现金会计岗位职责制度

篇2：施工企业现金会计岗位职责

施工企业现金会计岗位职责

以下就是施工企业现金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1.负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2.负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3.负责票据的有效性、金额的准确性的审核。

4.负责编制每日现金流量表。

5.负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6.负责现金出纳。

7.完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：

1.教育背景:财务金融类本科及以上学历;

2.工作经验:一年以上财务类相关工作经验，优秀应届生毕业生亦可;

3.技能技巧:持初级会计师资格证书、会计上岗证;

4.态度:人品端正，爱岗敬业，工作态度细致、踏实，能吃苦耐劳，理解并认同企业发展和管理理念，有正确的价值观和道德心。

工业企业会计工作内容

工作内容：

1、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、填表、财务分析等日常工作。

2、按月清理核对应收应付、应收未收、应付未付、暂收暂付款和往来户帐目。

3、负责公司财务报表的出具、分析等工作;提供准时、正确的财务报告和会计信息。

4、负责对帐册、单据及有关资料的管理和每月结帐后凭单的装订存档工作。

5、完成领导安排的其他事宜。

职位要求：

1、生产制造型企业财务管理工作经验，具有主管会计工作经验者优先;

2、能够独立完成全盘账务处理。

3、有一定的组织协调能力，能组织有关人员做好成本费用的归集与核算工作。

4、能够熟练使用财务软件和各种办公软件。

5、具备良好的沟通能力、团队精神。

集团总部会计岗位职责

任职资格：

1、全日制大专以上学历，会计，财务或相关专业(必须条件);

2、熟悉税务办理程序及财务会计帐务处理;

3、有较强的语言文字能力和沟通协调能力;有良好的纪律性、团队合作以及责任心;

4、有2年及以上中大型企业会计经验(必须条件)。

岗位职责：

1、子公司全套账务处理;

2、根据规定的成本，费用开支范围和标准，复核原始凭证的合法性、合理性和真实性，复核费用发生的审批手续是否符合规定;具体负责复核公司月度、年度财务报表;

3、负责各公司财务会计帐务处理复核工作;

4、负责各公司税务申报复核工作;

5、负责公司的各项往来账务的清理监督工作;

6.负责定期财产清查，负责公司固定资产/存货的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作;

7.及时做好监督会计凭证、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

财务会计主管岗位职责

岗位职责：

(1)根据公司本部制度和流程,制定符合项目公司的制度和流程;

(2)根据相关财务制度，严格审核费用开支单据,保证单据真实、完整、合规，制作费用支付凭证，保证费用核算正确;

(3)负责垫支类往来账入账和对账工作，保证往来帐务处理正确;

(4)参与费用类合同评审，保障符合合同计划和财务制度;

(5)编制各类成本费用统计表，为公司各类费用控制提供支持;

(6)参与编制费用KPI指标，跟踪和监控年度费用预算执行，保障费用支付的计划性;

(7)跟进费用报销系统和财务系统对接的前期尽调工作;

(8)联系落实当地金融机构业务，结合深圳公司做好资金储备;

(9)熟悉当地法律法规，建立与当地税务部门沟通与联系机制。

任职条件：

(1)大学本科学历，财会类专业;

(2)三年以上房地产公司财务类工作经验，能熟练操作金蝶等房地产财务相关软件和办公软件，熟悉企业会计制度、企业内控制度和财务管理学等专业知识;

(3)具有良好的职业素养，遵纪守法，勤勉尽责，团结合作，廉洁从业，作风形象和职业信誉好。

篇3：现金会计岗位职责书

现金会计岗位职责书

以下就是现金会计岗位职责书等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1.现金、银行、日常开支的管理

2.登记银行日记账、现金日记账

3.负责与各相关方的账务结算工作

4.与银行、税务部门的联络工作

5.配合会计对账务的管理工作

6.其他有关财务工作

任职资格：

1.财务相关专业，本科学历

2.熟练使用办公软件

3.工作热情积极、细致耐心、具有良好的沟通能力与协调能力

现金会计岗位职责书范文

任职要求：

1、大专以上学历，2年以上工作经验，优秀应届毕业生也可考虑;

2、具有从业资格证及初级以上职称

3、能够驻外，服从调配。

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作。

7、完成部门领导交办的其他任务。

会计出纳员岗位职责

1、严格执行国家的财经纪律、政策、《会计法》及学校《财务管理制度》。

2、协助学校领导做好学校财务的预决算工作，坚持每月及时将财务运行情况向学校行政汇报。

3、按照上级文件规定和学校决定，认真组织和完成各项收费工作。不超收、不短收，未经校长批准，不得自作主张改变任何收费标准;一切收费都必须按规定进入指定帐户，不得截留、坐支、挪用、外借，教职工有特殊困难需要借款的，必须经校长签字审批;一切上级拔款及各种渠道的学校收入，必须在到帐当天向学校报告。

4、严格执行财务报销程序，一切入帐报销的凭证，必须是符合政策规定的正式票据，必须有经办人签字，必须有校长审核签字，否则，不得结帐报销;对于购进的大宗物品、固定财产，必须先登记固定资产帐目，再予报销。

5、认真做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符;定期向学校报告经费余额情况;流动现金按上级要求掌握，不得留有大额现金，现金安全由出纳员个人负责。

6、按上级要求建好校产分类帐，对于新购校产及时登记建帐。对低值易耗品建立入库、出库、消耗登记;对于固定资产，明确保管人和使用人，并定期组织清理审核。

7、规范建立会计档案，确保报表准确、帐簿清洁、装订规范、查阅方便。

8、及时完成学校和总务室布置的其他工作。

物流公司出纳岗位职责

1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表。

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责。

6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表。

7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资。

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证。

10.向客户开具发票。

篇4：现金会计岗位职责说明书

现金会计岗位职责说明书

以下就是现金会计岗位职责说明书等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

7、有POS机的使用及对账经验的优先。

任职资格

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

现金会计岗位职责描述

1、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

2、负责公司日常的费用报销，内部部门间的往来款项对账，付款发票的整理、追踪，;

3、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每月的工资发放。

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、熟悉财务收支业务和银行结算业务。

2、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力和团队精神

3、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

4、熟悉财务及办公软件操作;

5、遵纪守法，品行端正，责任心强，具有良好的职业道德。

财务实习生岗位职责

岗位职责：

1、核对会计原始凭证，打印凭证、账册等;

2、财务单据审核、整理;

3、配合财务会计档案归档;

4、其他财务部临时性工作。

任职资格：

1、2018年应届生，本科以上学历，会计学相关专业，表现优秀者可留用;

2、掌握一定会计方面的基础知识，熟悉现金管理知识，熟悉银行结算手续和办理流程;熟悉国家、行业、地方政府相关的财务政策、法律法规;

3、熟练操作计算机办公软件。

财务专员岗位职责

1、整理每天的所有业绩录入日结账，将整理完的业绩录入金蝶系统;

2、整理完现金去银行存钱，转账;

3、与行政专员核对每天录入的课时;

4、制作前一天的课时消耗表格回传集团;

5、制作当天的课时预警表格;

6、将每天的课票和课表进行核对;

7、分装每天的课票;

8、如遇到学员退费、转班或查课时学员随时核算学员退费、转班和协助学管查学员的课时;

9、每天统计校区完成率表格发给校长。

任职要求：

1、学历：大专及以上;

2、专业：财务管理、会计、金融。

篇5：现金会计安全职责

一、在财务部长的领导下,开展现金出纳工作,对现金安全负责。

二、严格执行财经纪律和现金管理制度。企业外出购材料时,应用转账方式结算,不得使用现金支付。供销人员出差不得携带大额现金,督促其使用“银联卡”支付。正常情况下,会计不得超存现金,如在发工资时,剩余现金不得过夜,应及时交银行,次日再取。

三、财务所用销售空白发票,必须按公安、税务的要求,存放保险柜认真保管,下班后必须将发票存放处的防盗门锁好,严防失窃。

四、企业公章、发票专用章和其它各种印鉴章应妥善保管好,不得随意带出厂门,下班前必须放入保险柜。

五、企业的票据,装订好的记帐凭证和有关该入档的保密资料,应及时入档,不得随便存放,也不得让不应知晓的人翻阅和查看,以防丢失,失密和被盗。

六、在编制、检查基本建设和工程计划的同时,要编制检查安全技术措施计划,认真按国家和省、市关于安全措施经费提取渠道、标准的规定,并足额提取,专款专用,定期核算。

七、在支付现金时,保证劳保用品、保健品和防暑降温物资的开支,保证安全生产实际需要的经费,做到优先安排。

八、会计应该履行职责,如遇发生意外火灾时,要千方百计,在消防人员的掩护下,迅速抢救档案,确保企业的经济信息、财务信息、技术信息的完整性和连续性,减少经济损失。