工程尾款支付工作程序

篇2：工程甲供材结算与尾款支付程序

1.0目的

为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度,以保证项目的顺利竣工。

2.0适用范围

适用于本公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的控制。

3.0职责

3.1监理公司:负责初审竣工资料、结算资料。

3.2项目部:审查结算资料、会签结算资料,初审结算。

3.3预算部:初审结算(必要时),复核结算,化解结算分歧,负责结算定案。

3.4公司领导层:化解结算分歧,结算定案,在结算审定单签字。

4.0流程

4.1工程结算的办理:

4.1.1承包商提交竣工资料、结算资料、填写《结算会签表》。

4.1.2监理公司初审竣工资料、结算资料。

4.1.3除合同已有明确规定需由政府做验收的外,其他一律要填写《工程验收报告》,

涉及到各方均要签字才能生效。

4.1.4项目部资料员审查结算资料,应要求施工单位整理从开工到竣工的所有结算资料,并列出详细的结算清单一览表。::用于结算的资料必须完整、签章齐备、编号准确并装订成册。承包商填写《结算申请会签表》,并由施工单位签字盖章,返回项目部。

4.1.5一般情况下,应将结算资料一并报齐,对于现场签证等,用于结算的敏感性资料不予补报或补签。结算中所有资料必须是原件,不能有任何复印件,且必须加盖公章才能生效。

4.1.6项目部应对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他所有款项、责任作出计算和说明,填写于《结算申请会签单》。

4.1.7项目部预算工程师还负责准备用于工程结算的资料(属我方资料,当对承包商提供的资料有疑义时,用于核对),列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括:招标书、招标答疑、承包商投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工竣工报告、施(竣)工图、工程竣工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供应统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成一致的预算书、工程奖罚记录情况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商提供的结算书等。

4.1.8项目部预算工程师在结算工作进行前,至少阅读一遍合同,重点复核:工程内容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等;对承包商提供的工程结算文件中,存在易产生歧意、表示不清晰的文件,退回经办人。

4.1.9项目部预算工程师认真审核结算书的详细内容(包括编制说明),一般情况下,对结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大、单价高的子项要重点审核。

4.1.10项目部预算工程师有了初步结果后,通知承包商的预算员进行双方核对,在核对过程中要注意记录双方的分歧点,发现问题及时向项目经理(或预算部经理)反应、沟通。

4.1.11项目部预算工程师完成双方结算核对后,填写结算报告、结算审定表、结算审批单等表格。在结算审核报告中应详细列明双方造价分歧明细、原因、汇总。

4.1.12项目经理对项目部预算工程师结算的初审结果。在《结算审批单》中签字。

4.1.13项目的结算初审结果(含计算底稿),报送预算部,由预算部预算工程师从专业角度出发对初审结果进行复核。对于影响工程造价较大的分部分项,如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核。发现问题及时反应、沟通。复核完后,在《结算单审批》中签字。

4.1.14预算部经理对所有的结算初审和复审都应进行全面的审查,特别注意分包/甲供材中内容交叉处、以及索赔事项。还应汇总成本控制指标完成情况,填写《结算审定表》。

4.1.15对于园林工程、安装工程、装饰专业的结算,由预算部的预算工程师对以上工程结算进行初审,初审程序按4.1.6/4.1.7/1.1.8进行。

4.1.16预算部另一位工程师对初审结果进行复核,参照4.4.1.8执行。

4.1.17预算部经理对复核过的结算,仍按4.1.11执行。

4.1.18预算部经理核准结算结果,上报公司依次由中心总经理、分管副总、常务副总、总经理审批。

4.1.19预算部文员负责报送结算结果给有关领导审批。并将《结算审定表》转给承包

商/供货商盖章后,我司有关部门盖章。

4.1.20由预算部预算工程师负责结算数据的信息登记。

4.1.21由预算部经理负责审定单办理、结算付款手续的办理的办理。

4.1.22由预算部文员负责结算资料的归档。

4.2结算分歧的处理

4.2.1双方对核实的结果无争议的,预算部的预算工程师可以出结算报告。

4.2.2双方对核实的结果还存在一般性争议的,请示预算部经理,由预算部经理和施工单位缩小分歧,如能与施工单位协商一致,预算工程师可出结算报告。

4.2.3如还不能达成一致意见,在预算工程师在结算报告中要将分岐造价的数额填在"分歧造价"中。并将具体分歧的内容列表统计,汇总。同时预算部经理请示公司主管副总经理,由副总经理与施工单位协商,并在《结算审定单》、《结算审核情况汇总表》表上相应栏目上签上最终造价数额或意见。

4.2.4双方对核实的结果存在原则性争议的,执行程序同4.2.2;如副总经理与施工单位没能达成一致意见,由预算部经理和副总经理请示::公司总经理,由总经理与施工单位共同协商,如能彻底消化分歧,在《结算审定单》、《结算审核情况汇总表》表上相应栏目上签上最终双方确认的造价数额;

4.2.5如还不能彻底消化分歧,由预算部负责与施工单位一同请造价管理站调解;或仲裁委员会仲裁。

4.3甲供材的结算

4.3.1甲供材的结算办法与工程结算相同。

4.4尾款支付

4.4.1在完成4.2.4填写《结算审定单》时,查阅部门数据库,累计各期付款填写已付款总数,计算审定造价-已付款总数=未付款总数。(即尾款数额)

4.4.2在结算定案以后,保修期结束前(保固金支付前),其间支付的工程款,预算部要在数据库中做好台账。

4.4.3如保修期结束、并已办理保固金结算,但尾款还未支付完毕,尾款可以与保固金一同办理支付手续。

5.0支持性文件

《物资采购细则》(合约部)

《甲方认质认价材料操作细则》(合约部)

6.0相关记录和表格

《结算会签表》

《结算审批单》

《结算审定表》

《结算报告》

《结算审核情况汇总表》

《预(结)算书封面》

《编制说明》

《预(结)算汇总表》