物业公司出纳员岗位职责素质要求
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
二、出纳员2岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;
*发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化;
*能使用电脑及星威管理系统;
*熟悉现金管理规定。
篇2:物业项目收费员兼文员岗位职责素质要求
物业项目收费员兼文员岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,财表相符,钱银相符,对拖欠费用应及时催收;
*办理银行托收,核对托收划款情况。负责管理处现金、票据的保管,每月准时到公司财务部报账;
*按时编制员工考勤、餐补等报表,代发管理处人员的补贴、绩效工资;
*负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销;
*协助客户管理员清缴前期欠费,及时编制收、欠费清单并注明可知的欠费原因,使欠费尽早收回;
*完成管理处日常文字处理工作,传达各种往来文件并及时整理归档。
*做好管理处工作例会记录,及时拟定会议纪要、周报、月工作总结、年度工作报告。
*按时核算管理处人员考勤,记录员工存假、补休假情况,负责办理管理处人员入离职相关手续。
*负责办公用品和各类表格的保管和发放,对存量不能满足使用时,及时申请采购,以确保服务工作的需要。
*负责对本专业QHSE管理体系的运行绩效进行测量及考评;
*负责做好自身承担的QHSE管理方面的工作,完成本专业的其它各项工作目标。
*完成管理处主任交待的其它任务。
b、素质要求
*文秘或相关专业中专或以上学历;
*熟悉物业管理行业财会工作,有相关工作经验。
*具有较强的专业文秘水平,2年以上工作经验;
*熟练操作办公自动化软件。
篇3:物业管理处出纳员岗位职责2
物业管理处出纳员岗位职责(二)
所在部门:**管理处
直属上级:客服主管
职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。
基本任务和职责:
1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。
2、收取、给付发票,核对现金总数。
3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。
4、检查、收付详细商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。
5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。
6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。
7、核对银行对帐单,保证双方相对应。
8、准备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的准确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。
9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。
10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。
11、审查各种支出和购买计划,发现不合理现象及时上报客服主管。
12、在不泄露公司财务机密的情况下,回答业主、客户及公司内部人员的咨询。
13、完成领导交办的其他任务。
篇4:物业公司出纳员工作职责10
物业公司出纳员工作职责(十)
(1)对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作。
(2)严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
(3)及时办理各种转账、现金支票,并交会计做账。
(4)及时追收各种应收的款项,保护公司利益不受损失。
(5)完成经理交办的其他事项。
篇5:校园物业管理处出纳员职责
校园物业项目管理处出纳员职责
出纳员在管理处主任的直接领导下和公司计划财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:
一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费收费标准和计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%;并负责各楼宇维修基金的财务建档和帐目管理。
三、负责每月25日前提供辖区内各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。
四、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其他帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、日清月结、准确无误。
五、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符,不经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。
六、负责管理处员工考勤汇总,及时发放员工工资和奖金。
七、购买管理处日常办公用品和员工劳防用品,并负责登记和发放。
八、完成管理处主任交办的其他任务。