商场/商城收银管理制度
商场(商城)收银管理制度
一、收银员操作规范
收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币,其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物卡、抵用券等)及银行卡刷卡消费。用支票及其它支付手段须报经公司财务部批准
1、营业前准备
①将自带钱物另行保管,不得带私款上岗。
②岗位检查:到岗后,先打开POS电源开关,然后打开收银机开关等,分别检查UPS电源、收银员清点确认,检查收银用物品是否齐备,如有缺少,应及时向值班经理汇报。
2、营业中
①核对:收银员在每次交易前,要核对每件交易商品上的条码、品名规格、价格是否与收款机所显示的一样;如有不同,则通知当班责任人处理。
②交易:每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额,并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客,提醒顾客核对。
③退、换货:如有退货或付款后的换货,则须经当班责任人同意,参照“顾客退换货管理制度”处理。
④打折:商品打折参照--“会员管理”处理。
⑤验钞:遇有疑问的钞票,应借助验钞机进行检验,如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票,应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到伪钞、残钞,由收银员承担。
⑥开发票:据顾客要求,按照财务管理要求正确填写发票。发票开好后,将顾客联双手交给顾客。如发票用完,及时交给店经理,由店经理到公司财务部更换。
⑦保管:妥善保管和销售收银区商品,保持收区清洁。除钱箱、保险柜外,其它地方不得放置钱钞。
3、特殊情况
①暂时离岗:收银员不在岗时,可由值班经理代收或将收银机退回到“请输入密码”状态。
②收银机异常:出现异常时,应立即报告值班经理,并及时和公司电脑室取得联系。收银机异常过程中的销售,应记入手工账,待收银机恢复正常后再补入电脑。
③签单:如公司认可的人员签单取药,由签单人员在电脑小票上签名,算作正常销售。当班结束后,将电脑小票附在缴款单后上交财务,签单人员名单须经公司确定。
④行政检查:如政府管理部门例行抽检,应请检查部门出示证明、开具清单,不计入销售,手工账报公司。
4、查询
营业中不得查询当班营业额,如遇特殊情况必须查询,由值班经理负责查询。财务结算中心到店检查时,应配合检查。
5、交接班
①交班前:交接班以前,由当班责任人打印日结金额,责任人与收银员核对钱钞;收银员按规定填好缴款单。
②交接班:将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前,应将当班情况向下一班收银员进行交接,交接完毕方能离岗。如有异议,应当面提出,则一切责任由下一班收银员负责。
6、营业结束
①现金存放:值班经理和收银员核对好当班营业额后,早班下班后一小时内(5点之前)由值班经理和收银员一起将营业款存入公司指定银行帐户。如遇星期六、日或银行早下班,则先存入本店保险柜,二十四小时之内存入银行。晚班收银员下班时,应将营业款交值班经理存入本店保险柜,第二天存入银行。
②关机:晚班收银员下班后,应逐步关闭收银机、UPS电源、并拨下UPS插头。
二、专柜收银操作管理制度
店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式,独立收银操作与独立店相同,委托收银按如下规范操作。
1、当顾客决定购买时,专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的收银票据(一式三联或二联),将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。
2、顾客交款后,将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工,柜员核对后,将包装好的商品及收银凭据(顾客联)交给客。“自留联”妥善保管,分班汇总装订。
3、正式含税发票由对方收银员开具。
4、每班必须根据收银票据的内容填入专柜销售统计表中,每周营业结束后,由专柜柜长作本周销售数据统计、整理,确认与本周营业额无误后,于每周一将上周的统计表送到公司财务部审核。
5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据,严防丢失。
三、收银五大用语
1、您好。
2、抱歉,让您久等了。
3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡
4、总共***元,多谢收您***元,找您***元,您的小票,请核对一下并保存好。
5、谢谢您,请慢走。
四、收银员注意事项
1、良好的服务态度:
①切记收银“五大用语”,并且应灵活运用。
②面带笑容,表情自然,主动招呼入店顾客。
③一边登打,一边朗读价格,让客人能够听得清楚。
④在等待客人时,应面对卖场门面,身体不要依附收银台。
⑤在客人未前来结账时,应整理收银台以保持周围整洁干净。
⑥不可随意离开收银台,若需要离开时,须请示值班经理,并委托其收银。
2、正确的登打:
①熟知收银机每个键的操作功能,并要灵活运用(例:退货键、更正键等等)。
②正确扫描条型码或输入商品编码,以便登录正确的资料。
③正确输入会员信息,以免导致会员消费不能正确累计。
④了解商品尤其是物价商品的价格。
⑤注意价格变更的商品,以便登录正确的资料。
3、速度要快:以最快速度完成每一笔交易,缩短顾客等待的时间。
4、其他要求
①当发现条码无法扫描时,立即记录下来,并采取其他输入方法,同时向顾客表示歉意。
②为节省零钞,收银员可适当请求顾客准备零钞。例如:“一共是31元”,“多谢收您50元,请问您有没有1块钱我可以找您20元整。”决不可以向顾客强行索要零钱,更不能因缺零钱不卖给顾客商品。因换零钞耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。理时效逾期案件,得开立“洽办单”送商管部追查逾期原因。
篇2：房屋租赁平台出纳岗位职责
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岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
塔吊操作规程 爆破安全规程 Qiquha.coM安全操作规程
篇3：详细财务报销流程
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1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2 、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1 广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。
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