财务部岗位职责4篇

篇2：财务部岗位职责范文4篇

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2)协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指

(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,

(4)应保守秘密,

(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同

(2)(或订单)”“材料验收报告表”,

(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)如果属分批验收的,

(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,

(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,

(8)其订立合同

(9)部分,

(10)依合同

(11)规定办理付款;未订合同

(12)部分,

(13)依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,

(15)财务部门依照实收数量给予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,

(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,

(19)办事人员不

(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有

保存价值的资料,

(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,

(4)标

(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,

(6)由有关人员签名

(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,

(8)分类填制目录。

(9)会计档案不

(10)得携带外出,

(11)凡查阅、复

(12)制、摘录档案,

(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源,

(2)有效的使用资金。

(3)进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,

(4)节约费用,

(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,

(7)利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,

(9)规避财务风险,

(10)协助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,

(2)组织好会计核算工作。

(3)按照公司的经营计划组织编制年度财务计划,

(4)促进各项经济指

(5)标

(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督,

(7)实行会计指

(8)标

(9)归口分级管理,

(10)层层落实,

(11)严格控制和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以控制,确实发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并及时向领导提出合理化建议。加强业务学习,努力提高职工素质,坚持原则,积极配合各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,

(2)严格按照各项规章制度办事。

(3)负责采购中心运营资金的筹集及管理工作,

(4)制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,

(6)监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况,

(7)合理调动资金,

(8)组织和利用闲散资金参加周转,

(9)尽量减少银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,

(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告,

(12)并及时向领导提出建议。

(13)负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,

(2)遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。

(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,

(4)及时回收款项,

(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,

(7)分析采购资金的使用情况。

(8)负责组织审核凭证,

(9)监督各种结算方式,

(10)检查其合理性、合法性、准确性。

(11)及时掌握备

(12)用金的情况,

(13)严格控制管理好备

(14)用金。

(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,

(16)保证资金安全。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,

(18)及时提供劳动工资计划分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)掌握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,

(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。负责材料核算会计凭证的填制,按时提供产品的材料耗用情况。审核材料采购原始凭证,加强采购业务的结算工作。负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。办理售出材料的结算转账。督促清理各种在途材料和估价材料。协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流动资金核算岗位职责协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。上缴各种款项,及时办理解交手续。负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。办理有关流动资金的报批手续。对盘盈、盘亏、损毁的流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度及时清算。办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定报经批准后处理。加强备用金借款的管理,要及时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促及时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。负责工资的结算与分配的核算工作。做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)按照国家会计制度,

(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,

(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)及时做好总账和有关明细账的登记工作,

(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,

(7)编制财务情况说明书,

(8)具体组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳及时缴纳各项应交款项,

(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,

(12)按时编制提供财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,

(14)按照会计档案管理的有关规定,

(15)保管好有关会计资料。

财务部岗位职责财务部岗位职责范文(2)|返回目录

财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系;

2、审核公司各项财务管理制度,报主管领导审批;

3、监控财务工作运行;

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表;

5、审定公司各项财务检查报告;

6、组织公司预算、决算管理工作;

7、审核年度财务预算和资本支出预算,提交公司领导审议;

8、审定公司年度财务决算报告,报主管领导审阅;

9、审定年度预算执行情况报告,并上报主要领导审阅;

10、监督、指导财务部日常会计核算工作;

11、授权范围内,审批各种现金支出和费用报销

12监控预算的执行情况

财务部经理岗位职责财务部岗位职责范文(3)|返回目录

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前,负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理,是否做到日清月结,是否帐实相符,并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理,银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐,对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核,检查收入和成本的核算和开支是否合理,保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查,发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对,做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收,并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护,保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作,并对会计报告进行分析,为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志,提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理,保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

公司财务部部长岗位职责财务部岗位职责范文(4)|返回目录

所在部门:财务部

直接上级:总经理

直接下级:主管会计、财务会计、出纳

本职:建立、完善公司统一的财务管理体系,指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作,制定财务工作规划和年度计划,统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜,全面负责财务部日常工作,完成总经理交办其它各项工作

主要职责与工作任务:

1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统:依据国家有关规定,结合公司具体情况,制订和完善适合本公司的财务管理制度,统一全公司的会计政策,规范会计核算方法与程序,建立财务报告制度与分析评价标准;监督管理各项财务制度的统一性及执行情况;为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性,逐步在公司范围建立统一的财务信息系统;组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。

2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作:指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

3、拟定财务工作规划和年度计划:参与公司中、长期发展规划的制定、修改;根据公司发展战略,拟定公司财务工作规划及年度财务计划;审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划;监督财务计划的执行情况;根据公司的实际情况,制定融资计划并组织实施。

4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜:统筹安排公司的财务预算、决算工作;统筹安排公司的成本核算工作;统筹安排公司的财务分析工作;负责制定年度与月度资金计划;负责组织筹措资金,保证资金供应;负责监督税务相关工作的执行情况。

5、监督、指导会计、出纳工作:监督指导会计分类记账,填制传票,保证各类凭证真实、完整;监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制;监督公司现金存款与出纳管理;监督公司的发票、支票和印章管理工作。

6、负责财务部的组织管理工作:负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训;对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案,上报主管领导;负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行;负责财务部对外接待工作。

7、完成总经理交办的其它各项工作

权力和责任:

权力:

对公司财务制度的拟定权

对公司财务规划和年度财务计划的拟定权

对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权

对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权

对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权

对公司投融资项目的建议权

对下级工作有检查权、指导权

对下级在工作中的争议有裁判权

有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权

有对各项费用开支的审核权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

责任:

对财务部的整体工作绩效负责

对各项财务数据的真实性、准确性负责

有责任随时提供领导所需的各种财务信息

对下属人员的工作负直接领导责任

考核指标:

财务制度健全情况、财务工作准确性

财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性

财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况

员工和各部门对财务部的满意度

篇3：财务部经理绩效考核指标

在企业,无论是普通员工,还是一名高层管理,其绩效考核指标均会有所不同。以下是一则财务部经理绩效考核指标范文,供各位财务部部长参考借鉴,希望各位从中了解绩效考核方法及应用。

年度位绩效考核表

部门:财务部岗位:财务部经理姓名:年月日

考核

项目

具体内容及定义

考核标准

考核结果

任务绩效

财务部的管理工作

1.根据公司发展战略,在充分沟通的基础上,组织制订公司的财务战略规划方案;

2.组织制订年度和月度财务工作计划以及应变计划;

3.指导和协调部门涉及工作出现的重大问题;

4.监控各项工作计划的实施,对所属人员进行考核;

5.组织制订和调整本部门工作的工作流程及其相关的基础管理制度和标准;制订本部门人员的绩效考核方案;

6.根据公司财务管理的需要,提出其组织架构和人员构成及其调整建议方案,明确其分工和职责权限;

7.组织拟订相关的人力资源需求和培训计划,与人力资源部共同招聘和组织培训。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

财会工作组织和管理

1.财务会计组织机构建议方案;

2.与人力资源部招聘和选拔财务会计人员;

3.责财务会计工作的合理分工,明确岗位职责;

4.监督和考核会计人员的工作。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

建立健全财会规章制度

1.组织健全完善本公司的会计制度,按制度规定的方法和程序组织开展会计工作;

2.建立健全经济核算制度,并督促各部门执行;

3.组织建立和健全公司的财务管理制度,以保证资金和成本的有效控制;

4.建立健全财务部内部的管理制度;

5.组织会计人员对有关会计法律法规和公司财务会计制度的学习和培训。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

会计监督分析控制考核

1.对经济业务的合法性、合规性进行监督;

2.对经济活动的效益性进行监督;

3.对经济活动的事前、事中、事后全过程的相关监督;

4.进行成本费用的预算、控制、分析和考核建议,督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

5.负责公司各种往来款项的审核、批准,对公司的一切资金运动进行监督;

6.负责各种付款单据,凭证、账簿以及报表的审核;各种税务缴付退税的计算;

7.现金收付的进度和支票的签核。

A-10

B-8

C-6

D-4

E-2

组织和实施财务管理

1.组织编制财务计划,对所编制的财务计划进行审核修订并报上级审批;

2.在组织实施财务计划时负责财务指标的分解落实并对实施情况进行监督;

3.根据计划实施情况和公司的生产经营情况及时对财务计划提出修改方案并报上级审批;

4.负责拟订公司和各部门年度预算编列程序,组织编制全公司和各单位预算,组织执行公司预算和监督各部门预算执行;

5.拟定财务收支计划、信贷计划、资金筹措和使用方案(资金运营计划),并负责合理筹集资金和有效地使用资金;

6.负责制定公司的利润计划、资本投资、开支预算或成本标准;

7.组织公司有形资产(现金与支票除外)分类、登记和保管制度的拟订和执行;

8.参与公司发展新项目、重大投资项目的可行性研究,参与公司的生产经营、基本建设投资等决策;

篇4：财务部绩效考核指标

不同的企业,财务部的工作人员,所负责的主要分工都不相同,对于其岗位的绩效考核也是因实际情况而定。以下的是简单的财务部绩效考核指标,仅供参考。

财务部经理岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部经理岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室主管岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室主管岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室成本核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室成本核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室(质量)成本核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室(质量)成本核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室财务核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算室财务核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

财务部生产核算室材料核算会计岗位业绩考核指标组成表

1、指标类别

2、考核指标

3、信息来源

4、考评人

5、权重

6、考评标准

财务部生产核算材料核算会计岗位能力与态度考核指标组成表

1、能力指标

2、态度指标

篇5：财务部统计员职责

财务部统计员职责范文

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作;

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标,做到及时、完整、准确地进行整理汇总,建立形成相应统计报表,并于次日上午10:00以前报送相关领导,为公司领导提供可靠的生产信息;

3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析,如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实,并根据做出修改;

4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核,对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任,对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元,对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时,发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

5、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据,对发现的私自修改统计数据,私下核对统计数据的发现一次罚款20元,主管领导负领导责任罚款50元;

6、认真学习统计业务知识,不断提高统计水平。

篇二:

1、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报企业必须建立健全与生产经营活动相适应、满足统计核算所需要的各类原始记录,并建立健全统计报表。

2、由生产部下属统计员检查统计数据的完整性、正确性。做好企业生产经营活动的原始记载及各项生产报表的上报工作。并按上级主管部门要求报送规定的报表。

3、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作、把好关卡、不虚报瞒报统计数据。报表的原始记录记载必须真实、完整、连续、准确,字迹要清晰端正,签字手续必须齐全。

篇三:

1、《生产日报表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每日早9:30分前以电子文档的方式上报生产部统计员、生产部经理、生产副总及公司领导。生产部统计员要根据每日的生产日报准备每月末《生产月报表》的上报。《生产日报表》原始资料由生产车间统计员保管,同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

2、《材料周报表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每周一早11点前以电子文档的方式上报生产部统计员。由生产部统计员将生产车间《材料周报表》进行汇总由生产部经理审核后,在12点前以电子文档的方式上报生产副总及公司领导。《材料周报表》原始资料由生产车间统计员保管,同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

3、《生产月报表》由生产车间统计员负责汇总、整理。经生产车间主任审核后每月25日前以电子文档的方式上报生产部统计员,由生产部统计员将生产车间《生产月报表》进行汇总经生产部经理审核后,在29日前以电子文档的方式上报生产副总及公司领导。生产部统计员负责监督《生产月报表》的真实、完整、连续、准确。

4、《生产月盘点表》由生产车间统计员负责监督、汇总、整理。经生产车间主任审核后每月25日前以电子文档的方式上报生产部统计员。由生产部统计员将生产车间《生产月盘点表》进行汇总经生产部经理审核后,在30日前以电子文档的方式上报生产副总、财务及公司领导。

5、按财务部要求生产车间统计员在每月25日前应将《生产计划完成情况表》《月工时统计表》《产成品完工入库明细表》《半成品加工完成情况表》以电子文档的方式上报生产部统计员。

篇四:

1、做好本车间成本和费用的核算,及时向生产技术部和财务部汇报。

2、按期编制经营指标报告,及时提供核算资料,按要求做好各种报表,做到真实、正确、可靠并按时汇总报告。

3、根据生产技术部生产指令及时领取净料、辅料、包装容器,领料时要验收数量,查验检验报告单,认真计量。按规定填制领料单,经质检员验收后,登记入账。

4、建立车间内部领料制度,做到物料发放手续齐全,车间领料人在发放登记簿中签字,为成本核算建立好原始记录。

5、每日汇总车间生产情况及时填写生产日报,上报生产技术部;每周汇总车间生产情况及时填写生产周报,上报生产技术部和计划分析室。

6、每月末结账后及时与供应部核对领料金额、库存净料及(半)成品、在制品,准确填制材料消耗表、月成本明细表、累计成本明细报表、累计总成本报表、半成品入库单、完工情况表、库存半成品数量表,报财务部及生产技术部。将本月考勤如实上报人力资源部。

7、在日常工作中要有重点参与生产的全过程,准确了解净料、酒精、辅料、工时的消耗量,成产周期有记录,为公司成本核算建立原始资料,同时在月末成本分析中有根据的将成本的变化情况分析清楚。分析出是成本率问题还是其他问题。

8、参与计算机的应用,掌握电子表的应用,将日报表、月报表、累计报表等利用电脑进行核算、上报。

9、保管好车间的成本资料,包括传票、成本计算表、其他各种报表及账本等。保管三年后报财务部成本会计共同封存、存档。

10、做好领导安排的各项工作。

篇五:

1、建立成品库库存台账,编制进销存报表(1)、每天将产成品出、入单据输入电脑,做成品进、销、存日报表,并传递至相关部门。(2)、有新产品上市时,应及时更新进销存系统的产品资料,并保证系统中现有产品信息的准确性。

2、根据账面结存数不定期抽检成品实物,发现账实不符时应立即查找原因。3、仓库出现异常情况或呆滞品时,应及时以书面形式向上级反映。

4、每月末按公司要求,事前准备好盘点表格,在规定时间内对成品仓进行盘点;并编制月度盘点汇总表、库存结构分析表、盘点差异表。妥善保管每日成品出入库单据,月末按日期排序后装订成册,交财务部留存备查。