库存会计岗位职责
库存会计岗位职责
以下就是库存会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。
1、负责各类库存物资的入出库核算和审核，药房药品购、销、存的核算和审核，准确、及时地报送各种报表及相关资料。帐务处理符合会计规范。根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明及时记帐。
2、发挥会计的核算监督作用，帮助库房物资员做好效期管理的实物管理工作。发挥会计功能，保证库房物资安全、完整。
3、每月负责对购入、调拨、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。
加强对退货的管理，对满足退货条件、退货手续的物资及时办理退货，并及时通知财务部门做相应帐务处理。
4、掌握医院物资入出库第一手资料，负责收集、审核、传递原始凭证，会计处理准确、及时。每月月底进行入出库汇总上报，保证上报资料的真实、准确。
5、根据财务部安排，定期对各库房药品、器械、材料、后勤物资等进行盘点清查，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，写出盘点情况说明书，按规定办理报批手续，发现有多余积压物品，近期、过期失效和破损物品，要及时报告和处理
6、严格执行医院关于药品、材料、器械的价格规定，协助配合价格岗位把好各库物资价格出入库关。严把物品采购价格关，对院进行招标采购的物资，必须按招标价办理入库，药品价格严格执行国家药品政策，各类物资、药品的价格进行比较、分析，发现问题及时报告。
接到药品价格调整通知时，应及时进行实地盘点，编制价格调整表并写出调整后盈亏情况汇报，报院领导审批后，作为会计帐务处理的依据,并及时通知相关部门。
8、负责库存物资代码的设置。对新购药品、卫生材料必须及时上帐，保证临床应用和记帐。
9、按季度撰写药品、卫生材料购、销、存、调价等情况分析，客观、真实、公正反映购销、库管的基本情况，提供改进工作的合理化建议。
10、完成财务部临时各项基础数据的收集，反馈信息等工作。
采购会计岗位职责
1.认真仔细下好采购订单，及时给到上级领导签字，并传真。为了采购物料的及时下达及购买回来，不耽误生产出货。
2.会计给来的送货单及入库单，依照此两份单子附齐许总签好的订单。财务做账需要，明天都及时附好订单给到会计做采购发票。
3.收集整理并及时更新供应商的相关资料。加供应商的申请，供应商资料的更改，为了准确无误的下好正确的订单，及与供应商的业务交流的顺畅。
4.协助采购做好供应商每月的对账工作。仓库对数量采购对单价会计对总的，我就是对数量、单价和多料少料等有问题的供应商进行沟通。催促供应商及时传对账单并对好账。为了协助财务更好的做账，以及以后供应商和我司双方更好的合作关系，达到共赢。
5.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况，协助采购寄发物料样品及退料。打包发快递无疑是减轻采购主管的工作。
6.做好整个采购付款申请的流程工作，采购费用的统一申请和报销。给采购主管清楚自己所负责的供应商有多少款没有付，并协助了出纳正确无误的把供应商的款付出去。
7.整理每天的采购订单并做好采购报表，并发到相关的同事的工作邮箱。让相关同事知道哪些料是在什么时候可以到公司，好安排部门的相关工作。
8.协同物控采购部其他人员做好外来工作人员的接待工作。这个所接触的基本上是关于供应商货款的事情。
9.及时与供应商沟通我司相关规定的变更状况。例如需要供应商提供相关的收款账号，缺发票时及时催供应商开发票过来等等。
材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
投资公司财务会计岗位职责
1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。
2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。
3.认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。
4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。
6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。
7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作，并将完成情况进行分析和汇报。
8.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。
9.完成领导交办的其他工作。
篇2：敬老院会计岗位职责
敬老院会计岗位职责
以下就是敬老院会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。
1、按照国家有关规定和本院制度，办好会计核算业务，严格执行《会计法》和财经纪律。
2、认真编制本院年度收、支计划，及时做好年度决算，当好院长参谋。
3、认真做好会计事项处理，按区局统一规定的会计科目做帐。财务做到日清月结，及时编制记帐凭证，做到科目准确，数字真实，凭证齐全。
4、及时清理债权、债务，并督促有关人员执行，负责固定资产登记管理。
5、做好财务档案保管和保密工作，发挥财务监督和保障作用。
6、及时准确编制和上报各种财务统计报表，做好捐赠款物的接收统计。
7、妥善保管会计凭证、帐册等档案资料，做好社会捐赠物资、现金的帐务工作。
8、协助院长抓好敬老院庭院经济创收，组织院民开展形式多样的文体活动。协助院长抓好院内环境卫生，督促老人搞好房间及个人卫生。
9、承办领导交办的其它事项。
敬老院财会人员岗位职责
1、应具备相关部门颁发的职业资格证书;
2、严格遵守公寓管理手册的各项规章制度。
3、严格执行《会计法》，遵守财经纪律，保证公寓的资金安全;
4、负责保管好各类会计凭证、账目、报表及有关资料，不得丢失或损坏;
5、定期做好资料整理、装订和归档工作;
6、做好应收款的催还、入账工作，按规定及时、全面、完整地编制和上报各种财务报表;
7、认真审核每项开支，严格控制各项费用的支出范围，必须做到手续完整，责任到人;
8、对违反财经纪律和不符合手续的开支，有权拒绝支付;
9、对社会捐助的钱款、物资等手续齐全、账物相符、专款专用。
敬老院财务人员工作职责
1.按照国家有关规定和本院制度，做好财务工作。协助院长管理好办公室和协调其他工作。
2.对固定资产、各类库存物资要逐项、逐件造册登记，定期清点，发放要有清单，做到有据可查。
3.做好社会捐赠物品、现金的接收、使用、统计工作。
4.财务收支账目要日结月清，定期张榜公布。
5.做好财务凭证、帐册等档案资料保管和保密工作，发挥财务监督作用。
6.财会人员要自觉遵守财经纪律，按会计制度办事，管好用好资金，账目要日清月结，月月公布，接受监督。
7.所有财务开支以及购买物资须有经办人和验收人签字，经院长批准方可支付，出生活物资外，200以上的支出须经主管领导签字方可支出。
8.敬老院的资金，严禁任何组织和私人借用、贪污、挪用。
9.财务人员离职时，必须清查账目，按规定移交手续。
医院会计岗位职责
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。
8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
篇3：收入会计岗位职责描述
收入会计岗位职责描述
以下就是收入会计岗位职责描述等等的介绍，希望对您有所帮助。
1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则“收入”的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算;
3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系;
4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单;
5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回;
6、对每月的收入结构变动情况进行分析;
7、承办经理或主管交办的其他工作。
收入会计日常工作内容
1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作;
2、负责体检fa票的开具和体检收入入账工作;
3、负责各医保的对账、收款、入账工作;
4、负责其他汇入款项的入账工作;
5、负责向高新区统计局报送统计报表;
6、负责“十大指标”涉及财务数据的统计，并向小赖报送;
7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。
收款会计岗位职责
1.参与销售收入确认及跨部门订单到收款流程的建立与改进
2.负责订单至收款相关内部控制流程的设计与落实
3.负责ERP系统的实施改进
4.负责公司批售、零售的开票流程建立,系统对接与落实,及相关的账务处理及核算;
5.负责预收账款、逾期应收账款的跟踪和清理
6.负责客户对账工作
7.负责应收账款和存货相关科目的余额调节表及相关分析报告
8.负责存货流转计价,存货跌价准备的核算
9.确保会计凭证装订归档
应收会计岗位职责
1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐;
3.每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;
5.负责应收帐款帐龄分析;
6.负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行;
7.对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
8.完成财务副总及会计核算部经理交付的其它任务。
篇4：账务会计岗位职责
账务会计岗位职责
以下就是账务会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。
岗位职责：
1、负责公司全盘账务，包括会计凭证入账，出具财务报表及财务分析相关信息;
2、准确核算公司收入，项目成本及其他支出、费用支出等，保证及时性和准确性;
3、负责办理各类涉税事宜，有效进行税收筹划，降低公司税负;
4、协调对外审计，提供所需财会资料，维护税务/银行关系;
5、自觉完成上级交代的其他任务。
任职要求：
1、有工作经验和会计证书者优先考虑;
2、熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力;
3、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力;
4、熟悉国家财税法律政策、对互联网行业/国家高新企业税务及政策了解。
财务岗位职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合子公司具体情况建立规范的财务模式，参与、组织指导下属并保证完成公司日常经营核算;
2、参与公司各项经营活动的预测、计划分解，并对经营结果进行分析，为管理层决策提供数据分析支持;
3、组织、指导编制财务预算，制定收支计划并按月跟进执行情况;按公司要求做好财务决算;
4、设计优化财务流程，规范各项财务基础工作，提高本部及各下属公司、部门的日常财务工作时效;
5、负责资金管理，严格审核各项动支，提高划转效率，控制资金流转及使用风险;
6、负责平台上交易对账的数据处理，负责日常会计核算，独立进行账务处理;
7、负责对财务团队的管理及培养。
财务科科长岗位职责
1.在处长的领导下，与本科人员共同高效地完成本科职责范围内的工作。
2.对本科的各项工作认真研究、布置、检查和总结，带领本科人员不断提高综合素质，倡导、树立全局意识和文明服务意识。
3.带领全科人员熟练掌握国家的财经法规、财务制度，严格遵守和执行国家规定的各项财经政策，坚持原则，秉公办事。
4.协助制订学校财务规章制度。
5.协助编制学校年度预算，协助编制学校年度决算。
6.负责办理银行贷款相关手续，做好贷款卡年检工作。
7.协助组织好收费工作和收费票证管理工作。
8.负责组织好会计电算化软件软件的升级工作。
9.协调好工资发放及相关工作。
10.组织好国有资产管理和财会档案管理工作。
11.做好预算外专项资金申请工作和各项专项资金的申请工作。
12.完成领导交办的其他工作。
财务专员岗位职责
1、应收账款管理：负责SD系统客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。
2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。
3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。
4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性考核。
5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。
6、应收及超期情况表：每周五提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确了解卖场的应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。
7、SD系统客户应收真实准确性：及时勾销SD系统应收，保证帐实相符。
篇5：高校会计岗位职责
高校会计岗位职责
以下就是高校会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。
1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4.认真做好学校收费组织工作。
5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办-理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办-理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
高效财务处处长岗位职责
1、在分管校长的领导下，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，依法主持学校的会计核算和财务管理工作。当好领导的理财参谋，确保财务工作在法制的轨道上正常运转，完成上级下达的各项工作任务。
2、负责根据学校发展规划制定财务工作计划，编写年度工作总结。
3、根据《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，结合学校实际，制定、完善学校的各项财务管理制度。
4、统筹安排学校综合财力，优化经济资源配置，突出重点，保证一般，确保各项工作顺利完成。
5、组织编制学校综合财务预算，负责监督检查预算执行情况。
6、组织编制、审查各种财务会计报表和财务决算报表，确保报表质量并及时报送。
7、定期组织编制财务分析报告，及时向校领导报告学校财务状况，为领导经济决策提供可靠依据。
8、参与学校重大经济决策，为学校领导决策、制定教育事业发展规划提供资金筹集依据，不断探索高校财务管理体制改革的新思路与新设想，并逐步落实。
9、建立健全会计人员岗位职责，定期组织检查履职情况，落实财务人员岗位轮换制度，负责会计人员岗位聘任及考核工作。
10、抓好全处思想教育、业务培训工作，负责组织财会人员继续教育和专业技能的培训，不断提高人员业务素质和财务管理水平。
11、对二级单位进行业务指导、监督，并提供政策咨询。
12、协调财政、教委、发改委、审计、税务、银行、社保、住管中心等单位的业务关系及与校内各部门的业务关系，使学校的财务工作得到各方面的理解和支持。
13、负责财务处的安全保卫工作。
高效会计档案保管岗位职责
1、月末整理装订记账凭证，做好记账凭证和附件张数的统计，封面填写完整，加盖骑缝章。
2、按照会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、单位预算和重要经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损失。按规定移交学校档案室。
3、调阅和查询会计档案，要严格办理手续。本单位人员调阅会计档案，要经财务负责人同意;外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经财务负责人或单位领导批准。批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。需要复制的要经本单位同意。
4、对保管期满的会计档案，要按照档案管理办法的规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经批准后进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保管。
5、经过授权后定期将系统及重要会计信息备份，存储于其他介质中保存好，防止数据丢失。做好信息化会计档案的存放，要做到防消磁、防火、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫害，防止存储介质损坏导致会计档案丢失。会计数据的备份软盘要存放在两个不同的地点，并定期复制。
6、妥善保管未移交给学校档案室的部门会计档案资料，部门档案钥匙未经批准不得交与其他人员。
7、完成领导交办的其他工作任务。
高效计人员工作规则
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督;给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人;填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草;认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税;认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
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