公司财务人员个人工作计划

篇2：最新水利财务工作计划

20*年最新水利财务工作计划

“*”期间，我市水利得到了全面快速发展，水利投资规模再创新高，水利基础设施保障能力全面提升，民生水利建设取得重大进展，有力保障了防洪安全、供水安全和生态安全。我市抓住国家政策支撑和加大水利投入的机遇，在治淮重点水利工程建设、防汛抗旱排涝灌溉、水功能区划与水资源管理、水环境保护与水质监测调度、农田水利基本建设、农村饮水安全民生工程、水行政执法与水规费征收管理、水利工程管理体制改革与“两费”保障、水利前期工作、水利管理与改革、水法规政策及制度建设等各项水利事业方面，同心协力，开拓进取，水利发展取得了突出成就，水利事业取得了长足发展，在阜阳加速崛起进程中发挥了重要的保障作用。

五年来，高强度的水利投入，水利建设、管理与改革的全面协调快速发展，我市水利财务工作，在省水利厅财务处的业务指导和局党组的正确领导下，争取各级财政、审计、物价等部门大力支持，坚持*****，努力践行党中央新时期的治水方针和可持续发展治水思路，坚持国家财经法规政策制度，建立健全水利财务制度，规范财务会计行为，主动协调配合有关部门，及时适应新形势、新任务，在各项水利工作中取得了较大成绩。

一、主要做法和体会

(一)加强基本建设财务管理，及时调度、拨付、结算、核算治淮资金，力争治淮配套资金到位，确保治淮工程项目顺利实施

五年来，各级对我市水利基本建设投资达20亿元，其中我市作项目法人累计完成治淮投资15亿元，全市治淮建设取得重大突破，水利基础设施保障能力全面提升。

沙颍河近期治理工程、*年灾后重建工程、汾泉河近期治理工程、临淮岗北副坝及淹没影响处理工程等全面完成，行蓄洪区安全建设、农村饮水安全民生工程等完成阶段性目标。治淮新三项中的重点平原洼地治理4亿元的外资项目、1.2亿元的中小河流治理项目(我市已有5条列入财政部、水利部重点中小河流)，*年开工实施。为确保各项治淮重点水利工程建设项目的顺利实施，及时建立健全各项基建财务管理制度，水利财务部门加班加点做好基建资金的调度、拨付、结算、核算和财务管理等大量的基础性工作，积极争取治淮配套资金到位，保障了我市治淮工程项目的顺利实施和及时完成任务。

(二)适应财政和水管体制改革要求，加强部门预算和水利资产管理，提高资金保障能力，确保水利事业发展

提高资金保障能力是水利财务工作的首要任务。进一步深化财政体制、部门综合预算、国库集中支付、政府采购、非税管理、行政事业资产管理等各项财政体制改革，在各级财政部门的大力支持下，积极推进部门综合预算、水管体制等管理体制改革，结合水利部门实际，主动做好各项预算编制的基础性工作，把握基本支出和项目支出规律和比例，严格定额测算和管理，紧紧围绕水利中心工作，积极争取财政、非税、审计等部门的支持，使我市水利事业发展的资金保障能力得到了显著提高。

1、准确掌握水利单位基本情况，认真做好各项基础性工作，按政策和定额标准足额保障基本支出预算。做好部门预算编制和预算调整的基础性工作是争取财政资金长期稳定投入、保证经费规范使用的重要工具。切实加强对基本支出中的人员经费和定额公用经费的计算、申报和管理，严格执行有关工资政策和各项经费定额标准制度，确保水利单位人员福利和日常工作开展。五年来，全市水利单位累计财政供给人员机构基本支出35,527万元、项目支出23,497万元，取得了财政等部门的大力支持。

2、积极争取项目经费，科学规范项目支出管理。注重提高水利项目预算安排的科学性、公正性，增强项目预算的约束力。项目支出预算的编制、执行与年度项目工作计划紧密结合，实现思想观念、工作思路、资金运转方式、领导决策方式等方面的转变，强化预算管理，逐步规范防汛、抗旱、农田水利、水利工程运行与维护、水资源管理与保护、水利执法监督、水质监测、水利前期工作、水利工程建设、水利技术推广与培训、水利行业业务管理等项目支出程序，严格按照规定的使用范围加强项目资金管理，节约项目经费，充分发挥项目资金的使用效益。

3、依法征收水规费，保障水利工程良性运行。加大水法规宣传力度，统一协调管理，严格执法，努力依法足额征收各项水规费，规范纳入非税和综合预算管理。主动协调回报，积极争取水规费使用量，提高使用效率，为水资源管理和水利工程管理体制改革奠定了经济基础，保障了水利工程的良性运行，提高了水利工程的修建维护管理能力。五年来，累计征收各项水规费9,767万元，按时完成了省厅下达的非税征收和上缴目标任务。

4、积极适应和推进国库集中支付和政府采购制度改革。国库集中支付和政府采购制度改革的顺利推行，有效保障了水利资金及时、准确、有效地支付，成为水利系统落实构建惩防体系的重要内容和手段之一。

5、摸清家底，建立行政事业资产管理体系，逐步探索水利经营性资产资本性预算运行管理模式。通过组织清查、核实、确权、登记、验收，准确区分各项行政事业资产类别、特性等基本情况，区分公益性资产和经营性资产性质，使公益性资产有效发挥最大社会效益，努力实现经营性资产保值增值。*年底止，全市拥有水利资产282,269万元(公益性资产170,530万元，经营性资产111,739万元)。作为主要体现基础设施的水利资产，担负着国家安全和国民经济基础产业发展的使命。

(三)规范管理，提高农村饮水安全民生工程建设资金效益

阜阳市及各县(市、区)政府在经费十分紧张的情况下，调整财政预算，确保农村饮水安全工程市县配套经费及时足额落实到位，为民生工程顺利实施提供了资金保障。各县(市、区)设立农村饮水安全工程资金专户，实行专户存储、专款专用，制订严格的财务管理制度，完善资金支付审批程序及手续，规范资金管理，确保资金使用安全，杜绝挤占、截流挪用和损失浪费等现象发生，提高了民生工程资金的使用效益。

阜阳市*-*年度农村饮水安全工程共投入各级建设资金51,780万元(其中中央预算内投资30,283万元，省级投资10,087万元，地方配套资金11,410万元)，项目涉及全市8个县市区，共建成集中供水工程279处，解决了117.9万人(其中学校4.89万人)农村群众的饮水不安全问题，工程均正常发挥效益。

(四)为推进水价改革积极调研、准确测算、认真核算，及时提供了基层单位水价改革资料

五年来，在各级价格、财政等部门的支持下，在各级水利财务等部门的共同努力下，坚定不移地推进水价改革和收费标准调整。经过大量的调研和深入细致的测算、核算等工作，及时准确向上级提供了基层单位水利工程供水、水资源费、河道工程修建维护费等计价及收费标准第一手资料，使水价改革不断深入，水价水平逐步提高，水价形成机制和政策体系初步建立，水利工程水价改革取得了突破性进展。五年来，全市累计实现涉及水价和收费标准的收费(收入)共14,628万元，其中：水利工程供水收入1,323万元，水利船舶过闸费3,691万元，河道工程修建维护管理费5,858万元，水资源费3,756万元。

(五)建立和完善各项水利财务制度，加强内部控制、财务检查、审计监督、资金监管，确保各项水利资金安全

随着国家对水利资金的大幅度投入和问责制度的建立，传统的资金管理观念和理财方式遇到了挑战，加强风险管理、确保资金安全成为水利财务工作的重中之重。以制度建设促进规范管理已经在水利行业形成共识。各级水利财务部门建立和完善各项水利财务制度，加强内部控制、财务检查、审计监督、资金监管，不断加大财务管理力度，调整管理思路，逐步树立“人本财务、法制财务、发展财务、安全财务、透明财务”的新型财务管理理念，保证了水利资金的安全运转和有效使用。

1、加强水利资金监管和基建项目竣工决算审计，确保资金安全。积极配合审计部门对沙颍河近期初步治理等工程项目和资金审计及工程竣工决算审计。认真抓好审计意见整改落实工作，对审计报告反映的部分配套资金未及时到位、勘察设计及部分工程项目未进行招投标、漏缴印花税、费用支出标准偏高等问题督促有关单位进行整改。积极配合资金监管检查和财政评审工作。加大对各级水利单位内部审计和财务检查力度，不断提高水利资金监管和水利财务管理水平。

2、认真开展了行政事业单位、国有企业及社团组织“小金库”专项治理和人民币结算账户管理工作。

3、组织对强农惠农专项支农资金和政府采购工作进行专项检查。

4、配合物价部门对行政事业性收费进行年审工作，规范了水行政执法行为。

5、配合政府非税收入管理部门对“收支两条线”执行情况进行专项检查。

6、组织委托代征单位(国税部门)对河道工程修建维护管理费征收进行专项稽查。

7、配合纪检监察部门对单位公用经费压缩情况进行专项检查和开展工程建设领域专项治理工作。

(六)加强水利国有企业资产监管，指导国有资本规范运营，稳步推进水利国有企业产权制度改革

五年来，我市在水利国有企业资产监管、国有资本规范运营、产权制度改革等方面做了大量工作。

1、加强水利国有资产管理基础性工作。指导水利企业做好清产核资、产权登记等基础工作是水利国有资产管理工作的重要内容，为加强监督管理、科学评价和规范考核资产经营绩效和国有资产保值增值提供依据。

2、严格按照国有资产管理部门有关法规政策对水利国有企业资产进行监管，服务和指导水利企业资产运营，把水利企业资产运营效益、保值增值等经济指标与年度综合考评挂勾，促进了水利企业稳定发展。

3、成立水利国有企业改革督查考核领导组织，组织举办国有企业改革培训班，召开座谈会、回报会，在政策宣传解释、维护职工合法权益和履行程序等方面进行重点督查、调研、考核，进行国有企业清产核资、改革成本费用测算，建立和完善企业改革工作机制，及时督促企业制定改革工作目标计划，做好企业人员、资产的清查和界定，对照政策测算改革成本费用。

在多次调研中，听取企业改革工作进展情况汇报，针对存在的问题提出解决意见和建议，督促企业改革工作稳步推进。颍州区水建公司、阜南县水建公司、太和县水建公司、市水利局机械修配厂等国有企业产权制度改革工作基本完成。市水建公司、市水利机械工程有限责任公司、市水利工程公司等水利国有企业在组织领导、政策宣传、清产核资和改制成本费用测算等前期工作方面有一定进展。整体上，我市水利国有企业改革工作稳步推进，取得了一定成效。

(七)逐步实现水利财务会计信息化、网络化、程序化、电算化

经过近几年来的努力，初步实现了依托省水利信息网的财务经济信息快速传递、水利财务数据统计网络化编审汇总上报、财政性经费支付审批程序网络化办公、行政事业资产管理信息平台网络化系统管理、部门预决算及财政供给人员信息程序化、会计核算电算化等。

(八)充分发挥水利会计学会作用，积极组织参加培训、调研和学术交流活动，加强队伍建设，进一步提高水利财会人员素质

积极参加省水利会计学会组织的学术交流、培训、调研、考查等活动，开拓视野，学习兄弟地市和外省市的先进经验。*年底止，全市在岗水利财会人员268人，其中：本科以上30人，大中专236人，中高级74人。每年我局组织在职水利财会人员继续教育培训和参加省厅、财政等部门举办的培训班，同时注重财会人才的引进和培养教育，提高了水利财会人员的思想和业务素质，提升了水利财会人员的管理水平。多年来，我市水利财务工作受到了有关部门的表彰，得到了省厅、财政、审计等部门的支持、理解和信任。

二、当前水利财务工作面临的一些问题。

1、政策扶持有待进一步落实，公共财政对水利的投入有待进一步加大，如水利前期工作、防汛抗旱排涝灌溉、农田水利基本建设、水资源管理、基层水利服务机构组建、水利工程运行修建维护管理等方面。

2、部分治淮工程项目地方财政配套资金有待进一步争取落实到位。

3、水利事业费项目支出如何结合政府招标采购进行实施管理有待进一步规范。

4、水利工程供水、水资源费、水利船舶过闸费等有关水价政策和管理办法需要进一步调整。

5、部分单位水利财务制度建设有待进一步完善。

6、水利财会人才需要及时选拔和培养。

三、今明两年水利财务工作思路、意见和建议

(一)工作思路

努力践行*****，认真贯彻落实

“*”规划开局年*年出台的中央1号文件《****中央国务院关于加快水利改革发展的决定》精神，服务于水利改革与发展的大局，争取大幅度增加公共财政对水利的投入，坚定不移地推进可持续发展水利，树立以人为本的理财思想，适应财政、水利等改革体制，创新管理思路，理顺财务关系，坚持依法理财、安全理财、有效理财，不断提高可持续发展水利的资金保障能力和使用效益。

(二)意见和建议

1、贯彻落实中央1号文件精神是我们水利财务部门和财会人员的头等大事。抓住政策支撑机遇，大力宣传水利地位、水法规政策、水利事业成果，为各级政府制定实施细则出谋划策，为单位领导决策和协调争取财政、审计、物价等部门的支持当好参谋，进一步争取各级政策支持力度，争取公共财政对水利的投入有较大幅度增加，确保各项水利事业发展的资金需要。在争取各级财政加大对水利的投入方面，建议我市每年水利建设投入不少于前三年财政收入平均数的1.5%，安排水利建设投入与财政收入增幅同步增长。建议各级财政建立农田水利建设专项资金制度，逐步增加资金规模。

自*年起，从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。加大水利前期工作力度，市级财政每年安排不少于300万元用于重大水利项目的前期工作;县(市、区)财政也要相应加大前期经费投入，每年每县(市、区)不少于200万元。有重点防洪任务和水资源严重短缺的城市阜阳、界首要从城市建设维护税中划出不少于10%的资金，用于城市防洪排涝和水源工程建设，其他县城参照执行，原则上不少于8%。建议各级财政保障公益性和准公益性水利工程管理单位的人员管理经费足额到位。市级财政每年安排不少于500万元，用于市管水利工程更新改造、运行维护，按照财政收入增幅逐年提高;县(市、区)公益性和准公益性水利工程更新改造、运行维护经费纳入同级财政预算，每年每县(市、区)不少于300万元，年度投入总量与增幅逐年提高。多渠道建立乡镇水利工程运行维护经费投入机制。

县(市、区)财政建立农村饮水安全工程维修基金，对管理维护经费给予补助，确保工程正常运行。依法足额征收河道工程修建维护管理费、水资源费、水土保持补偿费和水土流失防治费等水规费。建立健全水土保持、建设项目占用水利设施和水域等补偿制度，完善水资源有偿使用制度，合理调整水资源费征收标准，扩大征收范围，严格征收、使用和管理。

2、进一步适应公共财政体制框架，结合水利改革发展的实际，改进和完善水利财务管理体制。

一是在争取公共财政加大水利投入的同时，大力宣传水法规，依法行政，严格执法收费，采取自征、委托代征等措施，足额征收各项水规费，完成征收目标和上缴任务。

二是抓住新一轮治淮建设高潮和农田水利基本建设机遇，指导、协调、服务勘测、规划设计、抗旱服务、施工等水利单位积极参与生产经营和服务，创收增效，改革发展。

三是重点推进水利部门综合预算管理改革，扎实有效做好各项基础性工作，细化基本支出和项目支出预算，规范项目资金实施管理，检查验收，跟踪问效。

四是积极适应非税管理、国库集中支付、政府采购、行政事业资产信息平台管理、经营性资本运营预算管理、财务经济管理信息化网络化程序化电算化现代化新形势。

五是指导水利企业财务经营管理，做好水利国有企业资产监管工作，监督国有资产保值增值，积极稳步推进水利国有企业产权制度改革。建议政府安排国有企业产权制度改革专项资金，用于解决企业改制成本费用缺口较大问题。

3、高度重视强农惠农及民生水利建设，指导农村饮水安全工程和农田水利基本建设项目财务管理。农村饮水安全工程是各级政府实施的28项民生工程之一，农田水利基本建设是*年中央1号文件明确加大投入的水利建设项目。对各县(市、区)农村饮水安全工程和农田水利基本建设项目的财务管理进行指导切实重要。重点抓制度建设和督促地方配套资金落实到位，及时督查、指导、协调、验收，总结经验，分析处理存在的问题。

4、加强水利财务制度建设和资金监管，保障水利资金安全。进一步建立健全各项水利财务制度，完善财务内控制度，加强内审、财务检查、督查，积极配合审计、财政、物价、纪检监察等部门的专项检查工作，做好基建项目竣工审计工作。

5、注重选拔人才，注重职业道德和反腐倡廉教育工作，抓好人才队伍建设。充分利用水利会计学会优势，开展学术交流，积极培养教育水利财会人员，进一步提高水利行业财务经济人员整体水平。

篇3：财务出纳工作计划四篇

20**年财务出纳工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，范本之工作计划:学校财务出纳工作计划。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

总之在*年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在*年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

财务出纳工作计划结束语：在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。

[公司财务出纳工作计划范本]

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

[财务出纳人员个人工作计划

*年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订*年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

[公司财务出纳工作计划

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

篇4：医院财务部工作计划范本

20**年医院财务部工作计划范本

医院财务人员为使医院资金得到合理利用，做不到随意浪费一分钱。工作将从：财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

年财务工作计划

一、医院财务工作计划与目标管理

1、在财务会计核算上

a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。

b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上

a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。

b、加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如：(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上

a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员工作计划

在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。

收入上分成：分手术

分项目分分部门核算

材料

销售

药品销售

整形美容中心

细目核算

分治疗细目核算

皮肤美容中心

分病种细目统计、

两者共存的体系

分治疗

生活美容中心

细目核算

成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。

三、价格管理

1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。

四、信息与统计

目前信息系统存在以下几大问题

1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析。

2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。

医院财务部工作计划(2)

年度，在学院党委、行政的领导下，在其他系(处、部、室)的支持和配合下，经过计财部全体同志的共同努力，各项工作取得了较大成绩，圆满完成了目标任务。现总结

一、党务及思想政治工作

(一)认真组织全体同志学习了马列主义、*思想、*x理论和*届六中全会精神，尤其是江总书记的“七一”讲话，使大家统一了思想，提高了认识。

(二)坚决贯彻党的路线、方针和政策，忠实执行院党委的决议、决定，尤其是学院出台的12项规章制度，全体同志不但能认真学习、深刻体会，而且还能够严格遵守和执行。

(三)认真开展党日活动、召开民主生活会，抓好党支部自身建设，做到了支部团结，党员以身作则、勤政廉政，有较强的凝聚力和向心力，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(四)通过学习，全体同志的职业道德、爱岗敬业和奉献精神得到了进一步提高，有力地调动了全体同志的工作积极性。

二、业务工作

(一)由于我院教职工152人没有上事业编制，根据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教育事业费6.4%的增长幅度。

(二)经过多方工作，积极争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元,与去年相比增长603%。

(三)根据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，千方百计做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广东发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，吸收教职工集资款750万元，合计2550万元，与去年相比增长170%，满足了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院年度的建设资金问题。

(四)通过采取加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，与去年相比上升了近3个百分点，解决了多年来困扰学校的学生欠费问题。

(五)在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生约600人发放了国家助学贷款242万元，其中学费181万元，生活费61万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到了国家助学贷款，与去年相比享受学生人数增长606%，贷款总金额增长295%。

(六)针对学院财务管理出现的新情况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成《南阳理工学院财务管理制度汇编》，既起到了宣传作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。

(七)在充分进行调查研究的基础上，及时编制了学院年度经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届三次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理，遇有个别预算调整时，做到了按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。年元月上旬拿出了决算报告。

(八)按照学院改革的新要求，在制订各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教育和管理、实验室建设的倾斜力度。同时，制订多项财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格控制消耗性支出，充分发挥了包干经费的使用效益，年度财务决算表明，各单位包干经费执行情况良好。

(九)本着原则性与灵活性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深入细致地工作，在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。

(十)根据学院年度工作任务，通过征求院内各单位意见，在进行市场调查的基础上，及时编制了学院年度物资采购计划。

(十一)制定并严格落实《南阳理工学院仪器设备及维修招标暂行办法》，充分发挥学院在物资采购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的使用效益，全年共组织和参加大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。

(十二)在物资采购计划的实施过程中，严格执行，杜绝了物资购置的随意性，并写出了年度物资购置计划执行情况的报告。

(十三)加强固定资产的日常管理。如于年6月份，对现代技术教育中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的购置、使用、库存等情况。针对发现问题，及时纠正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从年11月1日到11月30日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的使用效率，切实发挥固定资产在教学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。

(十四)由于我院教工住宅楼尤其是1―3号楼建成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参加房改住户的房产证，凡不准备在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手续，既将拿到房产证，凡准备再调整住房的，待住房调整完毕后办理。

(十五)经过调查研究，完善了水电、绿化、校园卫生等管理办法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教学部签定了经营服务合同。

(十六)对经营合同的履行情况进行经常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同履行情况进行了满意率的测评。

(十七)狠抓安全责任制和责任追究制，制定完善安全制度，落实现金管理规定，时刻拧紧现金库存限额这根弦，对库存现金不定期的抽查，杜绝被盗、火灾等事故的发生。

三、明年工作的指导思想

在院党委的正确领导下，以*x理论和江总书记“****”a为指导，转变教育思想，更新教育观念，认清形势，团结拼搏，努力工作，节约挖潜，多渠道筹措教育经费，为学院事业的快速发展提供应有的资金保障。

篇5：财务人员财务工作计划

20**财务工作计划

*年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。*年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

*年工作计划中我共拟定了三方面的内容：第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是*年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：*年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部*年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

*年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。