资金管理专员岗位职责要求以及未来可以发展的方向
资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位,其地位高,工作量也比较大,需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。
资金管理专员岗位职责
1.根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划;
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析;
3.负责公司资金支出工作,登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总;
4.负责编制、分析公司资金来源表;
5.定期检查分公司资金执行情况;
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全;
7.分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
8.协助上级做好银行信贷和融资工作;
9.做好保密工作;
10.完成上级交给的其它任务。
资金管理专员岗位要求
1.财务会计、金融等相关专业;
2.具有会计师资格证书;
3.熟悉财务运作流程,银行的业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作;
4.熟练使用办公软件、办公自动化设备;
5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力;
6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德。
资金管理专员发展方向
可进行核算会计、会计岗位轮岗,或晋升为财务部经理。
篇2:资金专员岗位职责要求
资金专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位,其地位高,工作量也比较大,需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。
资金专员岗位职责
1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3.负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6.负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7.负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8.负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9.合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
资金专员岗位要求
1.熟悉资金运作方面的管理与操作;
2.熟悉资金清算;
3.统计、会计、金融等相关专业;
4.熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;
5.具有良好的客户沟通能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧;
6.具有金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者为佳;
7.具有一定的文字能力,可独立撰写各种分析报告;
8.具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;
9.具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力。
篇3:财务资金专员岗位职责任职要求
财务资金专员岗位职责
岗位职责:
1、负责日常报销、供应商结算等付款工作
2、负责指导及实施账户的开立、变更、注销以及日常管理工作
3、负责与银行间其他相关业务
4、负责出具资金日报表
5、负责领导交办的其他工作
任职资格:
1、学历要求:大专及以上
2、专业要求:财会、金融、经济专业优先
3、经验要求:1-2年资金相关专业
4、其他要求:熟练使用常用办公软件
财务资金专员岗位