现金出纳岗位职责任职要求
现金出纳岗位职责
现金出纳浙江华特装饰股份有限公司浙江华特装饰股份有限公司,浙江华特主要负责办理公司的现金、费用银行帐户的收、付结算,原始报销凭证的复核、报销,现金收付会计凭证的填制录入,保管库存现金、票据,登记现金、银行日记帐、票据明细帐,上报工程款收款明细、资金收支明细报表等相关工作。
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现金出纳岗位
篇2:银行现金出纳岗位职责任职要求
银行现金出纳岗位职责
岗位职责
1、负责公司日常现金的收支管理和核对;
2、审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、编制现金银行记账作证;
4、月末银行帐对账,现金盘点;
5、负责办理银行相关收支业务,银行账户管理,开户、销户及日常维护,集团各种资金划拨。
6、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;
7、银行现金凭证录入、各种资金日报、周报、半月报、月报的编制并上报。
任职资格
1、财务等相关专业统招本科及以上学历,有初级证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶EAS财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
银行现金出纳岗位
篇3:现金出纳会计岗位职责任职要求
现金出纳会计岗位职责
职责描述:
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
任职要求:
1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)
现金出纳会计岗位
篇4:海洋大学现金出纳岗位职责
1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。
2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。
4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
篇5:现金出纳岗位职责内容
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。
2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。
3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。
4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。
5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。
6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
7.完成领导交办的其他工作。