Z园小区经费收支预算方案

篇2：某行政中心物业管理收支预算管理费标准

行政中心物业管理收支预算和管理费标准

一、管理费测算依据及说明

(一)管理费测算依据

1、根据zz开发区行政中心项目特点及多次对其实地调研后掌握的一手资料。

2、根据zz开发区行政中心物业管理定位及管理标准。

3、本公司在办公性物业管理方面所积累的成功经验。

4、本土物业管理企业的管理成本优势。

5、本公司现有较大管理规模的资源整合优势。

6、长沙市的整体物价水平。

(二)管理费测算说明

1、管理支出预算中的前期开办费摊销,是指为在行政中心实施物业管理所配备的一些固定资产,如提供服务所需的工具、交通、通讯、办公设备等。

2、前期开办费均按三年平均摊销,如部份物资由甲方提供可相应扣出摊销金额。

3、管理支出预算中的物业管理佣金按长沙市有关规定,按每年实际发生管理成本的10%计提。

4、管理费支出预算中不含室内设施的维修养护费用。

5、某某开发区行政中心内公用设施的重大维修工程项目(中、大修或更多的改造工程项目),房屋本体的重大维修养护项目等由甲另行委托,本次预算中不含此项费用。物业管理费支出中仅含单价200元(含)以下的维修材料费。

6、管理费支出预算中不含办公室内的清洁卫生费及外墙的清洗。

7、管理费支出预算中不含物业管理公司入场后的全环境开荒费用。

8、管理费支出预算中不含室内外绿化服务,节假日装饰布置费用。

9、所有公共水电费、设备运行费及物业管理办公用水电费均由甲方承担,本次预算不含此项费用。

10、管理费支出预算中不含公共财产保险费、各类设备年度检测费,中央空调年度保养费,保修期内的建筑主体及设施设备维护费。

11、协助业主开展社区文化活动,本测算不含社区文化活动费用。

12、物业管理用房(含护卫宿舍)由业主提供。

四、物业管理费标准及测算

(一)管理费标准

根据zz开发区行政中心项目要求,在确定设备设施及绿化保修期时限后,通过专业测算(以三年为管理周期)。本项目日常物业管理费(年)标准为:

时间费用标准(元)单位面积收费标准备注说明

第一年381865.561.32元/平方米设备保修期一年

第二年412065.561.43元/平方米100元内的维修材料由我方承担

第三年412065.561.43元/平方米100元内的维修材料由我方承担

说明:单位面积收费标准以总建筑面积24000平方米计。

1、日常管理费测算

zz开发区行政中心总建筑面积为24000平方米,根据物业管理费"以支定收"的原则,具体项目报价如下:

序号项目单价(元/月?平方米)月收费标准(元)年收费标准(元)

一综合服务费0.358405..32

二公共秩序管理0.368562..84

三建筑物及室外道路、停车场、广场的管理

0.02

545.16

6541.92

四清洁管理0.286708.2480498.88

五设施设备管理0.4210117.8121413.6

合计1.4334338.8412065.56

五、增收节支措施

成本控制体现在为业主进行成本控制和内部管理进行成本控制两方面。

(一)为业主进行成本控制

1、通过节能降耗,降低物业能源费用,我们凭借多年的办公性物业管理经验,本着为业主节约每一分钱为出发点,结合长沙市zz开发区行政中心的实际情况,我们拟定了一套行之有效的机电设备经济运行方案,加强平时保养维护,延长设备的大修周期和使用寿命,提高设备的运行效率,降低运行成本,确保物业的保值增值。

2、科学测定行政中心用电、用水情况,通过经济器具的选定、限时控制等方式降低保洁、照明、设备、机电、供水等能源消耗。对各设备系统的运行参数适时调整,使其既达到最佳使用效果,又减少设备设施的磨损和能耗,减少维修用的水、电成本。

3、非上班时间及时关闭部分照明和用电设备,尽量降低其损耗,减少运行费用。

4、合理运行使用长沙市zz开发区行政中心用电高峰期和波谷期的设备设施,提高各类供电系统的功率因数,尽量降低能耗,为甲方节省电费开支。

5、依靠时间管理、目标管理、在公司成熟的质量管理体系平台上,注重细部、细节,控制环节,流程,达到提高效率,节约成本的目的。

6、注重环保和生态,预防二次污染的发生。在管理实践中,防止水污染、噪音污染等各类污染的发生,提倡静式服务,无干扰服务,强调人与自然合谐共存,达到可持续发展的目的。

7、拓展物业服务的广度和深度,丰富服务内容研究行政中心各类需求,满足开放的政府行政办公的需要,以大行政,大后勤的思路,创造多样性的服务。

8、根据长期管理办公性物业的经验,通过对节能的有效管理,节能效果可达到总能源消耗量的15%以上。

(二)管理处内部进行成本控制

物业管理作为微利行业,主要靠规范的内部管理,靠有效的成本控制来创造经济效益,对于长沙市zz开发区行政中心这类现代办公性物业,如何充分利用有限的管理费用提供更全面、高品质的物业管理服务,达到国内一级管理水平,我们将采取以下做法:

1、依托本土公司的规模效应,在物流采购渠道、供应商方面,已形成一套完整的、系统的物流采购供应网络,大大降低了服务用物资的采购费用。

2、完善内部考核机制,制定切实可行的物业管理年度预算。

3、加强员工成本控制意识,修旧利废、工作创新,每个岗位定人定量实行计划管理

4、本公司通过多年的发展经验,已建立了完善的服务体系。在行政中心我们除了做好日常物业管理服务外,还将利用公司的各种资源为业主提供商务、会议、顾问培训等其它增值服务,以增加管理费收入。

5、本公司将利用自身雄厚的技术优势,争取以优质低价向甲方承接物业设备设施的小改造等,以增加管理费收入。

6、以"想到的要说到、说到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念来加强对所有服务项目的日常巡视,对可能发生的故障和问题提前发现并及时处理

,使行政中心物业管理服务的每一个环节都具有可追溯性,事事有着落,将其消灭在萌状态,以降低运行及管理成本。

7、利用我公司系本地专业物业管理公司的地域优势,在行政中心的人员配置上以满足日常管理服务为主,而当发生突发事件时,公司会将各部门的人力、物力进行综合调配到行政中心,以充分体现本土公司的优势,从而大大地为业主降低了管理成本。

8、通过对以上的内部成本的有效控制,公司将节约下来的费用用于进一步提高管理水平的工作中,实现管理提高的良性循环。

篇3：国际小区物业管理费预算

　　一、物业管理费收入测算

　　为了便于测算,结合商业物业及车位的的物业管理服务收入,以及日后平均年收费率估算,假设××小区物业服务费标准为PM,则

　　营业收入=住宅物业服务费收入+车辆停放服务费收入+ 商业物业服务费收入

　　=住宅建筑面积×PM×12月×96%+车位数×25元/车位.月×12月×95%+ 商业建筑面积×2.3元/㎡.月×12月×70%

　　=20164.09㎡×PM×12月×96%+96个×25元×12月×95%+1619.7㎡×2.3元×12月×70%

　　=232290.32PM+27360.00+31292.60

　　=232290.32PM+58652.60

　　说明：◆%比是指年度收费率;◆商业物业管理费标准已设定2.3元/㎡.月。

　　二、物业管理成本支出测算

序号	项 目	月发生额 元	年发生额 元	备 注
1	工资及福利	19350.00	232200.00	附表1
2	行政办公费	1156.68	13880.00	附表2
3	设备设施维护费	2083.33	25000.00	附表3
4	环境管理费	430.00	5160.00	附表4
5	公共水电费	3100.00	37200.00	附表5
合 计		26120.01	313440.00
6	社区文化建设费
7	不可预见费	营业收入×2%
8	酬金	营业收入×10%
9	法定税金	营业收入×5.5%
成本支出总计		313440.00＋营业收入×17.5％

　　附表1：

　　工资估算 ￥232200.00元

职位	薪金标准 包括福利社保	预算人数 人	全年薪金总额 元		平均每月 薪金支出 元
			年终奖金 按一个月薪标准	薪金合计
主管	2400.00	1人	2000.00/人	30800.00
秩序维护员	1700.00	6人	1300.00/人	130200.00
客服管理员	1700.00	1人	1300.00/人	21700.00
工程技工	1900.00	1人	1500.00	24300.00
清洁绿化员	1000.00	2人	600.00/人	25200.00
合 计		11人		232200.00	19350.00

　　附表2：

　　行政办公费估算 ￥13880.00元

序号	项目	测算式依据	计算式	支出金额 人民币元
				月支出	年支出
一	通讯费
1	移动电话	100元·部/月	100×1部	150.00	1800.00
2	物业服务中心电话	150元·部/月	150×1部	150.00	1800.00
二	交通费	100元·人/月	100×2人	150.00	1800.00
三	办公用易耗品			150.00	1800.00
四	服装费
1	管理干部服装	2套·880元/2年分摊	440×1人	36.67	440.00
2	一般工作人员服装	2套·800元/2年分摊	400×2人	66.67	800.00
3	秩序维护员服装	2套·600元/2年分摊	300×6人	150.00	1800.00
4	清洁绿化服装	2套·300元/2年分摊	150×2人	25.00	300.00
五	物料折旧费
1	电脑	1台·3200元/台/4年分摊	800×1台	66.67	800.00
2	监控室空调	1台·2000元/台/4年分摊	500×1台	41.67	500.00
3	对讲机	1台·1200元/台/3年分摊	400×3台	100.00	1200.00
4	对讲机电池	1块·120元/块/2年分摊	60×4块	20.00	240.00
六	业务费及 其它支出			50.00	600.00
合 计				1156.68	13880.00

　　附表3：

　　设备设施维护费估算 ￥25000.00.元

名 称	摘 要	金额 元 /月
		月支出	年支出
工程维修工具	维修工具按3年分摊	41.67	500.00
工程维修物料	经验值估算	250.00	3000.00
保安监控系统维护	委外保养	750.00	9000.00
电梯维护保养	委外保养 包括年检费用 4部·2000元/台/年	666.67	8000.00
化粪池清理维护	委外清理维护 250元/组	125.00	1500.00
停车场养护		83.33	1000.00
消防、供水系统维护	自保 含维修材料费用	166.67	2000.00
二次供电发电机 维护保养	自保
其 他
合计		2083.33	25000.00

　　备注：以上费用不包括设备设施及房屋的大修费用及能耗费用。

　　附表4：

　　环境管理费估算 ￥5160.00元

序号	项目	测算式依据	计算式	支出金额 元
				月支出	年支出
1	园林绿化保养	综合估算		60.00	720.00
2	垃圾承运费	环卫处收费		100.00	1200.00
3	四害消杀	预支出		100.00	1200.00
4	清洁、绿化工具	综合估算		100.00	1200.00
5	清洁用品的消耗	综合估算		50.00	600.00
6	水池、梯间 清洗消毒等	综合估算		20.00	240.00
合 计				430.00	5160.00

　　附表5：

　　公共水电费估算 ￥37200.00元

项目	测算式依据	计算式	支出金额 元
			月支出	年支出
路灯、园林用电等	综合估算		300.00	3600.00
办公、监控中心	综合估算		600.00	7200.00
地库车场照明、地库排风机、地库潜水泵等	综合估算		400.00	4800.00
电梯、电梯房风机等	4部电梯估算		1800.00	21600.00
合 计			3100.00	37200.00

　　三、物业管理服务费标准的测算

　　下述仅测算住宅物业管理服务费的标准。

　　若×××小区物业管理实现收支平衡,则：营业收入—成本支出=0

　　即：营业收入— 313440.00+营业收入×17.5% =0

　　推算出：

　　营业收入=379927.27元

　　根据物业管理费收入测算结果,按营业收入的测算公式,则应为：

　　营业收入=住宅物业服务费收入+车辆停放服务费收入+ 商业物业服务费收入

　　379927.27元=232290.32PM++27360.00+31292.60

　　推算出：

　　PM≈1.383元/㎡.月

　　根据上述测算,我们拟将×××小区物业管理收费标准应定为￥1.38元/㎡·月

　　上述物业管理费标准测算仅从小区运作角度出发,按新的物业服务收费管理办法还应将管理费分摊等费用纳入测算 如公司运营费用、公司要承担的税费等 。当然,收入与支出应根据本企业和小区实际运营情况测算 如本公司人员工资、小区能源损耗、日常运作资源损耗、税费等 。另外,测算过程还应考虑未来成本的上升可能,故在此基础上要预留3～5年 或根据物业服务合同期限 的提升空间。如当时测算标准为1.5元/㎡·月,但考虑未来成本上涨因素,则在此基础上最低要提升到2.0元/㎡·月。那么在实际操作中如直接按此标准收取,恐业户也不一定能接受也不诚信,所以在对外收取上则明确或公告“第一年按物业管理费标准的75%收取 为不让业户感到迷惑或不理解,可对外宣传开发商为回馈业户而采取的贴补政策 ,第二年按 %收取,第N年按 %收取”。这样做法,避免了未来因提升管理费标准而去做大量工作之苦 我想业主也会理解

　　仅供参考,不足之处,请予批评指导。

篇4：物业财务预算管理专项制度

物业财务管理专项制度之预算管理制度

1、各管理处必须按照管理年度编制管理预算。

2、各管理处必须按照公司总部财务部编制的《财务预算格式》编制年度预算。

3、各管理处管理预算的编制周期应与实质管理周期同步。

4、各管理处的管理预算需提前两个月编制,以便公司总部审核、修改后审批。

5、各管理处应严格按照经审批后的预算执行,凡预算范围内开支,均应按照付款审批流程经审批后付款;凡预算外开支,一律不予审批。

6、每月编制各管理处的损益表中均必须有当月收支数字与当月预算数字的比较,实际与预算数字差额比例超过5%的项目应专门分析差异原因。

篇5：成智物业预算管理制度

智成物业预算管理制度

一、公司各项收支严格实行预算管理。

二、财务部每月未编制下月《预算申请表》,经总经理签审后,于每月25日之前上报集团公司。

三、预算申报内容经集团公司审批意见下达后,方可遵照执行。

四、预计将发生预算外支出的,必须提前填写《资金使用审批单》上报集团公司,经批准后方可使用。

五、月未编制《预算执行情况表》,经总经理签审后,于下月5日前上报集团公司。

注:《预算申请表》内容包括:业务性收支、日常费用支出和固定资产采购等,财务负责人根据业务开展情况合理编制。

签署人:

z物业管理有限公司