物业公司财务副经理岗位职责

篇2：某物业公司财务部操作规程

物业公司财务部操作规程

1.日常会计核算操作规程

1.1.目的

规范日常会计核算工作。

1.2.范围

适用于所有财务收支业务。

1.3.职责

财务部会计负责收支业务。

1.4.操作规程

工作流程图说明记录

1.整理,审核支出凭单。

2.填写会计凭证。

3.财务经理(副经理)审核会计凭证无误则过帐,有误则重新填写。

4.会计凭证无误,则过帐。

5.编制会计报告。

6.打印、装订凭证及报表,半年打印、装订会计帐簿形成会计档案。

《支出/报销单》YZ-ZG/BCW-F01-01

《会计凭证》YZ-ZG/BCW-F02-01

《会计报告》YZ-ZG/BCW-F03-01

2.财务支出/报销操作规程

2.1.目的

规范财务支出/报销手续,保证支出合理性。

2.2.范围

适用于所有成本费用的支出。

2.3.职责

财务部出纳员(收款员)负责执行。

操作规程

工作流程图说明记录

1.报销人填写《支出/报销单》并将发票、《出/入库单》、《应急采购单》、《合同付款单》、签报等相关原始单据作为附件,粘贴在背面。

2.部门负责人审核支出的真实性,无问题,交到财务部,如有问题,退回报销人。

3.出纳员对《支出/报销单》内各栏项目及签字手续进行审核,无问题交财务经理审核,如有问题,退回报销人。

4.财务经理以年度预算为依据对此支出进行审核,无问题交总经理审核,如有问题,退回报销人。

5.总经理对此支出进行审批,无问题,签字后将"支出/报销单"转回财务部。

6.出纳员通知报销人领取报销款。

7.将"支出/报销单"交会计记帐。

8.权限范围内的按上述工作流程。

9.超过权限再需经公司副总和总经理签核后再执行。

《支出/报销凭单》YZ-ZG/BCW-F01-01

《合同付款单一览表》YZ-ZG/BCW-F04-01

《应急采购单》C*7.4-01-F06-02

3.业主/租户入伙操作规程

3.1.目的

保证业主/租户顺利入住。

3.2.范围

所有申请入伙的业主/租户。

3.3.职责

财务部收款员具体操作。

3.4.操作规程

工作流程图说明记录

1、财务部签收物管部转来的合同及近报。

2、根据合同或近报制作《缴款通知书》(空置费和管理费押金)。

3、《缴款通知书》交物管部送达客户。

4、10日内收款并开据发票。

5、收款后整理合同及近报存档。

注:《缴款通知书》可根据各物管中心实际情况由各物管中心自行编制,但需报公司财务部备案。

《缴款通知书》C*7.5-02-F01-01

4.入住收费操作规程

4.1.目的

保证物业管理费的及时入帐。

4.2.范围

所有申请入伙的业主/租户。

4.3.职责

财务部收款员具体操作。

4.4.操作规程

工作流程图说明记录

1.接收物管部转来《入住通知单》

2.根据《入住通知单》制作《缴款通知书》。

3.将《缴款通知书》送物管部交客户签收。

4.收款开据发票。

5.每日收款情况电话报物管部

6.每周收款情况统计表报物管部

7.每月统计月收款及累计收款情况,作收款率分析

各物管中心《入住通知单》

《缴款通知书》C*7.5-02-F01-01

5.租户退租操作规程

5.1.目的

保证租户顺利退租。

5.2.范围

所有申请退租的租户。

5.3.职责

财务部收款员具体操作。

5.4.操作规程

工作流程图说明记录

1.财务签收物管部的客户《退租表》。

2.会计查阅押金情况出纳统计欠款情况,计算应退款金额

3.在客户《退租表》上,签属财务部意见

4.将汇签后的客户《退租表》交物管部通知客户办理退租

5.收齐欠款开发票,收回已交押金的收据后退回余款

6.客户退租后,整理客户资料封存。

各物管中心《退租表》

6.装修费用操作规程

6.1.目的

保证施工管理费及时入帐。

6.2.范围

所有申请入伙的业主/租户。

6.3.职责

财务部收款员具体操作。

6.4.操作规程

工作流程图控制说明记录

5、客户持《业主/租户装修申请表》到财务部交费。

6、财务根据申请表计算应收费用。

7、施工管理费开具正式发票,施工押金开收据。

8、装修完毕后,客户持施工押金收据办理退款。

5、计算应扣除施工期间的相关费用后退还剩余押金。

6、整理存档各物管中心《业主/租户装修申请表》

篇3：某物业公司财务部管理制度

物业公司财务部管理制度

1.固定资产/低值易耗品的核算制度

1.1.根据各类财产的《入库单》登记分类明细金额数量帐。

1.2.根据各类财产的《出库单》登记在库财产减少帐与在用财产增加帐。

1.3.根据中心内部财产转移单,及时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。

1.4.按公司规定办理各类财产的报废核销手续,并做帐务调整。

1.5.相关记录

C*7.5-02-F01-02《出库单》

C*8.2-03-F03-02《入库单》

2.财务支出/报销制度

2.1.出纳员严格审核报销单据,检查各项成本费用支出手续是否健全、原始单据的真实性、报销金额正确性,财务经理依据年度预算支出项目认真审核各项支出是否在预算范围内,保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.2.各部门报销人员填写"支出/报销凭单",并将所有原始单据粘贴在背面,交部门负责人审核。

2.3.部门负责人审核此支出的真实性,签字后转到财务部。

2.4.出纳接收各部门人员递交的"支出/报销凭单",并进行初次审核

1).《支出/报销凭单》只用于"发票"、《出/入库单》、"签报"、《采购(应急)申请单》、《合同付款单》等报销手续齐备时。

2).行政性开支(费用、采购)应由行政人事部经理在"支出/报销凭单"上签字认可。

3).应急采购应在《支出/报销凭单》后附有《应急采购申请单》,合同付款应在《支出/报销凭单》后附有《合同付款单》,并对照合同付款一览表,预算外支出应附有获批准的"签报"。

4).检查《支出/报销凭单》内各栏项目是否逐一填写;

5).报销人、部门经理是否签字确认;

6).支票付款应在凭单背面注明与所附发票上公章印章相符的公司全称、银行帐号及开户行代码,并由填单人签字确认;

7).检查附件中发票是否写有抬头、财务印章是否清晰可辨、大小写金额是否正确、背面是否有经办人签字确认;

8).《出/入库单》中列明的项目及金额是否与发票上一致、各责任人是否已签字确认。

当检查各项报销手续齐备、无误后,出纳员在审核人处盖人名章确认后交财务经理核批,财务经理应以年度预算支出项目为依据,认真审核各项支出是否在预算范围内,以保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.6.经财务经理核批后送交总经理签字。

2.7.总经理签字后即可通知报销人前来领款,领款人在《支出/报销凭单》内领款人处签字确认,出纳员按报销金额付款,如有预借款按多退少补的原则进行付款或收回退款,并将保存的借款单退还给报销人。

2.8.付款后,出纳员在《支出/报销凭单》上盖人名章及银行付讫或现金付讫章,以示此项目已付款,并将报销过的"支出/报销凭单"交会计记帐。

2.9.相关表格

YZ-ZG/BCW-F01-01《支出/报销凭单》

2.6.记录表格

YZ-ZG/BCW-F01-01《支出/报销单》

YZ-ZG/BCW-F02-01《会计凭证》

YZ-ZG/BCW-F03-01《会计报告》

YZ-ZG/BCW-F04-01《合同付款单一览表》

YZ-ZG/BCW-F06-01《缴款通知书》

各物管中心《退租表》

各物管中心《入住通知单》

各物管中心《业主/租户装修申请表》

C*7.4-01-F06-02《应急采购单》

C*7.5-02-F01-02《出库单》

C*8.2-03-F03-02《入库单》

篇4：某物业项目财务管理方案

物业项目财务管理方案

一、财务管理

1.财务管理原则

项目财务人员将定期提供本项目的成本费用支出报表及相关情况的分析与说明;

对于大宗物品、设备设施的采购,物业管理公司将在招标方相关部门的领导和指导下,配合执行有关采购决策,协助招投标管理和投标人考察,以保证产品的质量与价格符合本项目的要求;

2.财务管理规定与措施

严格执行预算(月计划)审批制,超预算(月计划)支出应事先以请示报告的方式进行报批,待批准后方可执行;

大宗物品、设备设施的采购应订立合同,合同的审批,按公司规定的程序执行;

单价超过1000元的物品采购,应有三家进行比价,力争达到质优价优;

日常消耗品(如清洁用品)的采购,应执行定期寻价的原则,以确保采购价格与市场价格相吻合,并低于市场价格;

办公用品的使用,应按照部门实行领用和登记制,以杜绝浪费和冒领,并减少不必要的开支;

相关人员通讯费用的报销,应按照相应的标准执行,并尽可能与实际工作需要接近,不断进行完善。

二、供应商管理

1.供应商管理的主要内容

大宗物品采购实行预算审批制;

遵循公开公正的公平的方式及选择最合

篇5：ZX蓝湾物业财务管理制度

蓝湾物业财务管理制度

一、认真贯彻执行国家有关财政法规和财经纪律。

二、在财务主管领导下,根据现行国家会计制度规定的会计科目设立帐户,并按规定的会计制度和会计核算形式处理各项经济业务,各项业务手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚。每月终要编制总账目余额平衡表,与有关明细帐核对,保证帐帐相符。

三、及时对内部往来科目业务挂帐,做到及时核对,适时核对,适时结清。对外部往来单位和个人的各项预收,预付,应收,应付款项,要严格按时设置二级科目,准确、及时给予结算,对长期挂帐应查明原因,认真清理后向财务主管反映汇报。

四、按照会计报表的规定,按时、按质、按量地做好年度、季度、月度的资产负债表,损益表和其它报表的编制工作。

五、按照国家会计制度的规定,对会计凭证、帐簿、报表和其它会计资料,要集中分类妥善保管,分别排列,以利查阅。

六、每月应将相关收支情况,费用收缴情况及时向主经理汇报,并配合相关部门有关人员对费用收支情况核对列明。

七、在处理各项经济业务过程中,要自觉遵守宣传、维护国家财政制度和企业的财经纪律,不断提高思想水平和业务工作能力。

八、做好电脑硬件和软件的管理工作,各类数据妥善保存。

九、妥善管理各类印鉴,对每日库存现金不得超出规定限额。

十、严守保险柜密码秘密,严格管理各类空白支票,认真办理领用登记和销帐手续。