某物业客户服务中心收银员职位说明书
物业客户服务中心收银员职位说明书
岗位:收银员
所在部门:管理处客户服务中心
编号:
直属上一级部门计财部/管理处上一级领导公司出纳/服务中心主管
管辖下一级部门下一级员工
岗位职责工作范围
1、以出纳的职业道德要求自己,遵守国家财务制度和公司财务制度,有责任对业户缴费资料保密;
2、按照政府物价部门的规定,熟悉本管理处向业户收取的各项收费标准和计算办法;
3、妥善保管好本管理处各户收费台帐,保管好使用中的发票和收据。配合会计做好发票和收据的领、用、核销工作。
对上应履行之义务
1、严格按照财务电脑提供的数据,负责收取本管理处业户交纳的管理费、水费、电费和公摊水电费;
2、负责收取业户维修费,并在相应收款票据上加盖"现金收讫"或"银行收讫"印章;
3、如实开具发票和收款收据,做到字迹清晰,书写规范,收据金额和实际款项相符,收取现金时要注意防伪和短缺,同时及时、完整、真实地记录收缴台帐;
4、根据会计通知,完全履行签字程序后,如实退还多收业户的各类押金或保证金;
5、认真完成管理处经理或其他领导交办的其他事宜。
对下应行使之权力
横向交叉界面
1、与服务中心事务管理员/物业助理一道向业户催交管理费等费用;
2、根据管理科目、收楼清单,收取各类押金或保证金并如实开具发票和收款收据;
3、配合会计做好收发票和收据的领用、核销工作;
4、每工作日结束前半小时,在日收入情况交接表上如实填写金额、发票和收据号码、张数等,并将款项如数交给出纳,如遇出纳外出,将款项直接缴存银行,事后及时补办上述移交手续;
5、负责向业户解释一些浅显的收费问题,对业户反映的问题要及时通知管理员和相关领导,对业户要热情大方,耐心和气,不准与业户争吵。
任职资格
知识:财务中专以上学历,初步掌握财务会计基础理论和专业知识;具有一年以上财务工作经验,有会计证。懂电脑基本操作和应用。
品格:遵纪守法、遵守制度、认真细致、热情有礼貌、廉洁自律。
能力:能担负出纳岗位的财务工作,正确执行有关会计法规和财务会计制度,有向会计发展的潜质,年龄30周岁以下之女性。
评价标准
量化指标:
非量化标准:
1、台帐登记准确、清晰;
2、收费、催款工作到位,工作富有实效;
3、收费、记账工作无差错,工作态度端正,服务质量佳;
4、通知恢复送水、送电及时。
篇2:某物业客户服务中心收费员职责
物业客户服务中心收费员职责
1.严格遵守现金管理制度,做好现金的库存管理,当天收到的现金及时存入银行;
2.熟悉小区的单元户数和面积,管理费等费用的收费标准和计算方法。
3.负责管理处各项费用(管理费、停车费、门卡费等)的收取和催缴工作;
4.按规定的日期内计算、统计、录入、打印当月的收费通知单;通过发放书面通知、电话通知和组织客服助理上门等方式及时收取管理费;
5.按时与银行托收单位进行对接,统计未能成功托收的户数,并重新催收;
6.按时与房产财务部进行财务对接;
7.负责各类票据领用的管理工作;
8.月底统计当月应收已收及未收的各项费用,核对已交款及未交款业户情况并修改当月有变动的业户资料;
9.每月定期向管理处主任递交收费情况报表;
10.完成领导交办的其它工作任务。
篇3:某公寓物业收银员工作职责
公寓物业收银员工作职责
1、小心操作所使用的电脑收银机,计算器,验钞机等设备,并做好清洁保养工作
2、准确打印各项收费帐单发票,及时快捷收妥客人应付费用
3、对每日收入的现金,执行“长缴短补”的规定,发现长款和短款,如实向领导汇报
4、将每天收入的现款,票据分别填写收入日报表,交稽核签收审核
5、做好交接班工作,交接时,要在备用金登记本上登记备用金数额及发票起止号并签名
6、按月负责发出“付款通知书”,向客户收取租金,管理费和电费等费用
7、月末,编报各类统计表,如应收,已收,欠收管理费一览表等
8、完成上级交办的其他工作
篇4:某物业客服中心收银员岗位说明书
客服中心收银员岗位说明书
岗位名称:收银员
直属上级:客服中心主管
管理幅度
所属部门:客服中心
工作内容:
1、严格执行公司财务制度及其它各项规章制度;
2、签收核对客户的物管费及综合费用,严格控制成本,作好各种报表建立业主收费台帐;
3、做好特约服务费用的收取工作;
4、对照当班的帐单和报表,查验收入情况,对当日费用予以过帐;
5、保留收费单据,整理营业单据、报表,定期上交财务及物管处;
6、协助客户部其它岗位工作;
7、按时完成上级分配的其它事务。
权限:
根据公司相关规定,可自行处理本职工作中产生的问题。
岗位要求:
1、教育:大专以上学历;
2、工作经验:两年以上相关工作经验;
3、必要技能和素质:具备独立的帐务处理能力,良好的职业道德和敬业精神。
篇5:信蜀物业财务部收银员岗位职责
蜀信物业财务部收银员岗位职责
(一)、严格执行《现金管理条例》,对收取的各项费用严格管理,及时上交公司财务部,确保现金的安全性和完整性;
(二)、对各项款项的收取做到认真、仔细、钱票相符,对当日收取现金必须按规定出具现金收款凭证,并于当日下午5:00前与财务部出纳办理正规交接手续;
(三)、按时到各小区收取各小区经营收入,并作好小区内勤出纳业务工作的业绩考评。
(四)、妥善管理一切合法票据,发票与收据必须按编号顺序使用,各小区领用、退还票据时应及时做好登记。
(五)、监督所有与现金收付业务有关人员在业务处理后,都必须在相关单据上签字,以备追溯责任;
(六)、公司各类文件应及时归档,月末作好财务档案归档工作。
(七)、定期对财务数据进行备份,备份软盘非公司批准不得借与他人使用。
(八)、每周应对各项款项的收付做好统计,编制现金收入日报、周报、月报表。
(九)、完成公司财务部主管交付的其他工作。