房产企业出纳会计岗位职责

篇2：工程出纳会计岗位职责

工程出纳会计岗位职责(1)

以下就是工程出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

2、负责公司成本核算、会计核算;

3、审核和录入内部各类会计凭单，协助领导进行预算控制;负责资金、资产的管理工作;

4、审核原始凭证以及会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确;

5、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

6、完成上级交给的其他日常事务工作。

岗位要求：

1、会计、财务相关专业专科及以上学历;二年以上工作经验;

2、具有会计从业资格证书;熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;

3、精通财务软件，以及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;

5、独立工作能力强，应变能力突出，具备团队精神;

6、原则性强，思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神。

工程出纳会计岗位职责(2)

1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务。

2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3.负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

4.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录。

6.银行账务和支票办理。

7.会计凭证的汇总与管理。

8.完成领导交办的其它工作。

任职资格：

1.会计相关专业，大专以上学历，一年以上财务文员、出纳员工作经验，有会计职称者优先考虑;

2.细致负责，有上进心。

工程出纳会计岗位职责(3)

岗位职责：

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划与成本费用计划。

任职资格：

1、会计相关专业，大专以上学历;

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先。

工程出纳会计岗位职责(4)

岗位职责：

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

任职资格：

1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

2、本地户籍优先考虑;

3、1年或以上会计工作经验;

4、熟悉会计核算流程;

5、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

6、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。

篇3：学校出纳和会计岗位职责

学校出纳和会计岗位职责

以下就是学校出纳和会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

学校出纳岗位职责

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

学校会计岗位职责

1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。

2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。

3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。

6、按照经济核算原则，定期(每月、每季、半年、全年)检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。

出纳会计岗位职责

【岗位职责】

1、管理学校财务相关的票据以及记录

2、对学校进出的现金，汇款，刷卡消费进行管理

3、处理相关的汇款交易

4、财务凭证操作，向财务经理汇报

5、每月员工工资核算和发放

6、制作校内运营相关的财务报表

【职位要求】

1、有出纳及行政工作经验，熟悉教育培训行业优先

2、较强的沟通能力和应变能力，善于承受压力

3、能接受轮班休息弹性工作时间

4、考虑优秀应届生

集团出纳岗位职责

岗位职责：

1、集团本部的银行收付款，员工报销，子公司拨款。

2、银行回单收取，月末银行对帐

3、编制资金日报和资金周报

4、每日现金盘点

5、与会计核对现金余额，做到帐实相符

6、按时完成领导交代的日常工作

任职要求：

1、25-35岁，会计、财务等相关专业全日制本科以上学历

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件，办公软件

4、品行端正、工作认真、务实高效，良好的沟通能力和团队精神

会计出纳岗位职责

岗位职责

1、负责公司日常费用的报销，日常现金、银行卡的核对及时做好登记;负责开具各项票据，购买发票，并做好发票购买及使用登记。

2、负责统计核算公司的各项费用并与相关部门确认核对，配合总账会计统计各项费用的汇总。

3、做好各项费用明细统计表。

4、积极完成领导交代的其他事情。

任职要求

1、会计相关专业，大专以上学历者优先。

2、有相关工作经验1-2年，优秀应届生可适当放宽要求。

3、熟练应用财务及Office办公软件。

4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。

5、具有良好的沟通能力。

篇4：出纳会计职责

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

3.建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度,使用支票须按规定办理签字手续。

5.积极配合银行做好对帐、报帐工作。

6.配合总账会计做好各种帐务处理。

7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

篇5：分公司内业（会计出纳统计员）岗位规范

1责任规范

1.1认真执行《会计法》、《企业会计准则》等国家及公司的各项财务开支范围和标准,对本分公司发放生的一切经济事项进行会计处理,并保证其合理合法。

1.2协助各核算单位建立健全以对为主的成本管理和核算、统计等规章制度。

1.3按期编制月、季度财务报表和统计报表以及半年度、年度财务决算报告统计报告。

1.4严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收付,确保库存现金、有价证券的安全完整。

1.5按时编制现金收支计划,并对执行情况作出分析。对计划外的或不符合规定的收支,应提出意见,向经理汇报,积极采取措施进行处理。

1.6负责完成上级部门下达的各类计划编制任务,收集、整理、审核、汇总和分析分公司各直属单位统计报表资料,编制和上报总公司统计报表。

2岗位标准

1岗位技能

1.1掌握《会计法》、《企业会计准则》等会计法律、法规和有关的财务政策。

1.2熟练掌握会计学、统计学、财务管理、成本管理及票据结算等方面的专业知识。

1.3熟悉税法、经济法、合同法等相关的法律规范,并能将其应用到实际工作中。

1.4掌握计算机的日常操作及在经营管理工作中的应用。

工作内容与要求

.1在经理的领导下,对本单位发生的一切经济事项进行会计处理,按期编制财务会计报告和统计报表。

.2对财务管理方针、政策、法律法规、管理制度等理解、解释、执行准确到位。

.3正确设置会计科目,建立会计账簿,填制、审核记账凭证,登记账簿,编制财务报表和统计报表,并按定期时间上报。

.4按期编制现金收支计划,并对执行情况作出具体分析。对计划外的或不符合规定的收支,应提出意见,向经理会报,积极采取措施进行处理。

.5经常深入基层,掌握成本核算的第一手资料,解决各核算单位成本核算中存在的问题,积极会同有关部门,建立健全各项消耗的计量、统计等原始记录,实行定额管理,为正确计算成本,加强成本管理提供可靠的依据。

.6严格执行审批制度,以及对重大开支项目有经理或授权人审批的规定,迅速理解新文件精神,并能准确执行。

.7对不符合财务制度、法规。文件的原始单据,应拒绝报销,要讲究工作方法,做好解析有关制度规定的工作。

.8掌握公司里涉及的各种税费得实施细则与条款,做好各税费的计提、上缴与抵扣工作。

.9根据国家统一规定,正确计算和确定固定资产的原始价值和折旧方法,及时提取折旧。会同有关部门定期组织固定资产的清查盘点工作。

.10严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项首付,签发支票的印章分别保管,确保库存现金、有价证券的安全完整。

.11负责完成上级部门下达的各类编制与变更任务,指导分公司计划统计人员的业务工作,收集、整理、汇总分公司各直属单位统计资料,编制和上报总公司统计报表。

.12建立健全各项统计台账,并做好财务资料与统计资料的存档保管工作。

.13正确贯彻执行国家的工资政策、法规及公司的有关规定。

.14按有关规定编制全分公司职工工资发放,保证职工工资及时、足额发放。按规定及时办理职工的工资及津贴的变动手续。制定工资基金使用计划和挂钩工资分配办法。

.15依照国家、上级部门的政策及分公司有关规定,做到及时、准确、全面、真实地填写上报各类劳动工资统计报表。

.16全面、系统、准确、及时搜集、整理、积累劳动工资、统计资料,强化统计工作的监督职能,更好地服务于生产。

.17经常深入实际,掌握第一手资料,对全分公司工资奖金发放及人员情况定期、不定期地做统计分析,及时为各级领导制定全分公司工资政策和编制计划提供依据。

.18为已经办理了工种变更手续的职工调整岗级及浮动工资。

.19建立健全职工出勤台账,并且对下级单位的职工出勤报表进行审核。

.20完成领导安排的其他工作。