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公司会计主管日常工作内容

编辑:制度大全2019-02-28
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公司会计主管的日常工作内容(4)

主要岗位工作任务:

1、组织、指导编制本年度财务计划,参与制定公司的经营计划,并组织实施;

2、协助公司相关部门对公司战略课题进行投资分析;

3、参与制定相关财务制度和规定,配合其他部门做好各项基础管理工作;

4、组织编制项目预算、项目决算及时反映各项目的经营业绩,提交利润分配方案;

5、审核资金日报、资金周报、财务月报和年报等各类报表;

6、指导、管理、监督、协调财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的业绩考核和奖惩工作;

7、及时、准确、规范的进行财务信息披露,正确处理各种财务关系,协调财政、税务、银行等相关职能部门的关系;

8、定期组织员工进行素质培训,加强团队建设,提高员工综合素质;

9、监督公司调动及离职人员,及时办好各类交接手续;

10、完成领导交办的其他工作。

工作权限:

1、对公司重大项目的投资有知情权、建议权;

2、参与重大经济事项的研讨权。

团委书记职责宣传委员职责宣传委员职责

党小组长职责工会主席职责组织委员职责

篇2:备用金管理办法范例

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备用金管理办法

备用金是指公司根据内部各单位业务需要而拨付的供周转使用的现金。备用金采用定额拨付, 定期补充的办法管理。

(一)备用金的申请

1、各直营店根据各自的营业规模及业务特点向主管部门提出限额申请。

2、主管部门审核直营店申请备用金的必要性和合理性。

3、经总经理批准后,各直营店向财务部提出备用金申请。

4、财务部拨付备用金。

5、直营店的主管部门是营运部。

(二)备用金的使用范围

1、主要用于支付直营店的零星支出。

2、按照中国人民银行相关规定,由现金支付的公司各项零星费用。

3、对于有时间限制,虽可以以银行存款支付但若不立即支付会给公司造成损失的大额款项。

4、备用金包括直营店备用金和公司备用金,包括直营店收银台的找零金。

(三)备用金的日常管理

1、备用金由各直营店的出纳专人管理,未设出纳岗位的应指定专人负责管理。现金需存放于 保险柜内并加密上锁,严禁现金存放在办公室抽屉里。

2、备用金须与营业现金找零分离,严禁参合。

3、公司备用金设现金日记帐,由出纳逐笔序时登记备用金收支,日清月结,保证帐实相符。

4、餐厅备用金每月应在会计的监督下,至少盘点一次,并制作备用金盘店表,参盘各方须在 盘点表上签字确认。

(四)备用金使用纪律

财务等相关人员要严格执行有关备用金及现金的管理的规定,不得坐支现金,不得弄虚作假, 虚列费用项目报销;不得化整为零,越权审批支付;不得挪用,贪污公款;任何人违反财务制度, 公司按章处罚,并保留追究其法律责任的权利。

主管职责主编职责乘务员职责

书记员职责书记职责事业部职责

篇3:营业现金管理规定

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营业现金的管理规定

为规范营业现金管理,保证公司物流资金的安全性,提高企业经济效益,特制定本制度。

(一)各直营店营业现金需指定专人负责管理,不得与备用金混合。各直营店的现金收入主要 为销售商品收入以及其他零星收入。

(二)各直营店每日应在打烊后将当日收到的营业现金收银机中的收入系统相核时,确认无误 后,交由百货出纳手中,百货出纳收到的实际现金必需与直营店收银机的收入系统以及收银单相核 对,确认无误后,在现金收入凭证上签名.若无百货出纳的,应在次日的10点前,将当日的营业款存入 指定银行,并将当日的电脑收入数据及时传输给总部相关人员,并及时通知公司总出纳,以便确认.收 银差错率核定为不超过千分之二,超过部分当事人应全额赔偿。

(三)各直营店所发生的废品收入,应在店长的监督下销售,并要求对方提供相应的发票,店长 及经手人确认后交由百货出纳,若无百货出纳的直接存入指定银行,并及时通知公司总出纳,以便确 认。

(四)收银机的操作注意事项:POS系统的收银工作只能由当班的收银员操作,收银员对销售数 据的真实性负责.若确实因某笔销售输入错误并且已打印出售单,收银员没有取消POS系统某笔交易 的权限,需由值班经理或店长只有本人知道自己的权限口令.每天结束营业前,当班经理必须核对总 营业额POS收银电脑是否一致.结束营业后,打印出当天的日报表一式两联,一联交财务部,一联餐厅 留底备查.当实际销售情况与POS机系统显示不一致时,应及时填写原因,说明当天销售数据出现差 异的原因,上报公司财务部。

培训师岗位职责劳资员岗位职责纪律处分条例

岗位工作标准工作时间规定人事部门职责

篇4:费用报销管理规定

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费用报销管理规定

为促进公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准,程序和办法,特制定本规定。

(一)报销程序:在日常报销的情况下,报销人向财务部领取《报销单》,需要黑色水笔填写完 整,正确粘贴,交部门主管,营运副总审核确认后,交财务部审核,财务部审核后报总经理批准, 经批准后向财务部领取报销款。

(二)所有与财务相关的凭证,文书签名必须使用中文全名,不得使用英文拼音。

(三)所有费用必须在一周内进行核销,逾期应说明原因,不能说明原因的,不予受理。

(四)原材料,固定资产的单据须分开单独报销,粘贴在同一张报销单上的,不予受理。

(五)所有费用报销单据,报销人需在其背面注明费用的用途并签名确认,否则财务部不予受 理。

(六)原始单据要保持整洁,报销时应平整地粘贴在粘贴纸上,不能完全重叠在一起粘贴,更 不允许用订书机把原始单据订在报销单后面,否则不予受理报销。

(七)各项费用单据应妥善保管及时传递,防止丢失。各店应指定专人负责单据保管传输。各 店当月所有核算单据需于次月2日中午12点前送达总部,超过规定期限传递的,对责任人及店主管 每次处200元罚款。

(八)票据传递顺序

报销人的原始票据

粘贴

部门

主管

审核

营运

副总

审核

财务部

报销人

→审核付款

财务部

批准

总经理

(九)相关费用的报销处理办法

1、交通费用:员工报销交通费用需注明时间,起点,乘坐的士,还另需在票据背面注明乘坐 人,事由(从哪里到哪里,做什么事)。

2、加班费:加班费的计算一律按公司人事制度执行,公司(含直营店)员工节假日加班费一 律上报人力资源部,在下月发放工资时支付。

3、广告费:报销时必须附相关的广告剪报。

4、办公用品:购买办公用品必须取得合法,正式,完整的发票,若多的办公用品累计开在同 一张发票上,应附购货清单。

5、对于购买的固定资产及其他应事先申请,报销时单独粘贴并附事先的申请证明。

6、对于有定额或预算规定的费用,必须在定额或预算的范围支出,超时定额的不予报销。

(1)手机费用;

(2)公司实行财务预算项目,将按预算管理制度执行。

消毒管理办法库房管理办法采购管理办法

仓库管理办法物资管理办法合同管理办法

篇5:小企业资金管理制度

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小企业的资金管理制度

一、基本制度

1、开立两个账户,基本户用来付款,一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账,建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结,及时核对,保证账实相符。

2、严格审核现金收付凭证,严格执行现金等管理制度,不得坐支现金,不用白条抵库。

二、现金管理制度

1、所有现金收支专人(出纳)负责。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账),每天结出余额并核对实存。做到日清日结,账实相符。

3、库存现金超过一定数额(建议5000元,且是收入额)时必须存入银行(一般户)。

4、出纳收取销售现金时,须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据,一联销售留存,一联会计处理。经手人一定要有经手依据。

5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经相关人员(如总经理)签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。

三、支票和网银管理制度

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账),结出余额,每天登录网银核对银行存款实存。作到日清日结,账实相符。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式至少三联的收据,缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。所开出支票必须封填收款单位名称。支出支票时,由领取人在支票头上签收签字认可,并及时登记支票备查簿。

5、基本户余额不足时,申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。

四、印鉴的保管

1、银行印鉴原则上必须分人保管。财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。

五、现金、银行存款的盘查

1、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“半月报表”,并对由出纳保管的库存现金,指定人员于每半月终了进行定期对账盘查,其他时间进行不定期抽查。

2、会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他帐务处理。

六、支出审批制度

购买日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差旅费、工资与奖金等任何支出都要相应审批。为简化支出审批手续,提高效率,负责人可适当将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给指定专人。

七、差旅费报销规定

报销人持原始凭证签字,报负责人、会计签字认可,交会计报销。

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