Z公司财务部工作职责

篇2：Z公司财务部经理岗位责任制

公司财务部经理岗位责任制

一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划,并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本,能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十二、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。

篇3：Z公司计划财务部职责

公司计划财务部职责

1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》,制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。

2、积极会同有关部门推行经济改革,对集团公司内建立的相对独立的经济实体,搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制,正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划,并督促实施。

4、负责推行全面经济核算,协同企管办推行目标管理和双增双节工作,建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系,确保集团公司利润计划的实现。

5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格,并检查执行情况,做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。

6严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到先审核后结算,余则付款,复核后再记帐。

7、负责向金融机构的资金筹措工作。

8、严格执行资金管理制度,及时办理销售结算,配合有关部门清理债权债务,及时上缴利税及各项基金,采取有效措施,加速资金周转。

9、负责建立健全三级核算制,加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导,建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。

12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

13、加强会计核算的微机管理,负责制定会计电算化管理制度,并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。

14、负责开展经济分析,按月检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告,提出有关增收节支措施,努力完成国家规定的各项财务指标。

15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划,统一上报下达。

16、负责做好生产、经营进度的统计工作,按日、月、旬反映生产、经营进度,及时编报各种生产经营报表。

17、负责监督公司所属资产的管理,做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作,确保公司财产完好无缺。

18、负责基建项目的财务管理,配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划,合理、合法地使用各项专项资金。

19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管,做好会计档案管理工作。

20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

21、负责对本公司及所属企业生产经营活动,财务核算工作。

22、完成公司领导交办的其他任务。

篇4：财务部主任岗位职责

1.在后勤集团总经理的领导下,实施对集团财务部的管理。

2.负责集团财务人员的招聘工作,对他们的劳动纪律进行严格的考核。

3.具体领导本单位的会计工作,组织制定本单位的各项财务制度并督促贯彻执行。

4.编制预算计划,根据财务收支情况,组织由集团领导,各主办会计和部门主管参加的财务分析会。参加各种经营会议,参与经营决策,审核经济合同。

5.负责集团经费对上请领、内部调拨及经费收、付工作。

6.及时上报各类报表和有关资料。

7.负责对集团人员的工资、效益工资等发放工作。

8.根据协议,落实各中心、公司上交后勤集团款项,按时催收到帐。

9.组织财务人员学习政治和业务,积极参加集体活动,努力完成上级交给的各项任务。

篇5：财务部岗位职责范例

在总经理领导下,承但集团财务管理、会计核算等事务。

一.严格执行《会计法》,遵守财务制度,组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能,全面提高服务质量。

二.负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销,监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律。

三.负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四.定期对集团各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运转情况。

五.参与集团各部门经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。

六.根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七.做好安全工作,杜绝各类政治、经济事故的发生。