刘一锅餐饮主管会计岗位职责
上级:财务经理
下级:审核员、库管(录入)员、吧员
1、按会计科目设置帐项,编制会计凭证,登记帐簿,帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按
期报帐。做到帐证、帐帐、帐表相符,各期财务数据及时输入电脑,做到准确无误。
2、熟悉会计科目和明细科目的核算内容,正确使用会计科目核算,会计凭证的填制要及时,摘
要简明,内容真实、清楚,做到日清日结。及时编制会计凭证,登记帐簿,保证各帐户余额
同总帐余额相符。
3、负责店的财务核算,财务人员的管理工作。
4、每日及时向公司财务部上传财务数据,出现问题积极主动处理并向公司汇报。
5、做好各个结算期帐务结转工作,核算经营成果。及时准确编制、上报各种财务报表。
6、计算提取各种税费,并按规定的时间缴纳税款。
7、审核内部银行存款对帐单,做到帐单相符。掌握内部银行存款额度,资金的周转情况,做好
货币资金的核算和管理工作。
8、审核各项费用支出单据并签字确认,检查单据金额是否同所附原始凭证的金额相符,是否符
合公司财务制度规定的费用开支范围,是否有相关领导审批。
9、审核进货手续,付款方式及合同或协议,核对手续是否完备,金额是否准确无误,有无相关
领导审批对采购价格、采购渠道、收货程序以及原材料质量进行监督。了解和掌握市场上原
材料价格信息。
10、如实反映、记录结算期店内各项开支、员工餐及各项费用等会计业务,及时作出帐务处理,
11、与厨师长协商编制各间出品成本卡,计算、统计单项出品成本,做到数据准确。及时掌握价
格变动情况,对价格变动较大的进行调整,对每一种出品不同时期毛利进行核算,根据市场
原材料价格变动情况,建议公司既时调整产品售价。月末编制成本分析报告。
12、与厨师长一同对各间成本卡执行情况进行有效监督。后厨各间日盘,财务月末盘点,对未按
成本卡下料发生的短、少而造成的经济损失,按进价进加人工费进行赔偿。开具罚款单,负
责罚款的实施。
13、与库管一同对吧台酒水的售价及进、销、存进行核对,吧台库存日盘,财务月末盘点,对
短、少、串而发生的经济损失按进价进行赔偿,开具罚款单,负责罚款的实施。
14、对销售收入进行监督检查,保证全部收入及时入帐,对挂帐消费记录清晰按期追缴。
15、管理往来帐款及时清理结算,对超60天未结算的往来帐项,写出详细说明,报公司财务部。
16、供应商货款做到按户名分别记录,帐目清晰。与供应商核对帐目,统计应付资金额,与出纳
沟通向公司请款。保证及时支付货款。
17、月末编制利润表资产负债表费用表现金流量表单项出品、商品销售、成
本、毛利统计表原材料盘点表、商品盘点表代金券、赠送、打折、免单、招待
统计表物料用品消耗统计表工资表固定资产盘点表低值易耗品盘点表8
日前报公司财务部。
18、负责管理固定资产、低值易耗品、物料用品,对店内所有资产进行编号,建立台账,按部门
分级管理。
19、对店内各个部门申请领用的低值易耗品、物品进行审核,查看是否合理使用。
20、对店里的水、电、煤气消耗进行有效监督,做到每月抄水、电、气表数。月末按实际发生数
计入费用。检查是否有跑、冒、滴、漏现象。
21、月末组织原材料、商品、餐具、低值易耗品、固定资产等盘点,如出现盘盈或盘亏,及时查
找原因,向公司报告处理意见。
22、负责整理、归集、保管会计资料、档案、采购合同。不得随意报废,按公司规定销毁。
23、定期核对出纳现金帐余额是否与总账相符。不定期抽查库存现金是否与帐面相符,是否有挪
用现象。
24、负责与店内各个部门的业务沟通和协调工作。
25、对审核员、库管(录入)员、吧员的工作进行业务指导,考评他们工作业绩和工作质量。
26、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资
工作。
27、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
28、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和
真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
29、存现金不得超过规定定额。负责保管库存现金和有价证券。
30、不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,
应立即查找原因,及时上报财务经理进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
31、负责督促本公司人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。
32、负责对吧台备用金进行盘点检查。
篇2：酒店收银主管工作职责
JOBDESCRIOTION工作职责
职位:收银主管
直接上司:财务经理
直接下属:收银领班、餐厅收银员、前台收银员
所属级别:
JOBDESCRIPTION工作描述
知识及能力要求
1.具有财务大专以上学历和会计证,具有三年以上合资企业收款员工作经历。
2.廉洁自律,认真负责,细致谨慎,诚实可靠,有安全意识。
3.掌握酒店财务制度、收款政策规定、执行外币兑换政策规定。
4.掌握前台、餐厅收款程序与标准,掌握电脑管理系统的操作程序。
5.掌握前台、餐厅收款各环节间的关系,能及时发现问题并解决问题
6.有中级以上英语水平,有良好的沟通能力。
7.具有较强的组织能力、培训能力;检查员工纪律,做好员工思想工作。
8.完成上级分配的其他工作。
职责
1.服从财务经理的安排,督导收款员按酒店规定的收款制度和政策,按规定的程序与标准,做好客人的结账工作和外币兑换工作。
2.根据工作需要,安排收款员班次,检查仪表仪容,检查考勤工作,检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。
3.负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作,并处理一般性的疑难问题。
4.配合信贷员解决挂账客户结算工作,负责应收账的账单复核工作。
5.按国家的有关政策,督导前台按工作程序与标准完成外币兑换工作,杜绝违章操作。
6.及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表,正确显示当天兑换额,有效地控制和管理周转金,做到每笔业务的出入库签字手续齐全;节日前需到银行借款,以备假期使用。
7.检查工作日志及交接班记录,抽查收款员的备用金。
8.经常与前厅接待经理、客户代表、房务部经理、销售主管、财务信贷员及财务经理取得联系,掌握住店客人动向及付账结账情况,以免发生跑账、漏账及坏账损失。
9.及时向财务经理、财务总监、总经理汇报住房客人拖欠账项的金额、时间、结算明细账,并提出解决方法。
10.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。
11.审核迷你吧消费情况、海鲜销售情况、吧台销售情况、燕鲍翅销售情况。
12.管理前台帐单、餐饮帐单,管理发票系统,POS机系统。
13.检查酒店保险箱的使用情况。
14.负责解决前厅、餐厅结账时,电脑操作程序中发生的故障,与电脑房协调合作,随时检查排除电脑的故障,避免停机事故。
15.编制每日收入报表,确保准确无误。
16.制订并执行培训计划,定期考核评估员工,并向上级提出对员工的奖惩建议。
17.督导员工执行安全管理制度的情况。
18.完成上级交办的其它工作。
承诺
致:
本人为以下承诺人,确认已收到《工作职责》,本人阅读后,已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。
为此,本人郑重承诺:从即日起,本人将尽职尽责的努力工作,保证严格按《职责》执行,并将不遗余力地充分发挥自身优势,完成上级领导交办的各项工作任务,为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!
承诺人签署:
日期:年月日
篇3：酒店会计主管岗位职责
岗位名称:会计主管
直接上级:财务经理
直接下级:总出纳,日审,夜审,往来账会计员
资质要求:掌握酒店管理一般理论知识,熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验,具备助理会计师以上职称。身体健康,普通话表述良好。
岗位职责:
协助财务经理作好日常管理工作,对财务经理负责并报告工作。
根据财务经理的授权,直接参与和负责督导分管岗位的工作,并切实做好。
审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性,随时检查下属工作,调整下属之错误传票。
月末检查会计期间所发生费用是否全部入账,是否按权责发生制进行入账,正确合理分配有关费用。
编制月度报表、资产负债明细表、损益表等,在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。
检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。
不定期抽查总出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。
负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
督促下属对于各种应纳款项,例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。
负责解决会计人员工作上的各种问题,负责会计人员的在职培训工作。
做好公司在外资金的回收工作,减少资金在外停留的时间。
完成财务经理交办的其它工作。
篇4：审计主管岗位职责
JOBDESCRIOTION工作职责
职位:审计主管
直接上司:财务经理
直接下属:夜审员、信贷及应收员
所属级别:
JOBDESCRIPTION工作描述
知识及能力要求
1.具有会计大专以上学历并有会计员职称,具有会计专业知识。
2.掌握酒店财务制度,掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。
3.有多年酒店收银工作经验和审计经验。
4.熟悉酒店电脑管理系统;熟悉手工收款流程;熟悉酒店协议客户、会员卡系统、折扣权限。
5.掌握酒店控制程序及内部循环系统。
6.工作认真负责,坚持原则,严谨细致。
7.有一定的英语基础,有电脑操作能力
职
责
职
责
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数D(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将D报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
承
诺
致:
本人为以下承诺人,确认已收到《工作职责》,本人阅读后,已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。
为此,本人郑重承诺:从即日起,本人将尽职尽责的努力工作,保证严格按《职责》执行,并将不遗余力地充分发挥自身优势,完成上级领导交办的各项工作任务,为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!
承诺人签署:
日期:年月日
篇5：酒店财务部采购主管职责
[层次关系]
直属上级:资产财务部经理、资产财务部副经理
直属下级:仓库领班、采购员
联系部门:宾馆各部门
[岗位职责]
全面负责采购部的日常工作,按质、按量、按时、低价满足宾馆的一切供应要求。
[工作内容]
1、全面安排采购计划,合理使用人力,以保证采购工作的顺利进行。
2、与供应商建立良好的业务往来关系,不谋取私利,完成宾馆采购工作。
3、经常了解市场信息,比质论价,以降低费用开支标准。
4、积极提出改进工作的设想,协助资产财务部经理完成采购计划。
5、按时完成领导指派工作。
[任职条件]
1、熟练掌握采购程序。
2、掌握宾馆内部控制程序。
3、具有采购方面的专业知识,包括采购技术。
4、懂得基础英语。
5、诚实可靠,廉洁奉公。
制度专栏
