公司会计文员工作内容

篇2：公司会计文员工作职责

公司会计文员工作职责范本(七)

财务部门的会计文员,协助会计人员完成各项工作与任务.

1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件;日常政务接待、来访客人接待;公司上层文件的传达。

2.负责日常的财务开支和银行周转业务,处理每月与银行之间的对帐。

3.编制现金凭证,填制相关报表并交上级审核,确保现金与报表相符。

4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。

5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。

6.人力资源考勤统计。

篇3：后勤集团财务结算中心工作内容工作规范

后勤集团财务结算中心工作内容及工作规范

一、工作内容

1、全面负责总公司财务预决算、会计核算、资金管理及财务等分析工作;

2、负责编制总公司各项资金的收支运行计划,人员分配计划,资金筹集计划,并监督检查各项计划的执行情况;

3、负责总公司所有现金结报、管理工作及银行结算业务,严格执行资金的收支管理制度;

4、负责总公司各项资金使用的结算及审核工作,规范审批制度,加强对各部门奖金收支状况的财务与检查工作;

5、负责审核各部门各项业务协议、合同的执行情况,按时办理各公司有关各类票据结算及经营收入的纳税申报工作;

6、进行效益、成本、费用的分析核算工作;协助各部门搞好成本核算工作;

7、负责制定总公司有关财务核算的各项规章制度。

二、工作程序

1、办理各项现金的报销和领用手续,请持有效凭证到财务结算中心前台办理;

2、办理各项银行支票结算业务,请到财务结算中心前台办;

3、各部门的各类收入交款,请到财务结算中心前台办理;

4、各部门各项人员经费发放表(包括工资、岗位津贴、效益工资)等,最迟请在发放前一日的上午12时前交财务结算中心,过期则需顺延发放(顺延期不得超过两天);

5、每月10日发放各部门上月岗位津贴及非校编人员工资,每月20日发放各部门上月的效益工资,每月28日发放总公司直属机构岗位津贴;

6、每月27日--―29日为各类外单位及各部门当月各类收支费用(含配送物品)的结算日期(节假日顺延),请各单位持有效凭证按时结算,超期尚未结帐,需待下月10日以后再办理结算工作

7、月未各部门的各类摊销、盘存、应收及应付款项清单,请于月未结算日后的二天内报结算中心,以便于财务及时核算结帐;

8、各部门的各类收支报销凭证,请注明事由及部门的开支渠道,以便于结算中心对各部门的成本核算更加准确、清楚。

9、各类结帐报销、交款的时间,每天上午8时――12时,下午2时――4时45分。

三、财务结算中心职业道德规范

1、爱岗敬业、努力学习。热爱本职工作,努力专研业务,使自己的知识和技能适应社会发展需要。

2、熟悉法规,依法办事。熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度,按要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、搞好服务,提高效益。熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理,提高经济效益而服务。

4、客观公正,保守秘密。办理会计事务应当实事求是,客观公正,保守单位的商业秘密,除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露本单位的财务会计信息。

四、工作人员行为规范

1、热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,恪守职业道德;

2、仪表端庄,举止文明,精神饱满,统一挂牌上岗;

3、树立服务意识,热情接待,耐心解答,文明用语;

4、实行首问负责制,不推诿,不刁难,不训斥;

5、发生误解或纠纷时,态度冷静,顾全大局;

6、严格执行各项劳动纪律及规章制度,上班期间不聊天、串岗、嬉戏,不带无关人员随便进出办公场所。

篇4：公司会计主管日常工作内容

公司会计主管的日常工作内容(3)

在财务经理或财务总监的带领下,会计主管岗位负责公司整个会计组的管理工作,具体的会计主管的工作内容:

主要任务:

一、在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。

七、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。大沥人才网

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

篇5：公司会计主管日常工作内容

公司会计主管的日常工作内容(4)

主要岗位工作任务:

1、组织、指导编制本年度财务计划,参与制定公司的经营计划,并组织实施;

2、协助公司相关部门对公司战略课题进行投资分析;

3、参与制定相关财务制度和规定,配合其他部门做好各项基础管理工作;

4、组织编制项目预算、项目决算及时反映各项目的经营业绩,提交利润分配方案;

5、审核资金日报、资金周报、财务月报和年报等各类报表;

6、指导、管理、监督、协调财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的业绩考核和奖惩工作;

7、及时、准确、规范的进行财务信息披露,正确处理各种财务关系,协调财政、税务、银行等相关职能部门的关系;

8、定期组织员工进行素质培训,加强团队建设,提高员工综合素质;

9、监督公司调动及离职人员,及时办好各类交接手续;

10、完成领导交办的其他工作。

工作权限:

1、对公司重大项目的投资有知情权、建议权;

2、参与重大经济事项的研讨权。