往来帐会计岗位职责任职要求
往来帐会计岗位职责
职责描述:
1、制定催款制度和流程,负责维护催款表,监督并协助销售人员催款。
2、负责客户信用管理,加强信用控制,在合同和开票等环节实施监控。
3、协助销售客户谈判,独立制定催收策略。
4、提交月度应收账款的统计报表,及时核算与反馈回笼货款信息,对应收账款进行财务分析,提出具体应对策略建议。
5、定期与客户核对账款,及时通知业务员对未按约还款的客户进行清欠。
6、完成上级指派的其他工作;
7、完成日常会计核算工作,按照要求制作各类统计报表;
8、负责与客户及供应商对账、结账等工作;
9、负责应收账结算工作的往来函件;
往来帐会计岗位
篇2:往来账会计岗位职责任职要求
往来账会计岗位职责
岗位职责:
负责国际结算相关收付款单证的核查及整理;
国内外运输贸易相关费用的计算,分析;相关凭证录入工作;
完成相关报表
岗位要求:
财务类专业专科以上学历
5年以上制造型企业财务工作经验
有全盘账务处理经理,能够独立完成财务流程的指定和改善,
良好的分析能力
Excel函数运用熟练
有ERP系统使用经验,
中级会计师职称
性格开朗,沟通能力良好,能够承受一定的工作压力
往来账会计岗位
篇3:往来核算会计岗位职责任职要求
往来核算会计岗位职责
岗位职责】
1、负责公司成本费用核算,审核原始凭证,填制记帐凭证;
2、负责公司往来账务核算,应收应付账龄分析,定期与业务部门沟通、核对、催收;
3、负责提供财务报表编制支撑;
4、负责完成领导布置的其他任务。
【任职资格】
1、大学本科及以上学历,财务会计相关专业,具有相关工作经验者优先;
2、熟悉运用财务软件,熟悉企业会计准则及其他相关法律法规;
3、有良好的职业道德修养和会计专业素养,做事认真仔细,善于沟通。
4、有较强的学习能力、独立工作能力,以及具备团队协作精神。
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往来核算会计岗位
篇4:往来会计主管岗位职责任职要求
往来会计主管岗位职责
往来会计主管苏州工品汇苏州工品汇信息科技有限公司,工品汇岗位要求:
1.具有初级以上会计专业技术资格;
2.5年以上往来会计工作经历
3.熟悉国家财经法律法规;
4.责任心强、有较强的沟通、协调能力;
工作职责:
1、负责公司各项费用的核算及管理。
2、组织公司成本立项核算审核。
3、组织公司固定资产、存货、库存现金等的盘点工作。
4、协助制订公司的财务规章制度,并安排实施。
5、组织实施日常财务月结及年终会计决算工作。
6、梳理业务流程,完善业务层面内部控制。
7、参与税务合规方案制定审核并监督执行。
8、及时完成公司领导交办的有关事项。
往来会计主管岗位
篇5:往来会计岗位职责
往来会计岗位职责
以下是往来会计岗位职责等等的介绍,希望为各位带来帮助。
1.会同有关部门制定本企业的信用政策,建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度,明确应收款项管理责任,积极了解客户资信情况,防止坏账损失。
2.按照债权债务种类,应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账,根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。
3.督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时,应积极协同有关部门查明原因,及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;对于应付、暂收款项,要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款,要及时办理领用和报销手续,加强管理,对预借的差旅费,要及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠和挪用。
4.会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款,应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单,或以个别特殊方式核对;对于长期呆滞的往来款项,特别是长期未能收回的债权,应会同有关部门及时调查并向上级报告,做好往来款项的清收及核销工作,以提供企业资金的利用效率。
5.期末计提商业汇票利息,分配长期应收应付款融资收益或费用,计提坏账准备金。
6.办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。
往来帐会计岗位职责
1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作,审查往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作,及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料,完成领导交办的各项任务。
往来会计主管岗位职责
1、会计审核:进行有关业务的综合汇总工作,审核相关合同、凭证、单据,发现问题及时解决。
2、账务处理:依据实际业务对应收应付进行管理,按照流程及时审核单据、票据,及时制单,确保记账、结账等工作符合规定要求。
3、往来对账:及时掌握各个往来账户的发生及余额情况,定期与相关岗位及单位进行对账,确保往来帐务清晰;
4、往来管控:做好应收账款的分析、监控工作;预防发生呆坏账;及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务,并向会计主管及时汇报工作情况;协助公司做好呆坏账清理。
5、费用审核:依据财务制度做好日常报销审核工作;审核员工提交的报销票据;如有不符规定及时退回;如有恶意报销及违反公司制度的及时上报领导。
6、费用票据处理:依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制;按照会计制度做好账务处理;定期汇总并清理其他应收、应付款项。
7、费用分析管理:依据公司预算做好费用分析,并反馈领导;对各部门做好费用控制反馈,督促企业各部门节约费用,提高经济效益;并结合实际提出改进意见和措施
8、档案管理:保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订,定期归档。
9、部门临时安排的工作任务。
收入审核岗位职责
(1)负责住院病人医药费用日报表审核工作,及时进行原始凭证传递,按财务规定保管住院病人医药费收据记账联。
(2)对收支试算不平的报表或不符合财务制度要求的报表予以退回,督促相关部门查清原因后,及时重新上报。
(3)办理住院病人医药费用的结存结欠工作。
(4)对住院病人遗失单据应立即查询,及时出具财务证明等相关手续,或约期信函寄达。
(5)负责内部核算相关审核工作。
(6)负责住院病人欠费率审核工作。
(7)配合相关部门或岗位对参保门诊病人集中现金发放工作。
(8)遵守职业道德,爱岗敬业,诚实守信,办事公道,服务群众,奉献社会,素质修养。