风管业务出差工作报告

篇2：麦斯卡国内业务出差补助制度

麦斯卡国内业务出差补助制度

　　为鼓励业务人员出差积极性，统一公司各销售部门出差补助，特制定本出差制度，各部门出差补助标准分为已参加考核提成补助和未参加考核提成补助两种。

　　(一)超市部、直营部

　　一、未执行“考核提成”的业务人员出差补助标准：

　　1、超市部未执行“提成考核”临时性出差补助制度(单位：元/天，长途车费实报实销)。补助类别部门经理业务人员销售代表广东省内住宿补助12010080深圳/广东省外住宿补助150120100广东省内市内交通补助201510深圳/广东省外市内交通补助252015餐费补助2020 15手机补助303025合计(广东省内，不含广州市)190165130合计(广东省外，包括深圳)225190155广州市区业务负责人(/元人/月)400400400

　　2、未执行考核提成的业务人员、销售代表广州市内补助标准合计:部门经理、业务人员、销售代表统一为每人每月400元整。

　　3、未执行考核提成但经常性驻外办事处补助标准合计(住宿由公司统一安排)：城市部门经理业务人员销售代表跟单人员一级城市250015001200600二级城市200012001000500三级城市18001000800400

　　备注：

　　1)、该补助包括：市内交通费、餐费、手机费用等;

　　2)、跨市出差：跨市出差，按标准只报销城市间长途车费、手机费用补助。

　　二、已执行提成考核的业务人员出差补助：

　　1、已执行考核提成的业务人员临时性出差广州市外的，参照《超市部临时性出差补助制度》之规定，只报销长途车费(省际、市/县际、市区域交区)、手机费用补助和住宿费。

　　2、业务提成已包含市内交通费用、误餐补助费、公关等所有费用，已执行提成的业务人员不再重复享受以上补助;已执行提成考核而常驻办事处人员按职别不同实行固定的驻外补助(在办事处连续出差超过10天以上的，可根据驻外补助标准按当月实际出差天数计算补助)

　　合计：(单位：元/月)该补助

　　直接在当月工资中发放。城市部门经理业务人员销售代表跟单人员一级城市15001000800另订二级城市1000800600另订三级城市800700500另订广州400400400另订

　　三、部门经理因市场开拓而产生的特殊费用，事先需申请，经公司同意后特殊报销。

　　四、城市级别定义：一级城市：上海、北京、深圳、杭州、南京二级城市：其他省会城市及珠三角、长三角区域的部分地区城市三级城市：其他地区的地级城市

　　(二)、外省业务部出差补助

　　一、未执行考核提成的业务补助：外省业务人员出差补助标准为部门经理240.00/天、业务经理200.00/天，出差补助包括市内交通费、手机漫游费、住宿等费用。省际与地区级之间的长途车费实报实销，具体如下表：职务住宿补助市内交通补助餐费补助手机补助部门经理150302040业务120302030

　　二、已执行考核提成的业务补助：若该考核提成已实行包干市内交通、手机漫游、住宿等费用，则按相关提成考核制度执行，不再另行补助。省际与地区级之间的长途车费实报实销。外省部经理实行提成考核，其出差费用按上述标准进行补助。

　　(三)、自驾车补助：经公司同意后业务自驾车出差者，公司按实际行驶路线实报实销过桥费，燃油费，不再另行报销长途车费，其他所有费用均不予报销。

　　(四)、出差补助的发放：

　　享受补助人每季度凭公司财务部规定的有效票据填写报销单，以报销形式领取出差及驻外补助，对不能提供有效票据的，公司将对其补助以工资形式发放。

　　(五)、本制度自20**年1月1日起执行。

　　(六)、本制度解释权归广州保税区麦斯卡发展有限公司。

　　广州保税区麦斯卡发展有限公司

篇3：建材业务出差报告

建材业务出差报告

　　通过上半年的市场活动，现对这几个月的工作进展和存在问题分析报告如下：

　　这几个月每个区域走访下来，感觉二级城市和三级县城的销售模式和经销商的思维方式等和以前相比有着很大的变化。尤其是二级市场，目前销售方法越来越多，可往往都是花费很多，却依然没有太大的进展。这是现在好多区域都面临的问题。

　　A市经销商今年签约100万。1月签的合同，2月中旬开始装修，3月15日试营业。从装修开始我一直跟着。该经销商因为刚开始做建材行业，很多方面都不是很熟悉，但积极性很高，虽然在合作中偶尔会有小矛盾，但通过沟通都一一化解，目前合作相对来说还是不错的。

　　由于A市的店面在新建的商贸城内，该商贸城今年刚建好，人气还不是很高;市场内大多商户陆续装修营业，所以店面基本没什么人，加之当地区域小，交房小区少，所以销售量还是上不去。根据当地情况，目前让经销商主要以人脉和小型工程为主。把服务在当地做起来，通过人脉传播品牌。

　　遵从这个思路开展的工作，已有一些效果。从3月15日开业到现在两个月的时间，该经销商通过人脉关系接到一些订单并拿下两个小工程，提货额近30万。下半年有3个小区要交房，到时会提前协助经销商做好这些小区的推广工作，争取把量做起来，进一步提升经销商的信心。

　　从这几个月的工作来看，B市今年的业绩稳步上升，今年店面新增加了4名员工。

　　从B市目前的情况来看，我觉得店面和小区相结合做的不错。以前他们只是在店面守株待兔，没有多少客户，加上不知道在外面如何开展工作，就不愿多出去，只守在店里。鉴于这种情况，经过和经销商沟通，我近期在B市带动店里的员工走出去，走访小区，同时寻找一些小型工程信息，并要求每位员工把每天的'信息汇总及建议写出来发邮件给老板并抄送给我，以此来了解我们这样做的效果，以便及时发现问题，调整策略，改进方法。

　　通过近两个月的结果来看，目前经销商的员工渐渐地找到了工作方法，有了不小的进步和收获。通过和经销商沟通并调整激励政策，大大地提高了他们的积极性，他们从被动变主动，已经开始从不愿进小区变主动进小区，从原来只发传单到现在主动找主家、家装公司或“游击队”工头等宣传洽谈。店里这段时间来看的顾客好多都是我们去小区拜访过的客户，这说明我们的工作做到位还是有成效的。

　　从1月到现在B市进货28万，到6月底争取再进货15万，累计前半年做到45万左右。在做店面、小区工作的同时，我安排人员开始对周边小型工程进行信息收集工作。只是目前大多数经销商普遍认为小型工程跟起来繁琐，又没什么利润，大多不愿去做。目前说服他们还有一定难度。

　　C市前半年参加了三场建材团购，赞助了一场市体委组织的机关乒乓球赛，效果不错。更重要的是，通过团购和乒乓球赛及前期公司在当地市场上投放的广告牌，对品牌的提升起了很大的作用，并直接带来了一部分高端客户。

　　但C市目前还存在一些问题：

　　1.我们在家居卖场店面很强势，订单稳定，但老市场没有店。从C市人群选购建材的习惯来看，他们还是喜欢去转传统的老市场。我已和经销商沟通，他准备在老市场寻找合适店面。

　　2.没有库房。团购的订单目前没到集中安装时间，所以暂时没发货。这样零星下单提货，经销商会很被动，而且没有库房经销商就没有压力，没压力就缺乏动力。这几天我考虑一下，准备和他进一步沟通，转化他的思想。

　　3.人员方面。C市店里目前虽然有店员4人，但是店员的工作配合还不是很到位。下一步我会就这个问题和经销商进一步沟通，加强培训，并考虑适时抽调他们的店员到省会店面学习。

　　4.销售方面。现在销售量只是靠团购和店面，小型工程等方面也是和大多数经销商思想一样，觉得没有利润，不太想做，我下一步将重点和经销商沟通。

　　D市的销售比较稳定。因为前段时间经销商身体不太好，我看望了几次，但一直没有太多的时间和他详细沟通，以后我要注意这些。

　　从3月到现在，D市去得最多的是去解决售后。因为冬季采暖期过了，地板出现一些问题，大约有三四家问题客户。经过对这些客户的拜访，发现D市的基本问题是安装时没有严格按照要求去做，即没有给客户讲解地板在地暖使用时的注意事项，导致大多数顾客没有注意地板的正确使用方法和保养。加上安装工人去解决问题时沟通不到位，客户有些意见。

　　我去了几次，真诚地向客户表明是公司直接派我来的，顾客也觉得自己的问题公司很重视，态度就有所缓和，于是基本都比较配合，该维修的，该调整的，都当场一一解决。同时，我也帮经销商跟工厂售后部门协调，等月底所有的维修完毕，将一起走售后流程。

　　最近，我准备就售后安装问题跟经销商进行沟通，建议他们从省会售后安装部门请专门的人给当地的安装队进行指导，以减少售后出现的问题。

篇4：公司业务人员出差制度

公司业务人员出差制度

一、人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及办法

　　1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

　　2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

　　3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

三、出差报销规定

　　加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：

　　1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

　　2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点规定)，均须出具统一的'票据。

　　2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

　　3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

　　4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等

　　5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销)

篇5：业务出差费用制度

个人业务出差费用制度

　　适用规模：公司所有部门及员工

1.报销期限

　　差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。

2.差旅费审核权限

　　公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。

3.差费标准

　　差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。

　　长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。

　　3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。

　　3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。

　　3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。

　　3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。

　　3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。

　　3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准：

　　岗位　　北办　　郑办及其它区域

　　办事处主任、产品经理　　300<=　　200<=

　　产品副经理、高级督导、高等工程师　　300<=　　150<=

　　项目经理、区域经理　　300<=　　100<=

　　调测工程师、质检员　　250<=　　100<=

　　转正后工程实习人员(未独立工作)　　不予报销　　不予报销

　　未转正工程实习人员　　不予报销　　不予报销

　　秘书、文员　　不予报销　　不予报销

　　3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。

　　3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.

　　3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.

　　3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此)

　　3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容)

　　3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。

　　3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。

　　3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。

　　3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。

　　3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。

　　3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整(如：税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。

　　4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡-通”乘车，“一卡-通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡-通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡-通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。

　　北京地区实行公交“一卡-通”限额：

　　岗位　　公交IC卡限额

　　办事处主任、产品经理　　80<=

　　产品副经理、高级督导、高级工程师　　80<=

　　项目经理、区域经理　　100<=

　　调测工程师、质检员　　100<=

　　转正后工程实习人员(未独破工作)　　100<=

　　未转正工程实习人员　　80<=

　　秘书、文员　　60<=

　　4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

　　4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳

　　4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。

　　4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

　　4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和-谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。

　　限额标准为：

　　办事处　　产品线　　勘测科　　1000　　1000　　300

　　4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。

　　4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。

　　4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写《餐费实报实销申请表》，具体说明产生餐费的日期、原因(具体的工程局点和工程名称)、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下：

　　4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销;报销的餐费超过300元(包括300元)的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。

　　4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元(包括500元)以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。

　　4.3.6 餐费发票必须为正规的发票(发票上有税务监制章)，发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、 填写为个人的或公司简称的，不予报销。

　　4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。

　　4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。

　　4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。

　　4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。(办事处以下部门员工之间宴客均属此列)

　　4.4 通信补助逾额报销制度:员工每月通讯补助实行限额管理，限额标准详见《GCGL【2014】008号-员工各项补助标准的管理规定V2.0》，对于工程人员通信费用超出限额部分的因公话费经申请和主管审批可以恰当报销，报销原则如下：超出限额在200元内实报实销，超出限额300元，超出部分按照80%报销，超出400元以上者，超出部分按照50%报销

　　4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。

　　4.4.2 报销时个人需打出详细话单并勾去个人私话费用。

　　5 补助标准：

　　5.1 住宿补助标准：

　　5.1 .8.1工作地(如郑州、北京、石家庄)以外的'处所出差时，住宿费公司所有人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体情况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下：

　　5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员”指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天;没有上岗证的人员为20元/天，要求供给住宿发票(未提供住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天)由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(实用于培训部员工援助工程部的情况)

　　5.1.2 在特殊情况下，住宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写《住宿费实报实销申请表》具体说明超标原因、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中发现有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。

　　5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于确切因非个人原因此没有入住宿舍的(没有拿到宿舍钥匙的不为合法的理由)，且履行包干制(住宿补贴根据员工是否持有工程师上岗证情况分辨为30元/天和20元/天)的员工报销时必须以书面的情势详细解释未入住宿舍起因，日期等，并经产品经理签字认可，方可据实报销(并将该阐明粘贴于报销单上)，否则视同入住宿舍处置(票据不再退回);对于实施实报实销的员工，报销时同4.1.2。

　　5.1.4 对于出差时按请求可以乘坐火车硬卧，但因特殊原因没有使用的，公司将给予补助，其金额为本次硬座票面金额的50%。报销时该项金额填列于补助申请表上(不可于当天的住宿补助合并)，并在费用说明清单中说明该项补助的原因，同时在第一页的差旅费报销单的出差补助栏中体现。

　　5.1.5 在北京办事处工作的员工，若去郊县出差，应尽量赶回宿舍住宿，若因特别原因当天未能回来的员工，住宿费可实报实销，报销时同4.1.2。

　　5.1.6 行政人员因工作需要去长期工作地以外的其他办事处出差，应尽量入住公司宿舍，若确实由于宿舍缓和或其他正当的理由，不能入住宿舍的，允许住宿费实报实销，具体报销情况同4.1.2。

　　6 其他补助：

　　6.1 员工出差去外埠或归来时，当天不能达到目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生涯补助外)。

　　6.2 员工去外地接收公司统一组织的培训当天不能到达目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生活补助外)，培训期间没有补助。培训停止同上。

　　6.3 如遇其他没有包含的情况，酌情处理。

　　7 住宿-费-发-票的报销

　　7.1 不管是实报实销的住宿费仍是包干制的住宿-费-发-票，必须为正规的发票(有税务局的监制章)发票抬头必须写公司全称，培训部发票仰头为“北京华信东方技巧服务有限公司”，其它为：“北京华信东方科技有限公司”全称，对于发票抬头不填、填写毛病、填为个人或公司简称的，均不予报销。

　　7.2 发票上的财务章或发票专用章必须完整、清楚，对于不完整、不清楚的或者没有章的，将不予报销。

　　7.3 同次住宿的发票，发票专用章或财务章的必须一致，否则不予报销。

　　7.4 机打发票不到手工更改，否则不予报销。

　　8 差旅费罚款制度

　　8.1 罚款制度

　　8.1.1 对于已经申请延期报销差旅费的员工，但是没有在允许延期的期限内报销的，对于推迟报销一个月的处于报销总计金额的5%的罚款。推迟报销两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务部将不再受理。

　　8.1.2 对于推迟一个月报销又没有及时在财务部和工程管理部备案的员工，报销时，将处于其报销金额总数5%的扣款，报销推迟两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务将不予受理。

　　8.1.3 对于在本次报销差旅费票据中，票据粘贴不规范、金额不正确的将处以必定的罚款。具体为：发现票据粘贴不标准的处以10元/次的罚款;对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款,该罚款直接在本次差旅费报销金额中扣除，对于金额过错的人员，财务部票据审核人员将电话接洽该员工，征得该员工批准后，更改为准确的金额，否则将票据退回本部门的票据负责人。(对于本月差旅费中的各项罚款，财务部将通报全公司人员)

　　8.1.4 对于没有按时上交差旅费票据的部门，将处以部门秘书或办事处票据报销负责人50元/次的罚款(各职能部门及办事处必须指定负责员工差旅费票据收集、收拾和提交的人员,并负责和财务部接口)。

　　8.1.5 对于在审核中发现员工报销的票据存在重大的问题，但是该差旅费报销单已经过该员工的直接主管审核，并且签字，对于这样的景象，一旦发现，将在全公司通报直接主管;如果问题严峻的，将对该直接主管处于100元/次的罚款。

　　9 报销程序

　　出差人员返回公司后，应及时整顿、粘贴票据，及时录入、上传到公司的差旅费报销系统，并填写《差旅费报销单》，填写时应确保日期、各项费用完整，填写完交秘书处审核报销的规范性(各部门根据情况可以自行抉择秘书是否审核票据的金额)，及格后交于产品经理审核签字，无误后再交于办事处主任签字认可，最后于每月10号或12号(北京办事处为每月10号、郑州办事处为每月12号)，遇节假日顺延，提交到工程管理部或行政部、人力资源部，由上述3个部门根据自己的权限分别进行审批并签字还有断定费用的归属日期，之后交于财务部票据审核人审核。

　　9.1 付款方式及期限

　　9.1.1 员工报销差旅费时，同一采取打款的方法支付(没有工资卡的新员工，由人力资源部代发)，财务部将款项打入员工工资卡上，告诉办事处票据报销负责人发放支付差旅费的时光，并于发放差旅费后的2个工作日内给员工发送差旅费明细清单邮件(这里只发放本次提交差旅费报销单并支付款项的人员的清单，至于固然本次提交了差旅费报销单，然而有借款余额，且本次报销金额不足以偿还借款的人员，因为本次不支付款项，故不发送清单，如果有不清晰的人员，可以打电话或发邮件至财务部查询借款余额事宜)，说明具体金额及其它事宜。没有收到邮件的或差旅费金额有问题的员工，请在5个工作日内向财务部查问，否则将视作畸形。

　　9.1.2 每月支付一次，正常情况下每月25日左右支付(遇节假日顺延)

　　9.2 处罚规定

　　9.2.1 对于虚开住宿发票(包含包干制的跟实报实销的)及其它发票者，一经发现依照多开金额的10倍给予处分，并降薪300元/次，同时将给予忠告处罚，在全公司中通报批评。罚款局部从自己本次报销的差旅费中扣除，如果本次报销金额不足于扣除罚款的，将顺次从下次报销中扣除，直至扣除完罚款为止。如果该员工罚款后持续2个月不报销差旅费的，公司财务部将在第3个月的工资中扣除剩余的罚款。

　　10 其余弥补划定

　　10.1 不得用私家花费的票据冲销工作中的费用，若发现相似情况将在全公司通报，并降薪300元。

　　10.2 人员借调期间，差旅费应在费用产生地进行报销，如，北办工程师在郑办借调期间产生的用度应在郑州报销(包括培训部员工的声援)。

　　10.3 非本次报销期间的票据，不得粘贴于本次的报销单上。

　　10.4 所有报销票据必须录入项目管理系统，并保证电子与纸面票据的同步提交及一致性，否则不予报销。

　　10.5 所有报销费用和差旅费需按实际情况进行摊派，公司将按项目管理体系中录入情况进行统计各部门的本钱，对于未分摊的费用一经确认由所在部门承担，将不予修改。

　　10.6 人力资源部应按期更新上岗证汇总表，并将更新后的信息在财务部存案，以作为相干票据审核的根据。

　　11 其他

　　11.1 差旅费具体报销细则见《差旅费报销细则》。

　　11.2 文件中未包含的特殊情况，将根据情况由公司管理委员会探讨后酌情处理。

　　11.3 本制度从下发之日起履行。本文件的终极说明权归公司工程治理部。

　　北京z东方科技有限公司

　　工程管理部

　　20**年7月28日

　　发送：公司全部员工

　　抄送：公司引导、公司各职能部门

　　北京华信东方科技有限公司 二零零六年七月二十八日

　　附1 权限表：

　　1、使用飞机出差审核批准权限：

　　申请人

　　审核人

　　批准人

　　工程师

　　产品线经理

　　办事处主任

　　办事处行政人员

　　办事处主任

　　办事处主任

　　产品线经理

　　办事处主任

　　办事处主任

　　办事处主任、公司各部门主管

　　总经理/总经理授权人

　　总经理/总经理授权人

　　公司行政人员

　　所在部门负责人

　　所在部门负责人

　　2、餐费审批权限

　　报销人　　餐费金额(X)

　　审核人　　批准人　　备注

　　产品线经理　　X<300

　　办事处主任

　　办事处主任

　　单次餐费超过100元，需向审批人告知

　　产品线经理　　X>=300

　　办事处主任

　　总经理/总经理授权人

　　无

　　办事处主任　　X>=500

　　总经理/总经理授权人

　　总经理/总经理授权人

　　单次餐费超过150元，需向审批人告知

　　3、票据审核权限表

　　义务人

　　具体负责权限

　　工程师

　　票据的真实性、及时性、规范性

　　办事处秘书

　　票据的及时性、规范性

　　产品线经理

　　票据的公道性

　　办事处主任

　　对票据的真实性和合感性负全责