现金会计岗位职责书
现金会计岗位职责书
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岗位职责：
1.现金、银行、日常开支的管理
2.登记银行日记账、现金日记账
3.负责与各相关方的账务结算工作
4.与银行、税务部门的联络工作
5.配合会计对账务的管理工作
6.其他有关财务工作
任职资格：
1.财务相关专业，本科学历
2.熟练使用办公软件
3.工作热情积极、细致耐心、具有良好的沟通能力与协调能力
现金会计岗位职责书范文
任职要求：
1、大专以上学历，2年以上工作经验，优秀应届毕业生也可考虑;
2、具有从业资格证及初级以上职称
3、能够驻外，服从调配。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作。
7、完成部门领导交办的其他任务。
会计出纳员岗位职责
1、严格执行国家的财经纪律、政策、《会计法》及学校《财务管理制度》。
2、协助学校领导做好学校财务的预决算工作，坚持每月及时将财务运行情况向学校行政汇报。
3、按照上级文件规定和学校决定，认真组织和完成各项收费工作。不超收、不短收，未经校长批准，不得自作主张改变任何收费标准;一切收费都必须按规定进入指定帐户，不得截留、坐支、挪用、外借，教职工有特殊困难需要借款的，必须经校长签字审批;一切上级拔款及各种渠道的学校收入，必须在到帐当天向学校报告。
4、严格执行财务报销程序，一切入帐报销的凭证，必须是符合政策规定的正式票据，必须有经办人签字，必须有校长审核签字，否则，不得结帐报销;对于购进的大宗物品、固定财产，必须先登记固定资产帐目，再予报销。
5、认真做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符;定期向学校报告经费余额情况;流动现金按上级要求掌握，不得留有大额现金，现金安全由出纳员个人负责。
6、按上级要求建好校产分类帐，对于新购校产及时登记建帐。对低值易耗品建立入库、出库、消耗登记;对于固定资产，明确保管人和使用人，并定期组织清理审核。
7、规范建立会计档案，确保报表准确、帐簿清洁、装订规范、查阅方便。
8、及时完成学校和总务室布置的其他工作。
物流公司出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表。
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责。
6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表。
7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资。
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证。
10.向客户开具发票。
篇2：现金会计岗位职责说明书
现金会计岗位职责说明书
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岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
7、有POS机的使用及对账经验的优先。
任职资格
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
现金会计岗位职责描述
1、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2、负责公司日常的费用报销，内部部门间的往来款项对账，付款发票的整理、追踪，;
3、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每月的工资发放。
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1、熟悉财务收支业务和银行结算业务。
2、工作细致，责任感强，具有良好的沟通能力和团队精神
3、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
4、熟悉财务及办公软件操作;
5、遵纪守法，品行端正，责任心强，具有良好的职业道德。
财务实习生岗位职责
岗位职责：
1、核对会计原始凭证，打印凭证、账册等;
2、财务单据审核、整理;
3、配合财务会计档案归档;
4、其他财务部临时性工作。
任职资格：
1、2018年应届生，本科以上学历，会计学相关专业，表现优秀者可留用;
2、掌握一定会计方面的基础知识，熟悉现金管理知识，熟悉银行结算手续和办理流程;熟悉国家、行业、地方政府相关的财务政策、法律法规;
3、熟练操作计算机办公软件。
财务专员岗位职责
1、整理每天的所有业绩录入日结账，将整理完的业绩录入金蝶系统;
2、整理完现金去银行存钱，转账;
3、与行政专员核对每天录入的课时;
4、制作前一天的课时消耗表格回传集团;
5、制作当天的课时预警表格;
6、将每天的课票和课表进行核对;
7、分装每天的课票;
8、如遇到学员退费、转班或查课时学员随时核算学员退费、转班和协助学管查学员的课时;
9、每天统计校区完成率表格发给校长。
任职要求：
1、学历：大专及以上;
2、专业：财务管理、会计、金融。
篇3：现金会计安全职责
一、在财务部长的领导下,开展现金出纳工作,对现金安全负责。
二、严格执行财经纪律和现金管理制度。企业外出购材料时,应用转账方式结算,不得使用现金支付。供销人员出差不得携带大额现金,督促其使用“银联卡”支付。正常情况下,会计不得超存现金,如在发工资时,剩余现金不得过夜,应及时交银行,次日再取。
三、财务所用销售空白发票,必须按公安、税务的要求,存放保险柜认真保管,下班后必须将发票存放处的防盗门锁好,严防失窃。
四、企业公章、发票专用章和其它各种印鉴章应妥善保管好,不得随意带出厂门,下班前必须放入保险柜。
五、企业的票据,装订好的记帐凭证和有关该入档的保密资料,应及时入档,不得随便存放,也不得让不应知晓的人翻阅和查看,以防丢失,失密和被盗。
六、在编制、检查基本建设和工程计划的同时,要编制检查安全技术措施计划,认真按国家和省、市关于安全措施经费提取渠道、标准的规定,并足额提取,专款专用,定期核算。
七、在支付现金时,保证劳保用品、保健品和防暑降温物资的开支,保证安全生产实际需要的经费,做到优先安排。
八、会计应该履行职责,如遇发生意外火灾时,要千方百计,在消防人员的掩护下,迅速抢救档案,确保企业的经济信息、财务信息、技术信息的完整性和连续性,减少经济损失。
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