公司员工礼仪规定办法
一个员工的礼仪就代表了这个公司的文化,如果不指定好公司员工礼仪规定,如何管理好公司呢?以下是公司员工礼仪规定,欢迎大家参考!
公司员工礼仪规定【1】
一、总则
良好的职业风范可以体现员工的基本素质并帮助企业树立良好的企业形象。
为了规范公司内部管理,树立公司整体的良好形象,体现员工健康向上的精神风貌和优秀的职业素养,特制定本制度。
本制度对员工在工作期间的仪容、言谈举止、待客接物及行为标准等方面做出明确的规定和说明。
二、适用对象
本制度适用于公司各个部门,各个职别的全体工作人员。
三、具体规定
1、职业形象
1)工作期间,所有员工应保持严肃、认真、合作、进取的工作态度和乐观、友好、自信、积极向上的精神面貌;
2)员工着装应符合职业要求;特殊时间或场合,公司有统一着装规定时,必须遵从;周末可着与工作场所相适应的轻便服装,但短裤、超短裙不在此列;
3)仪表端庄、整洁。
男士不得留长发,蓄胡须,留奇怪的发型;女士不可浓妆艳抹,可化淡妆,发型清爽、利落,不宜做夸张造型,不得染彩发;
4)生产工人、后勤人员日常上班须着工作服,注意服饰整洁,工作时间不佩戴首饰。
2、办公室礼仪
1)上下班时,要微笑着向同事问好和再见;平时相遇时点头微笑示意;
2)遵守时间,到达公司后,迅速在食堂吃早餐,在要求的时间前准备好开始工作;
3)工作时间内,同事间应以职务或名字相称,避免使用“哥”、“姐”或其他辈分称呼;
4)积极、高效地工作;从大局考虑,团结协作,为共同的工作目标努力,不得以公司、部门为界限,互相推诿工作任务;
5)谈话时应避免滥发言论、私自议论有关公司职务、薪资及人员方面的事务或评论同事和上级;
6)办公时间不得擅离工作岗位。
如需暂时离开,应向同事打招呼,说明去向;如有急事需外出,则必须履行请假手续。
7)工作时间,尽量不要有私人朋友来访;
8)正确使用公司物品及办公设备,摆放有序,细心维护,不得挪为私用,用完之后应及时归还原处;
9)在岗工作时不得聚集聊天、戏闹、吃零食;不在网上传输、发布有关公司内禁止或不宜出现的内容,不做与工作无关的任何事情;
10)不在办公区域高声喧哗,办公室内避免争执或争吵;
11)进入他人办公室之前,要先敲门,得到允许后方可进入,离开时,将门轻轻关上;
12)经过通道、走廊时需放轻脚步,遇到同事或客人要礼让,不能抢行,不可边走边大声说话,更不得唱歌或吹口哨;
13)接待来访、业务洽谈要在会议室内或其他公司指定区域进行,并主动为客人准备饮品及
公司资料;
14)在走廊或是办公区内遇到陌生人,应主动询问。
并指引客人到所要拜访的部门,不可无视无问;如该部门暂时无人,最好将来访客人引领到会议室等待;
15)尽量不要将客人单独留在办公室,如必须这样做时,应将客人安排在合适地点等待、关闭电脑、收好重要文件并委托其他同事关注客人的举止,不允许客人随意翻看资料;
16)注意保持整洁的办公环境,不得随地吐痰、乱扔垃圾,不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟;
17)离开办公桌或会议室,座椅要归位,并保持办公桌和会议桌周围清洁;
18)使用电话时,注意语言简明,音量适中,以免影响周围工作人员;电话接通时应说“您好”,始终保持礼貌待人;
19)注意办公室的电话安全;代接同事办公电话,做好必要记录并及时转达;
20)不要使用公司电话拨打私人电话;适时调整你的手机铃声,办公区域内适当调低,培训/会议中则请取消铃声;
21)上下楼或乘坐电梯时注意礼让;遇到客人应让客人先行;
22)在食堂用餐时,不得大声喧哗,要排队,主动刷卡,避免浪费;用餐完毕,主动清理餐盘,将椅子归位,餐具放到指定位置;
23)遇大型会议召开时,听从食堂时间及秩序安排,在指定窗口打饭;
24)工作时间禁止饮酒,酒后不得上岗;
25)公司住宿人员需遵守宿舍管理规定,听从宿舍管理员安排,保持卫生,保证秩序,节水节电,爱舍如家;
26)个人的工作资料、个人物品、现金等请妥善保存,以免丢失或损坏,养成随时锁柜、锁门的良好习惯;
27)未经许可,不得随便翻阅同事的工作夹、笔记本、电脑、抽屉或其他物品,更不要随便拿走;
28)资料保密,机要文件放在档案柜,电脑必须设密码,桌面不要放一些涉及到部门机密的文件;
29)下班前检查所有用电设施,饮水机、灯、电源插座,确定断电后再离开;
30)晚上在公司加班人员,应注意人身安全,独自在办公区内工作时,锁好大门;
31)对流动率较高部门的人员,要有必要的防范意识,办公区的钥匙应由本部门人员掌管;
32)工作场合注意回避亲属关系,情侣之间不要有不合礼仪的亲密举止。
3、后勤人员礼仪
后勤部门是企业后方强有力的保障,亦是企业对外的一扇窗口,后勤人员的言行举止与企业形象的塑造息息相关。
本制度适用于后勤部门的食堂工作人员、保洁人员、保安人员以及司机。
a.食堂及保洁人员
1)工作时遇见领导应及时问好或点头微笑;走路要稳,不要跑跑跳跳,不得大声喧哗,嬉戏打闹;
2)室内清洁时,不得随意翻阅桌上及柜内物品,不得使用办公物品,如:电话、电脑等;
3)在公共区域清洁时应注意前后行人,速度要适当放慢,有3人以上同行的情况下,必须停下手中工作等行人路过再开始清洁;
4)工作时要做到轻拿、轻放、轻说、轻走,操作工具保持干净,摆放规范;
5)进入他人办公室或者宿舍,要先敲门,获得允许后再进入;
6)及时清理食堂餐桌、地面、营造良好温馨的就餐环境;
7)客人到食堂就餐,需礼貌对待,严谨使用不礼貌语言;
8)不与客人争辩、吵架,得理让人,必要时请管理人员协助解决。
工作出现差错时,必须当面向客人道歉并及时纠正。
b.保安
1)执勤时着制服,穿着整齐,仪容整洁,使用文明用语,注意帽子端正,鞋面干净;
2)须保持门卫室整洁、卫生,各种物品摆放有序;
3)应急及防身器具等应经常佩带或储备齐全;
4)对待出入车辆先行礼,后询问,遇到客人时礼貌对待,主动帮助接洽,进行指示指引;
5)人员或车辆进出时要站立敬礼;
6)外来人员或外来车辆,须在门卫室办理登记手续,由值勤保安做好记录,并电话联系受访者,确认没有问题后放行;发现可疑人物及时报告处理;
7)如收到通知即将有重要来访者,则在客人到达门卫时立即电话通知对应接待部门,并做
好登记;
8)保证消防通道和停车场所畅通,各类车辆停放有序;
9)及时收发报刊信件,做好登记并及时送给相关负责人员;
10)积极配合其他部门交办的相关工作;
11)值勤时应严守岗位,不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等,不得有影响企业形象的不良举止;
12)尽职巡逻,按时开门锁门,关闭电源;
13)按时交接班,交接班时要详细填写值班记录,保安负责人须每天详细检查记录情况,发现问题及时向行政经理汇报;
14)值班人员用餐时必须有人换班,不得空岗用餐;
15)一旦发现异常情况,应迅速赶赴现场,同时向上级主管汇报,对异常情况处理不妥善或未及时汇报者,视情节给予必要处分。
c.司机
1)遵守驾驶员准则,遵守安全法规;
2)严禁酒后驾驶、疲劳驾驶;
3)爱护并妥善保管及使用公司车辆;
4)出车前需检查车况,防止车辆出现问题,严格保障个人及乘客的人身安全;
5)积极配合各部门的工作,积极高效地完成各部门及同事交办的工作;
6)未经主管以上领导批准,不能将自己所驾车辆交给他人驾驶;
7)外出办事时,禁止使用公车办理私事;
8)休息日,未经主管以上领导批准,非因公事宜不允许使用公车外出。
4、生产车间人员礼仪
生产部乃是企业重要部门之一,承担着重要的生产任务,生产部人员的行为规范,关乎着产品质量的稳定、生产任务的完成,同时与企业形象休戚相关。
本制度适用于生产部各岗位人员。
1)上岗前,需严格认真阅读相应岗位职责,严格遵守各项职责,履行好本职责任;
2)严格按照各种操作规范进行作业,切实遵守公司各项生产规章制度;
3)不得迟到、早退,无故旷工,有事需请假;
4)如需离职,需提前与直属领导报告,办理相应手续后方可离职;
5)保持好车间卫生,所有物品摆放整齐,井然有序;
6)礼貌对待到访客户以参观客人,做到礼貌,热情,树立企业形象;
7)工作期间严禁嬉戏打闹,务必注意生产安全,避免意外伤害事故;
8)在岗期间严禁出现吸烟、酗酒等影响正常生产作业的行为;
9)夜间工作人员,需保持高度警惕,注意人身安全。
四、附则
1、本规定已与职工代表平等协商,经职工代表大会讨论并表决通过。
2、本规定自发布之日起执行。
公司员工礼仪规范【2】
(一)固定场所工作人员
1、要按时上下班,及时清理工作场地,保持工作环境卫生整洁、安静有序,着装整洁端庄;
2、对来访客人要热情、礼貌、大方、耐心,遇客人来访,应让座让茶,相互介绍,询问有何事需要帮助;
3、交谈工作时,应保持适当距离,举止大方;
4、来访者办事完毕,应礼貌道别;
5、接待参观或检查工作的客人时,要起立微笑正视,使用“欢迎光临指导”等礼貌用语。
问候要热情大方,要认真回答客人提出的问题。
参观或检查者离开时,要道别,使用“谢谢指导”、“欢迎再次光临”等礼貌用语。
(二)一线施工人员
1、必须根据岗位要求穿戴,佩带工作牌;
2、对到达现场办理相关业务或检查工作的客人,要热情主动地问候,认真回答相关提问;
3、对现场来访人员要热情询问,如与工作无关,应礼貌劝离施工现场,或对其去向给予明确指引。
(三)接听电话
1、接听电话要热情礼貌、语气温和,重要事情要作书面记录,并及时答复;
2、电话接通后应先说“您好”,主动询问来电人的目的和要求,可以说“请问您是哪里?”“请问您找谁?”“请问有什么事?”“有什么可以帮助您的?”等等;
3、接听和拨打电话要使用文明用语,语言要简练,不应长时间地占用电话,不能用电话聊天;
4、接到打错的电话,不要责怪对方,应尽可能将对方要拨的电话号码告诉对方;
5、通话完毕后,应说“再见”,等对方挂机后再收线。
(四)文明礼貌用语
1、请,您请,请进,请坐,请问,欢迎光临,欢迎检查指导工作,请问您找谁,请问有什么事需要我帮助;
2、您好,您早,早上好,中午好,下午好,晚上好;
3、对不起,打扰了,抱歉,请原谅,请稍等;
4、谢谢,您辛苦了,您受累了,给您添麻烦了,非常感谢,您太客气了,不用客气,不用谢;
5、再见,您慢走,欢迎再来,欢迎再次光临。
接待礼仪
(一)在对外接待中,要根据来宾需要及人数、性别、民族、停留时间、来访内容,提前制定接待方案,印制“接待手册”分发给来宾。
要安排工作人员全程陪同客人,进行热情周到的服务。
(二)在迎送过程中,如来宾带较多或较重的物品时,应主动帮助代提物品。
(三)提前15分钟到达与客人约定的迎接地点,根据天气为客人预备遮阳帽、雨伞、饮品等。
(四)当客人抵达时,应由主人首先伸出手来与客人相握。
握手时身体应稍微前倾,目光注视对方,微笑致意,握手时间以3到5秒为宜,不可戴手套与人握手。
(五)为客人领路时,要走在客人左前方数步远的位置,忌把背影留给客人;乘坐车、上下楼梯、电梯,礼让在先,主动开关门。
(六)陪同客人乘车时,要坐在客人的左边;应先开右门,以手示意,待领导和客人坐稳后再关门,关门时切忌用力过猛。
(七)双方经介绍相识后,递交名片时,应用双手恭敬地递上,且名片的正面应对着对方;在接受他人名片时也应恭敬地用双手捧接;接过名片后要仔细看一遍或有意识地读一下名片的内容,不可接过名片后看都不看就塞入口袋,或到处乱扔。
(八)来宾下榻宾馆,应有专人陪同引导,负责办理来宾入住登记或离开手续。
接待人员应提前与宾馆主动联系,来宾抵达时,根据他们自报的房号分发住房钥匙。
也可以在保证安全的前提下,事先打开房门,使来宾抵达后直接进房。
(九)宴请客人时要充分考虑其饮食习惯、民族风俗,提前15分钟在餐厅门口或大厅等候。
就餐时要主动让座、代存衣帽,及时斟茶倒水,用公筷适时为客人布菜。
(十)与来宾交谈时,要认真领会意图,不要答非所问;中途暂时离开,或是去接一下电话,要向来宾表示歉意。
(十一)在会议、宴请中安排客人座次时要遵循面门为上、以右为上、居中为上、以远为上、佳座为上的原则。
(十二)来宾离别时,应提前为其预定返程机票(车票),并陪同客人到达机场(车站、港口),尽可能安排其到贵宾室等候。
当客人起身告辞,应主动与客人握别,并目送客人走出视线之外方可离去。
会议礼仪
(一)召*议应提前以书面、电话、短信或公司信息平台的方式通知,说明开会时间、地点、会议议题。
(二)参加会议人员应在开会前5分钟到达会场,确实不能参加会议时,应提前向会议召集人请假。
(三)与会人员要按照会议的要求着装,会议不要求统一着装的,着装要整洁端庄,得体大方。
(四)参加会议人员应按照会议安排的指定位置就座,未指定位置的,一般从前向后、从左到右依次就座。
(五)会议开始前,与会人员应将手机调至震动模式;开会时要集中精力,坐姿端正,不能交头接耳和随意走动,不得用手机上网、聊天,不得随意中途离场。
会议进行期间严禁扒耳朵、剪指甲等不雅行为。
(六)大型会议或有上级领导和重要客人参加的会议,当领导和客人入场时,与会人员要全体起立,鼓掌欢迎,待领导和重要客人落座后再坐下;会议结束时,当主持人宣布散会后,与会人员要起立鼓掌,欢送领导和客人退场,领导和客人走出会场后,再从前到后依次退场。
篇2：局财务管理规定办法
局财务管理规定,对于财务有哪些规定呢?下面是小编带来的局财务管理规定,欢迎阅读!
局财务管理规定【1】
(一)财务审批。
单位的财务实行集体管理,由分管的局长审批。
经费预算计划及开支在2000元以上的有局长办公会或党组研究审批。
(二)财务报销。
严肃财经纪律,严格审核签批手续,控制不合理支出和不合理票据。
各单位要加强对公款票据、费用报销单据等具有现金价值的会计原始凭证的审核与保管。
财务报账员要对原始凭证进行认真审批和监督,报销的原始凭证必须合法、真实、有效,必须有经办人签名,经复核人、审批人签字方可报销。
对不真实、不合理、不完整的原始凭证有权不予接受。
(三)规范现金管理和会计档案管理。
各单位必须按照《现金管理暂行条例》规定,严禁大额提取现金、支出现金,超出现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。
要加强会计档案管理,严格遵守《会计档案管理办法》,保证会计档案的安全和保密,按照规定的保管期限移交单位档案室统一保管,财会人员不得兼管会计档案。
(四)健全单位资产管理制度。
对达到固定资产标准的物品,应纪入固定资产账,并登记造册。
对报损、报废资产,要按照固定资产管理的有关规定,履行报批手续后,方可进行实物及账务核销处理。
各单位要建立财产清查制度,定期对单位的财产、物资进行清理盘点,以账对物,以物对账,账物相符,防止公物私用、公物私有,确定各项资产的实存物、存放地点及使用情况,防止公共财产物资损失、流失。
(五)各单位一把手作为会计行为的责任主体,对本单位财务工作负总责,并依照有关法律、法规对本单位财务会计、工作中出现的违法违规问题负相应的法律和行政责任。
财会人员要加强单位财务收支的日益监督,发现重大收支管理隐患要及时向领导报告,并采取措施及时堵塞漏洞。
单位领导班子每半年听取一次财务工作汇报,研究解决预算执行、财务管理中存在的问题。
(六)各单位负责人和有关人员必须认真贯彻执行《会计法》和《会计基础工作规范》,切实履行职责,遵守财经纪律,定期对本《会计法》执行情况进行自查,发现问题及时纠正。
(七)强化内部审计监督,将会计基础工作列入内部审计的重要内容。
局内部每年定期或不定期组织审计小组对局属林业单位的财务收支、会计管理、内部控制制度制订及执行等情况进行审计和检查,发现违规违纪行为,按有关规定严肃处理。
局财务管理规定【2】
为了进一步加强我局机关财务管理,规范财务行为,根据上级有关规定,结合机关实际情况,制定本制度。
一、机关财务工作必须坚决贯彻国家有关财经工作的方针、政策,严格遵守《中华人民共和国会计法》和上级有关财务规章制度,自觉接受财政和审计的检查监督。
机关经费应遵循量入为出、计划使用、统筹安排、遵纪循规、厉行节约、严格审核、注重资金使用效益的原则。
二、机关财务工作在局党组领导下,实行局长“一支笔”审批制度。
办公室主任为机关财务主管,负责日常财务管理和处理工作。
财会人员要按照我局机关岗位责任制的分工和要求,严格遵守会计制度和会计工作人员规则,负责办理机关财务工作具体事宜。
三、严格财务预算编制、执行和管理。
一加强财务预算编制。
按照《预算法》规定和财政部门有关要求,局办公室要根据下一年度审计工作需要,及时编制下一年度部门预算方案,经局长审定报局党组会议或局务会议研究通过后上报。
二细化预算经费工作。
为严格执行预算,本着坚持厉行节约、反对铺张浪费的精神,根据市财政年初下达的部门预算指标、追加预算及结转指标,结合年度审计工作实际,局办公室要对机关经费预算进行细化,制定《年度局机关经费预算细化方案》,经局长审定报局党组会议或局务会议研究后严格执行,并抄送财政部门备案。
三严格执行财务预算。
办公室主任和财务人员要认真履行职责,对各项费用开支应严格按照批准的预算和有关规定审核办理;每半年分析一次预算执行及财务收支情况,及时编制年终经费决算报表及情况说明;确需调整追加年度预算的,一般在9月份之前由办公室负责提出预算调整方案,经局长审核后报局党组会议或局务会议审定。
四落实财务公开制度。
按照政务公开制度有关规定要求,局办公室按季收集整理局机关财务收支预算执行情况,主要包括通讯费、差旅费、外勤补助经费使用、公务接待费开支、车辆使用费、干部职工奖金、福利、加班费发放、大宗物品采购等明细情况,上报政务公开办公室,经审议小组审议,监督小组审查后及时公开,自觉接受群众监督。
五强化财务监督工作。
局机关财务工作要自觉接受上级审计机关、财政及纪检监察部门的监督检查。
同时,为加强财务监督管理工作,根据《审计法》等有关规定,建立健全机关内部审计制度,由行政事业处承担内部审计工作,每年安排对局机关财政财务收支情况进行审计,并出具审计报告。
四、严格经费领报手续和审批制度。
一机关经费支出签批权限
凡领报经费,按以下签批权限办理:由经办人填报及部门负责人把关后会计人员认真审核,办公室主任复核,局长签批后方能办理支付手续;未列入年初细化预算的重大开支项目、大额资金支出经局长审核后提交党组会议或局务会议讨论决定。
二财务报销提供的报销凭据
各种费用报销严格按照福州市财政局转发《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》(榕财会[2004]45号)提供报销凭据,以及有关审批单和费用结算清单等相关单证,对不符合规定的报销凭证或附件不全的,财会人员有权拒绝办理报销手续。
三领用支票和因公借款
凡领用转帐支票必须填写“支票领用申请单”,经办公室主任签批后,出纳方可予以办理。
出纳人员办理支票要严格执行财务制度规定,支票上应写明日期、金额和用途等内容,不得领用空头支票。
机关工作人员因公务需要借用公款时,应由借款人按规定填制借款单,由办公室主任审核,报局长审批后,出纳人员方可办理借款手续,公务结束后应及时办理借款核销手续,除特殊情况外,公务结束后三个月内未办理借款核销手续的以挪用公款论处。
机关工作人员因公借款凭据必须附在记账凭证后,收回借款时应当另开收据或退还借款凭据副本,不得退还原借款单。
四严格财务报销审批手续
1、会务审批制度。
专业会议应由经办处室编制“会议方案”及《会议费预算单》,报经分管领导同意后,报办公室审核,局长签批后方可召开会议,并负责办理会议费结算和报销,办公室协助安排具体事宜。
报销会议费支出应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算单、会议费结算汇总单、正式发票和费用清单,发票必须由经办人、证明人、经办会议处室负责人签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
凡超出审批标准或扩大范围开支的不予报销。
培训费报销参照执行。
2、公务接待审批制度。
各处室应坚持“热情接待、节约开支”的原则认真做好公务接待工作,严格控制接待标准、人数,堵塞漏洞,反对铺张浪费行为。
来客需接待时,经办接待处室应编制“接待方案”及《公务接待审批单》,由经办处室负责人及分管领导审批后,经办公室审核、局长签批后方可予以接待,并负责办理接待费结算和报销。
一般公务接待尽量在机关食堂接待,需在外接待时必须报局长批准。
报销接待费支出时应附正式发票(在外接待)或食堂用餐通知单(在机关食堂接待)和《公务接待审批单》,以及各项接待费用结算清单,在外接待的发票必须由经办人、证明人、经办接待处室负责人签字,在机关食堂接待由办公室填制“食堂用餐通知单”交食堂安排用餐,经办接待处室应对用餐费用结算确认签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
3、购买各种办公用品审批制度。
购买各类办公用品,必须符合工作必需及节约的原则,由办公室根据各处室提出的要求,再由办公室采购负责人汇总编报《预算支出审批单》,报办公室审核、局长签批后方可采购。
属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续,属于政府采购的物品必需实行政府采购。
实物购入后,要按照规定办理验收手续,实物发票必须由仓库保管人员验收并签字,属于固定资产应填写固定资产入库单,并由资产管理员负责统一登记、管理。
发票必须由经办人、证明人、验收人(仓管员)签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
未批先购的不予报销。
4、差旅费审批制度。
经局长批准外出的差旅费报销(包括:出差事由、时间、地点、停留时间等情况),处室负责人由分管领导签批,其他人员由处室负责人签批。
驾驶员出车下乡费用报销须附《出市区用车登记表》和正式发票;审计人员外出审计费用报销须附“审计组执行外勤经费自理情况表及项目审计外勤经费登记表、审计通知书和正式发票;外出考察学习、培训等费用报销,须附主办单位通知文件及本单位审批单和正式发票,发票必须由经办人、证明人、处室负责人签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
出纳办理报销时,要严格按照财务制度和费用支出的规定标准进行检查,发现问题及时报告有关领导。
委托各类旅行社办理的要以原始发票作为报销凭证。
5、机动车维修费审批制度。
机动车维修应先经车辆管理部门认定,需维修的车辆,由驾驶员编制《车辆维修申报审批表》(格式附后),报办公室分管领导审核、办公室主任审批、局长签批后方可维修,并负责办理维修费结算和报销。
机动车维修必须到与我局签定维修协议的定点厂家进行维修,报销维修费应有修理厂家的正式发票和车辆维修申报审批表,以及修理厂家“车辆定点维修费用结算单”,发票必须由经办人、派车负责人、办公室分管领导签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
要建立车辆损耗、油耗记录,实行车辆统一保险制度。
6、驾驶员出车下乡车辆通行费、停车费审批制度。
驾驶员出车下乡车辆通行费、停车费报销须附《出市区用车登记表》,发票必须由经办人、派车负责人、办公室分管领导签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
7、修缮项目(包括零星修缮)审批制度。
修缮项目的管理必须按有关规定执行,所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算,按照有关规定进行招投标确定施工方,并签订施工合同。
工程进度款的支付,必须凭合法正式的原始凭证。
修缮项目竣工后,应编报竣工财务决算,按管理权限报有关部门审批。
8、其他费用审批制度。
其他费用报销应按规定附《预算支出审批单》和费用结算清单等相关单证,发票必须由经办人、证明人、审核人签字,再由局会计审核、财务主管审批、局长签批后方可报销。
无批准预算的不予报销。
五、财务人员要严格认真执行财务会计制度,敢于坚持原则,及时提出问题和建议,重大情况要及时向局长汇报情况。
局领导和各处室要支持财务人员依法依规开展工作,经常了解财务计划、经费支出、财务制度与财经纪律等执行情况和存在问题,帮助财务人员解决实际困难,不断提高财会素质,使局机关财务工作合规、合理、规范、有效。
六、本制度从公布之日起执行。
以前局机关财务管理制度、财务报销手续补充规定,凡与本制度不符的,一律以本制度为准。
局机关财产物资管理办法另行制定。
市审计学会、市内审学会、局机关党委、机关工会、机关食堂等单位财务管理参照执行本制度。
局财务管理规定【3】
为切实加强财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,确保全局各项工作的顺利开展,根据市政府关于预算资金和非税收入资金管理办法及有关财经法规规定,结合我局实际,特制定本制度。
一、资金管理范围和财务管理原则
财务管理资金包括:
1、财政预算资金、业务专项经费、非税收入返还、基本建设资金。
2、财政支农项目资金。
3、依照国家有关法律规定收取的各项资金。
财务管理的基本原则:
1、经费使用坚持量入为出,从严掌握的原则。
2、经费开支要坚持节约、高效的原则。
3、所有开支坚持先预算审批,后按预算承办的原则。
二、预算资金管理
(一)预、决算编制
年度预算包括年度收入预算和支出预算。
各科室、单位要根据各自的职能和下年度所承担的重点工作任务预先编报支出预算。
财务科在汇总科室、单位专项支出预算的基础上,根据常年收支状况及全局确定的下年度工作重点,按照事实求实、统筹兼顾、确保重点的原则,通过综合平衡,统一编制全局财务预算。
预算形成后经分管财务领导同意,单位法人审核签章后上报。
(二)预算经费管理
1、行政、事业经费包括工资、公务费、会议费和专项业务工作经费等,按年度实际需要,由局里统一掌握使用。
2、专项资金包括专项经费和财政支农项目资金。
财政专项资金要由相关科室、单位会同局财务科提出初步分配意见,经局长办公会议研究同意后统一编发东农财字文号文件,由局长核准签发,与财政部门共同行文下达。
(三)年终决算
会计年度终了,经局分管财务领导同意,由财务科提前一周时间下发停办一切会计业务的通知,进入年度对帐、平帐、决算时间。
决算报告做到准确无误后,由会计人员装订成册并经局法人审核签章后上报。
三、非税收入管理
1、非税收入管理要严格按照东营市人民政府第145号令《东营市政府非税收入管理暂行办法》执行。
遵循依法征收、应收尽收、分类管理、收缴分离、收支脱钩、综合预算的原则。
2、上下级分成的非税收入应全额收缴,由非税收入管理机构(即市非税收入管理局)通过财政汇缴结算帐户定期划转、结算,执收单位不得以任何形式将非税收入资金直接缴付上级执收单位或者拨付下级执收单位。
3、征收或者收取非税收入,应当使用省财政部门统一印制的非税收入票据,票据的申领由财务科按非税收入管理部门要求凭证预购,严禁有非税收入收取权的的单位通过各种渠道私自购买,一经发现,严肃处理。
4、缓收、减收、免收非税收入的,由执收单位商财务科后,按有关程序向市财政部门提出申请。
四、经费开支与结算报销。
(一)经费开支
经费开支实行预算审批管理。
各科室、单位凡需经费开支,都要事先编制详细的支出预算,填写《经费使用计划审批表》报财务科审核后,1000元以下小额支出呈分管财务领导审批,大额开支呈局长审批后执行。
1、办公用品、会议接待、车辆燃修、房屋及其他维修、订阅报刊杂志、文印等日常公用支出,由各科室、单位提出申请,填写《经费使用计划审批表》报局办公室统一编报计划执行。
物品采购、印刷及维修,要通过招标、竞争性谈判或议价的方式确定定点商店或厂家,严禁随意性采购维修。
2、固定资产及工程类采购经局长办公会议同意后由财务科严格按照政府采购程序办理。
3、非日常公用支出(接待、礼品、探视、捐赠等)必须经局主要领导批准后,由财务科办理支出业务。
4、差旅支出省内食宿无须自理的由分管领导签字同意,省内学习培训食宿自理和省外出差的必须由局长同意。
5、事业单位支出额要控制在各自专项经费余额和非税收入多返还部分之内,无经费及多返还非税收入的,原则上不再报送审批单。
6、各单位接待支出,按局公务接待管理制度执行。
7、任何单位和个人不得先开支、后审批,如遇特殊情况,事先来不及做计划的,经分管财务领导同意后,可按特事特办的原则办理,但事后要及时补办审批手续。
(二)现金借用
严格控制现金借款支出。
1、正常零星办公支出按《东营市农业局公务卡使用管理办法》执行,一律不得借支现金。
2、差旅费属省内出差的一律不再办理现金借支,省外出差,机票、车票能够刷卡的必须使用公务卡刷卡支出,确不能刷卡的原则上只借往返路费。
有特殊原因需借支现金的,需填写现金借支审批单,经财务科审核报单位法人签字同意后办理。
3、大额借款需提前一天提出申请。
(三)结算报销
财务报销实行月结月清制度,每月月底按照局财务报销流程集中签字报销。
1、现金借款、差旅费报销应在借款或返回后一周内到财务科报帐,其他事项须在两周内报帐,否则不予办理报销。
2、所有报销原始凭证必须是合法合规票据,否则财务科有权拒绝受理。
报销原始凭证须有经办人、单位负责人和分管领导签字,并附支出审批单才能办理报销业务。
外出学习、会议报销必须附有领导签字同意的会议通知。
3、发放奖金或奖品必须附有表彰决定,签字表必须加盖单位公章。
4、按《市直行政、事业单位工作人员差旅费开支的规定》,外出参加会议等活动,住宿费报销标准为:副县级以上及相当职务的人员不超过180元/人/天,一般工作人员不超过150元/人/天;出差补助费按实际出差天数报销,标准执行国家规定标准;出差不报销餐费,如需宴请上级部门领导须经局主要领导审批。
5、接待费的报销严格按照局《公务接待办法》执行。
6、职工住院,无特殊情况不予垫支住院押金。
篇3：公司员工行为规定办法
公司员工行为规定【1】
一、店堂纪律规范
1、遵守《员工手册》
2、仪容整洁、仪表大方,严格执行《礼仪手册》。
3、定岗站立,流动服务。
4、遵守门市营业员工作要求,做到“十不”,即:一不在店堂吸烟;二上岗后不吃、含零食,店堂(柜台)内饮水要背向读者;三不扎堆聊天、嬉笑玩闹、串岗、遛逛;四不在店堂会客;五不看闲书、报刊;六不擅离岗位,不空岗打、接电话,上班不带小孩子,不做私事;七不因上货、盘点、结账、交接班等内部工作影响接待读者;八不坐堂,趴柜和依靠书台、书架;九不私留新书、畅销书;十不与读者顶撞、强辩,任何情况下都不允许与读者谩骂殴打。
5、认真严格遵守图书、财务、现金管理制度,敢于同违法乱纪行为作斗争。
6、维护店堂次序,爱护企业财产,做好安全保卫工作。
二、员工应遵守下列事项
1、服从上级主管的安排、指挥及监督,不得有阳奉阴违敷衍塞责的行为。
如有不同意见和建议,应按程序口头或书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行。
各级员工对两级主管同时所发命令或指挥,一直接主管的命令为准。
2、不得经营与本公司类似及职务上有关的业务,或兼任本公司以外的职务。
3、不得泄露业务或职务上的机密及有关资料、文件、数据;不得任意翻阅不属于自己负责的文件、账簿、表册或函件;不得随意将公司资料私自带出公司。
4、遵守公司财经纪律,经济手续操作遵守程序,务求清楚、明确,不得有贪脏、挪用财物行为,爱护本公司财物,力求节俭,杜绝浪费,不得有化公为私行为。
5、员工平日应树立良好的职业道德,热爱本职工作、尊重领导、服从分配、团结协作、文明服务,平日言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉、注重本身品德修养,努力争做有理想、有道德、有文化、守规则的时代新人。
6、员工之间、部门之间应通力合作、互相帮助,建立良好、融洽的人际关系,不得搬弄是非、弄虚作假、滋生事端或吵闹、斗殴等扰乱工作,影响企业利益的行为。
7、不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场所。
8、不得在工作时间、工作场所抽烟、饮酒、赌博或发生类似行为。
9、员工在工作时应全身惯注,对所负担工作争取时效,不拖延、不积压。
每日应办事务必须当日办清,如不能于办公时间办妥应自行加班赶办。
如有临时发生紧要事项街道主管人员通知时,虽非办公时间亦应遵守办理,不得借故推诿。
10、全体员工必须时常加强自身思想素质及知识的学习提高,锻炼自己的工作技能,以达到工作上精益求精,提高工作效率。
11、全体员工应统一认识,视谋求企业健康发展为己任,自觉维护公司利益。
三、本规定从规定之日起实行,如上级部门有统一规定,再做调整。
公司员工日常行为规范与制度【2】
第一节总则
第一条为严明纪律,奖励先进,处罚落后,调动员工积极性,提高工作效益和经济效益,特制订本制度。
第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第三条本制度适于公司全体员工。
第四条经理和主管负责监督本制度的贯彻实施。
第五条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节奖励
第六条本公司设立好下奖励方法:
1、大会表扬;
2、奖金奖励;
3、晋升提级。
第七条对下列表现之一的员工,应当给予奖励:
1、遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出;
2、一贯忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故;
3、完成计划指标,经济效益良好;
4、积极向公司提出合理化建议,为公司采纳;
5、全年无缺勤,积极做好本职工作;
6、维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功;
7、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;
8、节约资金,节俭费用,事突出;
9、领导有方,带领员工良好完成各项任务;
10、坚持自学,不断提高业务水平,任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;
11、其他对公司作出贡献,董事会或总经理变为应当给予奖励的。
员工有上述表现符合《晋升制度》规定的,给予晋升提级。
第八条奖励程序如下:
1、员工推荐、本人自荐或单位提名;
2、经理店长进行审核;
3、总经理或店长批准。
第三节处罚
员工有下列行为之一,视情节轻重,分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分:
第九条有下列行为者罚款10元:
1、随意吐痰,丢纸屑果皮者;
2、早会迟到者;
3、营业时间内聚众聊天、看小说、吃零食、打瞌睡、抄写非公事文件者。
4、岗位卫生检查不合格者;
5、当班期间未佩带工牌、未穿着制服、衣冠不整者、前期部门示未化淡妆者;
6、礼仪、称呼不规范者(包括对主管、摄影师、化妆师、设计师的称呼);
7、填写各种工作表格不认真、漏填者;
8、当班期间当众化妆,修剪手、脚指甲者;
9、打卡后吃早餐者;
10、下班后自己工作岗位未整理者。
包括整理卫生、关闭电脑、空调等。
11、未按公司规定使用公司设备者。
如电脑等。
12、上下班忘记打卡者。
(须有主管开单证明确有准时上下班)
第十条有下列行为者罚款20元:
1、未经许可而无故不列席公司会议者;
2、未经许可而私自带人进入工作场所者;
3、离开工作岗位未办理代班手续者;
4、安排任务未及时完成者;
5、窜岗、随便进入其它部门工作室者。
6、上班时间吵闹、大声喧哗而不听纠正者。
7、利用公司设备电脑上网聊天、玩游戏、看电影者。
8、上班时间洗头洗自己私人衣服等
第十一条有下列行为者罚款50元:
1、未经主管同意外出者
2、态度恶劣,傲慢,不接受管理,当众顶撞上司者。
3、利用公司设备做私人事件者。
如电话、打印机、复印机等。
4、在顾客面前吵架、说粗话有损公司声誉形象者。
5、服务态度欠佳,经顾客检举属实者。
6、有意破坏公司财物者。
7、出席各种会议或者工作,代他人签到者,如代打卡。
第十二条有下列行为者罚款100―500元:
1、与顾客或员工发生斗欧吵架事件者,由部门主管根据情节作出处理。
2、工作未交接清楚造成公司重大损失者。
3、私拉电源影响公共安全、公司正常作业者。
第十三条有以下行为者,做记过或开除处分:
1、利用私人对公司不满,煽动员工情绪制造事端者。
2、不服从公司工作安排、职务调动者。
2、在外散布谣言,制造事端,严重影响公司形象者。
3、泄露公司营业机密,如效益,拍照对数,促销计划与发展营运计划严重者。
第十四条有以下行为者视情觉严重报送司法机关追究法律责任:
1、私自偷取公司产品(包括****、加洗、压膜、复制光盘等)与顾客产生交易者。
2、盗取、偷窍顾客、同事、公司财物者。
3、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。
第四节考勤制度
第十五条、员工上下班必须打卡,每日二次或四次,上班前和下班后,不得无故不打卡,不得代他人打卡,因故不能打卡或忘打卡者,必须有部门主管批准签字,每月不能超过两次.主管月底把公文整理后统一交予会计
第十六条忘打卡每人次处于二元处罚,以每一次递增一元.(即第一次忘记打卡二元,无次忘记打卡三元,三次四元以此例推)。
第十七条员工应遵守上、下班时间,不得无故迟到早退。
凡迟到一分钟三元扣罚,每月迟到超过五次在原有处罚上在扣除100元.
第十八条员工无故不上班或外出时不办理任何手续,作旷工处理。
旷工按三倍扣除当天工资。
连续旷工3天或一年内累计旷工达30天者,公司将予以除名。
第十九条考勤工作由会计负责,考勤员应有较强的责任心,坚持原则
第二十条每月考勤报表与考勤记录在发工资前应进行仔细核对,核对无误后方可计算工资。
第二十一条员工请事假、病假、公假等,必须到前前台领取统一公文,正确填写,报有关主管签字后,然后在急时送回前台。
1、员工无特殊情况,不得随意请假,如必须请假,应先办理请假手续,得到批准后,做好交接工作方可离开岗位;
2、如因突发事件不能到岗者,须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由,由部门主管当日下班前补办手续上交人事部;
3、员工因病(事)请假,公司不发当日工资。
不足一天的,以所以岗位每日上班时间钟头数,按比例扣发当日部份工资,并扣除当月满勤奖金;
4、员工请事假在三天以内由经理(主管)批准,超过三天者须报总经理批准;
5、部门经理(主管)请假必须报总经理批准;
6、员工请假,必须在批准的期限到时上班。
特殊情况超假,应申述充分理由和出示证明,以补办续假手续,未经请假或请假未准便离开工作岗位,按旷工论处;
7、如请假必须提前一天进行申请;如有突发事可以在8点之前打电话.8点之后无效
8、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者,一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者,不能享受年终福利、奖励待遇;
9、因参加社会活动、工作、业务需要或会议必须离开工作岗位者,经部门负责人批准,给予公假,工资照发;
10因某些原因想辞职的,必须提前提出书面申请.总经理签字后生效.签字时间往后推30天才可以正式辞职.
篇4：关于食堂财务管理规定办法
为进一步加强对食堂财务管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,下面是小编整理的有关于食堂财务管理规定,欢迎参阅。
食堂财务管理规定【1】
为进一步加强职工食堂财务管理,规范经营体系,提高经营效果,更好的为广大职工服务,根据公司财务管理相关规定,结合职工食堂经营的实际情况,特制定本制度:
一、内容与要求
1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据,必须书写工整,手续完备。
食堂领用各种物品要做好出库单,出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可,做到帐物相符,一一对应。
每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据(税务机关监制的正规发票)要事先经制单人和食堂主管签字后,方可到主管单位签字审核,公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午,持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。
发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单(或者原始凭证)必须有卖方签名及手印,否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金,并办理完备的借款手续,每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入,当月核算当月的收支情况,并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点,主管单位随时抽查,检查帐、物是否相符,有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清,不存在白条,杜绝呆帐、坏帐的发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表,必须于下月1日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核
1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。
连带考核食堂主管50元。
3、发生违反规章制度的现象,按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
食堂财务管理规定【2】
1.目的
为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:
2.总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务员工为宗旨,不以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。
3.公司食堂物资采购管理
3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消,以消定进”原则。
所购物资必须做到质优价廉,经济实惠。
3.2建立和完善物资采购牵制制度。
为降低成本,除需求量很小的物资,公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应,择低供货,如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。
月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表,并以此表作为参考,以降低成本为目标,分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。
3.3建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后,财务部方可作为结算凭据。
对于未按要求供应,品种、数量、质量等不符合的,采购人员、保管人员可以拒绝签字,物资可以拒收。
单据签收不全,财务部一律不予付款。
3.4建立物资采购报批制度。
采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审批人员同意审批后方可采购。
3.5食堂如需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,办理设备采购手续,购入后做好固定资产登记。
4、公司食堂收入管理
4.1食堂收入来源。
食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入,每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。
我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐,由公司根据就餐人次,在月底统计一次性补助收入。
4.2充值消费。
所有职工在我公司食堂就餐,应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡,做好登记,进行饭卡充值,持卡刷卡消费。
除特殊情况(如刷卡机不能刷卡消费时),不允许手工记账消费。
公司补助充卡,确定补助名单后,可以分次批量充值,次数不超3次。
4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。
5、公司食堂支出管理
公司食堂支出要以服务员工为中心,按照“量入为出”原则合理安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。
食堂支出主要包括:
5.1伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。
具体包括:
5.1.1粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
5.1.2菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出
5.1.3调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
5.1.4燃料支出:公司食堂加工过程中耗用气体等支出;
5.1.5其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出:公司食堂聘请职工的工资等支出。
具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。
6、公司食堂财务收支结余及分配管理
6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。
6.2加强食堂的成本核算,对食堂成本实行每月结算,月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”,报告公司领导,做到及时发现问题,分析原因,降低成本,消除亏损
7、公司食堂资料档案管理
食堂的原始核算资料,由食堂采购员每月汇总后,月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。
8、考核
由财务部牵头,2-3名职工代表组成检查小组,每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查,对检查中发现的问题,对公司提出考核建议,行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。
9、附则
9.1本制度由公司财务部制定,经董事长核准签发,自201*年月日起实施执行,原相关费用制度作废,未尽事宜以财务部发文为准。
9.2本制度由财务部负责解释、监察。
食堂财务管理规定【3】
为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:
一、食堂财务管理的总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务职工为宗旨,不以盈利为目的;必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设公司食堂结算户,由公司财务室实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。
二、公司食堂物资采购与资产管理
(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销,以销定进,以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。
公司食堂物资必须实行双人(食堂主管、采购部主管)采购,品控部监督验收数量和质量。
(三)建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后,方可登记入账。
(四)建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
(五)建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点,学期结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、公司食堂收入管理
(一)公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入,食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费,实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。
即:公司预收伙食费时,不作“食堂收入”,暂挂“应付帐款或预收款”,每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。
(二)离职工人退款,由机房把退款明细及总帐交财务室,经充卡室审核后办理。
(三)公司食堂原则上不允许对外承包经营,对于在公司统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用,必须纳入公司预算外收入管理。
(四)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入,一律记入食堂收入,不得转移存储。
(五)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。
(六)食堂实行自收自支,自负盈亏,公司行政一般不予补助。
食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的,公司可给予一定经费补助。
四、公司食堂支出管理
(一)公司食堂支出要以服务职工为中心,按照“量入为出”原则安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。
食堂支出主要包括:
1.伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。
具体包括:
(1)粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
(2)菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出
(3)调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
(4)燃料支出:公司食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;
(5)其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2.其他支出:公司食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。
具体包括:炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
(二)食堂支出的管理程序和审批规定。
1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入,必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。
物资材料购入时应填制食堂物资入库单,数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库,并记入有关帐簿。
现购现用物资材料的购入和交付使用,可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单,购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料,必须填写食堂物资出库单,出库时以加权平均后的成本作伙食支出。
食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章,并记入有关账簿。
3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出,须经食堂负责人审核,报公司领导审批后,向食堂出纳办理报销手续,直接列入当月支出。
4.食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,方可按公司招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续,购入后办理好固定资产登记入帐手续。
5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数,其工资标准由公司同意后执行。
(三)公司因工作需要而发生的客伙支出,原则上要求在公司内部食堂就餐,费用按实际支出成本结算。
(四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”,采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款,其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销,金额在1000元以上的物资须对方提供开户银行及帐号,通过转帐支付,不提现金。
经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。
其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算,原则上要求对方开具税务发票。
发票在报销过程中应写明用途。
(五)所有结算的票据都要求合法规范,票据开具的内容反映实际的经济交往事项,票据反映的业务内容真实,符合经济交往事项的实际情况。
(是否存在伪造作假,如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性:内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚;开票时,同时要求填写付款方:“河北滦平华都食品有限公司”并有开票方开票人和收款人签字,同时在发票联上加盖发票专用章。
(六)食堂每周前填制好采购情况公示表。
(七)公司食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付,其他也由领导签字后支付。
食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批,发票报销时附审批单。
五、公司食堂财务收支结余及分配管理
(一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。
公司食堂不应以盈利为目的,必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。
副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。
(二)食堂应每月反映财务盈亏状况,按月编制“公司食堂资产负债表”、“公司食堂收支明细表”,及时发现问题,分析原因,消除亏损。
(三)食堂净收益全部纳入公司部门预算,实施“收支两条线”管理。
六、财务公开
食堂每月财务报表于次月公司第一周例会上公示。
七、公司食堂会计档案管理
食堂的会计档案资料,纳入公司会计档案资料统一管理。
篇5：关于食堂就餐管理规定办法
为了完善公司员工餐厅管理,给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境,提高员工餐厅的管理水平和服务质量,下面是小编整理的关于食堂就餐管理规定,欢迎阅读。
食堂就餐管理规定1
为了加强公司食堂就餐管理,保证员工就餐质量,特制定本管理办法;
一、就餐时间
1、中餐:12:00——12:30晚餐:17:30——18:00
2、就餐人员必须在规定时间内到食堂就餐,超过时间自行负责解决。
3、如因工作需要推迟就餐时间,应由部门负责人提前通知办公室,以便食堂做好相应准备。
二、伙食费用
1、伙食费统一标准,暂定为公司员工每人4元/餐(员工承担2元/餐,公司补贴2元/餐),开壹餐,每人扣生活费50元/月,开全两餐,每人扣生活费100元/月。
开壹餐,每人每月扣生活费50元,开全两餐,每人每月扣生活费100元开壹餐,每人每月扣生活费50元,开全两餐,每人每月扣生活费100元
2、各部门因业务需要临时有客户在公司食堂就餐的,由部门负责人到办公室登记。
三、用餐管理
1、在食堂就餐人员一律服务食堂管理和监督,爱护公物、讲究道德。
2、就餐餐具公司统一发放,就餐员工每人一套(钢盘2个,钢饭叉1个),自行保管,餐具如有遗失需交10元/个餐具费。
3、就餐人员要做到文明就餐,自觉排队打饭菜,不准帮忙代打、拥挤、插队,如发现有违者给予处罚10元/次。
4、饭堂就餐不准赤臂,必须穿着整齐,不准大声喧哗,不准随地吐痰,违者罚款10元/次。
5、剩余饭菜不得随意倒在桌上、地上或水沟里,必须倒入指定地点,违者罚款10元/次。
6、用餐后要清理桌面上的饭菜,请自觉倒入指定的桶内。
如有违者罚款10元/次。
7、所有就餐人员一律不准在食堂以外的地方就餐,如有违反罚款10元/次。
对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者,可向办公室协商解决和完善,不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。
否则视情节严重予以处罚和开除处理。
食堂就餐管理规定2
一、食堂就餐:
1、公司员工:公司员工凭餐卡到餐厅用餐,公司不再发放午餐补助。
2、加班用餐:因工作原因需要加班的人员,经部门领导同意可在餐厅用工作餐,加班用餐使用公共用餐卡。
3、来访人员:外来与公司洽谈业务的人员,经部门领导同意可以在餐厅用工作餐,用餐使用公共用餐卡。
二、食堂报餐:
各部门用餐管-理-员负责本部门员工早、中、晚用餐人数及名单的统计、上报。
根据餐厅要求:各部门在上午9:30以前将本部门中午用餐人数报公司办公室,下午15:30以前将所有用晚餐及第二天用早餐的人员报公司办公室,由公司办公室汇总后报餐厅办公室。
周六、周日需加班要在周五下午17:00之前将用餐人员交公司办公室,由公司办公室汇总后交餐厅,餐厅将按名单提供用餐。
三、食堂餐卡的使用及管理:
1、食堂员工用餐卡每人一张,不得转借,每餐只能划卡—次。
公共用餐卡每部门一张,每餐可划卡多次,由部门领导管理使用。
2、员工遵照“射频卡就餐使用注意事项”正确使用就餐卡。
3、餐卡丢失:餐卡丢失应及时到公司办公室登记挂失,补办新卡。
制作新卡费用由个人负担。
4、餐卡损坏:视情况而定。
若因个人原因造成餐卡损坏,制作新餐卡的费用由员工个人负担,每张收工本费30元,交公司财务部,由财务部开据收据。
5、餐卡的办理:各部门如有新员工入职,到公司办公室统一办理员工用餐卡。
6、餐卡的变更:公司内部员工调动工作,由员工所在原部门用餐管理人员负责到公司办公室办理变更手续。
7、退卡:员工办理离职手续时应将餐卡退公司办公室。
8、餐卡充值:在每月月初由餐厅办公室负责按每月实际工作日为员工的餐卡充值。
每卡每月充值一次,充值时将卡中未消费的剩余金额冲销。
食堂就餐管理规定3
为加强职工餐厅管理,提高承包商的服务质量,结合实际情况特制定本制度。
一、建立承包商竞争机制
(一)考核办法
每月对承包商进行考核,考核包括员工民-意测评和总经办考核两部分,其中民-意测评占70%的权重,总经办考核占30%的权重。
1、员工民-意测评:由工会协助每月对各承包商进行员工民-意测评,满分为100分。
2、总经办考核由总经办对各承包商进行日常管理,并按规定予以罚款和扣分,每月进行评分,满分为100分。
3、承包商考核得分=员工民-意测评分*70%+总经办考核得分*30%
(二)考核与淘汰
1、每半年对分数累加,对倒数第一名者直接淘汰,并按相应规定办理解除合同手续。
2、承包商月考核得分60分为及格,低于60分者但不是倒数第一名者每次罚款1000元。
二、对承包商管理
(一)经营管理
1、餐厅承包商服从对品种、质量等各种要求的管理;
2、餐厅承包商提供的食品价格不高于市场价格;
(二)质量管理:餐厅承包商要牢固树立服务意识,确保优质服务,饭菜保质保量。
食品的原料要从正规渠道购入,要有正规的发票、收据,保证食品原材料的安全。
1、员工每次投诉除承担所有损失外,每次罚款50-100元,扣5-10分;
2、经抽查饭菜质量达不到要求者,每次罚款100-300元,扣10-30分。
由总经办不定期抽查。
(三)厨具设备、公共设施管理:在经营过程中,要爱惜厨房灶具、设备及餐厅的公共设施。
1、总经办组织检查,对于违规项除承担所有损失外,每次罚款500-1000元,扣20-50分。
2、承包商内部按照公司规定和“5S”管理标准执行。
(四)卫生管理
1、健全卫生制度,餐厅工作人员,上班前必须换工作衣帽。
2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具保持洁净,无灰尘、无蛛网、无污染。
3、严格厨房卫生要求,按规定卫生标准执行。
4、食品按“四隔离”要求存放,严格交叉污染。
灶间不得存放个人物品。
5、禁止加工使用变质和过期食品。
6、垃圾要入桶盖好,及时清理外运。
7、积极消灭四害,及时喷药、拍打,消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
8、工作时间穿工作服戴工作帽,常洗常换保持洁净,禁止穿拖鞋。
9、从业人员不准留长发、带戒指、染指甲。
个人卫生做到“四勤”。
10、从业人员要进行健康查体和卫生知识培训。
(五)员工夜餐管理
1、所有承包商均可参加员工夜餐的竞标,参照以上考核办法进行评分;
2、参加竞标者每周订一次食谱,按照食谱调剂伙食。
3、夜餐管理质量及卫生参照日常供餐的相关规定进行考核。
4、出现食品质量事故或有较大的员工投诉,总经办取消其供应资格。
三、引进承包商办法
由总经办和工会进行考察或对投标的经营商户进行调查了解,选取二至三家业主作为储备。
四、监督方法
(一)餐厅管理人员进行日常例行巡查;
(二)由后勤管理人员、工会及部门员工代表联合形成餐厅督查小组,每月进行不定期督查,并进行评比打分。
注:查看本文详细信息,请登录安徽人事资料网站内搜索:员工饭堂就餐管理规定
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