汽车行业往来会计岗位职责

篇2：公司往来账会计岗位职责

公司往来账会计岗位职责一

以下就是公司往来账会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1.按照公司财务制度的要求做好往来账的管理工作;

2.按要求设置明细帐进行明细核算;

3.认真核算各种预收、预付、应收、应付、其他应收和其他应付款业务，填制记账凭证;

4.做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

5.妥善保管好各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员

岗位要求：

1.大专以上学历，财务会计专业。

2.3年左右企业财务工作经验，电脑操作熟练，会熟练使用各种财务软件。

3.熟悉进口及国内贸易业务，有全盘账税处理经验或进销存经验优先。

4.核算工作仔细认真，准确高效，有良好的纪律性、团队合作精神。

5.稳定性好。

公司往来账会计岗位职责二

岗位职责：

1、负责登记往来台账，及时清理与其他单位往来款项，核对往来款项的余额;

2、负责供应商管理，往来账款及发票的回收提供准确的信息;

3、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门领导汇报;

4、与各往来单位款项的对账工作，将对账资料归集存档;

5、做好应收帐款日常核对工作，并定期相关往来科目的账龄分析;

6、供应商提供发票的审核与签收;

7、完成领导交办其他工作。

任职要求：

1、22-28岁之间，财务、会计专业毕业，本科及以上学历;

2、一年以上会计工作经验，商业行业会计工作经验优先;

3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件，办公软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;

6、综合素质较好的应届毕业生也可优先考虑。

公司往来账会计岗位职责三

工作内容：

1、及时核对、汇总各平台产品，协议客户销售报表，并对报表的真实准确性负责;

2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

3、编制往来账款相关管理报表

4、指导、协助业务部门人员完成本部门收款业务处理

5、积极配合部门其他岗位衔接性工作，并保持高度的一致性及良好的融合度

技能技巧：

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

2、熟悉银行结算业务和报税流程;

3、良好的口头及书面表达能力;

4、熟练使用财务软件和办公软件。

公司往来账会计岗位职责四

岗位职责：

1、负责应收应付账款内部管理报表的编制分析;

2、每月出具应收应付账款报表，并跟踪付款核销;

3、与平台客户核对销量、佣金及应付余额情况;

4、负责完成上级领导交办的其他各项工作任务。

任职要求：

1、大学本科及以上学历、财会类专业;

2、3年以上工作经验，其中1年以上电商平台行业应收应付会计经验;

3、数量使用OFFICE软件，熟悉使用用友和SAP财务软件;

4、有交情的财务信息统计、分析能力与良好的沟通协调能力，能承受工作压力。

篇3：简述往来会计岗位职责

简述往来会计岗位职责(1)

以下就是简述往来会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1负责办理公司现金收付和银行结算业务，银行存款日记账与会计总账核对，资金盘点，确保公司现金流的正常使用。

2按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，及时登记资金日报表，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3按公司财务规定制度办理日常现金支出;

4依据公司报销制度，对员工费用报销进行初审;

5各项单据录入系统及物流对账单复核;

6负责监督公司存货(成品、原材料)的盘点，保障公司资产的安全;

7整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏;

8负责公司用印管理，依据审批权限用印并对用印文件整理归档;

9其他财务相关工作。

简述往来会计岗位职责(2)

1)负责客户、供应商往来账单和发票的审核;业务部门的单据审核;

2)做好应收应付账款日常核对及资料存档工作;

3)编制应收账款报表，出具收入分析报告，确保数据准确，上报及时;

4)做好应收账款的催收工作，加强应收账款的管理;

5)负责应收应付账款账龄分析;对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪;

6)提供客户回款计划执行情况及当月回款计划表，编制货款付款计划表;

7)统计开票、收票情况，定期向领导汇报工作;

8)完成领导交办的其他事情。

简述往来会计岗位职责(3)

1.负责核对公司各电商平台及供应商账目;

2.负责往来账目的核销、收款的提醒;

3.负责税票的开据、购买工作;

4.负责公司客户、供应商费用的录入、审核工作;

5.负责部分成本核算工作;

6.负责报税及做账工作;

7.负责公司证件、资质的办理，变更工作。

简述往来会计岗位职责(4)

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。

2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表;

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐(按合同号);

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;

5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表;

6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报;

7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表;

8、负责配合制定计划成本核算方法;

9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;

10、负责ERP现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作。