某物业管理公司财务部职责范围

篇2：某物业管理公司财务部岗位职责

物业管理公司财务部岗位职责

一、财务部经理

1.全面负责本部门各项工作,直接对总经理负责。

2.组织公司的财务管理工作,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。

3.审核会计凭证和各类会计报表,编写财务分析,送总经理审阅。

4.加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。

5.编制财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。

6.检查、监督各项收入的及时收缴,保证公司资金的正常周转。

二、会计

1.进行本部门的日常管理,协助经理做好会计核算工作。

2.负责会计制证和帐务处理,编制会计报表。

3.审核收费通知单,保证收费标准无误,并做好催缴工作。

4.审核各项费用支出,执行财务预算。

5.检查银行、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。

6.登记帐本,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。

7.完成经理交办的其他工作。

三、出纳

1.现金收付,登记现金手册,并编制现金收支日报单。

2.现金及时存行,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。

3.负责收据和发票等票据的管理。

4.负责代收代付款项的收取和划付。

5.登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。

6.计算和发放员工工资。

7.收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。

8.完成上级交办的其他工作。

篇3：某物业管理公司财务部工作标准

物业管理公司财务部工作标准

1.会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)

2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。

3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。

4.加强收入的管理,保证公司收入不流失。

5.加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。

6.加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。

7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。

8.与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。

篇4：某物业公司财务部票据管理作业指导书

物业公司财务部票据管理作业指导书

1.0目的

规范票据购买、领用、退回、存档手续,确保票据的安全和完整。

2.0适用范围

物业公司出具的所有票据

3.0管理内容

3.1票据的购买

3.1.1物管公司会计在每月5日时,需查阅《票据购入、领用、退回登记本》上各项票据的留存数量,若低于最低库存量(10本),则需向税务部门或分供方购买。

3.1.2物业公司会计持《发票领购簿》在龙溪地税所专管员处签字,确定所购票据的种类、面值、数量。

3.1.3税务专管员的签字手续完成后,持《发票领购簿》到龙溪地税征收所发票领购处购买相应票据。

3.1.4清点所购发票的数量、种类、面值是否与申购一致,同时确认票据号码,相符后,在地税征收所的票据申购本上确认签字,并根据对方出具的工本费发票支付相应的费用。

3.1.5持《发票领购簿》在地税专管员处登记备案。

3.1.6会计人员将所购票据按顺序在物业管理公司的《票据购入、领用、退回登记本》上登记。

3.2票据的领用

3.2.1保安班长在领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费处领取相应面值的票据。

3.2.2保洁部洗车人员领用的票据低于最低限额时(10份/本),可到财务部或管理处收费员处领取相应面值的票据。

3.2.3各管理处收费员在收据或综合发票低于最低限额时,可到财务部会计或出纳处领取相应票据。

3.2.4领用票据人员在《票据购入、领用、退回登记本》上签字,确认领用票据的面值、金额、发票编号等。

3.2.5财务人员在领用的票据上加盖财务专用章。

3.3票据的退回

3.3.1保安部班长、保洁助理将已用完的票据存根交至各管理处收费员处,收费员核实应收的相应款项后,收取相应费用。

3.3.2保安班长、保洁助理将发票存根交回财务部会计或出纳处,财务人员核实其是否交费后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》确认签字。

3.3.3管理处收费员将收据或发票存根交至财务部会计或出纳处,财务人员对所交的票据存根进行核查,是否有未撕的票据记帐联及作废票据的情况,确认无误后,在《票据购入、领用、退回登记本回登记本》签字。

3.4票据的保存

3.4.1每半年对所有票据存根进行一次归档,注明所归档票据的编号,并打包封存。

3.4.2存档时间按照会计制度对票据管理存档期执行。

4.0相关记录

4.1《票据购入、领用、退回登记本》

4.2《发票领购簿》(来自税务机关,以其提供为准)

编写:zz审批:zz

篇5：物业管理公司财务部工作职责（10）

物业管理公司财务部工作职责(十)

一、根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

二、根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。

三、组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

四、统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。

五、定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

六、及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。

七、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责会计电算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。

八、参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。