上实际工作经验,熟悉税务和财务业务。

6.特殊要求:热爱本职工作,事业心强。了解财务、税法、审计、物价等方面的法令法规。掌握电算化管理的基本技能,会使用计算机。

【岗位职责】

1.具体负责会计核算工作,协同部门经理搞好财务核算。

2.负责总帐、定期编制财务报表。

3.负责电算化核算工作,通晓本部门业务。

4.负责对外联系业务,包括:税务局、保险公司等,并办理保险索赔事宜。

5.督促员工按时完成各项工作。

6.监督经济合同执行情况。

7.负责日常会计凭证的审核工作。

8.搞好本部门的协调工作,定期对部门人员进行业务培训。

9.严把财务关,保证不发生重大问题。

10.对于日常业务问题进行处理,并提出处理意见。

11.保管好经过年审过的会计档案,借阅时办理有关手续。

12.负责往来结算的审核工作。

13.负责计提各种税金、职工福利费、工会经费、教育经费、住房基金等。

14.负责代理小业主税金申报、缴纳工作。

15.负责总帐成本、费用分摊、工资分配等。

【工作标准】

1.工作任务明确,安排合理。

2.能及时发现工作中的问题,为部门领导提出合理化建议。

3.协调所负责的各岗位之间的工作,使之顺利进行。

4.责任心强,保质保量完成本职工作。

5.遵纪守法。

篇3：某物业管理公司计财部催款组主管岗位职责

物业管理公司计财部催款组主管岗位职责

【管理层级关系】

直接上级:计财部经理

【技能要求】

1.基本素质:五官端正,口齿清楚,性格开朗,思维敏捷,协作能力强,具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。

2.自然条件:25岁以上,品貌端正,待人和蔼,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。

3.文化程序:大学本科以上学历。

4.外语水平:高级英语水平,能与客人交谈一般业务。

5.工作经验:3年以上相关专业工作经验。

6.特殊要求:工作责任心强,具备较强的文字和语言表达能力。

【岗位职责】

1.负责组织催收所有管理公司及代理的应收款项。

2.按时督促备忘录、工作单以及各种收费项目搜集、整理工作。

3.月底前组织打印付款通知单及时向客户发出。

4.负责对收费情况及客户对交款的态度,决定对其催款的方式。

5.负责协调与客户的关系,客户的沟通工作。

6.组织按催款程序进行催款。

7.负责督促各岗位按时完成内部报表工作,并审核。

8.根据收款情况向相关部门发催款回收备忘录。

9.组织退屋结算工作。

10.在职责范围内协调外部门关系。

11.配合总帐共同完成部门工作任务。

12.安排临时性工作,对于日常业务进行处理,并拿出处理意见。

13.培训所属员工,进行业务指导,定期检查各岗位工作。

【工作标准】

工作重点明确,安排合理。

1.保证按规定时间发放付款通知单,退屋结算等工作。

2.对客户提出的特殊要求及时给予解答,保证客户满意。

3.对工作积极负责,随时掌握欠费情况。

4.对催款工作提出明确的指导性意见,并能发现工作中的问题,同时为部门领导提出合理化建议。

5.协调所负责各岗位之间的工作,使之顺利进行。

6.遵纪守法,原则性强。

7.按时完成催款任务。

篇4：物业管理公司财务主管岗位职责

物业管理有限公司财务主管岗位职责

财务主管是在公司总经理的直接领导下,按公司规章制度及行业法规的要求,全面负责公司财务管理工作。具体职责如下:

A.确执行公司各项经营管理方针、政策和财务会计法规、制度。

B.责组织全公司的经济核算工作,正确合理地调度资金,及时编制各种财务报表。

C.组织编制财务综合预算及决算,定期提交经济活动分析报告,提出改善经营、加强管理的措施和意见。

D.参与制定公司的经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,负责新项目可行性分析及提交分析报告。

E.督导、检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况,负责公司所有经济合同的审核及监督管理,发现问题提出解决办法,及时向公司领导汇报。

F.负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况。每月编制内部核算报表,检查预算执行情况,考核各部门经营责任。

G.协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

H.负责进行本部门员工的思想品德教育、专业业务培训指导以及工作评估,提高本部门人员的工作能力和技术水平,督促各岗位人员严格履行职责。

I.负责对公司采购进行相关审核,组织按规定程序实施的材料采购监督工作并进行物资供应商的回访。

J.负责各部门的费用开支、工程结算等经济事项的审核,并按财务管理制度、开支标准和公司文件有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始交易金额等。对一切不符合规定的开支和违反规定的结算,均不予审批并及时向总经理报告。

K.实施资金计划平衡,部门资金计划汇总,编制公司流动资金计划。

L.负责各项合同、协议的档案执行情况监督,督促应收款项的催缴清收,保障公司资金安全。负责公司固定资产、低值易耗品等的日常盘点检查和年终盘点对帐。

M.负责记帐凭证的编制及录入,库存材料的明细核对,合同、协议及部门内文档管理。对已制好的记帐凭证要进行交叉复核,审核记帐凭证所附原始交易凭证是否齐全和符合规定。

N.负责编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

O.负责部门文档管理,对公司的一切资料及个人电脑操作密码保密,绝不泄露及带出公司以外,发现有人违反,及时向上级领导报告。

篇5：管理处会计主管职责2

管理处会计主管职责(二)

A、职务说明

岗位名称:会计主管

直接上司:物业经理

直接下属:出纳、收费员

(1)严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定,按照会计基础;工作规范标准进行会计核算;

(2)认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单,编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终,单与总帐进行核对,做到帐与明细帐相符;

(3)每月号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作,结出公司当月实际费用成本;次月号前,依据与总账核对后的账簿资历料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作;

(4)发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对,并作出盘点表;

(5)认真做好银行支票与支票印签的分管工作,妥善保管财务专用章及支票印签章,按集团公司规定使用;

(6)按照会计档案管理办法规定,建立建全会计凭证,会计帐簿会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法,按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。

(7)全面了解各小区业主/租户情况,及时了解欠费情况,及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。

(8)年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。

(9)加强代管基金(房屋共用部位维修基金)的管理工作,基金应专户专储,专款专用,接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。

(10)审核公司人员工资及监督发放工作。

(11)参加公司例会,组织召开财务部门例会。

(12)经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。

(13)有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议,对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。

(14)组织本部员工学习业务知识、法律法规,引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。

(15)忠于职守,以身作则,廉洁奉公,实事求是。

(16)负责联系财、税、金融等部门,及时了解财、税、金融部门动向。

(17)负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表,结合购料单据及采购单进行复核,无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。

(18)收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐,对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。

(19)对空置房管理费,开发商送管理费,商铺租金等,据有关资料复核。在收支表上准确反映。

(20)每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额,及时办理转单手续。如有差异,及时查明原因,及时调整处理。

(21)根据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目,要求数字准确,帐面整洁。各种帐簿按页次顺序登记,不得跳行、隔页。如有记帐错误发生,应按规定划线、注销(必须使原字迹仍可辨认,在划线上方填写正确的文字、数字),并加盖私章,不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。

(22)完成公司领导下达的其它任务

B、任职条件:

(1)财会专业大专以上学历,40岁以下,会计中级以上职称;

(2)从事财务主管职务5年以上;

(3)熟悉国家有关财税制度、财经法规及行业动向;

(4)熟悉电算化,能独立处理企业财务运作;

(5)熟悉物业管理的财务、税务规定,具有物业管理财务工作经验。

C、考核要点:

(1)不按时上班;

(2)离岗、串岗;

(3)不按规定着装;

(4)仪容仪表差;

(5)收费单跟进率100%;

(6)收费单出错率月度%,季度%,年度%;

(7)各类报表及时上缴率%;

(8)上期管理费及其他费用收费率达95%;

(9)月度车辆收费率100%;

(10)办公环境、内务整洁率%;

(11)不按财务规定整理装订资料、票据;

(12)对出纳员、收费员督导、培训力度;